12月31日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.596，累计净值1.596，最新估值1.5863，净值增长率涨0.61%。

基金近1月来表现

易方达中证500ETF联接发起式A近1月来收益1.38%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排791名，相对上升50名。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金（基金代码：007028）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨10.37%（2021年第二季度）、跌0.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为271名、467名、411名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日易方达稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达稳健收益债券A最新市场表现：公布单位净值1.4075，累计净值2.4081，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4053。

基金分红

易方达稳健收益债券A基金成立于2005年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.31亿元，基金总4.47亿份额，上市流通4.47亿份额，共分红41次，累计分红1.0006元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券A成立以来收益215.08%，近一月收益1.53%，近一年收益8.66%，近三年收益32.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成正向回报灵活配置混合近两年来在同类基金中排309名，以下是为您整理的12月31日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.646，最新公布单位净值1.646，净值增长率涨0.06%，最新估值1.645。

基金近两年来排名

大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）近2年来收益97.84%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排309名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有620万份额，总份额620万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券C累计净值为1.433元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日易方达高等级信用债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高等级信用债债券C（000148）截至12月31日，累计净值1.433，最新单位净值1.125，净值增长率涨0.09%，最新估值1.124。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1506.27万元，期末基金资产净值9.78亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费行业股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值4.684，累计净值4.684，净值增长率跌0.51%，最新估值4.708。

易方达消费行业股票成立以来收益368.4%，近一月收益2.92%，近一年下降11.19%，近三年收益162.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票收入合计负5.7亿元：利息收入1821.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入1417.69万元，债券利息收入2.33万元。投资收益23.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益21.49亿元，股利收益1.64亿元。公允价值变动亏29.35亿元，其他收入3433.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.752，累计净值1.752，最新估值1.738，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指基金成立以来收益75.2%，今年以来收益35.08%，近一月收益4.22%，近一年收益35.08%，近三年收益127.24%。

基金现任经理

大成360互联网+大数据100A的现任基金经理是夏高，任职时间为2016-02-03~至今，任职期间回报58.30%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新市场表现：单位净值1.5189，累计净值1.5189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5187。

基金阶段涨跌表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）近一周收益0.31%，近一月收益0.64%，近三月收益1.51%，近一年收益5.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞弘混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日易方达瑞弘混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.9195，最新单位净值1.9195，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9114。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2912.83万元，期末基金资产净值9.26亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金收入合计5,299.31元，股票收入占比245.98%，债券收入占比5.60%，股利收入占比5.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0842，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0119。

基金阶段表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来下降0.05%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2677名，相对下降501名。

基金现任经理

易方达年年恒秋一年定开债C的现任基金经理是李一硕，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报7.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达医疗保健行业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日易方达医疗保健行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达医疗保健行业混合最新市场表现：单位净值3.689，累计净值3.689，净值增长率涨0.25%，最新估值3.68。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益268.9%，今年以来下降3.83%，近一年下降3.83%，近三年收益165.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金收入合计95,055.57元，股票收入占比51.27%，债券收入占比0.03%，股利收入占比1.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接A（001344）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5094，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达沪深300医药ETF联接基金（基金代码：001344）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.2%，同类平均跌1.93%，排1392名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.29%，同类平均涨9.4%，排259名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.83%，同类平均跌2.17%，排824名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）最新市场表现：单位净值1.6516，累计净值1.6516，净值增长率涨0.59%，最新估值1.642。

基金季度利润

自基金成立以来收益114.57%，今年以来收益7.66%，近一年收益7.66%，近三年收益115.02%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成惠兴一年定开债券一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠兴一年定开债券截至12月31日，最新公布单位净值1.0107，累计净值1.0498，最新估值1.0103，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券基金成立以来收益5.06%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.49%，近一年收益4.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券收入合计2665.96万元，扣除费用423.01万元，利润总额2242.95万元，最后净利润2242.95万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达新收益混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合C（001217）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.807，累计净值4.125，最新估值3.767，净值增长率涨1.06%。

基金季度利润

易方达新收益混合C（基金代码：001217）成立以来收益313.07%，今年以来收益12.74%，近一月收益0.5%，近一年收益12.74%，近三年收益225.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C收入合计10.11亿元：利息收入1357.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.42万元，债券利息收入618.45万元。投资收益3022.38万元，公允价值变动收益9.53亿元，其他收入1395.23万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成价值增长混合近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.184，累计净值4.6293，最新估值1.1769，净值涨0.6%。

基金近1月来表现

大成价值增长混合近1月来下降0.8%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排1214名，相对下降81名。

同公司基金

大成价值增长混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A近1月来在同类基金中排506名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证红利ETF联接发起式A最新公布单位净值1.1712，累计净值1.2182，净值增长率涨0.92%，最新估值1.1605。

基金近1月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式A近1月来收益2.44%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排506名，相对上升156名。

2021年第三季度表现

易方达中证红利ETF联接发起式A基金（基金代码：009051）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.63%（2021年第三季度）、涨9.06%（2021年第二季度）、涨4.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为330名、587名、134名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达悦享一年持有混合C累计净值为1.0926元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达悦享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达悦享一年持有混合C（009903）累计净值1.0926，最新单位净值1.0926，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0915。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）基金资产配置详情如下，合计净资产34.67亿元，股票占净比12.74%，债券占净比98.05%，现金占净比3.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒久1年定期债券C基金累计分红了5次,以下是为您整理的12月31日易方达恒久1年定期债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券C（000266）市场表现：截至12月31日，累计净值1.336，最新单位净值1.036，最新估值1.036。

基金分红

易方达恒久添利1年定开债C基金成立于2014年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总112万份额，上市流通112万份额，共分红5次，累计分红0.3元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达恒久1年定期债券C（基金代码：000266）成立以来收益37.75%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.39%，近一年收益5.72%，近三年收益15.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祺混合I基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞祺混合I（001747）最新单位净值1.592，累计净值1.654，最新估值1.588，净值增长率涨0.25%。

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）成立以来收益65.62%，今年以来收益8.04%，近一月收益0.44%，近一年收益8.04%，近三年收益65.78%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祺混合I收入合计1.65亿元：利息收入1929.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.74万元，债券利息收入1892.22万元，资产支持证券利息收入元21.31万元。投资收益5804.25万元，公允价值变动收益8718.36万元，其他收入30.98万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成丰享回报混合C最新单位净值为1.0477元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成丰享回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C基金截至12月31日，累计净值1.0477，最新市场表现：公布单位净值1.0477，净值涨0.23%，最新估值1.0453。

基金季度利润

2021年第三季度表现

大成丰享回报混合C基金（基金代码：009654）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均跌1.2%，排446名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.35%，同类平均涨9.3%，排286名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.31%，同类平均跌2.02%，排506名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创业板ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月31日易方达创业板ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值3.2744，累计净值3.2744，最新估值3.2745。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.2亿元。

2021年第三季度表现

易方达创业板ETF联接C基金（基金代码：004744）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.4%（2021年第三季度）、涨24.81%（2021年第二季度）、跌6.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为924名、104名、1021名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达丰华债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.4022，最新公布单位净值1.2992，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2953。

基金近一周来排名

易方达丰华债券C（基金代码：006867）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排190名，相对上升189名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C持有详情，机构投资者持有9080万份额，个人投资者持有2330万份额，机构投资者持有占79.56%，个人投资者持有占20.44%，总份额1.14亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成惠明纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2032，最新市场表现：单位净值1.2032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2027。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（004389）基金资产配置详情如下，合计净资产6.59亿元，债券占净比108.54%，现金占净比0.20%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润9977.9万，所有者权益合计6.53亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达鑫转招利混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C截至12月31日，累计净值1.7076，最新单位净值1.6426，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6352。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C今年以来收益11.66%，近一月收益0.48%，近三月收益3.3%，近一年收益11.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.67亿，所有者权益合计9.4亿，负债和所有者权益总计12.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达稳健收益债券B基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达稳健收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.4114，累计净值2.463，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4092。

基金季度利润

易方达稳健收益债券B今年以来收益8.99%，近一月收益1.55%，近三月收益1.95%，近一年收益8.99%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达稳健添利混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达稳健添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证银行指数(LOF)A截至2022年1月3日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级持有详情，总份额1.07亿份，其中机构投资者持有2700万份额，机构投资者持有占25.24%，个人投资者持有8010万份额，个人投资者持有占74.76%。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1266，累计净值1.2428，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1273。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达银行指数分级（指数型）基金同公司基金有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6420，累计净值1.6420；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6385，累计净值1.6385；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，累计净值1.5875等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300量化增强基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300量化增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达沪深300量化增强基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.2973，累计净值3.2973，最新估值3.2887，净值涨0.26%。

易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）成立以来收益229.73%，今年以来下降3.02%，近一月收益1.85%，近一年下降3.02%，近三年收益78.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、中国平安（601318）等，持仓比分别7.09%、4.21%、3.57%、3.09%等，持股数分别为3.75万、80.76万、15.73万、61.91万，持仓市值6865.79万、4074.58万、3451万、2993.91万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1795元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.004，累计净值1.1795，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0035。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。