华宝上证180价值ETF联接基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日华宝上证180价值ETF联接基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝上证180价值ETF联接（240016）截至11月4日，最新单位净值2.217，累计净值2.247，最新估值2.225，净值增长率跌0.36%。

基金分红

华宝上证180价值联接基金成立于2010年4月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模850万元，基金总369万份额，上市流通369万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.6655、6.5782、4.5300，累计净值分别为9.6655、6.8462、4.8300。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月4日嘉实多元债券B近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日嘉实多元债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实多元债券B累计净值1.906，最新公布单位净值1.269，净值增长率涨0.32%，最新估值1.265。

基金阶段表现

嘉实多元债券B近1月来收益1.36%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降12名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏能源革新股票A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（基金代码：003834）涨12.64%，同类平均跌2.16%，排41名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，总份额6.64亿份，机构投资者持有6400万份额，个人投资者持有6亿份额，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有占90.35%。

基金市场表现

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.974，累计净值3.974，最新估值3.926，净值增长率涨1.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安心收益债券B同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月4日华安安心收益债券B基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安心收益债券B（040037）截至11月4日，累计净值1.822，最新公布单位净值1.16，净值增长率涨1.05%，最新估值1.148。

自基金成立以来收益109.12%，今年以来收益7.18%，近一年收益10.35%，近三年收益31.94%。

同公司基金

最新单位净值为7.7220；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.7210；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.0600等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华安安心收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计买入金额为470.37万元；晶盛机电（300316），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计买入金额为290.65万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为262.81万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦沪港深龙头混合A近三月以来下降3.83%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日德邦沪港深龙头混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，德邦沪港深龙头混合A（010783）最新市场表现：公布单位净值1.0848，累计净值1.0848，最新估值1.0742，净值增长率涨0.99%。

基金阶段表现

德邦沪港深龙头混合A成立以来收益7.42%，近一月下降1.33%。

2021年第三季度表现

德邦沪港深龙头混合A基金（基金代码：010783）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.07%，同类平均跌1.2%，排1565名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.51%，同类平均涨9.3%，排1263名，整体表现一般；2021年第一季度涨9.84%，同类平均跌2.02%，排20名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日国寿安保尊享债券C累计净值为1.497元，以下是为您整理的11月4日国寿安保尊享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.497，净值增长率涨0.08%，最新估值1.202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.8万元，基金本期净收益盈利38.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4948.06万元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保尊享债券C，该基金成立于2014年7月24日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是高鑫等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日华夏创新驱动混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日华夏创新驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A（010305）截至11月4日，最新市场表现：单位净值0.9655，累计净值0.9655，最新估值0.9501，净值增长率涨1.62%。

基金阶段表现

华夏创新驱动混合A近1月来收益5.41%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升50名。

2021年第三季度表现

华夏创新驱动混合A基金（基金代码：010305）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.2%，同类平均涨9.3%，排973名，整体表现良好；2021年第一季度跌13.33%，同类平均跌2.02%，排1572名，整体表现不佳。

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代码：AU2112

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涨跌额：4

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11月4日华安中小盘成长混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月4日华安中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值4.6087，最新单位净值3.2938，净值增长率涨3.18%，最新估值3.1924。

基金近一周来表现

华安中小盘成长混合（基金代码：040007）近一周收益3.18%，阶段平均收益1%，表现优秀，同类基金排343名，相对上升1087名。

2021年第三季度表现

华安中小盘成长混合基金（基金代码：040007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.54%，同类平均跌1.2%，排818名，整体表现良好；2021年第二季度涨24.62%，同类平均涨9.3%，排192名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.38%，同类平均跌2.02%，排1251名，整体表现一般。

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建信现代服务业股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信现代服务业股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，建信现代服务业股票（001781）累计净值2.129，最新公布单位净值2.129，净值增长率涨1.77%，最新估值2.092。

建信现代服务业股票成立以来收益112.9%，近一月收益4.16%，近一年收益15.52%，近三年收益122%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信现代服务业股票（001781）持有债券：债券三花转债、债券南银转债等，持仓比分别0.08%、0.03%等，持仓市值1.83万、6000等。

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2021年第二季度易方达磐恒九个月持有混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达磐恒九个月持有混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为2.63亿元，占期初基金资产净值比例为3.56%；中国平安本期累计卖出金额为2730.64万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；平安银行本期累计卖出金额为2554.59万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）累计净值1.0814，最新公布单位净值1.0814，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0788。

自基金成立以来收益8.14%，今年以来收益5.47%，近一年收益7.63%。

基金介绍

基金全名是易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达磐恒九个月持有混合A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为4.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.23亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

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11月4日长城成长先锋混合C近三月以来收益0.29%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日长城成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城成长先锋混合C基金截至11月4日，最新单位净值1.118，累计净值1.118，最新估值1.097，净值涨1.91%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.7%，今年以来收益8.53%，近一年收益11.42%。

基金现任经理

长城成长先锋混合C的现任基金经理是廖瀚博，任职时间为2020-09-09~至今，任职期间回报3.86%。

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申万菱信安鑫精选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日申万菱信安鑫精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫精选混合C持有详情，总份额530万份，机构投资者持有占96.22%，个人投资者持有占3.78%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

截至11月4日，申万菱信安鑫精选混合C（003602）最新市场表现：公布单位净值1.292，累计净值1.457，净值增长率涨0.47%，最新估值1.286。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318）、申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值分别为3.8950、3.6116、3.1056，日增长率分别为2.44%、0.69%、0.18%。

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2021年第二季度长安裕泰混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安裕泰混合A（005341）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比0.09%，现金占净比9.20%，合计净资产2.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安裕泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（9.02%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.60%），同类平均分别为42.69%、2.31%、3.07%，比同类配置分别为多24.34%、多6.71%、多5.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安裕泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：韦尔股份、阳光电源、比亚迪，本期累计卖出金额分别为1088.02万元、775.9万元、775.59万元，占期初基金资产净值比例分别为9.50%、6.78%、6.77%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.0559，累计净值1.0559，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0551。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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11月4日大摩科技领先混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日大摩科技领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩科技领先混合基金截至11月4日，累计净值2.0967，最新市场表现：公布单位净值2.0967，净值涨2.89%，最新估值2.0378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.72万元，基金本期净收益盈利914.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值1.55亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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海富通富祥混合累计净值为1.366元，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的截至11月4日海富通富祥混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金公布单位净值1.366，累计净值1.366，净值增长率涨0.37%，最新估值1.361。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前五有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.0800，累计净值3.0800；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9080，累计净值3.3530；海富通国策导向混合基金，最新单位净值为2.6400，累计净值3.2070等。

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泓德卓远混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日泓德卓远混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值0.8436，累计净值0.8436，净值增长率涨0.58%，最新估值0.8387。

泓德卓远混合C今年以来下降17.55%，近一月下降0.17%，近三月下降7.61%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德卓远混合C（010865）持有股票基金：恒瑞医药（600276）、视源股份（002841）、隆基股份（601012）、海天味业（603288）等，持仓比分别9.05%、7.57%、6.78%、5.98%等，持股数分别为1007.02万、539.91万、459.34万、303.7万，持仓市值5.06亿、4.23亿、3.79亿、3.34亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华丰瑞债券基金怎么样？一年来收益3.02%？以下是为您整理的截至11月4日鹏华丰瑞债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏华丰瑞债券（004499）最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.2，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0373。

基金一年来收益详情

鹏华丰瑞债券基金成立以来收益21.4%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.42%，近一年收益3.02%，近三年收益11.62%。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1489.81亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

基金现任经理

国投瑞银开放视角精选混合A的现任基金经理是周奇贤，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报-4.98%。

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长盛同盛成长优选混合(LOF)基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月4日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.735，累计净值4.407，净值增长率涨1.76%，最新估值1.705。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利937.14万元，期末基金资产净值6.8亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金详情介绍

基金简称长盛同盛成长优选混合(LOF)，该基金成立于2014年11月5日，基金规模为6620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4057万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是郭堃。

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中银产业债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月4日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中银产业债债券A最新公布单位净值1.1907，累计净值1.4357，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1879。

基金近三年来表现

中银产业债定期开放债券(LOF)（基金代码：163827）近三年来收益27.22%，阶段平均收益23.08%，表现良好，同类基金排156名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

中银产业债定期开放债券(LOF)基金（基金代码：163827）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.93%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为321名、1296名、557名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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