易方达丰华债券A基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的易方达丰华债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.94亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红3次，累计分红0.166元/份。

基金拆分

易方达丰华债券A基金最新拆分折算日是2019年2月18日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.034。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成产业升级股票(LOF)近两年来在同类基金中排64名，以下是为您整理的1月7日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新市场表现：公布单位净值3.01，累计净值4.996，最新估值3.079，净值增长率跌2.24%。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，总份额1210万份，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有1200万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达富华纯债债券A一年来收益3.81%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达富华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0329，最新估值1.0184。

基金阶段涨跌幅

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）成立以来收益3.31%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.46%，近三月收益1.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新兴成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，易方达新兴成长混合（000404）最新市场表现：单位净值5.316，累计净值5.316，净值增长率跌1.85%，最新估值5.416。

易方达新兴成长混合（000404）成立以来收益431.6%，今年以来下降8.28%，近一月下降8.42%，近三月下降0.41%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计50.4亿，负债和所有者权益总计51.54亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿景灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成睿景灵活配置混合A市场表现：累计净值2.529，最新公布单位净值2.529，净值增长率跌0.9%，最新估值2.552。

基金近三年来排名

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近三年来收益347.61%，阶段平均收益96.79%，表现优秀，同类基金排8名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有5490万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有占81.85%，总份额6710万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞富混合E基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比13.81%，债券占净比104.95%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.46%，同类平均41.95%，比同类配置少33.49%；金融业行业基金配置1.81%，同类平均5.44%，比同类配置少3.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.22%，同类平均2.23%，比同类配置少1.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为1317.89万元；中国化学（601117），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为401.12万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为362.69万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成中证红利指数C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际、贝泰妮、柳钢股份、大东方，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、133.5万元、118.49万元、121.08万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%、0.05%。

基金详情介绍

基金全名是大成中证红利指数证券投资基金，以下简称大成中证红利指数C，该基金成立于2019年8月2日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞通混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞通混合A（003839）最新市场表现：单位净值1.902，累计净值1.902，最新估值1.9054，净值增长率跌0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞通混合A收入合计2.17亿元：利息收入3521.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.13万元，债券利息收入3474.45万元，资产支持证券利息收入17.79万元。投资收益2.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.98亿元，债券投资收益136.29万元，资产支持证券投资收益1.59万元，股利收益538.89万元。公允价值变动收益负2324.49万元，其他收入7095.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至1月7日市场表现：累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。

基金分红

易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达新利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达新利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新利混合（001249）市场表现：累计净值1.629，最新公布单位净值1.567，最新估值1.567。

基金分红

易方达新利灵活配置混合基金成立于2015年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9590万元，基金总6216万份额，上市流通6216万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.16亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦享一年持有混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月7日易方达悦享一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益8.8%，今年以来下降0.42%，近一年收益6.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）基金资产配置详情如下，合计净资产34.67亿元，股票占净比12.74%，债券占净比98.05%，现金占净比3.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为10.54%、1.44%、0.53%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少31.26%、少3.95%、少1.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为3.11亿元，占期初基金资产净值比例为3.37%；贵州茅台本期累计卖出金额为2044.45万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；九阳股份本期累计卖出金额为1670.25万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新益混合E基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比25.63%，债券占净比93.21%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.63%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计买入金额为1602.18万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为659.63万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；久立特材（002318）本期累计买入金额为622.12万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计卖出金额为2002.48万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为1330.03万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计卖出金额为1312.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有股票海康威视（占1.96%）：持股为37.38万，持仓市值为2055.9万；星宇股份（占1.69%）：持股为9.75万，持仓市值为1764.75万；新泉股份（占1.63%）：持股为59.44万，持仓市值为1709.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E基金（001315）持有债券21农发04（占3.82%），持仓市值为3996万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为56.66万；债券海澜转债（占0.02%），持仓市值为19.1万；债券大参转债（占0.02%），持仓市值为19.29万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金收入合计4,625.94元，股票收入10,949.13元，占比236.69%；债券收入-298.70元；股利收入142.30元，占比3.08%。

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1月7日易方达稳健增长混合C近三月以来收益0.37%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健增长混合C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.9798，累计净值0.9798，最新估值0.9799，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健增长混合C基金成立以来下降1.82%，今年以来下降2.08%，近一月下降1%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1340名，以下是为您整理的1月7日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新享混合C累计净值1.536，最新公布单位净值1.191，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。

基金近三月来排名

易方达新享混合C（基金代码：001343）近三年来收益40.2%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1340名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

易方达新享混合C基金（基金代码：001343）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.08%，同类平均跌1.2%，排550名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.8%，同类平均涨9.3%，排1646名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.42%，同类平均跌2.02%，排442名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达瑞和混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合（001562）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.626，累计净值1.689，最新估值1.627，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

自基金成立以来收益68.98%，今年以来下降0.43%，近一年收益3.86%，近三年收益82.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.8亿，所有者权益合计13.49亿，负债和所有者权益总计17.29亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达新丝路混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新丝路混合基金截至1月7日，最新公布单位净值2.013，累计净值2.013，最新估值2.036，净值增长率跌1.13%。

易方达新丝路混合成立以来收益101.3%，近一月下降2.23%，近一年收益5.84%，近三年收益208.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金（001373）持有债券福20转债（占0.09%），持仓市值为432.63万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为78.04%、8.14%、1.67%，同类平均分别为41.84%、3.09%、0.44%，比同类配置分别为多36.20%、多5.05%、多1.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日易方达信用债债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达信用债债券A（000032）最新公布单位净值1.1168，累计净值1.4738，最新估值1.1167，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

易方达信用债债券A成立以来收益50.67%，近一月收益0.4%，近一年收益4.78%，近三年收益12.11%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，目前暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：复星医药、天合光能、福斯特，本期累计卖出金额分别为224.68万元、98.7万元、70.73万元

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大成新锐产业混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日大成新锐产业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成新锐产业混合截至1月7日，最新公布单位净值6.448，累计净值6.948，最新估值6.518，净值增长率跌1.07%。

基金阶段表现

大成新锐产业混合近1月来收益0.46%，阶段平均下降5.1%，表现优秀，同类基金排283名，相对下降138名。

基金2020年利润

截至2020年，大成新锐产业混合收入合计1.14亿元：利息收入45.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.8万元，债券利息收入1734.47元。投资收益负101.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益负449.76万元，债券投资收益267.92万元，股利收益79.99万元。公允价值变动收益1.12亿元，其他收入235.65万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C（007897）市场表现：累计净值1.3461，最新公布单位净值1.3461，净值增长率跌2.07%，最新估值1.3746。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年4月9日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达82万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是黄亦磊等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达长期价值混合C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达长期价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.9932，累计净值0.9932，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9933。

近3月来表现

易方达长期价值混合C（基金代码：011894）近3月来下降0.29%，阶段平均下降1.64%，表现良好，同类基金排983名，相对上升330名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成惠裕定开纯债债券最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.1848，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0595。

基金阶段涨跌幅

大成惠裕定开纯债债券（003841）成立以来收益19.52%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.52%，近三月收益1.26%。

2021年第三季度表现

大成惠裕定开纯债债券基金（基金代码：003841）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.38%（2021年第三季度）、涨1.54%（2021年第二季度）、涨0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为696名、229名、1870名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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1月7日易方达稳健增长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.9819，累计净值0.9819，最新估值0.982，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.61%，今年以来下降2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.09%）、金融业（4.57%）、交通运输、仓储和邮政业（0.99%），同类平均分别为41.84%、5.40%、1.78%，比同类配置分别为少17.75%、少0.83%、少0.79%。

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易方达科翔混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日易方达科翔混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科翔混合基金截至1月7日，最新单位净值5.914，累计净值12.642，最新估值5.99，净值跌1.27%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益909.81%，今年以来下降2.74%，近一月下降2.52%，近一年收益17.15%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

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1月7日易方达消费行业股票基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日易方达消费行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票截至1月7日，累计净值4.561，最新单位净值4.561，净值增长率跌0.63%，最新估值4.59。

易方达消费行业股票（110022）成立以来收益365.3%，今年以来下降0.66%，近一月下降0.49%，近三月收益2.17%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易方达消费行业股票的现任基金经理是王元春，任职时间为2021-01-16~至今，任职期间回报-11.26%。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C截至1月7日，最新单位净值1.0133，累计净值1.0853，最新估值1.0131，净值增长率涨0.02%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入671.24万元。投资收益507.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负15.93万元，资产支持证券投资收益63.18万元，衍生工具收益459.92万元。公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

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易方达新鑫混合I买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的1月7日易方达新鑫混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，总份额6040万份，其中机构投资者持有5700万份额，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占5.69%。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、天能股份（688819）、中金公司（601995），占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.13%、0.12%，本期累计卖出金额分别为420.15万元、112.45万元、103.79万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达新鑫混合I，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为8130万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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2022年1月8日年易方达科益混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科益混合A持有详情，个人投资者持有2.16亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2.16亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（010389）基金资产配置详情如下，合计净资产13.69亿元，股票占净比75.63%，现金占净比25.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.28%），同类平均41.84%，比同类配置多4.44%；金融业（7.59%），同类平均5.40%，比同类配置多2.19%；批发和零售业（3.84%），同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A（010389）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值415.2万、61.71万等。

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大成景恒混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C（006038）市场表现：截至1月7日，累计净值2.21，最新公布单位净值2.21，净值增长率跌1.21%，最新估值2.237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值724.64万元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2153.85万，未分配利润2709.14万，所有者权益合计4862.99万。

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