1月11日易方达环保主题混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达环保主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日，该基金累计净值3.839，最新公布单位净值3.839，净值增长率跌1.54%，最新估值3.899。

易方达环保主题混合（001856）近一周下降6.05%，近一月下降14.57%，近三月下降4.86%，近一年收益18.56%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达悦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0183元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达悦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合A（011302）截至1月7日，累计净值1.0183，最新公布单位净值1.0183，净值增长率跌0.68%，最新估值1.0253。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

易方达悦盈一年持有期混合A基金（基金代码：011302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.31%，同类平均跌1.2%，排685名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成蓝筹稳健混合近一年来在同类基金中排982名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合（090003）截至1月11日，最新市场表现：单位净值0.969，累计净值3.8318，最新估值0.9847，净值增长率跌1.59%。

基金近一年来排名

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）近1年来下降8.25%，阶段平均下降2.31%，表现一般，同类基金排982名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）跌1.57%，同类平均跌1.2%，排821名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月10日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：公布单位净值1.3676，累计净值1.3676，最新估值1.3668，净值增长率涨0.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额980万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有970万份额，机构投资者持有占0.75%，个人投资者持有占99.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成彭博农发行债券1-3年指数C近6月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的1月11日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.007，累计净值1.0525，最新估值1.0068，净值涨0.02%。

基金近6月来排名

大成彭博农发行债券1-3年指数C（基金代码：009220）近6月来收益1.93%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1301名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成彭博农发行债券1-3年指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成沪深300增强发起式C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月11日大成沪深300增强发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 大成沪深300增强发起式C（010909）1月11日净值跌0.63%。当前基金单位净值为0.922元，累计净值为0.922元。

大成沪深300增强发起式C（010909）近一周下降2.08%，近一月下降3.96%，近三月下降4.36%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C（010909）持有股票招商银行（占5.51%）：持股为33.67万，持仓市值为1698.44万；智飞生物（占4.58%）：持股为8.88万，持仓市值为1411.83万；山西汾酒（占4.51%）：持股为4.4万，持仓市值为1389.46万；中信证券（占4.45%）：持股为54.19万，持仓市值为1369.92万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科翔混合近一周来在同类基金中排1296名，以下是为您整理的1月11日易方达科翔混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达科翔混合（110013）最新单位净值5.872，累计净值12.586，最新估值5.944，净值增长率跌1.21%。

基金近一周来排名

易方达科翔混合（基金代码：110013）近一周下降4.5%，阶段平均下降4.27%，表现一般，同类基金排1296名，相对下降327名。

截至2021年第二季度，易方达科翔混合持有详情，机构投资者持有1540万份额，机构投资者持有占16.37%，个人投资者持有7850万份额，个人投资者持有占83.63%，总份额9390万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日易方达瑞弘混合A一个月来下降1.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达瑞弘混合A（003882）累计净值1.8992，最新公布单位净值1.8992，净值增长率跌0.53%，最新估值1.9094。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A今年以来下降1.06%，近一月下降1.17%，近三月收益4.6%，近一年收益7.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A收入合计5299.31万元：利息收入1982.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.84万元，债券利息收入1930.48万元，资产支持证券利息收入30.74万元。投资收益1.36亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.3亿元，债券投资收益296.85万元，股利收益312.04万元。公允价值变动亏1.03亿元，其他收入7.61万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日大成国家安全主题灵活配置混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.873，累计净值1.873，最新估值1.894，净值增长率跌1.11%。

近3月来涨跌

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）近3月来收益2.02%，阶段平均下降0.6%，表现优秀，同类基金排458名，相对下降132名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.6800。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达创业板ETF联接C近一年来在同类基金中上升29名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月11日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值3.0259，最新市场表现：单位净值3.0259，净值增长率跌1.22%，最新估值3.0632。

基金近一年来排名

易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）近1年来下降1.16%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排557名，相对上升29名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成通嘉三年定开债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月11日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券A（008003）截至1月11日，累计净值1.0649，最新公布单位净值1.0383，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0382。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券A（008003）成立以来收益6.53%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.25%，近三月收益0.8%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日大成沪深300指数A一个月来下降4.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月11日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1453，累计净值2.9749，最新估值1.1553，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益298.18%，今年以来下降2.69%，近一月下降4.41%，近一年下降7.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月12日年大成景荣债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成景荣债券C最新单位净值1.149，累计净值1.149，净值增长率涨0.09%，最新估值1.148。

基金2020年利润

截至2020年，大成景荣债券C收入合计160.64万元：利息收入94.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入90.35万元。投资收益37.96万元，公允价值变动收益8.77万元，其他收入19.18万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成睿享混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月11日大成睿享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成睿享混合A持有详情，总份额5040万份，机构投资者持有占25.04%，个人投资者持有占74.96%，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有3780万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，合计净资产8.04亿元，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.78%，同类平均41.81%，比同类配置多7.97%；采矿业行业基金配置12.34%，同类平均3.19%，比同类配置多9.15%；批发和零售业行业基金配置4.72%，同类平均0.44%，比同类配置多4.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别2.48%等，持仓市值1995.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景轩中高等级债券C近三月以来收益1.91%，基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）以下是为您整理的1月11日大成景轩中高等级债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成景轩中高等级债券C（009496）最新市场表现：公布单位净值1.0429，累计净值1.0429，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0421。

基金阶段表现

大成景轩中高等级债券C今年以来收益0.09%，近一月收益0.76%，近三月收益1.91%，近一年收益3.68%。

2021年第三季度表现

大成景轩中高等级债券C基金（基金代码：009496）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1892名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.58%，同类平均涨1.55%，排1845名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.42%，排930名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿享混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月11日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C基金截至1月11日，最新公布单位净值1.5082，累计净值1.5082，最新估值1.5121，净值增长率跌0.26%。

自基金成立以来收益50.82%，今年以来收益2.87%，近一年收益32.43%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成安汇金融债债券C近6月来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的1月11日大成安汇金融债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成安汇金融债债券C（090023）最新单位净值1.0608，累计净值1.0608，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0606。

基金近6月来排名

大成月月盈短期理财债券A（基金代码：090023）近6月来收益3.51%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排148名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成月月盈短期理财债券A持有详情，总份额320万份，个人投资者持有320万份额，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日大成景尚灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月11日大成景尚灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，大成景尚灵活配置混合C（003693）市场表现：累计净值1.376，最新单位净值1.1652，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1677。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1213.69万，所有者权益合计9.58亿，负债和所有者权益总计9.7亿。

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易方达科技创新混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科技创新混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，基金本期净收益盈利2052.57万元，期末基金资产净值9.49亿元，期末单位基金资产净值2.69元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为7220.3万元，占期初基金资产净值比例为8.59%；北方华创（002371）本期累计买入金额为2820.06万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；中科创达（300496）本期累计买入金额为2692.13万元，占期初基金资产净值比例为3.20%等。

基金详情介绍

易方达科技创新混合基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度大成灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大成灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、天华超净（300390）等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成灵活配置混合（000587）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值17.65万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳健增利混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达稳健增利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达稳健增利混合C截至1月11日市场表现：累计净值0.9836，最新单位净值0.9836，净值增长率跌0.73%，最新估值0.9908。

易方达稳健增利混合C（012176）近一周下降0.89%，近一月下降1.13%，近三月下降0.17%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是易方达新常态灵活配置混合，回报率141.27%。现任基金资产总规模141.27%，现任最佳基金回报94.24亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别12.54%、10.74%、9.19%等，持仓市值2.33亿、2亿、1.71亿等。

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1月10日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.0022元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月10日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）最新市场表现：单位净值1.0022，累计净值1.0022，最新估值1.0007，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）基金资产配置详情如下，股票占净比0.36%，债券占净比1.70%，现金占净比4.05%，合计净资产1.83亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成健康产业混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成健康产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）持有股票九洲药业（占9.38%）：持股为68万，持仓市值为3746.35万；博腾股份（占8.75%）：持股为36.7万，持仓市值为3496.38万；金域医学（占8.57%）：持股为33.41万，持仓市值为3421.85万；拱东医疗（占8.51%）：持股为33.74万，持仓市值为3400.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。<

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成惠裕定开纯债债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日大成惠裕定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值1.186，最新单位净值1.061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0607。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券持有详情，机构投资者持有4780万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4780万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)近一年来在同类基金中排84名，以下是为您整理的1月10日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值2.845，累计净值2.845，最新估值2.897，净值增长率跌1.8%。

基金近一年来排名

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）近1年来收益9.3%，阶段平均下降4.05%，表现良好，同类基金排84名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)最新单位净值0.116，累计净值0.116，净值增长率涨0.87%，最新估值0.115。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.75%，今年以来下降3.33%，近一月收益0.87%，近一年下降12.12%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达增强回报债券A最新净值跌幅达0.07%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.371，累计净值2.442，最新估值1.372，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6209.13万元，基金本期净收益盈利8903.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值150.18亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月11日易方达科益混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C（010390）截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.0942，累计净值1.0942，最新估值1.1134，净值增长率跌1.72%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金收入合计15,997.23元，股票收入占比49.04%，债券收入占比1.16%，股利收入占比13.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300ETF联接A近6月来在同类基金中上升18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达沪深300ETF联接A（110020）最新公布单位净值1.7529，累计净值1.7529，最新估值1.7691，净值增长率跌0.92%。

基金近6月来排名

易方达沪深300ETF联接A（基金代码：110020）近6月来下降3.99%，阶段平均下降1.87%，表现一般，同类基金排850名，相对上升18名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9868，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1750，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。