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2021年11月5日年华夏新趋势混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏新趋势混合A持有详情,机构投资者持有占98.94%,机构投资者持有3170万份额,个人投资者持有占1.06%,个人投资者持有30万份额,总份额3200万份。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合A截至11月4日,最新公布单位净值1.374,累计净值1.391,最新估值1.372,净值增长率涨0.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7.52亿,其中,股票投资1.33亿,债券投资6.2亿,应收利息1128.22万,资产总计7.71亿。

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2021-11-05 18:35:00
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大成优选升级一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为0.9024元,以下是为您整理的截至11月4日大成优选升级一年持有混合C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,大成优选升级一年持有混合C(010739)最新市场表现:单位净值0.9024,累计净值0.9024,净值增长率涨0.69%,最新估值0.8962。

基金季度利润

2021年第三季度表现

大成优选升级一年持有混合C基金(基金代码:010739)最近三次季度涨跌详情如下:跌9.57%(2021年第三季度)、涨3.53%(2021年第二季度)、跌4.06%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1686名、1502名、871名,整体表现分别为一般、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-05 18:34:00
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11月4日红塔红土盛通混合型发起式A最新单位净值为1.3105元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月4日红塔红土盛通混合型发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,红塔红土盛通混合型发起式A(005231)最新公布单位净值1.3105,累计净值1.5085,最新估值1.3019,净值增长率涨0.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6457.07万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-05 18:32:00
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11月4日工银沪港深精选混合C基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月4日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,工银沪港深精选混合C最新单位净值1.0275,累计净值1.0275,净值增长率涨0.49%,最新估值1.0225。

基金季度利润

工银沪港深精选混合C(005198)成立以来收益2.75%,今年以来下降13.82%,近一月下降4.63%,近三月下降10.25%。

同公司基金

截至2021年11月4日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银主题策略混合A基金、工银主题策略混合C基金、工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值分别为5.5320、5.5300、4.6887。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:31:00
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11月4日华夏线上经济主题精选混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月4日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏线上经济主题精选混合截至11月4日,最新公布单位净值0.9211,累计净值0.9211,最新估值0.9072,净值增长率涨1.53%。

基金季度利润

该基金成立以来下降7.89%,今年以来下降12.8%,近一月下降0.6%,近一年下降9.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏线上经济主题精选混合(010020)基金资产配置详情如下,合计净资产22.33亿元,股票占净比88.48%,现金占净比12.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏线上经济主题精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为55.18%、8.63%、4.42%,同类平均分别为41.53%、2.20%、3.11%,比同类配置分别为多13.65%、多6.43%、多1.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏线上经济主题精选混合(010020)持有股票基金:贵州茅台、中国中免、比音勒芬等,持仓比分别9.55%、8.63%、8.38%等,持股数分别为11.66万、74.11万、733.72万,持仓市值2.13亿、1.93亿、1.87亿等。

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2021-11-05 18:28:00
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大成科技创新混合A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月4日大成科技创新混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合A(008988)截至11月4日,累计净值1.8131,最新单位净值1.8131,净值增长率涨1.63%,最新估值1.784。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合A基金成立以来收益81.31%,今年以来收益20.98%,近一月收益2.08%,近一年收益36.72%。

基金经理业绩

大成科技创新混合A基金由大成基金公司的基金经理郭玮羚管理,该基金经理从业261天,管理过3只基金有:大成科技创新混合A、大成科技创新混合C、大成行业轮动混合。其中最佳回报基金是大成科技创新混合A,回报率4.53%;现任基金资产总规模4.53%,现任最佳基金回报5.32亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:27:00
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11月4日中融中证500ETF联接A基金近三月以来收益1.8%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月4日中融中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,中融中证500ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.3269,累计净值1.3269,净值增长率涨0.71%,最新估值1.3176。

基金阶段涨跌幅

中融中证500ETF联接A(007885)成立以来收益32.69%,今年以来收益11.77%,近一月下降0.44%,近三月收益1.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,中融中证500ETF联接A(基金代码:007885)涨4.24%,同类平均跌1.93%,排372名,整体来说表现良好。

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2021-11-05 18:26:00
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11月4日中欧心益稳健6个月混合C最新单位净值为1.0923元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月4日中欧心益稳健6个月混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,中欧心益稳健6个月混合C最新市场表现:单位净值1.0923,累计净值1.0923,最新估值1.0911,净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金现任经理

中欧心益稳健6个月混合C的现任基金经理是黄华,任职时间为2020-07-06~至今,任职期间回报8.52%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:25:00
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11月2日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月2日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日,该基金累计净值1.3061,最新市场表现:单位净值1.3061,净值增长率跌0.06%,最新估值1.3069。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.32%,近三月下降1.7%,近一年收益3.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,农银养老目标日期2035三年混合(F(007407)基金资产配置详情如下,合计净资产2.17亿元,股票占净比26.32%,债券占净比5.39%,现金占净比2.13%。

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2021-11-05 18:23:00
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11月4日易方达策略成长混合基金基本费率是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的易方达策略成长混合基本费率详情,供大家参考。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.61万亿元,拥有基金经理64名,基金438只。

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:21:00
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2021年第二季度}华夏消费升级混合C基金重点卖出哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月4日华夏消费升级混合C基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏消费升级混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为6891.03万元,占期初基金资产净值比例为3.98%;汤臣倍健(300146)本期累计卖出金额为3461.31万元,占期初基金资产净值比例为2.00%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为2814.46万元,占期初基金资产净值比例为1.63%;口子窖(603589)本期累计卖出金额为2251.07万元,占期初基金资产净值比例为1.30%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏消费升级混合C(001928)持有股票基金:中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等,持仓比分别9.62%、9.61%、9.28%等,持股数分别为44.88万、6.37万、51.32万,持仓市值1.17亿、1.17亿、1.13亿等。

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2021-11-05 18:21:00
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11月4日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样?一个月来收益0.24%,以下是为您整理的11月4日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金公布单位净值1.0038,累计净值1.0923,净值增长率涨0.08%,最新估值1.003。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.55%,今年以来收益3.68%,近一年收益4.84%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:16:00
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鑫元鑫新收益混合A最新净值涨幅达0.41%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月4日鑫元鑫新收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,鑫元鑫新收益混合A最新公布单位净值1.2561,累计净值1.4721,最新估值1.251,净值增长率涨0.41%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1065.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值5424.08万元,期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,鑫元鑫新收益混合A(基金代码:001601)跌1.53%,同类平均跌1.2%,排1286名,整体来说表现一般。

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2021-11-05 18:15:00
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2021年第三季度汇安趋势动力股票A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的11月4日汇安趋势动力股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日,累计净值1.8297,最新市场表现:单位净值1.8297,净值增长率涨1.45%,最新估值1.8035。

该基金成立以来收益82.97%,今年以来收益31.73%,近一月收益5.7%,近一年收益47.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安趋势动力股票A(005628)基金资产配置详情如下,股票占净比92.66%,现金占净比10.31%,合计净资产500万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。

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2021-11-05 18:13:00
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11月4日融通逆向策略灵活配置混合C基金怎么样?以下是为您整理的11月4日融通逆向策略灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金最新市场表现:单位净值1.7202,累计净值1.7202,最新估值1.7127,净值增长率涨0.44%。

基金季度利润

融通逆向策略灵活配置混合C今年以来收益4.9%,近一月收益0.58%,近三月下降0.84%,近一年收益8.95%。

基金详情介绍

基金简称融通逆向策略灵活配置混合C,该基金成立于2020年5月13日,基金规模为2210万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是刘安坤。

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2021-11-05 18:12:00
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11月4日国泰多策略收益混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至11月4日国泰多策略收益混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,国泰多策略收益混合最新市场表现:公布单位净值1.5331,累计净值1.5331,最新估值1.5298,净值增长率涨0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3536.24万元,基金本期净收益盈利2128.19万元,期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.92%,同类平均为59.44%,比同类配置少41.52%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.85%,同类平均42.88%,比同类配置少31.03%;金融业行业基金配置2.71%,同类平均5.78%,比同类配置少3.07%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.03%,同类平均2.99%,比同类配置少1.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰多策略收益混合(001922)基金资产配置详情如下,合计净资产11.33亿元,股票占净比17.92%,债券占净比75.95%,现金占净比5.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰多策略收益混合基金(001922)持有债券21国债06(占5.12%),持仓市值为5799.51万;债券19华润MTN005(占3.56%),持仓市值为4032.4万;债券18川铁投MTN003(占2.75%),持仓市值为3120.3万等。

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2021-11-05 18:11:00
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中证上海国企ETF基金怎么样?基金有哪些投资组合?为您整理的11月4日中证上海国企ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,中证上海国企ETF累计净值0.8979,最新单位净值0.8679,净值增长率涨0.34%,最新估值0.865。

中证上海国企ETF(510810)成立以来收益72.47%,今年以来下降6.55%,近一月下降2.2%,近三月收益5.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中证上海国企ETF(510810)基金资产配置详情如下,合计净资产80.45亿元,股票占净比99.40%,现金占净比0.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中证上海国企ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置24.12%,同类平均51.91%,比同类配置少27.79%;金融业行业基金配置23.51%,同类平均16.71%,比同类配置多6.80%;房地产业行业基金配置17.28%,同类平均3.52%,比同类配置多13.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中证上海国企ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:上海机场(600009),占期初基金资产净值比例为2.88%,本期累计买入金额为2.92亿元;绿地控股(600606),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计买入金额为2490.56万元;国泰君安(601211),占期初基金资产净值比例为0.24%,本期累计买入金额为2417.51万元等。

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2021-11-05 18:10:00
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大方的凤大方的凤

英大灵活配置混合发起式B基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的英大灵活配置混合发起式B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

英大灵活配置混合发起式B截至11月4日,累计净值1.9618,最新单位净值1.7118,净值增长率涨1.46%,最新估值1.6872。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,英大灵活配置混合发起式B基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置78.45%,同类平均40.96%,比同类配置多37.49%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.70%,同类平均2.97%,比同类配置多2.73%;租赁和商务服务业行业基金配置2.30%,同类平均2.20%,比同类配置多0.10%。

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2021-11-05 18:10:00
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咸双杠咸双杠

11月4日金鹰添瑞中短债C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的11月4日金鹰添瑞中短债C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金累计净值1.1479,最新公布单位净值1.0159,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0156。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益15.62%,今年以来收益2.75%,近一月收益0.3%,近一年收益3.26%。

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2021-11-05 18:10:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

招商招旭纯债D基金怎么样?为您整理的11月4日招商招旭纯债D基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旭纯债D截至11月4日,累计净值1.2374,最新单位净值1.2374,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2369。

招商招旭纯债D(基金代码:010753)成立以来收益6.25%,今年以来收益5.37%,近一月收益0.59%。

基金介绍

基金全名是招商招旭纯债债券型证券投资基金,以下简称招商招旭纯债D,该基金成立于2020年11月23日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是郭敏。

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2021-11-05 18:09:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金怎么样?一年来下降14.35%?以下是为您整理的截至11月4日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)累计净值1.0592,最新单位净值1.0592,净值增长率涨0.59%,最新估值1.053。

基金一年来收益详情

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(基金代码:501008)成立以来收益5.92%,今年以来下降9.45%,近一月下降3.79%,近一年下降14.35%,近三年收益30.07%。

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2021-11-05 18:08:00
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德邦安益6个月持有期混合A近三月来在同类基金中上升19名,以下是为您整理的11月4日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0405,累计净值1.0405,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0395。

基金近三月来排名

德邦安益6个月持有期混合A(基金代码:009574)近3月来收益2%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排107名,相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,德邦安益6个月持有期混合A持有详情,总份额1210万份,个人投资者持有1210万份额,个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:08:00
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简海龟简海龟

11月4日鹏华精选回报三年定开混合一个月来收益0.09%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月4日鹏华精选回报三年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,鹏华精选回报三年定开混合(160645)最新单位净值1.7841,累计净值1.7841,净值增长率涨1.82%,最新估值1.7522。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益78.41%,今年以来下降15.33%,近一月收益0.09%,近一年下降4.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计86.23万,所有者权益合计4.93亿,负债和所有者权益总计4.93亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-05 18:07:00
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唐沙发唐沙发

建信兴利灵活配置混合基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月4日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金最新单位净值1.5304,累计净值1.5304,最新估值1.5216,净值增长率涨0.58%。

基金阶段涨跌幅

建信兴利灵活配置混合成立以来收益53.04%,近一月收益1.16%,近一年收益10.26%,近三年收益43.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,建信兴利灵活配置混合(002585)基金资产配置详情如下,股票占净比73.22%,债券占净比10.18%,现金占净比22.74%,合计净资产4900万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-05 18:07:00
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牛枕头牛枕头

2021年第三季度中融中债1-5年国开行指数A基金资产怎么配置?为您整理的11月4日中融中债1-5年国开行指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融中债1-5年国开行指数A(009529)截至11月4日,最新公布单位净值1.0264,累计净值1.0464,最新估值1.0258,净值增长率涨0.06%。

中融中债1-5年国开行指数A(009529)近一周收益0.23%,近一月收益0.26%,近三月收益0.58%,近一年收益3.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中融中债1-5年国开行指数A(009529)基金资产配置详情如下,合计净资产53.93亿元,债券占净比95.53%,现金占净比1.04%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-05 18:06:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

2021年第二季度华泰柏瑞中证红利低波动ETF有什么重大买入?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)市场表现:累计净值1.5152,最新公布单位净值0.7576,净值增长率跌0.24%,最新估值0.7594。

该基金成立以来收益51.52%,今年以来收益13.88%,近一月下降8.53%,近一年收益13.4%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:苏宁环球、物产中大、兖州煤业、江苏银行,占期初基金资产净值比例分别为5.28%、0.86%、0.65%、0.40%,本期累计买入金额分别为411.06万元、67.23万元、50.68万元、31.21万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金行业配置前三行业详情如下:采矿业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为22.21%、18.77%、16.60%,同类平均分别为5.81%、16.74%、3.74%,比同类配置分别为多16.40%、多2.03%、多12.86%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:06:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

11月4日民生加银鑫元纯债债券A近两年来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月4日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,民生加银鑫元纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0197,累计净值1.3216,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0196。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

民生加银鑫元纯债债券A基金(基金代码:003656)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.07%(2021年第三季度)、涨1.15%(2021年第二季度)、涨0.73%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1372名、759名、866名,整体表现分别为一般、良好、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:06:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

嘉实资源精选股票C最新净值跌幅达0.36%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月4日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,嘉实资源精选股票C(005661)最新公布单位净值2.5286,累计净值2.5286,最新估值2.5376,净值增长率跌0.36%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1969.43万元,基金本期净收益盈利312.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末单位基金资产净值2.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.95亿,未分配利润3.06亿,所有者权益合计5.01亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-05 18:05:00
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通西红柿通西红柿

11月4日平安鑫享混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月4日平安鑫享混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

平安鑫享混合A(001609)市场表现:截至11月4日,累计净值1.513,最新公布单位净值1.513,净值增长率涨0.35%,最新估值1.5077。

平安鑫享混合A(001609)成立以来收益51.3%,今年以来收益3.7%,近一月收益0.38%,近三月收益1.1%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,平安鑫享混合A(001609)持有股票基金:贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)、招商银行(600036)等,持仓比分别1.77%、1.20%、1.18%等,持股数分别为5100、90.78万、12.36万,持仓市值933.3万、629.99万、623.56万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-05 18:05:00
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