招商中证500等权重指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商中证500等权重指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 招商中证500等权重指数增强A（009726）11月4日净值涨0.73%。当前基金单位净值为1.2118元，累计净值为1.2118元。

招商中证500等权重指数增强A今年以来收益19.32%，近一月下降3.43%，近三月收益0.22%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强A（009726）持有股票基金：上海贝岭、杉杉股份、奥瑞金等，持仓比分别1.59%、1.50%、1.48%等，持股数分别为7.55万、7.4万、39.46万，持仓市值270.14万、253.89万、251.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强A（009726）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值30.03万等。

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中欧远见两年定期开放混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月4日中欧远见两年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中欧远见两年定期开放混合C（007101）最新市场表现：公布单位净值1.2186，累计净值1.8493，最新估值1.2035，净值增长率涨1.26%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1902.11万元，期末基金资产净值3.9亿元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第三季度表现

中欧远见两年定期开放混合C基金（基金代码：007101）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.22%，同类平均跌1.2%，排1746名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.72%，同类平均涨9.3%，排1156名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.49%，同类平均跌2.02%，排448名，整体表现良好。

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景顺长城产业趋势混合基金怎么样？近三月以来下降4.47%，以下是为您整理的11月4日景顺长城产业趋势混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，景顺长城产业趋势混合（010289）最新市场表现：单位净值0.9112，累计净值0.9112，净值增长率涨1.34%，最新估值0.8992。

基金阶段表现

景顺长城产业趋势混合（010289）近一周收益0.55%，近一月收益0.26%，近三月下降4.47%。

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嘉实中债3-5年国开债指数C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月4日嘉实中债3-5年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实中债3-5年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0274，累计净值1.0647，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0265。

基金一年来收益详情

嘉实中债3-5年国开债指数C今年以来收益3.49%，近一月收益0.19%，近三月收益0.47%，近一年收益4.73%。

基金现任经理

嘉实中债3-5年国开债指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.94%。

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11月4日江信祺福债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，江信祺福债券C最新市场表现：公布单位净值1.2786，累计净值1.2786，最新估值1.2723，净值增长率涨0.5%。

基金季度利润

自基金成立以来收益27.85%，今年以来收益2.16%，近一年收益3.2%，近三年收益28.81%。

基金现任经理

江信祺福C的现任基金经理是静鹏，任职时间为2016-07-27~至今，任职期间回报26.95%。

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国融融银混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月4日国融融银混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国融融银混合C（006010）最新公布单位净值0.8814，累计净值0.9314，最新估值0.8719，净值增长率涨1.09%。

基金阶段表现方面

国融融银混合C（006010）成立以来下降7.76%，今年以来下降19.47%，近一月收益2.1%，近三月下降10.91%。

基金详情介绍

该基金全名是国融融银灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国融融银混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是冯赟。

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11月4日嘉实致业一年定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券截至11月4日市场表现：累计净值1.0422，最新公布单位净值1.009，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0086。

基金阶段涨跌幅

嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）成立以来收益4.25%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.4%，近一年收益3.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）涨1.35%，同类平均涨1.39%，排747名，整体来说表现良好。

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11月4日工银战略远见混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日工银战略远见混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9468，累计净值0.9468，最新估值0.9512，净值增长率跌0.46%。

基金阶段表现

工银战略远见混合A近1月来下降4.31%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排2094名，相对下降67名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银战略远见混合A（基金代码：011932）跌1.34%，同类平均跌1.2%，排786名，整体来说表现良好。

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11月4日中银新趋势混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月4日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中银新趋势混合（001370）累计净值1.675，最新单位净值1.675，净值增长率涨0.24%，最新估值1.671。

基金近一周来表现

中银新趋势混合（基金代码：001370）近一周收益0.9%，阶段平均收益0.93%，表现良好，同类基金排789名，相对上升98名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银新趋势混合持有详情，总份额4760万份，其中机构投资者持有2400万份额，机构投资者持有占50.36%，个人投资者持有2360万份额，个人投资者持有占49.64%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日大成安诚债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月4日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成安诚债券A（009396）最新市场表现：单位净值1.0149，累计净值1.0509，最新估值1.0145，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来表现

大成安诚债券A（基金代码：009396）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.17%，表现一般，同类基金排1131名，相对上升158名。

2021年第三季度表现

大成安诚债券A基金（基金代码：009396）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨2.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1764名、1852名、24名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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2021年第二季度华富恒利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月4日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）基金资产配置详情如下，合计净资产2.81亿元，股票占净比14.65%，债券占净比83.59%，现金占净比2.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.75%，同类平均7.82%，比同类配置多0.93%；金融业行业基金配置3.95%，同类平均1.70%，比同类配置多2.25%；采矿业行业基金配置0.80%，同类平均0.91%，比同类配置少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计买入金额为1442.26万元；华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为406.42万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为404.26万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计买入金额为402.88万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杭州银行本期累计卖出金额为1114.08万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；久立特材本期累计卖出金额为559.91万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；中国平安本期累计卖出金额为487.21万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）持有股票基金：平安银行（000001）、华域汽车（600741）、美诺华（603538）等，持仓比分别1.90%、0.83%、0.58%等，持股数分别为29.67万、10.25万、4.71万，持仓市值531.99万、233.91万、162.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A基金（001086）持有债券杭银转债（占6.03%），持仓市值为1692.68万；债券蒙电转债（占0.86%），持仓市值为241.79万；债券15国盛EB（占0.76%），持仓市值为213.64万；债券嘉澳转债（占0.70%），持仓市值为196万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华安沪深300ETF联接C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月4日华安沪深300ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.095，最新市场表现：单位净值1.095，净值增长率涨0.94%，最新估值1.0848。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安沪深300ETF联接C持有详情，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占1.66%，个人投资者持有占98.34%，总份额210万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日工银创业板指数ETF一个月来收益3.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.9497，最新市场表现：单位净值1.9497，净值增长率涨1.04%，最新估值1.9296。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益94.97%，今年以来收益13.16%，近一年收益21.96%，近三年收益150.09%。

2021年第三季度表现

工银创业板指数ETF基金（基金代码：159958）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.55%（2021年第三季度）、涨25.95%（2021年第二季度）、跌7.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为955名、80名、1049名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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浙商汇金中高等级三个月债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日浙商汇金中高等级三个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月29日，累计净值1.0812，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0544。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.25%，今年以来收益3.9%，近一月下降0.16%，近一年收益4.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商汇金中高等级三个月债券A（基金代码：007425）涨1.71%，同类平均涨1.39%，排347名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度中欧瑾和灵活配置混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月4日中欧瑾和灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.598，最新市场表现：公布单位净值1.598，净值增长率涨1.53%，最新估值1.574。

中欧瑾和灵活配置混合A（001173）成立以来收益59.8%，今年以来收益9.9%，近一月收益5.34%，近三月下降1.42%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧瑾和灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为3685.45万元，占期初基金资产净值比例为9.48%；富奥股份（000030）本期累计卖出金额为2160.8万元，占期初基金资产净值比例为5.56%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为2024.32万元，占期初基金资产净值比例为5.21%等。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.7592，累计净值6.1092；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.9759，累计净值4.9759；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.8729，累计净值3.8729等。

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东财通信指数A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月4日东财通信指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财通信指数A截至11月4日，最新单位净值1.0849，累计净值1.0849，最新估值1.0609，净值增长率涨2.26%。

基金近1月来排名

东财通信指数A近1月来收益8.86%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排80名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财通信指数A持有详情，总份额670万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有570万份额，机构投资者持有占14.84%，个人投资者持有占85.16%。

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11月4日大成景荣债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成景荣债券A最新公布单位净值1.144，累计净值1.144，最新估值1.144。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益14.4%，今年以来收益7.82%，近一年收益8.13%，近三年收益18.06%。

基金现任经理

大成景荣债券A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2017-05-08~2019-10-31，任职期间回报-1.89%。

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永赢嘉益债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日永赢嘉益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢嘉益债券基金截至11月4日，最新公布单位净值1.0722，累计净值1.1017，最新估值1.0721，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1205.42万元，基金本期净收益盈利726.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.54亿元。

2021年第三季度表现

永赢嘉益债券基金（基金代码：006237）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1334名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.16%，同类平均涨1.55%，排729名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排318名，整体表现优秀。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏永福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏永福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、紫金矿业（601899）、华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例分别为4.81%、1.31%、1.19%，本期累计卖出金额分别为8469.53万元、2310.93万元、2100.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信利保债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月4日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.031，最新单位净值1.031，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0302。

长信利保债券基金成立以来收益3.1%，今年以来收益2.36%，近一月收益0.62%，近一年收益1.45%，近三年收益11.57%。

基金介绍

基金全名是长信利保债券型证券投资基金，以下简称长信利保债券A，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是冯彬。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日平安安享灵活配置混合C一个月来收益0.4%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日平安安享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.3583，最新单位净值1.3583，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3554。

基金阶段涨跌幅

平安安享灵活配置混合C（基金代码：007663）成立以来收益28.46%，今年以来收益4.9%，近一月收益0.4%，近一年收益7.86%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日鹏华中证500ETF联接A累计净值为1.4811元，2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日鹏华中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接A截至11月4日，累计净值1.4811，最新公布单位净值1.4811，净值增长率涨0.74%，最新估值1.4702。

基金盈利方面

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，鹏华中证500ETF联接A基金行业配置合计为0.79%，同类平均为78.07%，比同类配置少77.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为0.50%、0.11%、0.04%，同类平均分别为43.45%、7.48%、16.54%，比同类配置分别为少42.95%、少7.37%、少16.5%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛量化红利混合最新净值涨幅达0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日长盛量化红利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛量化红利混合（080005）市场表现：截至11月4日，累计净值3.297，最新单位净值2.391，净值增长率涨0.42%，最新估值2.381。

基金阶段涨跌表现

长盛量化红利混合成立以来收益350.62%，近一月下降7%，近一年收益30.37%，近三年收益107.01%。

2021年第三季度表现

长盛量化红利混合基金（基金代码：080005）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.39%（2021年第三季度）、涨10.02%（2021年第二季度）、涨7.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为236名、982名、33名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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国泰睿吉灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国泰睿吉灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰睿吉灵活配置混合C截至11月4日，累计净值1.295，最新公布单位净值1.051，净值增长率涨0.19%，最新估值1.049。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.51亿元，股票占净比14.59%，债券占净比88.59%，现金占净比11.43%。

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11月4日建信MSCI联接C近1月来表现如何？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日建信MSCI联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.699，最新市场表现：单位净值1.699，净值增长率涨0.92%，最新估值1.6836。

基金阶段表现

建信MSCI联接C近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排654名，相对上升1名。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置合计为0.02%，同类平均为76.64%，比同类配置少76.62%。

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11月4日金信民长混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日金信民长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，最新市场表现：单位净值2.2681，累计净值2.2681，最新估值2.145，净值增长率涨5.74%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利68.94万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金信民长混合A（基金代码：005412）跌1.9%，同类平均跌1.2%，排1326名，整体来说表现一般。

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鹏华全球高收益债现汇(QDII)基金怎么样？一个月来下降36.14%，以下是为您整理的截至11月3日鹏华全球高收益债现汇(QDII)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，该基金最新公布单位净值0.0995，累计净值0.1445，最新估值0.0997，净值增长率跌0.2%。

基金阶段收益

鹏华全球高收益债现汇(QDII)（001876）成立以来下降27.26%，今年以来下降46.65%，近一月下降36.14%，近三月下降42.65%。

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11月4日长城定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月4日长城定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A截至11月4日，累计净值1.498，最新公布单位净值1.0978，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0976。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金财务费用

长城定期开放债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬62.46元，占比45.09%；托管费20.82元，占比15.03%；交易费0.45元，占比0.33%；销售服务费3.59元，占比2.59%，费用合计138.53元。

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2021年第三季度华夏鼎航债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月4日华夏鼎航债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A截至11月4日市场表现：累计净值1.0636，最新单位净值1.0636，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0633。

该基金成立以来收益6.36%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.56%，近一年收益5.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券A（008857）基金资产配置详情如下，债券占净比108.50%，现金占净比0.32%，合计净资产10.83亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎祥三个月定开债A，回报率0.21%。现任基金资产总规模0.21%，现任最佳基金回报30.83亿元。

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