易方达新益混合E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达新益混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新益混合E（001315）最新市场表现：公布单位净值2.985，累计净值3.097，最新估值2.977，净值增长率涨0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合E，该基金成立于2015年6月16日，基金规模为1520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达527万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成趋势回报灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日大成趋势回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成趋势回报灵活配置混合（002383）市场表现：截至12月31日，累计净值1.349，最新单位净值1.349，净值增长率涨0.22%，最新估值1.346。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.52亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费行业股票近三年来在同类基金中排169名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票（110022）截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.684，累计净值4.684，最新估值4.708，净值增长率跌0.51%。

基金近三月来排名

易方达消费行业股票（基金代码：110022）近三年来收益162.56%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排169名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达消费行业股票基金（基金代码：110022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.61%，同类平均跌2.16%，排544名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.08%，同类平均涨10.8%，排467名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.03%，同类平均跌2.38%，排419名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞选混合I基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）基金资产配置详情如下，股票占净比26.10%，债券占净比96.51%，现金占净比1.78%，合计净资产10.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金行业配置合计为26.10%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.34%）、金融业（0.86%）、科学研究和技术服务业（0.74%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少17.46%、少4.53%、少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3080.86万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为1176.77万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1181.6万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特（603806）、隆基股份（601012）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.51%、1.37%，本期累计卖出金额分别为3556.46万元、2616.09万元、2371.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有股票基金：海康威视、新泉股份、星宇股份、隆基股份等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.64%、1.08%等，持股数分别为36.56万、62.09万、9.35万、13.48万，持仓市值2010.95万、1787.02万、1693.13万、1111.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有债券：债券21国信证券CP008（债券代码：072100119）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别3.87%、0.04%、0.01%等，持仓市值4004万、44.81万、11.91万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成绝对收益混合发起A累计净值为0.861元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A（001791）截至12月31日，累计净值0.861，最新公布单位净值0.861，净值增长率涨0.12%，最新估值0.86。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达科益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金（010389）持有债券南银转债（占0.18%），持仓市值为415.2万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为61.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新洋丰、宝钢包装、中伟股份、亿嘉和，本期累计卖出金额分别为8644.02万元、4772.93万元、4529.67万元、4472.24万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%、1.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达新利混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新利混合（001249）截至12月31日，累计净值1.633，最新单位净值1.571，净值增长率涨0.26%，最新估值1.567。

基金近两年来表现

易方达新利混合（基金代码：001249）近2年来收益21.49%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1492名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新利混合持有详情，机构投资者持有占86.51%，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有占13.49%，个人投资者持有840万份额，总份额6220万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成睿景灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A截至12月31日，累计净值2.656，最新公布单位净值2.656，净值增长率涨1.57%，最新估值2.615。

基金近三年来排名

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近三年来收益370.92%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占18.15%，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有占81.85%，个人投资者持有5490万份额，总份额6710万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成景禄灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.5431，最新单位净值1.5431，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5389。

基金一年来收益详情

大成景禄灵活配置混合A成立以来收益54.31%，近一月收益2.61%，近一年收益7.92%，近三年收益80.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计105.19万，所有者权益合计7.61亿，负债和所有者权益总计7.62亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景荣债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份、江山欧派、宏发股份、宇通客车，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份、宇通客车、金域医学，本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有股票基金：星宇股份（601799）、长城汽车（601633）、兆威机电（003021）等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成消费主题混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月31日大成消费主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合截至12月31日，累计净值2.46，最新单位净值2.203，净值增长率涨0.09%，最新估值2.201。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金详情介绍

该基金全名是大成消费主题混合型证券投资基金，以下简称大成消费主题混合，该基金成立于2011年11月8日，基金规模为2030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达992万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成科技创新混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月31日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合C截至12月31日市场表现：累计净值1.7672，最新公布单位净值1.7672，净值增长率涨0.45%，最新估值1.7593。

基金季度利润

该基金成立以来收益76.72%，今年以来收益18.23%，近一月下降5.55%，近一年收益18.23%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50增强A基金共分红8次，累计分红1.95元/份，以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达上证50增强A累计净值4.1713，最新单位净值2.2213，净值增长率涨0.14%，最新估值2.2182。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数A成立以来收益608.24%，近一月收益2.27%，近一年下降12.98%，近三年收益89.11%。

基金分红详情

易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.11亿元，基金总9.45亿份额，上市流通9.45亿份额，共分红8次，累计分红1.95元/份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达富惠纯债债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达富惠纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券截至12月31日，累计净值1.2302，最新单位净值1.0532，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0528。

基金分红

易方达富惠纯债债券基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总4.29亿份额，上市流通4.29亿份额，共分红8次，累计分红0.177元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科瑞灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票五粮液（占4.96%）：持股为28.21万，持仓市值为6190.04万；裕同科技（占4.57%）：持股为190.97万，持仓市值为5706.11万；招商银行（占4.57%）：持股为112.92万，持仓市值为5696.67万；浙商中拓（占3.50%）：持股为402.17万，持仓市值为4363.52万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.10%、0.02%等，持仓市值121万、24.34万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达远见成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达远见成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金公布单位净值1.0826，累计净值1.0826，净值增长率涨1.04%，最新估值1.0715。

易方达远见成长混合C成立以来收益8.26%，近一月下降1.2%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C（011412）持有股票基金：美团-W（03690）、恒生电子（600570）、用友网络（600588）、石基信息（002153）等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%、9.52%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万、1554.5万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿、3.96亿等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合C（011412）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值487.64万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达沪深300医药ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接C（007883）截至12月31日，累计净值1.5078，最新单位净值1.5078，净值增长率涨0.15%，最新估值1.5055。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300医药ETF联接C今年以来下降15.17%，近一月下降4.19%，近三月下降7.84%，近一年下降15.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日大成景盛一年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1729，累计净值1.1729，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1717。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.7万元，基金本期净收益盈利2706.27元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值132.14万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.01%，同类平均6.10%，比同类配置多3.91%；采矿业行业基金配置1.55%，同类平均0.85%，比同类配置多0.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.21%，同类平均0.51%，比同类配置多0.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%，合计净资产1.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01、债券福能转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达深证100ETF联接A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达深证100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A（110019）截至12月31日，累计净值1.9102，最新单位净值1.9102，净值增长率涨0.23%，最新估值1.9059。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占1.26%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.74%，个人投资者持有8320万份额，总份额8420万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计936.25万，所有者权益合计18.97亿，负债和所有者权益总计19.07亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成优选混合(LOF)近三月以来收益5.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成优选混合(LOF)市场表现：累计净值3.579，最新单位净值4.12，净值增长率涨0.91%，最新估值4.083。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益394.01%，今年以来下降0.68%，近一年下降0.68%，近三年收益115.63%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达瑞智混合I一年来收益7.49%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.266，累计净值1.316，净值增长率涨0.32%，最新估值1.262。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.68%，今年以来收益7.49%，近一年收益7.49%，近三年收益32.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达丰华债券A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日易方达丰华债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.5262，最新市场表现：单位净值1.3121，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3081。

自基金成立以来收益55.42%，今年以来收益9.01%，近一年收益9.01%，近三年收益42.25%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588）本期累计买入金额为5748.96万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；联化科技（002250）本期累计买入金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柏楚电子（688188）本期累计买入金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达丰华债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数A最新单位净值为1.752元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.752，累计净值1.752，最新估值1.738，净值增长率涨0.81%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.48元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800，日增长率-0.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达创新成长混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创新成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.2204，最新单位净值1.2204，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2149。

易方达创新成长混合成立以来收益22.04%，近一月下降4.09%，近一年收益13.1%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）持有股票基金：金蝶国际、宁德时代、三花智控等，持仓比分别9.83%、9.62%、9.17%等，持股数分别为2109.8万、85.27万、1876.33万，持仓市值4.58亿、4.48亿、4.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合（009808）持有债券：债券三花转债、债券世运转债等，持仓比分别0.47%、0.17%等，持仓市值2800.38万、1047.65万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合E最新净值涨幅达0.25%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.608，累计净值1.855，净值增长率涨0.25%，最新估值1.604。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.41亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月31日大成正向回报灵活配置混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.646，累计净值1.646，最新估值1.645，净值涨0.06%。

基金近一周来表现

大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）近2年来收益97.84%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排309名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

大成正向回报灵活配置混合基金（基金代码：001365）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.02%（2021年第三季度）、涨24.09%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1967名、188名、746名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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2021年第三季度易方达瑞川混合发起式C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达瑞川混合发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达瑞川混合发起式C（009216）累计净值1.2279，最新公布单位净值1.1829，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1793。

易方达瑞川混合发起式C（009216）近一周收益0.43%，近一月收益0.44%，近三月收益3.34%，近一年收益7.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达科翔混合近三月以来收益8.47%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达科翔混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值12.988，最新公布单位净值6.172，净值增长率跌0.05%，最新估值6.175。

基金阶段涨跌幅

易方达科翔混合今年以来收益27.61%，近一月收益1.23%，近三月收益8.47%，近一年收益27.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年大成睿景灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，总份额6710万份，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有5490万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有占81.85%。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成睿景灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.656，累计净值2.656，最新估值2.615，净值增长率涨1.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。