11月5日招商添裕纯债债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日招商添裕纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商添裕纯债债券C（006490）累计净值1.0923，最新公布单位净值1.0603，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0589。

基金阶段涨跌表现

招商添裕纯债债券C今年以来收益4.36%，近一月收益1.07%，近三月收益0.45%，近一年收益4.99%。

基金现任经理

招商添裕纯债C的现任基金经理是向霈，任职时间为2019-02-13~至今，任职期间回报8.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泓德优势领航混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日泓德优势领航混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.175，累计净值2.175，净值增长率跌0.87%，最新估值2.194。

基金阶段表现

泓德优势领航混合近1月来下降0.81%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排1599名，相对下降172名。

基金现任经理

泓德优势领航混合的现任基金经理是王克玉，任职时间为2016-12-21~至今，任职期间回报121.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日财通资管均衡价值一年持有期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日财通资管均衡价值一年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管均衡价值一年持有期混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2543，累计净值1.2543，最新估值1.2636，净值跌0.74%。

基金阶段涨跌表现

财通资管均衡价值一年持有期混合成立以来收益26.36%，近一月收益7.4%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3354.88元，其中管理人报酬占比67.75%；托管费占比11.29%；交易费占比20.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度海富通量化多因子混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月5日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通量化多因子混合C最新单位净值1.7929，累计净值1.7929，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8036。

海富通量化多因子混合C基金成立以来收益80.36%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.7%，近一年收益14.05%，近三年收益107.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C（005080）基金资产配置详情如下，合计净资产4.14亿元，股票占净比85.60%，债券占净比4.32%，现金占净比5.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实沪深300指数研究增强一年来收益0.56%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实沪深300指数研究增强（000176）最新单位净值1.8654，累计净值1.8654，最新估值1.8805，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300指数研究增强（000176）成立以来收益86.54%，今年以来下降5.12%，近一月下降2.27%，近三月下降5.39%。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300指数研究增强基金（基金代码：000176）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.83%，同类平均跌1.93%，排994名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.79%，同类平均涨9.4%，排846名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.56%，同类平均跌2.17%，排370名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商龙头优势混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月5日华商龙头优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2035，最新单位净值1.2035，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2164。

基金一年来收益详情

华商龙头优势混合（008555）成立以来收益21.64%，今年以来收益9.48%，近一月收益4.55%，近三月收益5.39%。

基金现任经理

华商龙头优势混合的现任基金经理是李双全，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报17.24%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银丰享收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的交银丰享收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.138，累计净值1.29，最新估值1.1372，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的截至11月5日大成恒享夏盛一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合A截至11月5日，累计净值0.9996，最新单位净值0.9996，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9994。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.14%。

基金详情介绍

基金简称大成恒享夏盛一年定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实中短债债券C（006798）累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0757。

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）成立以来收益8.88%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.31%，近一年收益3.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中短债债券C（006798）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21湘高速CP003（债券代码：042100124）、债券21宁夏银行CD200（债券代码：112170389）等，持仓比分别4.86%、4.86%、4.83%等，持仓市值1.01亿、1亿、9978万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中短债债券C（006798）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比4.46%，合计净资产20.67亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国泰信利三个月定期开放债券累计净值为1.0952元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值1.0746，累计净值1.0952，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0719。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，基金本期净收益盈利2435.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%，合计净资产21.92亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年兴业聚丰灵活配置混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合持有详情，机构投资者持有4530万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.41%，总份额4550万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.3375，最新单位净值1.1951，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1944。

基金现任经理

兴业聚丰灵活配置混合的现任基金经理是唐丁祥，任职时间为2019-02-19~至今，任职期间回报14.18%。

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华宝宝润债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华宝宝润债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝润债券截至11月5日，最新单位净值1.0455，累计净值1.0555，最新估值1.0448，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益5.52%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.24%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度表现

华宝宝润债券基金（基金代码：007644）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1395名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排663名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1322名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰兴研混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的圆信永丰兴研混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰兴研混合A，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为1.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是邹维等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A持有详情，总份额1.58亿份，其中机构投资者持有占0.97%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.03%，个人投资者持有1.57亿份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A基金股票收入53,492.24元，债券收入278.46元，股利收入1,649.79元，收入合计23,958.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合价值优选混合C近1月来在同类基金中排634名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海联合价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合价值优选混合C累计净值1.3868，最新公布单位净值1.3868，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3823。

基金近1月来排名

前海联合价值优选混合C近1月来收益3.84%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排634名，相对下降90名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金、前海联合泳涛混合A基金，最新单位净值分别为3.3635、3.3503、2.3095，累计净值分别为3.3635、3.3503、2.3095。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安全球美元收益债券(QDII)A现汇买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华安全球美元收益债券(QDII)A现汇（002392）累计净值0.1714，最新公布单位净值0.1714，净值增长率跌0.18%，最新估值0.1717。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A现持有详情，机构投资者持有占33.13%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有占66.87%，个人投资者持有1400万份额，总份额2100万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A现收入合计负324.92万元，扣除费用209.69万元，利润总额负534.6万元，最后净利润负534.6万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业景气混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日华夏行业景气混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.7141，最新单位净值3.7141，净值增长率跌1.9%，最新估值3.786。

华夏行业景气混合今年以来收益68.8%，近一月收益1.36%，近三月收益1.81%，近一年收益97.11%。

基金经理业绩

华夏行业景气混合基金由华夏基金公司的基金经理钟帅管理，该基金经理从业443天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏行业景气混合，回报率111.57%。现任基金资产总规模111.57%，现任最佳基金回报7.73亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东威科技（688700）本期累计卖出金额为2502.86万元，占期初基金资产净值比例为27.74%；德方纳米（300769）本期累计卖出金额为745.27万元，占期初基金资产净值比例为8.26%；易联众（300096）本期累计卖出金额为736.7万元，占期初基金资产净值比例为8.17%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为628.11万元，占期初基金资产净值比例为6.96%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0743，最新公布单位净值2.0743，净值增长率跌0.51%，最新估值2.085。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利229.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值2.24元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）基金资产配置详情如下，股票占净比81.58%，现金占净比19.16%，合计净资产2.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为58.82%，比同类配置多22.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.95%，同类平均41.33%，比同类配置多23.62%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.38%，同类平均2.43%，比同类配置多2.95%；金融业行业基金配置5.00%，同类平均5.86%，比同类配置少0.86%。

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11月5日工银丰盈回报灵活配置混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日工银丰盈回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银丰盈回报灵活配置混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值2.399，累计净值2.399，最新估值2.424，净值增长率跌1.03%。

基金近三年来表现

工银丰盈回报灵活配置混合（基金代码：001320）近三年来收益137.52%，阶段平均收益94.71%，表现良好，同类基金排440名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银丰盈回报灵活配置混合（基金代码：001320）跌12.95%，同类平均跌1.2%，排1948名，整体来说表现不佳。

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中银锦利混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中银锦利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银锦利混合C（003851）最新市场表现：公布单位净值1.3803，累计净值1.5583，净值增长率跌0.56%，最新估值1.388。

基金分红

中银锦利灵活配置混合C基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1430万元，基金总1034万份额，上市流通1034万份额，共分红5次，累计分红0.178元/份。

基金现任经理

中银锦利灵活配置混合C的现任基金经理是杨成，任职时间为2016-12-22~至今，任职期间回报63.27%。

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2021年第三季度诺安鑫享定开发起式债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安鑫享定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安鑫享定开发起式债券市场表现：累计净值1.1566，最新单位净值1.0642，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0616。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比95.19%，现金占净比0.03%，合计净资产46.53亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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金鹰技术领先混合A近1月来在同类基金中排852名，以下是为您整理的11月5日金鹰技术领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰技术领先混合A（210007）截至11月5日，累计净值1.26，最新单位净值0.867，净值增长率跌0.12%，最新估值0.868。

基金近1月来排名

金鹰技术领先混合A近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.33%，表现良好，同类基金排852名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A持有详情，总份额6900万份，机构投资者持有6760万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占97.91%，个人投资者持有占2.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华泰保兴吉年丰混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华泰保兴吉年丰混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.9738，最新市场表现：公布单位净值2.8788，净值增长率跌0.37%，最新估值2.8894。

基金阶段涨跌表现

华泰保兴吉年丰混合A（004374）成立以来收益212.91%，今年以来收益19.84%，近一月收益2.97%，近三月下降4.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合A（004374）基金资产配置详情如下，合计净资产11.12亿元，股票占净比89.86%，现金占净比11.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有960万份额，机构投资者持有占70.32%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占29.68%。

基金现任经理

浦银安盛稳健增利债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报19.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛优化收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券A（519111）截至11月5日，累计净值1.686，最新单位净值1.466，最新估值1.466。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券A（519111）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比3.39%，债券占净比82.54%，现金占净比3.64%。

基金现任经理

浦银安盛优化收益债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-06-08~2018-07-05，任职期间回报-1.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商中证1000指数C最新净值跌幅达1.32%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称招商中证1000指数C，该基金成立于2017年3月3日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达295万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是蔡振等。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.4894，累计净值1.4894，最新估值1.5093，净值跌1.32%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.36万元，基金本期净收益盈利83.42万元，期末基金资产净值4205.7万元，期末单位基金资产净值1.43元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.1847，累计净值4.5287；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1470，累计净值4.1470；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8000，累计净值3.8000等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、隆基股份等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券20陕高速MTN001（债券代码：102001978）、债券20浦土04（债券代码：175461）等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%、2.93%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿、1.02亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，占比33.25%；债券收入854.80元，占比1.83%；股利收入764.71元，占比1.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实汇达中短债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.0774，最新估值1.0193，净值涨0.06%。

嘉实汇达中短债债券A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.22%，近一年收益2.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券A（007319）持有债券：债券21国开10、债券21农发清发02、债券21南电SCP008等，持仓比分别6.22%、6.16%、6.14%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.26亿，所有者权益合计16.23亿，负债和所有者权益总计21.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招兴3个月定开债发起式C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商招兴3个月定开债发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.2431，最新估值1.0863，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利361.15元，基金本期净收益盈利180.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.73万元，期末单位基金资产净值1.08元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合润丰混合A近6月来在同类基金中排1767名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海联合润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合润丰混合A最新市场表现：公布单位净值1.4438，累计净值1.4438，净值增长率跌1.41%，最新估值1.4644。

基金近一周来表现

前海联合润丰混合A（基金代码：004809）近6月来下降5.74%，阶段平均收益6.97%，表现不佳，同类基金排1767名，相对上升26名。

同公司基金

截至2021年11月5日，前海联合润丰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.6735；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6575；前海联合先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4051等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。