东吴沪深300指数A最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月2日东吴沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，东吴沪深300指数A市场表现：累计净值1.5111，最新公布单位净值1.5111，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5227。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.33%，同类平均为80.04%，比同类配置多13.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴沪深300指数A（165806）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比93.33%，现金占净比8.55%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A（165806）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值700等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达裕富债券C有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月2日易方达裕富债券C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工（600486）、万科A（000002）、宇通客车（600066），本期累计买入金额分别为409.32万元、249.73万元、246.75万元，占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.81%、0.80%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）持有股票基金：药明康德（603259）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%、1.08%等，持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万、4.73万，持仓市值989.04万、962.38万、862.8万、856.13万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融恒安纯债债券C买的人多吗？全基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月2日中融恒安纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，中融恒安纯债债券C（008797）最新公布单位净值1.0185，累计净值1.0185，最新估值1.0185。

基金持有人结构方面

截至2021年，中融恒安纯债债券C持有详情，基金份额持有人户数达90户，平均每户持有基金48.4份额，其中个人投资者持有4354.94份额，个人投资者持有占99.98%。

全基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景气精选六个月持有混合C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日大成景气精选六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称大成景气精选六个月持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金市场表现方面

大成景气精选六个月持有混合C基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1，净值涨0.01%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.4120、4.9180、3.8670，累计净值分别为6.9120、4.9180、4.2670。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日金鹰元禧混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日金鹰元禧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，金鹰元禧混合C累计净值1.9611，最新单位净值1.4611，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4648。

基金近1月来表现

金鹰元禧混合C近1月来收益0.72%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排164名，相对下降40名。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰民族新兴混合基金（001298）：最新单位净值为4.6810，日增长率2.95%，目前限大额；金鹰民族新兴混合基金（001298）：最新单位净值为4.5980，日增长率-1.77%，目前限大额；金鹰民族新兴混合基金（001298）：最新单位净值为4.5850，日增长率-0.28%，目前限大额。

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2021年第二季度嘉实价值臻选混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月2日嘉实价值臻选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，嘉实价值臻选混合（011518）最新市场表现：单位净值0.9541，累计净值0.9541，最新估值0.9596，净值增长率跌0.57%。

该基金成立以来下降4.06%，近一月收益0.07%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合（011518）持有股票长城汽车（占9.21%）：持股为1467万，持仓市值为3.51亿；万科A（占8.68%）：持股为1551.73万，持仓市值为3.31亿；招商银行（占6.68%）：持股为503.95万，持仓市值为2.54亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工、太阳纸业、鸿路钢构、鹏鼎控股，本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日兴全恒裕债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月2日兴全恒裕债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全恒裕债券A截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0481，累计净值1.0841，最新估值1.0478，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构

截至2021年，兴全恒裕债券持有详情，基金份额持有人户数达7.03万户，平均每户持有基金3620.13份额，其中机构投资者持有3310.9万份额，机构投资者持有占13.02%，基金公司员工持有12.04万份额，基金公司员工持有占0.05%。

基金详情介绍

基金简称兴全恒裕债券A，该基金成立于2019年3月12日，基金规模为2660万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是王帅。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日长盛中证100指数最新净值是多少？以下是为您整理的11月2日长盛中证100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，长盛中证100指数（519100）最新市场表现：公布单位净值1.4159，累计净值2.5719，净值增长率跌1.26%，最新估值1.434。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.61万元，基金本期净收益盈利1770.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金详情介绍

基金全名是长盛中证100指数证券投资基金，以下简称长盛中证100指数，该基金成立于2006年11月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是陈亘斯。

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宝盈泛沿海混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月2日宝盈泛沿海混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，宝盈泛沿海混合最新单位净值1.0697，累计净值3.0954，最新估值1.0657，净值增长率涨0.38%。

基金分红

宝盈泛沿海增长混合基金成立于2005年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9160万元，基金总9820万份额，上市流通9820万份额，共分红7次，累计分红1.0755元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.99%，同类平均为59.72%，比同类配置多30.27%。

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11月2日易方达安源中短债债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，易方达安源中短债债券C最新单位净值1.0752，累计净值1.0752，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0751。

基金近两年来表现

易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）近2年来收益6.01%，阶段平均收益6.01%，表现一般，同类基金排118名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达安源中短债债券C基金（基金代码：110052）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均涨1.71%，排168名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排75名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.42%，排126名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样？以下是为您整理的11月2日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合C截至11月2日，最新单位净值1.2406，累计净值1.2406，最新估值1.2449，净值增长率跌0.35%。

基金季度利润

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益24.43%，近一月收益0.88%，近一年收益3.59%，近三年收益18.95%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添辉定期混合C，该基金成立于2017年9月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

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2021年第三季度华夏核心资产混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月2日华夏核心资产混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，华夏核心资产混合A（010333）最新市场表现：公布单位净值0.9319，累计净值0.9319，最新估值0.9381，净值增长率跌0.66%。

华夏核心资产混合A基金成立以来下降5.12%，近一月收益5.86%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合A（010333）持有股票宁德时代（占7.75%）：持股为90.92万，持仓市值为4.78亿；璞泰来（占4.53%）：持股为162.43万，持仓市值为2.79亿；中国中免（占3.42%）：持股为81.17万，持仓市值为2.11亿；招商银行（占3.36%）：持股为410.72万，持仓市值为2.07亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为1.13亿元；颐海国际（01579）本期累计卖出金额为5173.41万元；中国太保（02601）本期累计卖出金额为9830.76万元；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为3135.62万元。

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2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金223只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值分别为6.5450、6.4200、6.4120，日增长率分别为2.07%、-1.91%、0.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景旭纯债债券C（000153）基金资产配置详情如下，债券占净比120.62%，现金占净比0.15%，合计净资产18.99亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日华夏收入混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合截至11月2日，最新单位净值7.65，累计净值9.05，最新估值7.721，净值增长率跌0.92%。

基金阶段涨跌幅

华夏收入混合（288002）成立以来收益1672.89%，今年以来收益12.25%，近一月收益2.52%，近三月收益0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏收入混合（288002）基金资产配置详情如下，合计净资产25.13亿元，股票占净比88.20%，债券占净比0.11%，现金占净比7.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月2日嘉实多利收益债券最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月2日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多利收益债券（160718）截至11月2日，累计净值1.4808，最新公布单位净值1.0613，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0617。

基金近一周来表现

嘉实多利分级债券（基金代码：160718）近2年来收益12.72%，阶段平均收益14.75%，表现一般，同类基金排303名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年，嘉实多利分级债券持有详情，平均每户持有基金1.25万份额，其中机构投资者持有1888.76万份额，机构投资者持有占30.20%，基金公司员工持有3万份额，基金公司员工持有占0.05%，个人投资者持有4366.23万份额，个人投资者持有占69.80%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日华夏睿磐泰盛混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月2日华夏睿磐泰盛混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，该基金累计净值1.2328，最新市场表现：单位净值1.2328，净值增长率涨0.41%，最新估值1.2278。

华夏睿磐泰盛定开混合（003697）近一周收益1.25%，近一月收益2.66%，近三月收益1.67%，近一年收益6.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合（003697）持有股票金宏气体（占1.98%）：持股为39.4万，持仓市值为981.47万；拓普集团（占1.44%）：持股为19.62万，持仓市值为714.95万；德赛西威（占1.25%）：持股为7.37万，持仓市值为619.67万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、海天味业（603288）、格力电器（000651），本期累计卖出金额分别为128.34万元、41.93万元、41.57万元，占期初基金资产净值比例分别为2.75%、0.90%、0.89%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景荣债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景荣债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为2.30%，本期累计买入金额为39.54万元；江山欧派（603208），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计买入金额为18.8万元；宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为1.05%，本期累计买入金额为18.03万元；宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计买入金额为16.27万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有债券：债券国开1802、债券朗新转债、债券健20转债、债券核建转债等，持仓比分别25.84%、2.56%、2.38%、2.31%等，持仓市值205.16万、20.3万、18.93万、18.37万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达竞争优势企业混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达竞争优势企业混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A基金行业配置合计为52.56%，同类平均为58.26%，比同类配置少5.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.94%）、金融业（2.53%）、租赁和商务服务业（1.05%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.18%，比同类配置分别为多7.14%、少2.86%、少1.13%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月2日嘉实回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，嘉实回报混合持有详情，基金份额持有人户数达3.47万户，平均每户持有基金1.22万份额，其中基金公司员工持有8.8万份额，基金公司员工持有占0.02%，个人投资者持有4.02亿份额，个人投资者持有占94.80%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实回报混合，该基金成立于2009年8月18日，基金规模为7920万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实增长混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月2日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增长混合基金截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值21.2403，累计净值21.9113，最新估值21.0124，净值涨1.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.84亿元，期末基金资产净值38.31亿元，期末单位基金资产净值23.76元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实增长开放式证券投资基金，以下简称嘉实增长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达稳鑫30天滚动短债债券A近三月来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月2日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，易方达稳鑫30天滚动短债债券A（011961）最新市场表现：单位净值1.0149，累计净值1.0149，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0148。

基金近三月来排名

易方达稳鑫30天滚动短债债券A（基金代码：011961）近3月来收益0.6%，阶段平均收益0.7%，表现良好，同类基金排178名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年，易方达稳鑫30天滚动短债债券A持有详情，基金份额持有人户数达447户，平均每户持有基金23.04万份额，其中基金公司员工持有605.96份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达裕鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月2日，累计净值1.4739，最新公布单位净值1.4439，净值增长率跌0.46%，最新估值1.4506。

易方达裕鑫债券C今年以来收益5.21%，近一月收益1.45%，近三月收益0.42%，近一年收益10.81%。

基金经理表现

易方达裕鑫债券C基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）持有债券：债券20建材01、债券嘉元转债、债券靖远转债、债券广汇转债等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%、0.71%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万、503.74万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰茂混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月2日华夏睿磐泰茂混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，华夏睿磐泰茂混合A持有详情，平均每户持有基金50万份额，其中机构投资者持有4.51亿份额，机构投资者持有占96.64%，基金公司员工持有4.78万份额，基金公司员工持有占0.01%，个人投资者持有1566.89万份额，个人投资者持有占3.36%。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为494.58万元，占期初基金资产净值比例为0.67%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为263.13万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；中泰化学（002092）本期累计卖出金额为257.59万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金，以下简称华夏睿磐泰茂混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

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易方达裕景添利6个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕景添利6个月定期开放债券基金截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.281，累计净值1.381，最新估值1.281。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利6551.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值58.64亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）基金资产配置详情如下，合计净资产60.19亿元，债券占净比128.69%，现金占净比2.59%。

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大成互联网思维混合近三月来在同类基金中排1224名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合截至11月2日，累计净值1.603，最新单位净值1.603，净值增长率跌1.29%，最新估值1.624。

基金近三月来排名

大成互联网思维混合（基金代码：001144）近3月来下降2.85%，阶段平均下降1.88%，表现一般，同类基金排1224名，相对下降283名。

同公司基金

截至2021年11月2日，最新单位净值为6.5450，累计净值7.0450，日增长率2.07%；最新单位净值为6.4200，累计净值6.9200，日增长率-1.91%；最新单位净值为6.4120，累计净值6.9120，日增长率0.44%等。

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大成创业板两年定开混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成创业板两年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年，大成创业板两年定开混合C持有详情，基金份额持有人户数达5.22万户，平均每户持有基金9510.98份额，其中机构投资者持有570.13万份额，机构投资者持有占1.15%，基金公司员工持有15.31万份额，基金公司员工持有占0.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（009798）基金资产配置详情如下，合计净资产41.42亿元，股票占净比79.73%，债券占净比0.29%，现金占净比20.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.56%，同类平均41.76%，比同类配置多19.80%；金融业行业基金配置9.19%，同类平均5.41%，比同类配置多3.78%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.26%，同类平均0.54%，比同类配置多1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术、博腾股份、吉利汽车，占期初基金资产净值比例分别为9.80%、3.93%、3.68%，本期累计买入金额分别为3.5亿元、1.4亿元、1.31亿元。

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11月2日易方达鑫转添利混合C一个月来收益1.01%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月2日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至11月2日，累计净值1.6496，最新单位净值1.6496，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6494。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益65.28%，今年以来收益0.93%，近一月收益1.01%，近一年下降2.56%，近三年收益63.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C基金行业配置制造业为6.33%，同类平均为41.84%，比同类配置少35.51%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为6.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.31%、0.54%、3.09%，比同类配置分别为少51.98%、少0.54%、少3.09%。

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易方达创新成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创新成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，该基金累计净值1.2453，最新市场表现：单位净值1.2453，净值增长率涨0.73%，最新估值1.2363。

易方达创新成长混合（基金代码：009808）成立以来收益24.31%，今年以来收益15.21%，近一月收益9.46%，近一年收益24.09%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）持有股票金蝶国际（占9.83%）：持股为2109.8万，持仓市值为4.58亿；宁德时代（占9.62%）：持股为85.27万，持仓市值为4.48亿；三花智控（占9.17%）：持股为1876.33万，持仓市值为4.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合（009808）持有债券：债券三花转债、债券世运转债等，持仓比分别0.47%、0.17%等，持仓市值2800.38万、1047.65万等。

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易方达上证50指数(LOF)A买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月2日易方达上证50指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，易方达上证50指数分级持有详情，基金份额持有人户数达2.74万户，平均每户持有基金6244.73份额，其中机构投资者持有1781.7万份额，机构投资者持有占10.41%，基金公司员工持有197.87份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1264.54万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；三一重工本期累计卖出金额为320.63万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；海天味业本期累计卖出金额为274.48万元，占期初基金资产净值比例为1.02%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达上证50指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达上证50指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

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11月2日嘉实中证金融地产ETF联接C最新净值跌幅达2.14%，以下是为您整理的11月2日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接C截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1888，累计净值1.1888，最新估值1.2148，净值增长率跌2.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.96%，今年以来下降9.05%，近一年下降4.77%，近三年收益19.18%。

基金详情介绍

嘉实中证金融地产ETF联接C基金成立于2018年6月15日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达128万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。