易方达科技创新混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值2.7814，最新单位净值2.7814，净值增长率跌0.08%，最新估值2.7836。

基金近一年来来排名

易方达科技创新混合（基金代码：007346）近1年来收益20.94%，阶段平均收益9.19%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合持有详情，个人投资者持有3520万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额3530万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日大成景禄灵活配置混合C近三月以来收益3.79%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月27日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值1.5472，累计净值1.5472，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5487。

基金阶段涨跌幅

大成景禄灵活配置混合C今年以来收益8.22%，近一月收益2.83%，近三月收益3.79%，近一年收益9.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为1.23亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达中证银行指数(LOF)A最新单位净值1.1295，累计净值1.2457，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1348。

截至2021年第二季度，该基金利润亏2149.39万元，基金本期净收益盈利3770.03万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，日增长率-2.20%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5130，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5123，日增长率-0.01%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C截至12月27日市场表现：累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0054。

基金季度利润

近一月下降0.44%，近三月下降0.98%。

基金现任经理

易方达中证500指数量化增强C的现任基金经理是黄健生，任职时间为2021-09-04~至今，任职期间回报-2.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕富债券C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕富债券C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万华化学、华鲁恒升、亚士创能，本期累计卖出金额分别为293.98万元、148.14万元、143.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.48%、0.47%

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕富债券型证券投资基金，以下简称易方达裕富债券C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成一带一路灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成一带一路灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.192，累计净值2.272，净值增长率跌0.05%，最新估值2.193。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.11%），同类平均41.76%，比同类配置多30.35%；农、林、牧、渔业（5.17%），同类平均0.54%，比同类配置多4.63%；建筑业（4.22%），同类平均0.55%，比同类配置多3.67%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.4606，最新公布单位净值1.4606，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4554。

易方达汇诚养老2043三年持有混合基金成立以来收益46.06%，今年以来收益5.83%，近一月下降0.03%，近一年收益7.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计2416.41万元：利息收入39.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.65万元，债券利息收入37.04万元。投资收益2505.1万元，其中投资收益方面，基金投资收益2240.5万元，债券投资亏13.52万元，股利收益278.12万元。公允价值变动亏140.46万元，其他收入12.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达上证50增强A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月27日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A（110003）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值2.2438，累计净值4.1938，最新估值2.2627，净值增长率跌0.84%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益615.41%，今年以来下降12.1%，近一年下降8.65%，近三年收益93.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞安混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月27日易方达瑞安混合发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式C基金截至12月27日，最新公布单位净值1.0608，累计净值1.0608，最新估值1.061，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现方面

易方达瑞安混合发起式C（010840）近一周下降0.1%，近一月收益0.69%，近三月收益2%。

2021年第三季度表现

易方达瑞安混合发起式C基金（基金代码：010840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均跌1.2%，排644名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.69%，同类平均涨9.3%，排1250名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一个月来下降11.84%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值0.9521，累计净值0.9521，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9531。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.79%，今年以来下降39.81%，近一月下降11.84%，近一年下降37.96%。

基金现任经理

易方达中证海外50ETF联接人民币A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2019-01-18~至今，任职期间回报8.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达悦信一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达悦信一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦信一年持有混合A（011720）截至12月24日，累计净值1.0131，最新单位净值1.0131，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦信一年持有混合A基金收入合计4,234.50元；债券收入-19.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单位净值为1.4767元，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的截至12月27日易方达中债新综指发起式(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.4767，最新单位净值1.4767，净值增长率涨0.07%，最新估值1.4757。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2381.56万元，期末单位基金资产净值1.44元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金、易方达中证万得并购重组(LOF)基金，最新单位净值分别为1.5875、1.5130、1.3012，日增长率分别为-2.20%、0.00%、-1.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300精选增强A近1月来在同类基金中上升58名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A（010736）截至12月27日，最新市场表现：单位净值0.9175，累计净值0.9175，最新估值0.9248，净值增长率跌0.79%。

基金近1月来排名

易方达沪深300精选增强A近1月来收益1.91%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排328名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月28日年大成睿景灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C持有详情，总份额5460万份，其中机构投资者持有占32.19%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有占67.81%，个人投资者持有3700万份额。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合C基金截至12月27日，最新单位净值2.45，累计净值2.45，最新估值2.446，净值涨0.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4052.32万，所有者权益合计22.41亿，负债和所有者权益总计22.81亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月27日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新市场表现：单位净值1.0145，累计净值1.103，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0137。

该基金成立以来收益10.72%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.51%，近一年收益5.11%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计1.01亿元：利息收入9568.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.94万元，债券利息收入9562.96万元。投资收益615.3万元，公允价值变动收益负84.73万元，其他收入330.45元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C最新单位净值为1.3238元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值1.3238，最新公布单位净值1.3238，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3205。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达创业板ETF联接C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月27日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）截至12月27日，最新市场表现：单位净值3.2486，累计净值3.2486，最新估值3.2522，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润

易方达创业板ETF联接C（004744）近一周下降1.14%，近一月下降4.85%，近三月收益1.6%，近一年收益14.92%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金467只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成精选增值混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排558名，以下是为您整理的12月27日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成精选增值混合（090004）最新公布单位净值1.719，累计净值4.14，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7155。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益101.08%，阶段平均收益137.73%，表现不佳，同类基金排558名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

大成精选增值混合基金（基金代码：090004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.13%，同类平均跌1.2%，排1477名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.19%，同类平均涨9.3%，排1519名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.26%，同类平均跌2.02%，排896名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕鑫债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.5042，最新市场表现：公布单位净值1.4642，净值增长率跌0.4%，最新估值1.47。

基金近两年来排名

易方达裕鑫债券A（基金代码：003133）近2年来收益28.09%，阶段平均收益14.51%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A持有详情，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占86.60%，个人投资者持有占13.40%，总份额2170万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月27日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.0469，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0176。

基金季度利润

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A成立以来收益4.71%，近一月收益0.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日易方达安心回报债券B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日易方达安心回报债券B基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值3.004，最新单位净值1.957，净值增长率跌0.26%，最新估值1.962。

易方达安心回报债券B基金成立以来收益262.03%，今年以来收益6.99%，近一月收益0.2%，近一年收益8.2%，近三年收益46.53%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B收入合计10.67亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入178.21万元，债券利息收入2.2亿元，资产支持证券利息收入954.01万元。投资收益1.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6305.67万元，债券投资收益2432.59万元，资产支持证券投资亏513.07元，股利收益1617.14万元。公允价值变动收益7.23亿元，其他收入869.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达高等级信用债债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达高等级信用债债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日易方达恒信定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.0467，累计净值1.1637，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0464。

易方达恒信定开债券发起式（005740）近一周收益0.02%，近一月收益0.09%，近三月收益0.8%，近一年收益4.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒信定开债券发起式收入合计2.29亿元：利息收入2.96亿元，其中利息收入方面，存款利息收入184.32万元，债券利息收入2.94亿元。投资收益1779.86万元，公允价值变动收益负8442.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回馈混合近一年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的12月27日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达安心回馈混合（001182）最新公布单位净值2.619，累计净值2.619，最新估值2.627，净值增长率跌0.31%。

基金近一年来排名

易方达安心回馈混合（基金代码：001182）近1年来收益13.28%，阶段平均收益6.1%，表现优秀，同类基金排30名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合持有详情，机构投资者持有1.37亿份额，个人投资者持有1.11亿份额，机构投资者持有占55.25%，个人投资者持有占44.75%，总份额2.49亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至12月27日，累计净值1.1682，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0148。

该基金成立以来收益17.63%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.34%，近一年收益4.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式基金（006112）持有债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)（占9.13%），持仓市值为1.02亿；债券16青岛地铁MTN001（占9.07%），持仓市值为1.01亿；债券21大唐集MTN001（占9.03%），持仓市值为1亿；债券21鲁西化工MTN001（占4.43%），持仓市值为4928.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计10亿，负债和所有者权益总计14.75亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日大成中债3-5年国开债指数C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月27日大成中债3-5年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.0946，最新单位净值1.0416，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0407。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

大成中债3-5年国开债C的现任基金经理是方孝成，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报8.32%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？为您整理的12月27日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券C基金截至12月27日，最新单位净值1.035，累计净值1.335，最新估值1.034，净值涨0.1%。

易方达恒久1年定期债券C今年以来收益5.62%，近一月收益0.29%，近三月收益0.98%，近一年收益5.73%。

基金介绍

该基金全名是易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称易方达恒久1年定期债券C，该基金成立于2014年9月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达112万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）基金资产配置详情如下，合计净资产3.94亿元，债券占净比161.11%，现金占净比4.67%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。