华夏能源革新股票A近1月来在同类基金中排45名，同公司基金表现如何？（11月2日）以下是为您整理的11月2日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票A（003834）截至11月2日，累计净值3.993，最新单位净值3.993，净值增长率跌0.77%，最新估值4.024。

基金近1月来排名

华夏能源革新股票近1月来收益11.2%，阶段平均收益3.22%，表现优秀，同类基金排45名，相对上升32名。

同公司基金

截至2021年11月2日，最新单位净值为7.7610；最新单位净值为7.7210；最新单位净值为7.6500等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏回报混合A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月2日华夏回报混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份、爱尔眼科、康泰生物、亿联网络，占期初基金资产净值比例分别为2.85%、0.37%、0.28%、0.18%，本期累计买入金额分别为4.65亿元、5993.3万元、4539.78万元、2883.45万元。

基金分红

华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.82亿元，基金总8.5亿份额，上市流通8.5亿份额，共分红111次，累计分红3.5842元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏回报混合A今年以来下降13.2%，近一月下降1.87%，近三月下降5.27%，近一年下降0.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月2日）以下是为您整理的截至11月2日嘉实彭博国开债1-5年指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）最新公布单位净值1.0242，累计净值1.036，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0236。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.5%，今年以来收益2.86%。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金（基金代码：009772）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排970名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.55%，排964名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1429名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享春晓一年定开混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月2日大成恒享春晓一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，大成恒享春晓一年定开混合A最新公布单位净值1.0016，累计净值1.0016，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0041。

基金一年来收益详情

大成恒享春晓一年定开混合A（011075）近一周收益0.16%，近一月收益0.82%，近三月收益0.99%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月2日华夏安阳6个月持有期混合A近三月以来下降6.06%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月2日华夏安阳6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降14.22%，近一月收益1.54%。

2021年第二季度基金资产配置

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A（010969）基金资产配置详情如下，股票占净比90.85%，现金占净比8.47%，合计净资产38.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金行业配置合计为65.90%，同类平均为58.59%，比同类配置多7.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为46.76%、8.35%、4.66%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、五粮液、爱尔眼科，本期累计买入金额分别为2.87亿元、3.05亿元、1.17亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证5G通信主题ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）最新市场表现：公布单位净值1.1426，累计净值1.1426，最新估值1.1387，净值增长率涨0.34%。

该基金成立以来收益11.29%，今年以来下降5.58%，近一月收益3.68%，近一年下降7.67%。

基金介绍

基金简称华夏中证5G通信主题ETF联接A，该基金成立于2019年12月10日，基金规模为3.82亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三安光电（600703）、景旺电子（603228）、歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%，本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、365.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优质企业混合近三月来在同类基金中下降45名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新市场表现：单位净值2.367，累计净值3.969，净值增长率涨0.04%，最新估值2.366。

基金近三月来排名

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近3月来下降9.9%，阶段平均下降0.12%，表现不佳，同类基金排2138名，相对下降45名。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）：最新单位净值为8.7930，日增长率1.14%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006）：最新单位净值为8.6190，日增长率-1.98%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006）：最新单位净值为8.5510，日增长率-0.79%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751）：最新单位净值为5.0500，日增长率1.06%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751）：最新单位净值为5.0440，日增长率1.55%，目前限大额等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月2日易方达中盘成长混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月2日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值2.8555，最新公布单位净值2.8555，净值增长率跌0.82%，最新估值2.879。

近3月来涨跌

易方达中盘成长混合（基金代码：005875）近3月来收益0.11%，阶段平均下降0.12%，表现良好，同类基金排982名，相对上升124名。

基金持有人结构

截至2021年，易方达中盘成长混合持有详情，基金份额持有人户数达34.69万户，平均每户持有基金1.39万份额，其中基金公司员工持有308.15万份额，基金公司员工持有占0.06%。

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2021年第二季度华夏沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（001015）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液、中国平安等，持仓比分别5.38%、3.34%、3.08%、3.00%等，持股数分别为4.44万、99.69万、21.2万、93.56万，持仓市值8117.88万、5029.54万、4651.35万、4524.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A基金（001015）持有债券三花转债（占0.02%），持仓市值为24.59万；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为14万；债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为16.64万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计卖出金额为3919.96万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计卖出金额为3125.16万元；华夏银行（600015），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为3021.78万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为2900.37万元等。

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华夏债券A/B分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月2日华夏债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏债券A/B基金成立于2002年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9830万元，基金总7481万份额，上市流通7481万份额，共分红44次，累计分红0.89元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计买入金额为2451.88万元；巨星科技（002444），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为1730.36万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计买入金额为1659.26万元等。

基金阶段涨跌幅

华夏债券A/B（基金代码：001001）成立以来收益200.68%，今年以来收益4.78%，近一年收益7.27%，近三年收益30.12%。

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嘉实价值成长混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月2日嘉实价值成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，累计净值1.6576，最新公布单位净值1.6576，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6665。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值成长混合（007895）近一周收益0.26%，近一月收益5.01%，近三月下降3.3%，近一年收益13.04%。

基金经理业绩

嘉实价值成长混合基金由嘉实基金公司的基金经理洪流管理，该基金经理从业2339天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率66.67%。现任基金资产总规模107.45%，现任最佳基金回报334.61亿元。

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大成优势企业混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成优势企业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

大成优势企业混合A基金（基金代码：008271）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.58%，同类平均跌1.2%，排434名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨9.3%，排1610名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.83%，同类平均跌2.02%，排208名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年，大成优势企业混合A持有详情，基金份额持有人户数达3817户，平均每户持有基金7.22万份额，其中机构投资者持有1.88亿份额，机构投资者持有占68.35%，基金公司员工持有116.14万份额，基金公司员工持有占0.42%，个人投资者持有8718.21万份额，个人投资者持有占31.65%。

基金市场表现

截至11月2日，该基金累计净值1.8571，最新公布单位净值1.8571，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8666。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日嘉实资源精选股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月2日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实资源精选股票C（005661）最新市场表现：单位净值2.571，累计净值2.571，最新估值2.6101，净值增长率跌1.5%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益160.6%，今年以来收益17.86%，近一月收益0.7%，近一年收益49.71%。

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2021年易方达核心优势股票C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C基金行业配置合计为61.87%，同类平均为80.36%，比同类配置少18.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.88%）、金融业（6.90%）、卫生和社会工作（2.00%），同类平均分别为51.84%、16.89%、2.53%，比同类配置分别为多1.04%、少9.99%、少0.53%。

基金持股人结构一览

截至2021年，易方达核心优势股票C持有详情，基金份额持有人户数达19.18万户，平均每户持有基金8601.74份额，其中机构投资者持有120.36万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有16.48亿份额，个人投资者持有占99.93%。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，最新市场表现：单位净值0.8585，累计净值0.8585，最新估值0.8705，净值增长率跌1.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日嘉实H股指数(QDII-LOF)一年来下降14.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）最新市场表现：公布单位净值0.6579，累计净值0.6579，净值增长率跌0.72%，最新估值0.6627。

基金阶段涨跌幅

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立以来下降33.56%，今年以来下降17.74%，近一月收益1%，近一年下降14.5%，近三年下降13.83%。

2021年第三季度表现

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160717）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.65%（2021年第三季度）、跌3.29%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为285名、286名、171名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月2日大成通嘉三年定开债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，大成通嘉三年定开债券C最新单位净值1.0257，累计净值1.0523，最新估值1.0256，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券C成立以来收益5.21%，近一月收益0.2%，近一年收益2.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券B基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达稳健收益债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月2日，最新市场表现：单位净值1.4185，累计净值2.4381，最新估值1.4207，净值增长率跌0.16%。

易方达稳健收益债券B（110008）近一周收益0.17%，近一月收益0.21%，近三月收益2.21%，近一年收益9.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%、0.27%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿、1.17亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.03%、2.18%、1.08%，同类平均分别为8.09%、1.61%、0.49%，比同类配置分别为少3.06%、多0.57%、多0.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达港股通成长混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的10月29日易方达港股通成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.9948，累计净值0.9948，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0027。

易方达港股通成长混合C（012347）成立以来下降0.52%，近一月收益0.68%。

基金介绍

该基金简称易方达港股通成长混合C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为6180万元，基金份额日期2021年8月31日，基金总份额达6242万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金438只，由64名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏安阳6个月持有期混合C近两年来在同类基金中排---名，以下是为您整理的11月2日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）市场表现：累计净值0.8204，最新公布单位净值0.8204，净值增长率跌1.63%，最新估值0.834。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年，华夏安阳6个月持有期混合C持有详情，基金份额持有人户数达3.66万户，平均每户持有基金1.27万份额，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有4.66亿份额，个人投资者持有占99.96%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日易方达裕如混合最新净值跌幅达0.24%，以下是为您整理的11月2日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，易方达裕如混合（001136）最新公布单位净值1.262，累计净值1.462，净值增长率跌0.24%，最新估值1.265。

基金阶段涨跌幅

易方达裕如混合（基金代码：001136）成立以来收益51.44%，今年以来收益7.04%，近一月收益0.4%，近一年收益8.82%，近三年收益28.77%。

基金详情介绍

基金简称易方达裕如混合，该基金成立于2015年3月24日，基金规模为6050万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创业板ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月2日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A（110026）截至11月2日，累计净值3.331，最新单位净值3.331，净值增长率涨0.22%，最新估值3.3237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.09亿元，基金本期净收益盈利3.9亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值49.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别0.85%、0.85%等，持仓市值5003万、5007万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）基金资产配置详情如下，股票占净比1.13%，债券占净比1.70%，现金占净比4.36%，合计净资产58.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金行业配置合计为1.13%，同类平均为80.37%，比同类配置少79.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.79%）、金融业（0.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.08%），同类平均分别为51.85%、16.86%、6.36%，比同类配置分别为少51.06%、少16.76%、少6.28%。

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2021年第二季度易方达丰华债券A有什么重大买入？基金如何拆分折算？以下是为您整理的11月2日易方达丰华债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：用友网络（600588）、联化科技（002250）、柏楚电子（688188），本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%。

基金拆分

2019年2月18日是易方达丰华债券A基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.034，基金拆分类型为份额折算。

基金分红

易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.94亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红2次，累计分红0.116元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月2日华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新单位净值为1.496元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月2日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新单位净值1.496，累计净值1.496，最新估值1.516，净值增长率跌1.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）基金资产配置详情如下，合计净资产24.81亿元，股票占净比92.52%，现金占净比7.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.81%，同类平均51.20%，比同类配置少11.39%；金融业行业基金配置19.48%，同类平均14.58%，比同类配置多4.90%；租赁和商务服务业行业基金配置3.14%，同类平均1.68%，比同类配置多1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为8.62%，本期累计买入金额为1.36亿元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为1.41%，本期累计买入金额为2223.71万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为2088.98万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月2日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）累计净值1.0603，最新公布单位净值1.0603，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0606。

基金持有人结构方面

截至2021年，嘉实浦惠6个月持有期混合A持有详情，基金份额持有人户数达2.99万户，平均每户持有基金17.21万份额，其中基金公司员工持有305.69万份额，基金公司员工持有占0.06%，个人投资者持有51.42亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实浦惠6个月持有期混合A，该基金成立于2020年10月14日，基金规模为5.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.14亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日华夏军工安全混合最新单位净值为1.989元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日华夏军工安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏军工安全混合市场表现：累计净值1.989，最新公布单位净值1.989，净值增长率涨2.47%，最新估值1.941。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）：最新单位净值为7.7610，日增长率1.70%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002）：最新单位净值为7.7210，日增长率-0.52%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002）：最新单位净值为7.6500，日增长率-0.92%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医药健康100ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月2日嘉实医药健康100ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）最新单位净值0.8093，累计净值0.8093，净值增长率跌1.41%，最新估值0.8209。

基金阶段表现方面

嘉实医药健康100ETF联接A（008154）近一周下降0.99%，近一月下降2.15%，近三月下降10.22%。

同公司基金

嘉实新兴产业股票基金（股票型）：限大额；嘉实智能汽车股票基金（股票型）：开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医药健康100ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实医药健康100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新公布单位净值0.8084，累计净值0.8084，净值增长率跌1.43%，最新估值0.8201。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%，合计净资产2.16亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达增强回报债券A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达增强回报债券A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、生益电子（688183），本期累计买入金额分别为6.34亿元、8.75万元、6200元，占期初基金资产净值比例分别为6.70%、0.00%、0.00%。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A截至11月2日市场表现：累计净值2.413，最新单位净值1.368，净值增长率跌0.29%，最新估值1.372。

易方达增强回报债券A（110017）成立以来收益219.61%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.37%，近三月收益2.16%。

基金介绍

基金全名是易方达增强回报债券型证券投资基金，以下简称易方达增强回报债券A，该基金成立于2008年3月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王晓晨。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞锦混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排971名，以下是为您整理的11月2日易方达瑞锦混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞锦混合发起式C截至11月2日，最新公布单位净值1.0484，累计净值1.0884，最新估值1.0508，净值增长率跌0.23%。

基金近一周来表现

易方达瑞锦混合发起式C（基金代码：009690）近6月来收益3.7%，阶段平均收益6.82%，表现良好，同类基金排971名，相对下降61名。

2021年第三季度表现

易方达瑞锦混合发起式C基金（基金代码：009690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.08%，同类平均跌1.2%，排546名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.02%，同类平均涨9.3%，排1608名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.4%，同类平均跌2.02%，排449名，整体表现优秀。

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11月2日华夏鼎泰六个月定期开放债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）最新市场表现：公布单位净值1.0293，累计净值1.17，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0287。

基金近三年来表现

华夏鼎泰六个月定期开放债券A（基金代码：005407）近三年来收益13.65%，阶段平均收益13.23%，表现良好，同类基金排354名，相对下降86名,。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（基金代码：005407）涨1.27%，同类平均涨1.39%，排892名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。