11月5日华夏中证银行ETF联接C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月5日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1407，最新市场表现：单位净值1.1407，净值增长率跌0.46%，最新估值1.146。

基金季度利润

华夏中证银行ETF联接C今年以来收益5.21%，近一月收益0.82%，近三月收益4.97%，近一年收益9.03%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安成长动力混合最新单位净值为1.444元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日金元顺安成长动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安成长动力混合（620002）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.444，累计净值1.917，最新估值1.48，净值增长率跌2.43%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9287.63万元。

同公司基金

金元顺安成长动力混合（激进混合型）基金同公司基金有金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，限大额；金元顺安消费主题混合基金，限大额；金元顺安优质精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日创金合信聚鑫债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日创金合信聚鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.968，最新公布单位净值0.968，净值增长率跌0.28%，最新估值0.9707。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值0.9512，最新单位净值0.9512，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9544。

自基金成立以来下降4.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21兴业银行CD132（债券代码：112110132）、债券21中国银行CD020（债券代码：112104020）等，持仓比分别7.91%、3.80%、3.80%等，持仓市值2.02亿、9722万、9719万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国金红利增强(LOF)的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国金红利增强(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国金红利增强(LOF)（501072）市场表现：累计净值0.96，最新单位净值0.96，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9644。

国金红利增强(LOF)（501072）近一周收益0.04%，近一月下降6.43%，近三月收益1.26%，近一年下降4.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是国金沪深300指数增强，回报率101.86%。现任基金资产总规模101.86%，现任最佳基金回报0.55亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金红利增强(LOF)基金（501072）持有债券南银转债（占0.13%），持仓市值为3000等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中金沪深300指数A最新单位净值为1.8647元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中金沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.8647，累计净值1.8647，净值增长率跌0.46%，最新估值1.8734。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.81亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日华富科技动能混合近三月以来下降3.59%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华富科技动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.4164，累计净值1.4664，净值增长率跌3.13%，最新估值1.4621。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.15%，今年以来收益14.87%，近一年收益19.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日创金合信量化核心混合A一个月来下降1.7%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日创金合信量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信量化核心混合A最新市场表现：单位净值1.6908，累计净值1.7408，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7005。

基金阶段涨跌幅

创金合信量化核心混合A（基金代码：004359）成立以来收益77.51%，今年以来下降6.59%，近一月下降1.7%，近一年收益0.97%，近三年收益78.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中银新机遇混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新机遇混合C（002058）市场表现：截至11月5日，累计净值1.502，最新单位净值1.142，净值增长率跌0.09%，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

中银新机遇混合C（002058）近一周下降0.26%，近一月收益0.26%，近三月收益0.79%，近一年收益7.94%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值1.6，累计净值1.6，最新估值1.6089，净值增长率跌0.55%。

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）近一周下降1.66%，近一月下降3%，近三月收益3.44%，近一年下降2.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A收入合计负72.04万元：利息收入54.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入49万元。投资收益6848.75万元，公允价值变动亏7010.03万元，其他收入34.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银证券中证500ETF联接A近1月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的11月5日中银证券中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中证500ETF联接A（008258）截至11月5日，最新公布单位净值1.3397，累计净值1.3397，最新估值1.3545，净值增长率跌1.09%。

基金近1月来排名

中银证券中证500ETF联接A近1月来下降0.51%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1061名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有320万份额，总份额320万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深价值精选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深价值精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深价值精选混合截至11月5日，累计净值2.24，最新单位净值2.07，净值增长率跌1.71%，最新估值2.106。

前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来收益141.01%，今年以来下降7.84%，近一月下降1.66%，近一年收益5.13%，近三年收益117.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深价值精选混合（001874）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、华润电力等，持仓比分别9.84%、9.40%、8.28%等，持股数分别为6.99万、23.26万、575.6万，持仓市值1.28亿、1.22亿、1.08亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信量化核心混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日创金合信量化核心混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信量化核心混合C（004360）最新公布单位净值1.6217，累计净值1.6717，净值增长率跌0.57%，最新估值1.631。

创金合信量化核心混合C（004360）近一周下降1.83%，近一月下降1.77%，近三月下降3.07%，近一年收益0.15%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券本期累计卖出金额为302.24万元，占期初基金资产净值比例为3.13%；东方财富本期累计卖出金额为157.42万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；万科A本期累计卖出金额为155.63万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；交通银行本期累计卖出金额为150.33万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5838，累计净值3.5838，日增长率-2.47%；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.5016，累计净值3.5016，日增长率-2.47%；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4905，累计净值3.4905，日增长率-2.22%等。

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中金MSCI价值指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中金MSCI价值指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中金MSCI价值指数A（006349）最新单位净值1.1995，累计净值1.1995，最新估值1.2111，净值增长率跌0.96%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.11%，今年以来下降0.88%，近一月下降0.45%，近一年收益0.99%。

2021年第三季度表现

中金MSCI价值指数A基金（基金代码：006349）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.43%，同类平均跌1.93%，排524名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.47%，同类平均涨9.4%，排1204名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.58%，同类平均跌2.17%，排168名，整体表现优秀。

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11月5日信诚至瑞混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日信诚至瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.4282，累计净值1.4882，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4295。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益49.88%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.28%，近一年收益6.85%。

基金财务费用

信诚至瑞混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计370.05元，其中管理人报酬占比72.20%；托管占比12.03%；交易费占比5.87%；销售服务费占比5.34%。

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招商品质升级混合C最新净值跌幅达1.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商品质升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是招商品质升级混合型证券投资基金，以下简称招商品质升级混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王景。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0205，累计净值1.0205，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0327。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.1847，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1470，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8000，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫享债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银鑫享债券A市场表现：累计净值1.16，最新公布单位净值1.152，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1546。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.12%，今年以来下降4.79%，近一月下降4.22%，近一年下降4.2%。

2021年第三季度表现

民生加银鑫享债券A基金（基金代码：003382）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.44%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、跌2.15%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2443名、799名、2005名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈融源可转债债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的宝盈融源可转债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称宝盈融源可转债债券C，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为200万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是邓栋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券C持有详情，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额170万份。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1671，累计净值1.1671，最新估值1.1992，净值增长率跌2.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业收益增强债券C截至2021年11月6日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是兴业收益增强债券型证券投资基金，以下简称兴业收益增强债券C，该基金成立于2015年5月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是丁进等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴业收益增强债券C持有详情，总份额1350万份，其中机构投资者持有占32.36%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占67.64%，个人投资者持有910万份额。

基金市场表现方面

兴业收益增强债券C（001258）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.488，累计净值1.488，最新估值1.489，净值增长率跌0.07%。

同公司基金

兴业收益增强债券C（激进债券型）基金同公司基金有兴业安保优选混合基金，开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金223只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表现

截至2021年11月5日，大成创新趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。

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景顺长城量化新动力股票基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城量化新动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城量化新动力股票最新市场表现：单位净值2.404，累计净值2.404，净值增长率跌0.83%，最新估值2.424。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值0.8292，最新市场表现：单位净值0.8292，净值增长率跌1.12%，最新估值0.8386。

建信港股通恒生中国企业ETF（513680）成立以来下降16.14%，今年以来下降12.33%，近一月下降0.72%，近三月下降5.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信港股通恒生中国企业ETF（513680）持有股票基金：建设银行、美团-W、腾讯控股等，持仓比分别8.36%、7.89%、7.26%等，持股数分别为54.3万、1.16万、5700，持仓市值252.41万、238.3万、219.09万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，建信港股通恒生中国企业ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为165.14万元；中国石油股份（00857），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为37.77万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为31.17万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成景禄灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2790万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技（300433）、天齐锂业（002466）、完美世界（002624）、同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例分别为4.29%、1.98%、1.97%、1.76%，本期累计买入金额分别为3147.85万元、1447.79万元、1444.96万元、1290.78万元。

基金详情介绍

该基金全名是大成景禄灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景禄灵活配置混合A，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2793万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

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2021年第二季度上银医疗健康混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月5日上银医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C（011289）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.89%），同类平均42.88%，比同类配置多4.01%；卫生和社会工作（12.58%），同类平均2.17%，比同类配置多10.41%；科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均2.40%，比同类配置多9.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：健帆生物（300529）、招商银行（600036）、益丰药房（603939）、恒瑞医药（600276），本期累计买入金额分别为451.36万元、227.64万元、1081.26万元、1097.57万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：联科科技、智飞生物、健帆生物，本期累计卖出金额分别为2.21万元、132.11万元、416.11万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C（011289）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上银医疗健康混合C（011289）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.94万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银健康生活混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中银健康生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合截至11月5日市场表现：累计净值2.503，最新公布单位净值2.503，净值增长率跌1.42%，最新估值2.539。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利403.7万元，基金本期净收益盈利401.35万元，期末单位基金资产净值2.45元。

2021年第三季度表现

中银健康生活混合基金（基金代码：000591）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.99%，同类平均跌1.2%，排279名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.05%，同类平均涨9.3%，排1057名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.16%，同类平均跌2.02%，排1226名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业养老2035混合(FOF)C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月3日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业养老2035混合(FOF)C截至11月3日，累计净值1.2987，最新单位净值1.2987，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3055。

兴业养老2035混合(FOF)C（006895）近一周下降0.43%，近一月收益1%，近三月下降2%，近一年收益6.75%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银稳固收益债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日交银稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银稳固收益债券（519726）最新市场表现：公布单位净值1.1887，累计净值1.5525，最新估值1.1915，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.75万元，基金本期净收益亏8.37万元，期末基金资产净值4704.57万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银稳固收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.39%，同类平均8.10%，比同类配置少6.71%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.71%，同类平均0.84%，比同类配置少0.13%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.27%，比同类配置少0.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0133，累计净值1.0233，最新估值1.0151，净值增长率跌0.18%。

天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）成立以来收益2.18%，近一月下降0.52%，近三月收益2.11%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票海大集团（占1.14%）：持股为53.49万，持仓市值为3605.23万；万科A（占1.02%）：持股为151.56万，持仓市值为3229.74万；海康威视（占1.00%）：持股为57.34万，持仓市值为3153.58万；中国石化（占0.97%）：持股为688.19万，持仓市值为3069.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金（012070）持有债券21北京银行CD090（占9.22%），持仓市值为2.92亿；债券龙净转债（占0.63%），持仓市值为1999.5万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为1611.72万等。

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长盛核心成长混合C近6月来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月5日长盛核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛核心成长混合C（010156）最新公布单位净值1.3161，累计净值1.3161，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3182。

基金近6月来排名

长盛核心成长混合C（基金代码：010156）近6月来收益18.17%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排376名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛核心成长混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

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