2020年诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，以下是为您整理的11月5日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有股票深高速（占0.01%）：持股为3000，持仓市值为3.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金（009052）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.1万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计卖出金额为704.4万元；广汇物流（600603），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为289.36万元；中国石化（600028），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为264.38万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浙商汇金量化臻选股票C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日浙商汇金量化臻选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.9402，最新市场表现：公布单位净值0.9402，净值增长率跌1.14%，最新估值0.951。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是浙商汇金转型驱动，回报率137.88%。现任基金资产总规模137.88%，现任最佳基金回报13.30亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧增强回报债券(LOF)C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧增强回报债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0612，最新市场表现：公布单位净值0.9903，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9908。

基金分红

中欧增强回报债券(LOF)C基金成立于2019年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模150万元，基金总149万份额，上市流通149万份额，共分红6次，累计分红0.0709元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，中欧增强回报债券(LOF)C（稳健债券型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7307，累计净值6.0807；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9512，累计净值4.9512；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8187，累计净值3.8187等。

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万家家瑞债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的万家家瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A（004571）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.52%）、金融业（2.01%）、采矿业（0.76%），同类平均分别为7.81%、1.72%、0.92%，比同类配置分别为少0.29%、多0.29%、少0.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券A（004571）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、招商银行（600036）等，持仓比分别0.67%、0.54%、0.51%等，持股数分别为1600、6.91万、4.46万，持仓市值292.8万、237.57万、225.01万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通创业板指数C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日融通创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数C（004870）市场表现：截至11月5日，累计净值1.554，最新公布单位净值1.449，净值增长率跌0.62%，最新估值1.458。

基金近6月来排名

融通创业板指数C（基金代码：004870）近6月来收益8%，阶段平均收益4.34%，表现良好，同类基金排444名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通创业板指数C持有详情，总份额400万份，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富深化价值混合收入合计7866.08万元：利息收入43.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.9万元，债券利息收入75.37元。投资收益6379.1万元，公允价值变动收益1398.63万元，其他收入44.43万元。

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11月5日泰达改革动力混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日泰达改革动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达改革动力混合A（001017）截至11月5日，累计净值2.2531，最新单位净值2.0231，净值增长率跌1.14%，最新估值2.0464。

基金阶段涨跌幅

泰达改革动力混合A（001017）成立以来收益139.18%，今年以来下降5.13%，近一月下降5.47%，近三月下降7.21%。

2021年第三季度表现

泰达改革动力混合A基金（基金代码：001017）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.89%（2021年第三季度）、涨8.43%（2021年第二季度）、跌3.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1480名、821名、1373名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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财通资管丰乾39个月定开债C近三月以来收益1.24%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日财通资管丰乾39个月定开债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管丰乾39个月定开债C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0383，最新估值1.0078，净值涨0.05%。

基金阶段表现

财通资管丰乾39个月定开债C（009553）成立以来收益3.78%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.33%，近三月收益1.24%。

2021年第三季度表现

财通资管丰乾39个月定开债C基金（基金代码：009553）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1207名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接C截至11月5日，累计净值1.3495，最新公布单位净值1.3495，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3522。

基金一年来收益详情

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益32.62%，今年以来下降9.35%，近一月收益0.93%，近一年下降0.49%，近三年收益52.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

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永赢合益债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日永赢合益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢合益债券基金截至11月5日，最新单位净值1.009，累计净值1.0869，最新估值1.0084，净值涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2199.27万元，基金本期净收益盈利1740.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

永赢合益债券基金（基金代码：006771）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1707名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排930名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.42%，排1295名，整体表现一般。

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大成睿享混合C基金怎么样？近三月以来收益3.42%，以下是为您整理的11月5日大成睿享混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿享混合C（008270）最新单位净值1.3648，累计净值1.3648，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3617。

基金阶段表现

该基金成立以来收益36.17%，今年以来收益18.43%，近一月下降4.29%，近一年收益16.17%。

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大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度大成中证360互联网+大数据100指数C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利267.59万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：数字政通（300075）本期累计卖出金额为272.84万元，占期初基金资产净值比例为4.31%；榕基软件（002474）本期累计卖出金额为220.08万元，占期初基金资产净值比例为3.48%；金龙机电（300032）本期累计卖出金额为132.46万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；东土科技（300353）本期累计卖出金额为131.89万元，占期初基金资产净值比例为2.08%等。

基金详情介绍

基金全名是大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，以下简称大成中证360互联网+大数据100指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

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2021年第二季度易方达丰华债券A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达丰华债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、联化科技、贝达药业，占期初基金资产净值比例分别为1.34%、0.32%、0.31%，本期累计卖出金额分别为4695.09万元、1123.41万元、1092.51万元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.41%，同类平均为90.97%，比同类配置多3.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.27%，同类平均57.78%，比同类配置多36.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.11%，同类平均2.30%，比同类配置少2.19%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均7.60%，比同类配置少7.57%。

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嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名，以下是为您整理的11月5日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1523，最新市场表现：公布单位净值1.0607，净值增长率涨0.07%，最新估值1.06。

基金近1月来排名

嘉实稳鑫纯债债券近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排466名，相对下降59名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.51亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.51亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8284，最新公布单位净值1.6674，净值增长率跌2.05%，最新估值1.7023。

基金分红

前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金成立于2015年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.69亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红3次，累计分红0.161元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬4628.51元，托管费771.42元，交易费1,683.63元，基金费用合计7096.96元。

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2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.2720、3.9330、3.5170，累计净值分别为4.8520、4.0530、3.6170，日增长率分别为0.14%、-0.93%、-1.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安优化配置混合基金收入合计554.68元，股票收入564.59元，占比101.79%；债券收入-0.03元；股利收入67.70元，占比12.21%。

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易方达创业板ETF联接A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达创业板ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创业板ETF联接A（110026）累计净值3.3432，最新公布单位净值3.3432，净值增长率跌0.27%，最新估值3.3522。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A持有详情，总份额1.44亿份，其中机构投资者持有占3.70%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占96.30%，个人投资者持有1.38亿份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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11月5日大成债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成债券C（092002）累计净值2.2563，最新公布单位净值1.1081，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1123。

基金近两年来表现

大成债券C（基金代码：092002）近2年来收益12.77%，阶段平均收益15.06%，表现一般，同类基金排306名，相对上升17名。

同公司基金

截至2021年11月5日，大成债券C（稳健债券型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率-2.59%，限大额；大成内需增长混合A基金，日增长率-0.48%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.23%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实稳健混合一个月来收益1.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实稳健混合（070003）最新单位净值1.7107，累计净值4.3665，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7152。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳健混合今年以来下降5.01%，近一月收益1.7%，近三月收益0.26%，近一年收益1.12%。

2021年第三季度表现

嘉实稳健混合基金（基金代码：070003）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.82%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为178名、174名、24名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6612.58亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，建信中证500指数增强C（指数型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7230，日增长率-1.49%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.6820，日增长率-1.20%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.3910，日增长率-1.39%等。

基金现任经理

建信中证500指数增强C的现任基金经理是叶乐天，任职时间为2018-03-16~至今，任职期间回报28.73%。

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11月5日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至11月5日，累计净值4.803，最新单位净值4.803，净值增长率跌0.48%，最新估值4.826。

基金近1月来表现

大成内需增长混合A近1月来收益1.66%，阶段平均收益1.54%，表现一般，同类基金排1142名，相对上升190名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，日增长率-0.23%，目前开放申购；大成行业轮动混合基金，最新单位净值为3.6830，日增长率0.33%，目前开放申购。

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11月5日华夏核心科技6个月定开混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.2209，累计净值1.2209，最新估值1.2176，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

华夏核心科技6个月定开混合A成立以来收益21.76%，近一月收益4.23%，近一年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.47%，同类平均为58.59%，比同类配置多13.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.35%，同类平均41.56%，比同类配置多17.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.31%，同类平均3.06%，比同类配置多4.25%；租赁和商务服务业行业基金配置4.57%，同类平均2.21%，比同类配置多2.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）持有股票基金：北摩高科、金蝶国际、舜宇光学科技等，持仓比分别7.39%、7.02%、6.80%等，持股数分别为93.65万、432万、53.22万，持仓市值9870.68万、9374.92万、9079.9万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）市场表现：截至11月5日，累计净值1.274，最新公布单位净值1.274，净值增长率跌0.88%，最新估值1.2853。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9510，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏复兴混合基金，最新单位净值为3.8220，日增长率0.08%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕祥回报债券买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.43%，本期累计卖出金额为10.62亿元；中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为1亿元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为9511.39万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为8416.78万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕祥回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕祥回报债券，该基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。