2022年1月12日年大成创业板两年定开混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C持有详情，机构投资者持有占1.15%，个人投资者持有占98.85%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有4910万份额，总份额4960万份。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成创业板两年定开混合C（009798）最新单位净值1.2803，累计净值1.2803，最新估值1.2952，净值增长率跌1.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金收入合计44,731.88元，股票收入占比73.56%，股利收入占比2.22%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景兴信用债债券A最新单位净值为1.4597元，同公司基金表现如何？（1月11日）以下是为您整理的截至1月11日大成景兴信用债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4597，累计净值1.7597，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4629。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利51.59万元，基金本期净收益盈利9561.87元，期末单位基金资产净值1.35元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6800，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞财混合E基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）以下是为您整理的截至1月11日易方达瑞财混合E市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合E截至1月11日市场表现：累计净值1.406，最新公布单位净值1.094，净值增长率跌0.18%，最新估值1.096。

基金阶段表现方面

易方达瑞财混合E（001803）成立以来收益44.75%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.83%，近三月收益1.37%。

2021年第三季度表现

易方达瑞财混合E基金（基金代码：001803）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.55%（2021年第三季度）、涨2.47%（2021年第二季度）、涨2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为487名、1512名、311名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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1月11日大成中债3-5年国开债指数C最新单位净值为1.0457元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）截至1月11日，累计净值1.0987，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

大成中债3-5年国开债C的现任基金经理是方孝成，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报8.32%。

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易方达磐恒九个月持有混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0822元，以下是为您整理的截至1月11日易方达磐恒九个月持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）最新市场表现：单位净值1.0822，累计净值1.0822，最新估值1.0841，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

易方达磐恒九个月持有混合A基金（基金代码：009247）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.39%，同类平均跌1.2%，排491名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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1月11日大成景旭纯债债券C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金公布单位净值1.0689，累计净值1.4439，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0686。

基金近一周来表现

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排916名，相对上升328名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6800，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.5180，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.5120，目前限大额等。

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1月11日大成景荣债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.149，最新公布单位净值1.149，净值增长率涨0.09%，最新估值1.148。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C（002645）近一周收益0.09%，近一月收益0.79%，近三月收益5.32%，近一年收益9.12%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景荣债券C收入合计160.64万元：利息收入94.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入90.35万元。投资收益37.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益167.39万元，债券投资收益负131.97万元，股利收益2.55万元。公允价值变动收益8.77万元，其他收入19.18万元。

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1月11日易方达鑫转添利混合A一个月来下降0.68%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达鑫转添利混合A（005955）累计净值1.6976，最新单位净值1.6976，净值增长率跌0.14%，最新估值1.6999。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）成立以来收益69.76%，今年以来下降0.4%，近一月下降0.68%，近一年收益3.05%，近三年收益61.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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1月7日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）累计净值1.4396，最新单位净值1.4396，净值增长率跌0.24%，最新估值1.443。

基金阶段涨跌表现

易方达汇诚养老2043三年持有混合成立以来收益43.96%，近一月下降0.64%，近一年收益1.68%，近三年收益43.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合（006292）基金资产配置详情如下，债券占净比4.54%，现金占净比3.51%，合计净资产5.76亿元。

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1月11日大成MSCI价值100ETF联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新单位净值1.2924，累计净值1.2924，最新估值1.3048，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

大成MSCI价值100ETF联接C基金成立以来收益29.24%，今年以来下降1.3%，近一月下降0.65%，近一年下降7.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金收入合计20.38元，股票收入-0.32元；股利收入0.16元，占比0.81%。

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2022年1月12日年易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有占0.75%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.25%，个人投资者持有970万份额。

基金市场表现方面

截至1月10日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：公布单位净值1.3676，累计净值1.3676，最新估值1.3668，净值增长率涨0.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月11日易方达瑞康混合A最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的1月11日易方达瑞康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达瑞康混合A最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.0366，最新估值1.0386，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞康混合A成立以来收益3.66%，近一月下降0.44%。

基金详情介绍

易方达瑞康混合A基金成立于2021年2月2日，基金规模为6440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6320万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日大成正向回报灵活配置混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月11日大成正向回报灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

大成正向回报灵活配置混合成立以来收益50.7%，近一月下降10.3%，近一年下降4.56%，近三年收益164.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）基金资产配置详情如下，股票占净比88.71%，债券占净比0.23%，现金占净比11.66%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合基金行业配置合计为88.71%，同类平均为58.32%，比同类配置多30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%）、金融业（8.98%）、卫生和社会工作（8.00%），同类平均分别为41.87%、5.39%、2.89%，比同类配置分别为多21.58%、多3.59%、多5.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为6.61%，本期累计卖出金额为569.16万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为339.79万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为298.54万元等。

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1月11日易方达双债增强债券A累计净值为2.186元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月11日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达双债增强债券A最新市场表现：单位净值1.676，累计净值2.186，净值增长率跌0.18%，最新估值1.679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值22.55亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月11日易方达丰华债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月11日易方达丰华债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益52.09%，今年以来下降2.14%，近一月下降2.21%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A（000189）基金资产配置详情如下，合计净资产91.31亿元，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.66%，同类平均8.02%，比同类配置多6.64%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.07%，同类平均0.99%，比同类配置多0.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.86%，同类平均0.57%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络本期累计卖出金额为5748.96万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；联化科技本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柏楚电子本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；南网能源本期累计卖出金额为700元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

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易方达稳健增利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月11日易方达稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达稳健增利混合A最新单位净值0.985，累计净值0.985，最新估值0.9922，净值增长率跌0.73%。

易方达稳健增利混合A（012175）成立以来下降1.5%，今年以来下降2.64%，近一月下降3.44%，近三月下降1.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，合计净资产18.6亿元，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成民稳增长混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A（008846）基金资产配置详情如下，股票占净比16.67%，债券占净比85.66%，现金占净比1.20%，合计净资产5.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.09%）、金融业（4.50%）、采矿业（1.10%），同类平均分别为41.76%、5.41%、3.16%，比同类配置分别为少33.67%、少0.91%、少2.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、陕西煤业、海尔智家，本期累计卖出金额分别为1646.24万元、506.3万元、495.31万元，占期初基金资产净值比例分别为2.69%、0.83%、0.81%

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2021年第三季度大成景兴信用债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券A（000130）截至1月11日，最新单位净值1.4597，累计净值1.7597，最新估值1.4629，净值增长率跌0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券A（000130）基金资产配置详情如下，债券占净比93.25%，现金占净比6.07%，合计净资产5800万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达创业板ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月11日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达创业板ETF联接A（110026）累计净值3.0592，最新公布单位净值3.0592，净值增长率跌1.21%，最新估值3.0968。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF联接A基金成立以来收益205.92%，今年以来下降7.58%，近一月下降11.31%，近一年下降0.91%，近三年收益129.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）基金资产配置详情如下，合计净资产58.74亿元，股票占净比1.13%，债券占净比1.70%，现金占净比4.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科技创新混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达科技创新混合最新市场表现：单位净值2.5896，累计净值2.5896，最新估值2.6346，净值增长率跌1.71%。

基金阶段涨跌幅

易方达科技创新混合成立以来收益158.96%，近一月下降11.14%，近一年收益7.38%。

同公司基金

截至2022年1月7日，易方达科技创新混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月11日易方达瑞选混合I一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月11日易方达瑞选混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值1.855，最新公布单位净值1.604，净值增长率跌0.44%，最新估值1.611。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞选混合I（001443）成立以来收益96.32%，今年以来下降1.53%，近一月下降1.84%，近三月收益1.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.34%），同类平均41.80%，比同类配置少17.46%；金融业（0.86%），同类平均5.39%，比同类配置少4.53%；科学研究和技术服务业（0.74%），同类平均2.41%，比同类配置少1.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日易方达积极成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达积极成长混合（110005）最新公布单位净值0.7715，累计净值5.9895，净值增长率跌2.8%，最新估值0.7937。

基金季度利润

易方达积极成长混合（基金代码：110005）成立以来收益1044.12%，今年以来下降11.86%，近一月下降12.02%，近一年收益26.64%，近三年收益134.99%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合（基金代码：110005）涨10.15%，同类平均跌1.2%，排194名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成行业轮动混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度大成行业轮动混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（090009）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比90.63%，债券占净比0.27%，现金占净比9.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合基金行业配置合计为90.63%，同类平均为58.32%，比同类配置多32.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.54%）、采矿业（7.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.53%），同类平均分别为41.87%、3.17%、3.15%，比同类配置分别为多28.67%、多4.41%、多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241）本期累计买入金额为668.96万元，占期初基金资产净值比例为4.34%；北方华创（002371）本期累计买入金额为484.34万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；泸州老窖（000568）本期累计买入金额为453.49万元，占期初基金资产净值比例为2.94%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是大成科技创新混合A，回报率4.53%。现任基金资产总规模4.53%，现任最佳基金回报5.32亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新鑫混合I一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月11日易方达新鑫混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.559，最新公布单位净值1.366，净值增长率跌0.15%，最新估值1.368。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益61.49%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.22%，近一年收益6.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.41%，同类平均41.84%，比同类配置少33.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.45%，同类平均2.20%，比同类配置少0.75%；采矿业行业基金配置1.27%，同类平均3.09%，比同类配置少1.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月11日易方达安悦超短债债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0918，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0146。

基金近一周来表现

易方达安悦超短债债券C（基金代码：006663）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排241名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券C持有详情，总份额4320万份，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有4020万份额，机构投资者持有占6.83%，个人投资者持有占93.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券C（基金代码：006663）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排227名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日易方达瑞安混合发起式A累计净值为1.0586元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.0586，最新市场表现：公布单位净值1.0586，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0609。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达瑞安灵活配置混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-01-08~至今，任职期间回报4.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新收益混合A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的1月11日易方达新收益混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值3.626，累计净值3.949，最新估值3.692，净值跌1.79%。

易方达新收益混合A今年以来下降7.24%，近一月下降9.35%，近三月下降3.93%，近一年下降1.05%。

基金经理业绩

易方达新收益混合A基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券A、易方达新收益混合A、易方达新收益混合C、易方达安盈回报混合等。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%；现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为5525.34万元；新强联（300850），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为1429.75万元；贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为823.9万元；盟升电子（688311），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为669.51万元等。

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1月11日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？以下是为您整理的1月11日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金全名是大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

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2021年第三季度大成丰享回报混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%，合计净资产2.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为15.58%、1.32%、1.23%，同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、通威股份（600438）、天华超净（300390）等，持仓比分别2.90%、2.74%、2.18%、1.40%等，持股数分别为3900、6.52万、10.55万、3.22万，持仓市值713.7万、674.17万、537.42万、345.67万等。

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大成恒生指数(QDII-LOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月11日大成恒生指数(QDII-LOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新公布单位净值0.836，累计净值0.836，最新估值0.836。

基金阶段涨跌表现

大成恒生指数(QDII-LOF)成立以来下降16.4%，近一月下降1.3%，近一年下降14.95%，近三年下降13.28%。

2021年第三季度表现

大成恒生指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160924）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.35%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨4.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为248名、214名、76名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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