您好，二次首发基金是一种存续基金的，购买扩充某只基金产品规模进行的一种集中销售售行为，基金开通股票账户买，这样基金的种类齐全，场内基金都是可以购买额度，找客户经理预约会更快捷和投资也更加专业性，开户没有时间和地点的限制，资金没有要求的，开户佣金成本价，点击主页，基费率三折，乐意为您讲解

您好，封闭式基金到期后不是自动赎回的。

估值建议

基于近期客运数据跟踪（行业客运量恢复慢于预期、公司新收购京福安徽亏损或将略高于我们预期），我们下调2020 年盈利25%至42.5 亿元（-64%YoY），维持2021 年盈利115.0 亿元（+171%YoY）不变。公司现价对应2021 年24 倍P/E。我们看好长期公司的核心高铁资产地位，且考虑到疫苗和浮动票价制均可能在年底落地，我们维持跑赢行业评级与目标价6.66 元，对应2021 年29 倍P/E，16%上涨空间。

公司近况

美国商业资讯美东时间11 月9 日早消息1，辉瑞制药和BioNTech公布最新新冠疫苗研究数据显示，在第三阶段试验的中期分析中新冠疫苗有效性超90%。辉瑞和BioNTech 称，预计到2020 年全球将生产多达5000 万剂疫苗，2021 年生产疫苗可达13 亿剂。

评论

京沪高铁的客运量需求或将在疫苗研发成功后进一步提升。高铁作为长途出行方式之一，在疫情爆发后客运量受到较大负面影响，全国疫情爆发最严重的2 月客运量下滑80%以上；且因为在高铁出行时旅客在封闭车厢内停留时间较长，所以整体客运量恢复慢于其他出行方式，9 月客运量同比仍有超10%的下滑幅度。对京沪本线而言，发车班次变化弹性小、固定成本占总成本比重较高，因而客座率和盈利下滑程度大于客运量程度（京沪高铁1Q/2Q 分别受到全国疫情影响，盈利分别同比下滑86%/93%）。因而若疫苗有效，我们认为将对公司的业绩产生显著的正面影响。

京沪本线将于12 月23 日起实行浮动票价制、票价提升空间或超市场预期。公司公告，将以票价有升有降、体现优质优价的原则调整本线票价。我们认为虽然公司公告票价有升有降，但实际或能达到提价的效果，并带来盈利的向上弹性。

原因在于，目前速度较快的“复兴号”经常出现一票难求的情况，我们草根调研发现不少乘客愿意用更高价去买这些班次车票，所以高峰班次的高峰座位或能在浮动票价机制中实现票价的上涨。我们预计平均票价每上涨1%，将额外贡献2021 年盈利增速1.1 个百分点。横向比较，我国的高铁票价、高铁与航空票价比也显著低于其他国家，我们认为铁路票价市场化条件下，也应保持合理的上涨速度。

京沪高铁是我国核心的高铁资产，盈利质量高，且未来稳健增长可期。成长性看，我们认为明年公司业绩或将在疫苗落地与浮动票价制双重驱动下实现高增长；中长期，今年初完成收购的京福安徽或将在未来持续贡献利润增量。

风险

疫苗研发进程不及预期、京福安徽列车班次少于预期。

开放式基金份额的转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额，基金份额转换就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式。基金份额的转换一般采取未知价法，基金份额转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换幕金份额数量。

您好，基金封闭期每周公布一次净值，最快是交易日周五晚上9点之后公布净值，投资者可以关注。

您好，2020年11月最新封闭式基金可以在基金网站上查找相关信息的呢

近期，PTA市场持续走弱，供需矛盾不断加剧是主要原因。随着百宏新装置投产临近，PTA供给压力将继续加重，PTA寻底行情难言结束。

近日，因为疫苗取得突破性进展，PTA市场的阴跌态势有所缓解。然而，疫苗能否有效普及，仍需要时间来证明，加之PTA市场的颓势并非只是疫情所致，供需矛盾不断加剧才是主因，因而随着百宏新装置投产临近，PTA供给压力将继续加重，期价仍面临较大的下行压力。

供给压力加大

上一波PTA期价寻底是在今年4月，随着国内疫情得到有效控制，下游聚酯及织造企业复苏进程加快，内销市场逐步度过寒冬，加上一系列宽松政策的出台，PTA期价从低谷爬起。目前，原油价格走势较为纠结，而PTA供需面逐步明朗，尤其是在年底新产能集中释放时期，PTA供给压力再次笼罩市场。

今年以来，新疆中泰、恒力以及新凤鸣相继投产，累计贡献新产能840万吨，较去年增加17%，年底之前还有福建百宏存在投产预期。纵观后市，未来两年依然有较多的炼化一体化装置面临投产，目前尚处于产能增加的中期阶段。

受益于PX价格走低，PTA生产成本大幅下移，即便在供给扩张叠加需求遭遇疫情打击的不利背景下，PTA市场加工费仍有不俗表现，年初以来PTA平均加工费在636元/吨附近，二、三季度数据更为亮眼。当然，伴随着高加工费而来的便是高开工，原本在6—7月检修的装置一再延迟，因此，虽然当前恒力、逸盛、福海创等纷纷要在11—12月完成检修计划，但实际上这一利好预期早已消化，并不能真正缓解PTA供给增加的压力。

需求利好难觅

随着二季度国内疫情得到有效控制，聚酯工厂在恢复生产的同时，加快了新产能的投放进程。截至目前，国内共投放聚酯新产能450万吨，产能增速约7.7%。当前，聚酯总产能上升至6339万吨，依照86%左右的开工负荷来算，共需要PTA约4661万吨，而PTA产能总计已达到5739万吨，那么，在当前逸盛大化、新疆中泰等多套产能检修背景下，PTA产能也是明显过剩的。

在“双十一”的刺激下，聚酯市场在国庆节之后迎来一波产销高峰。不过，下游订单的持续性仍显不足，在市场有了充裕的备货后，聚酯产销重归平淡，表现最为明显的当属短纤市场，脉冲式的采购之后，市场价格呈现过山车行情。1—10月，聚酯产量累计为4296万吨，同比上涨3.6%，而11—12月是春季订单的生产期，由于疫情暴发在今年年初，导致春季订单的销售受到严重影响，从而对明年春季订单的生产形成一定拖累。预计后期聚酯产量难以进一步提升，全年聚酯产量增速或在4.5%。

此外，疫情对于纺织品服装出口影响较大，1—10月服装及衣着附件累计出口量不及去年前三季度。作为非必需品，纺织服装消费或恢复更缓慢，难现补偿性的消费现象。

总之，当前PTA行业处于产能扩张周期中，供需矛盾加剧将压制PTA价格反弹，PTA寻底行情难言结束。

国家统计局11月10日发布的数据显示，10月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，10月CPI同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少，以及猪肉价格由升转降影响。

专家分析，猪肉价格下降趋势将延续，明年CPI中枢将继续回落。物价走势基本不会对货币政策构成掣肘。货币调控空间加大，有利于促进市场主体信心提升和生产经营加快恢复。

食品价格涨幅大幅回落

数据显示，10月食品价格同比上涨2.2%，涨幅比上月大幅回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点。

数据显示，10月猪肉价格同比下降2.8%，是连续上涨19个月后首次转降。中国民生银行首席研究员温彬表示，猪肉价格出现同比下降，推动食品价格同比涨幅明显回落。

商务部市场运行和消费促进司副司长王斌此前表示，今年以来，国家及时采取加大生猪生产扶持、强化替代生产、扩大肉类进口、增加储备投放等措施，猪肉价格总体高位震荡回落。“当前，肉类生产稳步恢复，供给能力逐步增强。中国疫情防控向好态势持续巩固，在国家稳定生猪生产、保障生产供应等一系列政策作用下，目前，生猪和能繁母猪存栏量已经恢复到正常年份的80%以上。”王斌称。

CPI中枢将继续回落

对于未来物价走势，中泰证券宏观分析师梁中华认为，天气转冷，猪肉消费旺季来临，11月猪肉价格有所走稳。但由于供给明显修复，猪肉价格没有再次上涨的基础。

“预计11月CPI同比上涨0.2%左右。”银河证券宏观分析师许冬石表示，四季度猪肉价格进入下行周期，我国消费恢复进度较慢，服务业价格较难上涨，食品价格将保持平稳，预计未来CPI涨幅以回落为主。

温彬表示，下阶段，猪肉等食品供给持续修复，供求有望保持平衡。基于去年同期CPI基数持续走高，CPI中枢将继续回落。

在温彬看来，物价走势基本不会对货币政策构成掣肘。货币调控需进一步聚焦精准导向，保持流动性合理充裕，通过结构性政策工具精准加大对经济恢复中重点领域和薄弱环节的支持力度，促进需求加速恢复，促进市场主体信心提升和生产经营加快恢复。

封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。封闭式基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。

老板电器（002508）：行业龙头 收获稳稳的幸福

类别：公司 机构：中银国际证券股份有限公司 研究员：孙谦/张译文 日期：2020-11-09

随着疫情影响的逐步缓和，竣工逻辑回归厨电短期需求回补;公司依靠多元化渠道与产品策略协同发展，龙头地位稳固。工程与创新渠道稳步推进，龙头竞争优势明显;传统烟灶产品市占率位居行业第一，新厨电产品表现亮眼，首次覆盖给予买入评级。

支撑评级的要点

厨电行业龙头。经过40 余年的发展与积累，公司已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业，2019 年老板油烟机内销份额为15%，居行业第一。

短期需求回暖，环比改善趋势有望延续。老板油烟机线下零售额累计增速由3 月份接近60%的下滑幅度逐步收窄至约10%的下滑幅度，油烟机线上零售额累计增速由3 月份23%的下滑改善至20%的增长。考虑到前期地产竣工交付压力逐步释放，后续零售端环比改善趋势有望延续。

叠加公司渠道库存较低，为代理商销售改善提供保障。

B 端渠道先发优势明显，利于公司市占率不断提升。1）精装修渗透率提升是大势所趋，公司作为行业龙头率先受益，2019 年精装渠道中老板市占率约36%，维持行业第一的水平。公司资金实力雄厚，竞争优势明显，市场占有率有望稳步提升。2）公司积极与家居、家装、设计师等创新渠道合作，把握消费者前端流量入口，打造创新销售平台，强化品牌护城河。

产品与品牌力，保障公司长期稳定增长。公司持续以领先行业的研发技术推动行业发展，并通过精准高效的广告投放不断向大众传递“专注高端”“大吸力”的品牌与产品特点。近两年公司稳步推进新厨电品类的研发生产，为公司拓展增长边际。

估值

在当前股本下，预期公司2020-2022 年每股收益分别为1.82 元、2.10 元、2.38 元，对应市盈率分别为20.1、17.4、15.4 倍，首次覆盖给予买入评级。

评级面临的主要风险

新冠疫情影响超预期;终端表现不及预期;原材料价格上涨。

您好，封闭式基金到期之后不会清盘的，一般会继续运营的

焦炭期货价格自9月29日反弹以来，在1个多月时间内已经上涨27%，11月10日创2018年10月以来新高，升水现货价格每吨超100元。

原料价格大涨，钢厂照单全收，煤焦产业上下游博弈由来已久，但焦化企业的存在感和话语权这次格外明显。

焦炭站上风口

在供给侧收缩、下游需求复苏背景下，黑色系品种尤其是焦炭期货一时间成了资金宠儿。

2018年，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。今年，焦化企业正加速产能更新。消息人士称：“近期推动焦化企业去产能的文件已下发，月初陆续有多家焦化企业开始执行停产计划，短期将有数百万吨产能退出市场，四季度产能去化估计在1000万吨以上。”

文华财经数据显示，在10月30日以来的8个交易日，焦炭期货价格仅两日下跌。11月10日焦炭期货价格盘中最高触及每吨2512元，创2018年10月以来新高。A股钢铁、煤炭板块11月2日至9日实现“六连涨”，10日有所回落。

除了供给侧收缩带来的价格利好，下游复苏进一步推动焦炭价格大涨行情。国家统计局数据显示，三季度，在41个工业大类行业中，黑色金属冶炼和压延加工业利润增长39.1%，在新增利润最多的行业中排名第三，仅次于汽车制造业、有色金属冶炼和压延加工业。

钢厂挺价意愿强烈，据钢之家资讯数据，上周国内建筑钢材市场价格普遍上涨，各地涨幅不一，总体表现为南强北弱的特点。

近期，钢材社会库存及厂库库存以超出市场预期的速度双双下降，钢厂高开工情况短期料不会变化。

焦化企业利润独树一帜

从微观层面看，焦化企业近期占尽天时、地利、人和。

首先是消费旺季延后爆发。“金九银十”是传统的消费旺季，但今年的旺季需求被延后。西南期货高级研究员夏学钊测算，9月螺纹钢现货市场成交环比上升不足3%，这一上升力度远低于过去几年同期。“进入10月后，现货市场成交明显转旺，至今仍在持续。”

其次，年底赶工期因素加剧下游复苏。“当前黑色系品种需求仍处在最旺的时候，11月时全国气温开始转凉，多数地区处于赶工期阶段，是螺纹钢需求最好的时候。今年基建项目施工较多，对需求产生较强支撑。”国信期货黑色系研究员李文婧表示。

在这一轮煤焦钢产业涨价中，焦化企业刷足了存在感。“在当前黑色产业链利润中，焦炭占比最高，由于焦化产能退出，焦炭面临产能不足，造成焦炭利润高企。据测算，在整个产业链中，吨钢利润11元，吨焦炭利润500元，吨焦煤利润300元，吨铁矿石利润30美元。”李文婧表示。

夏学钊说，当前黑色系品种产业链利润分配仍呈现出原料环节明显高于成材环节的特点。焦炭现货价格经过连续几轮上涨后，国内焦化企业炼焦利润已升至高位。

企业利润保卫战

大涨过后，焦炭多头空间似乎已经不太充裕。

“随着旺季进入尾声，钢材价格上涨势头也将渐显疲态，进一步上涨空间有限。”夏学钊表示，在当前价位上，期货市场的多头应考虑逐步止盈离场，空头则需等待见顶信号出现。

“要警惕黑色系品种的风险。”李文婧表示，现在钢市处于需求最旺的时候，但入冬后需求面临回落。此时螺纹钢冬储价格不可能定在每吨4000元以上。焦炭已经大幅升水现货，如果没有更多利好因素出现的话，行情继续向上的可能性较小。

面对价格剧烈波动，多位期货人士提示，近期以焦炭为代表的黑色系品种价格剧烈波动，钢铁企业需要做好价格风险管理，保护好微薄的利润;利润丰厚的焦化企业，也应通过期货工具进行利润锁定。

您好，美国道琼斯指数目前国内是没有办法进行开户的呢哦

您好，基金在封闭期内是无法进行交易的，所有是不能赎回的。

您好，基金进入封闭期是不行进行交易的，在这种情况下是取不出来的。

外面的配资机构都是不正规平台，谨慎投资，祝您投资愉快！

你好，封闭式基金的封闭期一般最低为5年。基金规模的可变性不同。

你可以参与指数ETF基金，就能变相投资纳斯达克，指数基金和买卖股票是一样的，100份起买

您好，是不能取出来的，封闭期结束才可以的，而购买基金是没有门槛。基金的种类齐全，场内基金找客户经理预约会。而您18岁以上70岁以内能直接通过手机在网上申请；开户还没有时间和地点的限制没有要求的，开户完成一般也就几分钟就可以了，开户佣金成本价，点击主页，基费率三折，乐意为您讲解

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美东时间周二，国际油价延续涨势，美油布油涨幅均接近3%。截止收盘，纽约12月原油期货收涨1.07美元，涨幅2.66%，报41.36美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.21美元，涨幅2.85%，报43.61美元/桶。

相关报道：

美油突破41美元关口 但继续上行仍面临重大阻力

周二(11月10日)，美国原油期货涨逾2%，突破41美元，因疫苗取得重大突破的消息极大的提振了市场乐观情绪，不过当前投资者已消化了疫苗相关的利好，仍忧心欧美经济受疫情冲击恐影响近期需求，可能令油价涨势受限。自10月初以来，由于欧洲和美国以及亚洲部分地区的第二波疫情浪潮有可能破坏第二季的需求复苏，市场越来越担心近期的石油需求。

短线飙升之后 油价进一步走高仍需关注疫情和供应端的变化

虽然德美新冠疫苗研发项目取得进展的消息被普遍认为是刺激近期油价大涨的直接因素，不过，来自供需面的变化仍是油价走势的主导因素。

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分析人士指出，疫情导致的石油需求低迷、价格暴跌和创纪录的减产，将使欧佩克成员国的石油净出口收入减少2720亿美元，与2019年相比，今年下降了45.7%。

每只私募基金都有合同，合同上有投资范围，一般权益类私募基金都是投资股票

私募基金要求金融资产大于300万，投资风险高的客户才能购买

您好！没有正规的渠道的，现目前在国内是不能做外汇的！建议谨慎，欢迎咨询！

恢复交易日

（004576） 新华恒益量化灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-10-29，恢复交易日：2020-11-11

（004576） 新华恒益量化灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-10-29，恢复交易日：2020-11-11

登记日

（000651） 格力电器：2020年中期分红，10派10.000000000（含税），税后10派10.000000登记日

召开股东大会

（600577） 精达股份：召开2020年度第3次临时股东大会

（002270） 华明装备：召开2020年度第3次临时股东大会

（002383） 合众思壮：召开2020年度第4次临时股东大会

（002001） 新和成：召开2020年度第2次临时股东大会

（600082） 海泰发展：召开2020年度第1次临时股东大会

（603055） 台华新材：召开2020年度第3次临时股东大会

（002980） 华盛昌：召开2020年度第2次临时股东大会

（603803） 瑞斯康达：召开2020年度第1次临时股东大会

（300791） 仙乐健康：召开2020年度第3次临时股东大会

（002186） 全聚德：召开2020年度第3次临时股东大会

（603912） 佳力图：召开2020年度第3次临时股东大会

（603212） 赛伍技术：召开2020年度第2次临时股东大会

（002554） 惠博普：召开2020年度第7次临时股东大会

（200012） 南玻B：召开2020年度第5次临时股东大会

（300593） 新雷能：召开2020年度第3次临时股东大会

（000012） 南玻A：召开2020年度第5次临时股东大会

（300208） 青岛中程：召开2020年度第1次临时股东大会

（000930） 中粮科技：召开2020年度第2次临时股东大会

（300184） 力源信息：召开2020年度第3次临时股东大会

（002886） 沃特股份：召开2020年度第3次临时股东大会

（000410） *ST沈机：召开2020年度第5次临时股东大会

（000615） 京汉股份：召开2020年度第5次临时股东大会

（300056） 中创环保：召开2020年度第4次临时股东大会

（000878） 云南铜业：召开2020年度第2次临时股东大会

（002471） 中超控股：召开2020年度第6次临时股东大会

（000504） ST生物：召开2020年度第3次临时股东大会

（300632） 光莆股份：召开2020年度第5次临时股东大会

（300224） 正海磁材：召开2020年度第3次临时股东大会

（300330） 华虹计通：召开2020年度第3次临时股东大会

（603283） 赛腾股份：召开2020年度第5次临时股东大会

（300635） 中达安：召开2020年度第5次临时股东大会

（002196） 方正电机：召开2020年度第3次临时股东大会

（002305） 南国置业：召开2020年度第6次临时股东大会

（600368） 五洲交通：召开2020年度第2次临时股东大会

（600710） 苏美达：召开2020年度第4次临时股东大会

（300679） 电连技术：召开2020年度第1次临时股东大会

（603878） 武进不锈：召开2020年度第1次临时股东大会

（300541） 先进数通：召开2020年度第5次临时股东大会

（600239） 云南城投：召开2020年度第9次临时股东大会

收益分配款发放日

（233005） 大摩强收益债券：每10份派5.59元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（163007） 长信利众债券（LOF）A：每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（163005） 长信利众债券（LOF）C：每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（003708） 博时民丰纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（003709） 博时民丰纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（519943） 长信利率债债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（519942） 长信利率债债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（002466） 博时裕新纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（002466） 博时裕新纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（008231） 海富通裕通30个月定开：每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（519748） 交银丰享收益债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（519746） 交银丰享收益债券A：每10份派0.48元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（004458） 博时华盈纯债债券：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（003254） 前海开源鼎裕债券A：每10份派1.90元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（003255） 前海开源鼎裕债券C：每10份派1.90元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（690005） 民生加银内需增长混合：每10份派1.45元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（006760） 国金惠盈纯债债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（501049） 东方红睿玺三年定开混：每10份派5.00元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

（006549） 国金惠盈纯债债券A：每10份派0.37元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（009604） 国金惠盈纯债债券E：每10份派0.68元，权益登记日：2020-11-10，除息交易日：2020-11-10，收益分配款发放日：2020-11-11

（008032） 海富通裕�三年定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-09，除息交易日：2020-11-09，收益分配款发放日：2020-11-11

收益分配除息日

（007050） 鑫元恒利定期开放债券：每10份派0.34元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（005849） 鑫元合利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004940） 中加聚鑫纯债一年债券：每10份派0.52元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004941） 中加聚鑫纯债一年债券：每10份派0.52元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004008） 中融鑫思路混合A：每10份派0.80元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004009） 中融鑫思路混合C：每10份派0.80元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000552） 中加纯债一年债券A：每10份派0.48元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000552） 中加纯债一年债券A：每10份派0.48元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000553） 中加纯债一年债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000553） 中加纯债一年债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（161010） 富国天丰强化债券（LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-13

（002021） 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002021） 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002001） 华夏回报混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002001） 华夏回报混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（960002） 华夏回报混合H：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

权益登记日

（007050） 鑫元恒利定期开放债券：每10份派0.34元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（005849） 鑫元合利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004940） 中加聚鑫纯债一年债券：每10份派0.52元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004941） 中加聚鑫纯债一年债券：每10份派0.52元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004008） 中融鑫思路混合A：每10份派0.80元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（004009） 中融鑫思路混合C：每10份派0.80元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000552） 中加纯债一年债券A：每10份派0.48元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000552） 中加纯债一年债券A：每10份派0.48元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000553） 中加纯债一年债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（000553） 中加纯债一年债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（161010） 富国天丰强化债券（LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-13

（002021） 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002021） 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002001） 华夏回报混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（002001） 华夏回报混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

（960002） 华夏回报混合H：每10份派0.30元，权益登记日：2020-11-11，除息交易日：2020-11-11，收益分配款发放日：2020-11-12

开放式基金发行起始日

（163116） 申万菱信中证申万电子：发行日期2020-11-11至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司

（010468） 国富恒博63个月定期开：发行日期2020-11-11至2020-11-20，债券型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司

（010531） 申万菱信中证申万电子：发行日期2020-11-11至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

（163116） 申万菱信中证申万电子：发行日期2020-11-11至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司

（010157） 汇安中证500增强A：发行日期2020-10-28至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司

（010158） 汇安中证500增强C：发行日期2020-10-28至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司

（005433） 申万菱信医药先锋股票：发行日期2020-10-29至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司

（010531） 申万菱信中证申万电子：发行日期2020-11-11至2020-11-11，偏股型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司