大成丰享回报混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日大成丰享回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成丰享回报混合A（009653）1月7日净值跌0.24%。当前基金单位净值为1.0421元，累计净值为1.0421元。

基金一年来收益详情

大成丰享回报混合A（009653）成立以来收益4.48%，今年以来下降0.72%，近一月下降0.62%，近三月收益1.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.58%），同类平均41.76%，比同类配置少26.18%；采矿业（1.32%），同类平均3.16%，比同类配置少1.84%；建筑业（1.23%），同类平均0.55%，比同类配置多0.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成通嘉三年定开债券C最新单位净值为1.0311元，以下是为您整理的截至1月7日大成通嘉三年定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.0577，最新市场表现：单位净值1.0311，最新估值1.0311。

基金季度利润

基金详情

基金全名是大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称大成通嘉三年定开债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成汇享一年持有混合A近1月来在同类基金中排740名，以下是为您整理的1月7日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0852，最新公布单位净值1.0852，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0867。

基金近1月来排名

大成汇享一年持有混合A近1月来下降0.74%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排740名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A持有详情，总份额4630万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4630万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成中华沪深港300指数(LOF)A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A截至1月7日，累计净值1.1844，最新单位净值1.1844，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1768。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)持有详情，总份额850万份，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有640万份额，机构投资者持有占24.35%，个人投资者持有占75.65%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.7522，累计净值1.7522，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7507。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利687.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达研究精选股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达研究精选股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达研究精选股票（008286）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.12%，合计净资产142.83亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达沪深300医药ETF联接A，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1375万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有1370万份额，总份额1380万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值2.974，累计净值2.974，净值增长率跌1.69%，最新估值3.025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利267.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接A截至1月7日，累计净值1.7617，最新公布单位净值1.7617，净值增长率涨0.08%，最新估值1.7603。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

易方达沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

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易方达瑞智混合E基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达瑞智混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.24，累计净值1.29，净值增长率涨0.08%，最新估值1.239。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合E基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1603万份额，上市流通1603万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金现任经理

易方达瑞智灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报26.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成科技消费股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）基金资产配置详情如下，股票占净比82.29%，债券占净比0.03%，现金占净比18.18%，合计净资产18.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.90%，同类平均52.05%，比同类配置多3.85%；金融业行业基金配置9.28%，同类平均15.23%，比同类配置少5.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.01%，同类平均2.91%，比同类配置多6.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为2.69亿元，占期初基金资产净值比例为4.45%；中国海外发展本期累计买入金额为7722.1万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；思摩尔国际本期累计买入金额为7586.85万元，占期初基金资产净值比例为1.26%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为3.25亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；腾讯控股本期累计卖出金额为1.61亿元，占期初基金资产净值比例为2.66%；光威复材本期累计卖出金额为1.47亿元，占期初基金资产净值比例为2.44%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A（008934）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值54.1万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞富混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金（001745）持有债券17皖交04（占4.81%），持仓市值为5074.5万；债券19华菱EB（占0.08%），持仓市值为85.22万；债券冀东转债（占0.08%），持仓市值为85.3万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、中国化学、三安光电，占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.50%、0.45%，本期累计卖出金额分别为1317.89万元、401.12万元、362.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日大成景荣债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成景荣债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成景荣债券C（002645）最新市场表现：公布单位净值1.147，累计净值1.147，最新估值1.147。

大成景荣债券C基金成立以来收益14.7%，今年以来下降0.09%，近一月收益0.61%，近一年收益8.41%，近三年收益18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债3-5年期国债指数基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中债3-5年期国债指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.235，累计净值1.235，最新估值1.235。

易方达中债3-5年期国债指数（001512）成立以来收益23.5%，近一月收益0.49%，近三月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数基金（001512）持有债券20附息国债05（占41.18%），持仓市值为2931万；债券20附息国债13（占28.46%），持仓市值为2025.4万；债券21附息国债02（占14.25%），持仓市值为1014.4万；债券19附息国债13（占14.20%），持仓市值为1010.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月6日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值1.8577，最新公布单位净值1.8577，净值增长率跌0.17%，最新估值1.8608。

自基金成立以来收益89.71%，今年以来收益0.59%，近一年收益25.45%，近三年收益70.68%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.4141，最新市场表现：单位净值1.2101，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2099。

基金近三年来排名

大成景安短融债券A（基金代码：000128）近三年来收益8.28%，阶段平均收益10.02%，表现不佳，同类基金排81名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，其中机构投资者持有3.21亿份额，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有7690万份额，个人投资者持有占19.32%。

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1月7日易方达瑞祥混合E一年来收益5.83%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞祥混合E（001836）市场表现：累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E成立以来收益41.18%，近一月收益0.52%，近一年收益5.83%，近三年收益42.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达安心回馈混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.597，最新公布单位净值2.597，净值增长率跌0.38%，最新估值2.607。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益159.7%，今年以来下降1.44%，近一年收益8.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4507，累计净值1.4907，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4567。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利215.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.47%，同类平均为11.62%，比同类配置多7.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.87%，同类平均8.09%，比同类配置多9.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均0.60%，比同类配置多0.50%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.50%，同类平均0.93%，比同类配置少0.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达增强回报债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排89名，以下是为您整理的1月7日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A截至1月7日，累计净值2.441，最新公布单位净值1.37，最新估值1.37。

基金近三月来排名

易方达增强回报债券A（基金代码：110017）近三年来收益37.42%，阶段平均收益23.42%，表现优秀，同类基金排89名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券A基金（基金代码：110017）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.71%（2021年第三季度）、涨0.52%（2021年第二季度）、涨1.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为348名、593名、65名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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2021年第一季度易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达重组指数分级（161123）持有股票基金：云南白药、徐工机械、杉杉股份等，持仓比分别5.39%、5.32%、5.04%等，持股数分别为31.05万、428.55万、82.77万，持仓市值3036.38万、2995.56万、2839.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达重组指数分级（161123）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值13.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。<

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1月7日大成竞争优势混合一年来收益25.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成竞争优势混合累计净值2.6215，最新单位净值1.6115，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6062。

基金阶段涨跌幅

大成竞争优势混合基金成立以来收益224.44%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.01%，近一年收益25.92%，近三年收益69.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成科技消费股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成科技消费股票C最新市场表现：公布单位净值0.9217，累计净值0.9217，最新估值0.9367，净值增长率跌1.6%。

基金季度利润

该基金成立以来下降5.2%，今年以来下降3.65%，近一月下降4.94%，近一年下降15.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，股票占净比82.29%，债券占净比0.03%，现金占净比18.18%，合计净资产18.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.90%、9.28%、9.01%，同类平均分别为52.05%、15.23%、2.91%，比同类配置分别为多3.85%、少5.95%、多6.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C（008935）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

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1月7日易方达投资级信用债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达投资级信用债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.151，累计净值1.491，最新估值1.151。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益56.13%，今年以来收益0.09%，近一年收益4.68%，近三年收益11.9%。

同公司基金

截至2022年1月7日，易方达投资级信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.27%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.26%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.31%，暂停申购等。

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的1月6日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值0.733，最新单位净值0.733，净值增长率跌2.4%，最新估值0.751。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.17%，阶段平均收益34.98%，表现一般，同类基金排149名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)持有详情，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2160万份额，总份额2190万份。

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易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式截至1月7日，累计净值1.0512，最新单位净值1.0082，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0076。

基金分红

易方达恒智63个月定开债发起式基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.12亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.043元/份。

基金现任经理

易方达恒智63个月定开债发起式的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-07-24~至今，任职期间回报4.27%。

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大成中小盘混合(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成中小盘混合(LOF)A最新市场表现：单位净值3.6281，累计净值6.7929，最新估值3.6745，净值增长率跌1.26%。

基金近三年来排名

大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）近三年来收益143.54%，阶段平均收益131.57%，表现良好，同类基金排342名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)持有详情，总份额2870万份，机构投资者持有占50.54%，个人投资者持有占49.46%，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有1420万份额。

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易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0718，最新估值1.0156，净值涨0.02%。

基金分红

易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红4次，累计分红0.056元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。

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1月7日易方达环保主题混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合截至1月7日，最新单位净值3.934，累计净值3.934，最新估值4.01，净值增长率跌1.9%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（001856）近一周下降7.5%，近一月下降9.17%，近三月下降6.29%，近一年收益17.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%，合计净资产63.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.21%），同类平均41.84%，比同类配置多48.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.01%），同类平均2.20%，比同类配置少0.19%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票阳光电源（占9.25%）：持股为398.39万，持仓市值为5.91亿；通威股份（占8.78%）：持股为1101.56万，持仓市值为5.61亿；隆基股份（占6.62%）：持股为512.55万，持仓市值为4.23亿；福斯特（占5.37%）：持股为270.46万，持仓市值为3.43亿等。

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