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11月4日宝盈安泰短债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日宝盈安泰短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，宝盈安泰短债债券C（006388）最新公布单位净值1.0725，累计净值1.1045，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0723。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.65%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.4%，近一年收益3.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.75亿，其中，债券投资8.55亿，基金投资2011.2万，应收利息1495.94万，应收申购款201.27万，资产总计8.94亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月4日汇添富高息债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，汇添富高息债债券A（000174）最新市场表现：单位净值1.574，累计净值1.609，最新估值1.575，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

汇添富高息债债券A（基金代码：000174）成立以来收益61.43%，今年以来下降0.57%，近一月下降0.88%，近一年下降1.19%，近三年收益11.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富高息债债券A（000174）基金资产配置详情如下，债券占净比99.77%，现金占净比0.32%，合计净资产10.84亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的永赢鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，永赢鼎利债券A（007692）最新单位净值1.0444，累计净值1.0444，最新估值1.0439，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益4.44%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.3%，近一年收益3.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢鼎利债券A基金（007692）持有债券21招商银行CD079（占18.94%），持仓市值为4.87亿；债券20农发02（占13.52%），持仓市值为3.48亿；债券21交银租赁债01（占9.48%），持仓市值为2.44亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢鼎利债券A（007692）基金资产配置详情如下，合计净资产25.7亿元，债券占净比109.77%，现金占净比0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日先锋聚优混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日先锋聚优混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，先锋聚优混合A（004726）最新市场表现：公布单位净值1.2261，累计净值1.2261，最新估值1.2228，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

先锋聚优混合A（004726）近一周收益0.81%，近一月收益1.13%，近三月下降4.26%，近一年收益11.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A（004726）基金资产配置详情如下，股票占净比27.93%，债券占净比67.81%，现金占净比6.58%，合计净资产200万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值发现三个月定期混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.0817，累计净值1.1796，净值增长率涨0.67%，最新估值1.0745。

嘉实价值发现三个月定期混合基金成立以来收益16.81%，今年以来下降2.15%，近一月下降0.37%，近一年收益12.34%。

基金介绍

该基金简称嘉实价值发现三个月定期混合，该基金成立于2020年9月21日，基金规模为1.99亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国巨石、奥普特、极米科技、华利集团，本期累计卖出金额分别为5949.72万元、73.46万元、74.03万元、72.71万元，占期初基金资产净值比例分别为4.93%、0.06%、0.06%、0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银强化回报债券A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的交银强化回报债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，交银强化回报债券A市场表现：累计净值1.4855，最新公布单位净值1.2775，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2734。

交银强化回报债券A成立以来收益54.17%，近一月下降1.28%，近一年收益16.45%，近三年收益30.62%。

基金介绍

基金全名是交银施罗德强化回报债券型证券投资基金，以下简称交银强化回报债券A，该基金成立于2014年1月28日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达71万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，交银强化回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：妙可蓝多（600882）、中科创达（300496）、华峰测控（688200），本期累计买入金额分别为45.67万元、32.18万元、29.93万元，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、4.48%、4.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

安信量化优选股票A近三月来在同类基金中排412名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日安信量化优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，安信量化优选股票A（006346）累计净值2.2163，最新单位净值2.2163，净值增长率涨0.07%，最新估值2.2148。

基金近三月来排名

安信量化优选股票A（基金代码：006346）近3月来下降4.04%，阶段平均下降2.64%，表现一般，同类基金排412名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月4日，安信量化优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8290；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4489；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4079等。

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平安中短债债券E基金2021年第三季度表现如何？11月4日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月4日平安中短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中短债债券E（006851）截至11月4日，累计净值1.1255，最新单位净值1.1055，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1046。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏27.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安中短债债券E（基金代码：006851）涨3.01%，同类平均涨1.71%，排7名，整体来说表现优秀。

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11月4日长信医疗保健混合(LOF)A最新净值是多少？以下是为您整理的11月4日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信医疗保健混合(LOF)A（163001）截至11月4日，最新市场表现：单位净值2.123，累计净值2.663，最新估值2.132，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1941.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值3.3亿元，期末单位基金资产净值2.7元。

基金详情介绍

基金全名是长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称长信医疗保健混合(LOF)A，该基金成立于2010年3月26日，基金规模为2920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1224万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是左金保。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的添富民安增益定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合A（005329）市场表现：截至11月4日，累计净值1.3776，最新单位净值1.3776，净值增长率涨0.49%，最新估值1.3709。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

添富民安增益定开混合A基金（基金代码：005329）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.46%（2021年第三季度）、涨5.09%（2021年第二季度）、涨0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为864名、62名、262名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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11月4日大成景乐纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日大成景乐纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A（008688）截至11月4日，累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0459，最新估值1.0459。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券A（008688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%。

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2021年11月5日PTA2202期货价格是多少？为您提供今日PTA2202期货价格：

11月4日光大保德信信用添益债券C近1月来在同类基金中排22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信信用添益债券C基金截至11月4日，累计净值1.942，最新市场表现：公布单位净值1.242，净值涨1.14%，最新估值1.228。

基金近1月来排名

光大保德信信用添益债券C近1月来收益3.24%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2200，累计净值4.4710；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2060，累计净值4.4570；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2860，累计净值3.5360等。

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11月4日中融聚锦一年定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日中融聚锦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中融聚锦一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0243，累计净值1.0747，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0241。

基金阶段涨跌幅

中融聚锦一年定开债券成立以来收益7.63%，近一月收益0.61%，近一年收益5.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月4日泰达宏利永利债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日泰达宏利永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.1179，最新公布单位净值1.1179，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1156。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利永利债券（基金代码：007640）成立以来收益11.79%，今年以来收益7.35%，近一月收益1.06%，近一年收益9.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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西部利得新盈混合近三月来在同类基金中下降679名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日西部利得新盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新盈混合截至11月4日市场表现：累计净值1.78，最新单位净值1.78，净值增长率涨0.57%，最新估值1.77。

基金近三月来排名

西部利得新盈混合（基金代码：673050）近3月来下降1.39%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1335名，相对下降679名。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1950，日增长率3.20%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1770，日增长率3.22%，目前开放申购；西部利得事件驱动股票基金，股票型，最新单位净值为2.6091，日增长率1.09%，目前开放申购。

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华夏双债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日华夏双债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.961，最新公布单位净值1.659，净值增长率涨0.55%，最新估值1.65。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏双债债券A持有详情，机构投资者持有5410万份额，机构投资者持有占73.37%，个人投资者持有1970万份额，个人投资者持有占26.63%，总份额7380万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.74亿，其中，股票投资3604.96万，债券投资15.38亿，应收证券清算款1081.47万，应收利息1399.36万，应收申购款204.04万，资产总计16.35亿。

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11月4日创金合信恒利超短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，创金合信恒利超短债债券A市场表现：累计净值1.1316，最新公布单位净值1.1316，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1314。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.16%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.36%，近一年收益3.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款351.43万，结算备付金57.83万，存出保证金1.9万，交易性金融资产4.33亿。

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11月4日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3452，累计净值1.3452，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3421。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值46.74亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%）、采矿业（26.99%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为50.85%、5.81%、0.92%，比同类配置分别为多21.52%、多21.18%、少0.92%。

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11月4日富国精准医疗灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日富国精准医疗灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.1361，累计净值3.1361，净值增长率跌1.29%，最新估值3.1771。

基金阶段涨跌幅

富国精准医疗灵活配置混合（基金代码：005176）成立以来收益213.58%，今年以来下降4.79%，近一月下降14.15%，近一年下降1.85%，近三年收益175.9%。

基金现任经理

富国精准医疗混合的现任基金经理是孙笑悦，任职时间为2020-05-26~至今，任职期间回报46.31%。

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国金鑫悦经济新动能混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月4日国金鑫悦经济新动能混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.1354，累计净值1.1354，最新估值1.1221，净值增长率涨1.19%。

基金阶段表现

国金鑫悦经济新动能混合C（010376）近一周收益2.23%，近一月收益4.69%，近三月下降0.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国金鑫悦经济新动能混合C（基金代码：010376）跌4.99%，同类平均跌1.2%，排1215名，整体来说表现良好。

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华润元大润泽债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华润元大润泽债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华润元大润泽债券型证券投资基金，以下简称华润元大润泽债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华润元大润泽债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额400万份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9293，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9207，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.5440，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8536，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8422，目前开放申购等。

基金市场表现

截至11月4日，该基金累计净值1.1056，最新市场表现：公布单位净值1.1056，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1055。

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嘉实竞争力优选混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实竞争力优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实竞争力优选混合A，该基金成立于2021年2月24日，基金规模为6.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.94亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占0.54%，个人投资者持有6.9亿份额，个人投资者持有占99.46%，总份额6.94亿份。

基金现任经理

嘉实竞争力优选混合A的现任基金经理是洪流，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-9.39%。

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11月4日中欧增强回报债券(LOF)E最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月4日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值0.992，累计净值1.5393，最新估值0.9913，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)E持有详情，总份额3070万份，其中机构投资者持有3030万份额，机构投资者持有占98.58%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.42%。

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11月4日广发创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的广发创业板ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，广发创业板ETF累计净值1.968，最新公布单位净值1.968，净值增长率涨1.05%，最新估值1.9476。

广发创业板ETF（159952）成立以来收益96.8%，今年以来收益14.05%，近一月收益3.62%，近三月下降5.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发创业板ETF（159952）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等，持仓比分别16.57%、7.62%、4.56%等，持股数分别为53.08万、373.4万、19.92万，持仓市值2.79亿、1.28亿、7676.53万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发创业板ETF（159952）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值24.13万等。

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前海开源恒泽混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月4日前海开源恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，前海开源恒泽混合C最新单位净值1.1397，累计净值1.1397，最新估值1.134，净值增长率涨0.5%。

自基金成立以来收益13.97%，今年以来收益1.01%，近一年收益2.06%，近三年收益8.13%。

基金现任经理

前海开源恒泽混合C的现任基金经理是叶嘉，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报0.63%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日北信瑞丰华丰灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日北信瑞丰华丰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，北信瑞丰华丰灵活配置混合（005376）最新市场表现：公布单位净值1.4661，累计净值1.5661，净值增长率涨0.57%，最新估值1.4578。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.92%，今年以来收益6.03%，近一月收益1.85%，近一年收益14.85%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，北信瑞丰华丰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.73%，同类平均40.67%，比同类配置少39.94%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.22%，同类平均0.57%，比同类配置少0.35%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.66%，比同类配置少1.66%。

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11月4日德邦福鑫灵活配置混合C最新单位净值为2.237元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日德邦福鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦福鑫灵活配置混合C（002106）市场表现：截至11月4日，累计净值2.237，最新公布单位净值2.237，净值增长率涨1.75%，最新估值2.1985。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利336.04万元。

基金现任经理

德邦福鑫灵活配置混合C的现任基金经理是张翔，任职时间为2015-11-16~2017-02-22，任职期间回报5.13%。

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2021年11月5日年恒生前海中证质量成长低波动指数A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，恒生前海中证质量成长低波动指数持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

基金市场表现方面

恒生前海中证质量成长低波动指数A截至11月4日市场表现：累计净值1.3766，最新单位净值1.3766，净值增长率涨1.77%，最新估值1.3526。

基金现任经理

恒生前海中证质量成长A的现任基金经理是杨伟，任职时间为2019-06-05~至今，任职期间回报39.57%。

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