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2021年11月6日年民生加银恒裕债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.06亿份额。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.0707，最新公布单位净值1.0034，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0027。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 泓德泓业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的泓德泓业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，泓德泓业混合（基金代码：001695）跌4.47%，同类平均跌1.2%，排1530名，整体来说表现一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泓德泓业混合持有详情，机构投资者持有1030万份额，机构投资者持有占93.30%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占6.70%，总份额1110万份。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5825，累计净值2.6925，最新估值2.5983，净值增长率跌0.61%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 泰达宏利业绩股票A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日泰达宏利业绩股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利业绩股票A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.6105，累计净值1.6105，最新估值1.6196，净值跌0.56%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，泰达宏利业绩股票A持有详情，总份额970万份，机构投资者持有占95.59%，个人投资者持有占4.41%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有40万份额。
基金现任经理
泰达宏利业绩股票A的现任基金经理是杨超，任职时间为2017-09-06~2019-01-28，任职期间回报-14.07%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 交银新成长混合近一周来在同类基金中排627名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，交银新成长混合（519736）最新公布单位净值4.174，累计净值4.574，最新估值4.266，净值增长率跌2.16%。
基金近一周来排名
交银新成长混合（基金代码：519736）近一周收益2.01%，阶段平均收益1%，表现良好，同类基金排627名，相对下降350名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值分别为6.7856、6.0560、4.7840。
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剑眉凤眼的红豆 融通增强收益债券C最新净值跌幅达0.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日融通增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，融通增强收益债券C（001124）最新市场表现：公布单位净值1.1976，累计净值1.4853，最新估值1.1987，净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌表现
融通增强收益债券C今年以来收益3.79%，近一月收益1.11%，近三月下降0.1%，近一年收益5.47%。
2021年第三季度表现
融通增强收益债券C基金（基金代码：001124）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排462名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.82%，同类平均涨1.55%，排320名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.26%，同类平均涨0.42%，排431名，整体表现一般。
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柯保 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月3日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金累计净值0.9881，最新单位净值0.9881，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9926。
基金一年来收益详情
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C成立以来下降0.56%，近一月收益1.08%。
基金分红负债
其中。
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两鬓雪白的石榴 11月5日银华长丰混合发起式最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月5日银华长丰混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，银华长丰混合发起式（008978）最新市场表现：单位净值1.58，累计净值1.58，最新估值1.5914，净值增长率跌0.72%。
基金近6月来表现
银华长丰混合发起式（基金代码：008978）近6月来下降6.54%，阶段平均收益5.42%，表现不佳，同类基金排1504名，相对上升37名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华长丰混合发起式持有详情，总份额3700万份，机构投资者持有占52.53%，个人投资者持有占47.47%，机构投资者持有1950万份额，个人投资者持有1760万份额。
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贾紫菜汤 11月5日华夏鼎佳债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏鼎佳债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华夏鼎佳债券A（009082）市场表现：累计净值1.0199，最新公布单位净值1.0199，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0197。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎佳债券A（基金代码：009082）成立以来收益1.97%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.31%，近一年收益3.78%。
基金财务费用
华夏鼎佳债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计788.38元，其中管理人报酬占比39.33%；托管费占比13.11%；交易费占比0.31%。
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心不在焉怅然若失的领带 华宝增强收益债券B近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月5日华宝增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华宝增强收益债券B累计净值1.6512，最新公布单位净值1.2712，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2739。
基金近两年来排名
华宝增强收益债券B（基金代码：240013）近2年来收益11.92%，阶段平均收益15.06%，表现一般，同类基金排336名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华宝增强收益债券B持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。
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水汪汪的的脆皮肠 11月5日永赢鑫欣混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日永赢鑫欣混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0243，最新公布单位净值1.0243，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0265。
基金阶段涨跌幅
永赢鑫欣混合（基金代码：010923）成立以来收益2.65%，近一月收益0.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢鑫欣混合扣除费用合计292.95万元，其中具体费用方面，管理人报酬110.44万元，托管费110.44万元，交易费用51.19万元，利息支出104.93万元，卖出回购金融资产支出104.93万元，其他费用9.79万元。
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金发卷曲的警车 景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.0899，最新公布单位净值1.0899，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0922。
景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）近一周收益0.25%，近一月收益0.46%，近三月收益0.67%，近一年收益9.14%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比11.76%，债券占净比81.39%，现金占净比3.89%。
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水汪汪的的脆皮肠 11月5日交银经济新动力混合最新单位净值为3.4879元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日交银经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，交银经济新动力混合最新公布单位净值3.4879，累计净值3.4879，最新估值3.502，净值增长率跌0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利11.07亿元。
基金财务费用
交银经济新动力混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬5477.1元，托管费912.85元，交易费1,253.80元，费用合计7657.74元。
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邪眉邪眼的香菇 平安医疗健康混合基金怎么样？近三月以来下降15.14%，以下是为您整理的11月5日平安医疗健康混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.185，累计净值2.185，最新估值2.205，净值增长率跌0.91%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益118.48%，今年以来收益0.8%，近一年收益3.72%，近三年收益154.04%。
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水汪汪的的脆皮肠 11月5日财通智选消费股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日财通智选消费股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，财通智选消费股票C累计净值0.8889，最新公布单位净值0.8889，净值增长率跌0.25%，最新估值0.8911。
基金阶段涨跌表现
财通智选消费股票C（基金代码：010704）成立以来下降10.89%，近一月收益2.54%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，财通智选消费股票C（基金代码：010704）跌6.05%，同类平均跌2.16%，排389名，整体来说表现一般。
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脸色苍白的贵 鑫元永利债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日鑫元永利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0519，最新公布单位净值1.0319，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0308。
基金一年来收益详情
鑫元永利债券（基金代码：005497）成立以来收益5.11%，今年以来收益1.5%，近一月收益0.63%，近一年收益2.59%。
2021年第三季度表现
鑫元永利债券基金（基金代码：005497）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.32%（2021年第三季度）、涨0.84%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2568名、1569名、1733名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。
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贾紫菜汤 11月5日光大保德信尊富18个月债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信尊富18个月债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊富18个月债券C截至11月5日，累计净值1.121，最新单位净值1.072，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0715。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为540<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.07万元，基金本期净收益盈利5.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值445.35万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信尊富18个月债券C（基金代码：003066）涨1.69%，同类平均涨1.39%，排357名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值0.9551，最新公布单位净值0.9551，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9562。
基金阶段涨跌幅
易方达沪深300非银ETF联接基金成立以来下降4.49%，今年以来下降18.4%，近一月下降2.53%，近一年下降15.14%，近三年收益17.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接扣除费用合计135.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬23.45万元，托管费23.45万元，销售服务费15.77万元，交易费用64.2万元，其他费用9.95万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 2021年第三季度兴业消费精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（010617）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别7.32%等，持仓市值2235.49万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（010617）基金资产配置详情如下，合计净资产3.05亿元，股票占净比70.88%，债券占净比7.32%，现金占净比21.36%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多11.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 11月5日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒益18个月定开债券（007591）截至11月5日，最新单位净值1.0147，累计净值1.0616，最新估值1.0146，净值增长率涨0.01%。
基金近一周来表现
华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排2011名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额8亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 11月5日交银产业机遇混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，交银产业机遇混合（010094）最新单位净值1.1328，累计净值1.1328，净值增长率跌1.23%，最新估值1.1469。
基金盈利方面
基金现任经理
交银产业机遇混合的现任基金经理是田彧龙，任职时间为2020-09-24~至今，任职期间回报6.23%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
闻钱包 2021年第二季度中庚价值领航混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比4.71%，现金占净比1.62%，合计净资产51.22亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.30%）、采矿业（26.13%）、金融业（17.06%），同类平均分别为28.75%、25.98%、11.61%，比同类配置分别为少1.45%、多0.15%、多5.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：威海广泰本期累计买入金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计买入金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计买入金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：威海广泰本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计卖出金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计卖出金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；海利尔本期累计卖出金额为3845.6万元，占期初基金资产净值比例为1.64%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有股票基金：陕西煤业、兰花科创、保利发展等，持仓比分别9.94%、7.49%、6.54%等，持股数分别为3439.98万、2988.93万、2386.96万，持仓市值5.09亿、3.84亿、3.35亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.56%等，持仓市值1.61亿、8007.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 光大保德信中国制造混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的光大保德信中国制造混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，光大保德信中国制造混合（001740）累计净值3.006，最新单位净值2.859，净值增长率跌0.56%，最新估值2.875。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合基金行业配置合计为92.55%，同类平均为59.66%，比同类配置多32.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.40%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.59%）、金融业（2.49%），同类平均分别为42.84%、3.02%、5.86%，比同类配置分别为多39.56%、少0.43%、少3.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 11月5日前海开源沪港深裕鑫混合C最新单位净值为1.6388元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.6388，累计净值1.6388，最新估值1.6611，净值增长率跌1.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4167.01万元，期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62.42万，所有者权益合计7071.88万，负债和所有者权益总计7134.31万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 农银量化智慧混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银量化智慧混合（005638）市场表现：截至11月5日，累计净值2.2115，最新公布单位净值2.2115，净值增长率跌1.3%，最新估值2.2406。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7352.93万元，期末单位基金资产净值2.02元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（基金代码：005638）涨7.09%，同类平均跌1.2%，排276名，整体来说表现优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 平安鑫享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫享混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.5094，累计净值1.5094，最新估值1.513，净值跌0.24%。
平安鑫享混合A（001609）成立以来收益50.94%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.15%，近三月收益0.95%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鑫享混合A（001609）基金资产配置详情如下，合计净资产5.26亿元，股票占净比26.04%，债券占净比67.04%，现金占净比6.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，平安鑫享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.58%），同类平均42.76%，比同类配置少28.18%；金融业（5.86%），同类平均5.77%，比同类配置多0.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.20%），同类平均2.10%，比同类配置少0.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，平安鑫享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、汇川技术（300124）、海康威视（002415）、比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.18%、0.17%、0.16%，本期累计买入金额分别为382.19万元、108.92万元、103.93万元、100.78万元。
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通西红柿 华安策略优选混合最新净值跌幅达0.9%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安策略优选混合A截至11月5日，最新公布单位净值2.7207，累计净值4.257，最新估值2.7454，净值增长率跌0.9%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.05亿元，基金本期净收益盈利7485.32万元，期末单位基金资产净值2.95元。
基金财务费用
华安策略优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计9515.67元，其中管理人报酬4842.11元，占比50.89%；托管费807.02元，占比8.48%；交易费3,852.19元，占比40.48%。
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心不在焉怅然若失的领带 华夏港股通精选股票(LOF)A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)（基金代码：160322）跌15.36%，同类平均跌2.16%，排618名，整体来说表现不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，总份额2.2亿份，其中机构投资者持有占93.17%，机构投资者持有2.05亿份额，个人投资者持有占6.83%，个人投资者持有1500万份额。
基金市场表现
截至11月5日，该基金累计净值1.4758，最新公布单位净值1.4258，净值增长率跌0.88%，最新估值1.4384。
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怒目横眉的热带鱼 添富民安增益定开混合C基金能不能买？截至2021年11月6日年持股人结构一览。
基金详情介绍
基金全名是汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金，以下简称添富民安增益定开混合C，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达302万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨靖等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，添富民安增益定开混合C持有详情，总份额300万份，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
添富民安增益定开混合C截至11月5日，累计净值1.3551，最新单位净值1.3551，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3572。
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通西红柿 11月5日朱雀安鑫回报债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日朱雀安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，朱雀安鑫回报债券A（008469）最新市场表现：单位净值1.1741，累计净值1.1741，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1749。
基金季度利润
该基金成立以来收益17.49%，今年以来收益6.54%，近一月收益1.81%，近一年收益10.04%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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鬓发斑白的热带鱼 2021年第二季度中银创新医疗混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.64%，同类平均为58.54%，比同类配置多14.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538）本期累计买入金额为6619.77万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；大参林（603233）本期累计买入金额为3520.17万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为3410.44万元，占期初基金资产净值比例为4.81%等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为14.61%；丽珠集团（000513）本期累计卖出金额为3987.31万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；卫宁健康（300253）本期累计卖出金额为3816.51万元，占期初基金资产净值比例为5.39%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为3758.84万元，占期初基金资产净值比例为5.31%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有股票基金：泰格医药（300347）、云南白药（000538）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.68%、7.19%、6.78%等，持股数分别为27.34万、40.26万、24.29万，持仓市值4757.11万、3937.18万、3711.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券晶科转债等，持仓比分别3.36%、2.41%、0.22%等，持仓市值1840.87万、1319.39万、119.06万等。
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