易方达沪深300ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.7862，最新单位净值1.7862，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7953。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.73%，比同类配置少77.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.16%、0.40%、0.13%，同类平均分别为51.41%、16.92%、2.69%，比同类配置分别为少50.25%、少16.52%、少2.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成产业升级股票(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新单位净值3.149，累计净值5.135，最新估值3.192，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)今年以来收益32.37%，近一月下降1.56%，近三月收益11.51%，近一年收益36.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕丰回报债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金（000171）持有债券21国开10（占3.12%），持仓市值为15.95亿；债券大秦转债（占0.18%），持仓市值为9283.33万；债券中天转债（占0.16%），持仓市值为7946.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，股票占净比15.46%，债券占净比80.82%，现金占净比0.10%，合计净资产512.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置合计为15.46%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.46%、1.35%、1.24%，同类平均分别为8.09%、0.57%、0.60%，比同类配置分别为多4.37%、多0.78%、多0.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新鑫混合I基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日易方达新鑫混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达新鑫混合I市场表现：累计净值1.557，最新公布单位净值1.364，净值增长率涨0.07%，最新估值1.363。

基金分红

易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8130万元，基金总6040万份额，上市流通6040万份额，共分红3次，累计分红0.193元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.75亿，所有者权益合计9.56亿，负债和所有者权益总计11.31亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达悦夏一年持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦夏一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0138，净值增长率跌0.03%。

易方达悦夏一年持有期混合A（012077）成立以来收益1.35%，近一月收益0.35%，近三月收益1.28%。

基金经理表现

易方达悦夏一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）持有债券：债券18中建MTN002、债券21附息国债09、债券21华润控股MTN002A等，持仓比分别1.83%、1.72%、1.55%等，持仓市值2.37亿、2.23亿、2.01亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日大成竞争优势混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日大成竞争优势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合（090013）截至12月24日，最新单位净值1.584，累计净值2.594，最新估值1.602，净值增长率跌1.12%。

基金阶段表现

大成竞争优势混合近1月来收益0.76%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排438名，相对下降159名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.1497，累计净值0.1497，最新估值0.149，净值增长率涨0.47%。

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美成立以来收益1.29%，近一月下降11.1%，近一年下降39.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7451.85万，所有者权益合计55.86亿，负债和所有者权益总计56.61亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日大成绝对收益混合发起C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：截至12月24日，累计净值0.821，最新公布单位净值0.821，净值增长率跌0.12%，最新估值0.822。

该基金成立以来下降17.9%，今年以来下降9.28%，近一月收益0.49%，近一年下降10.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成蓝筹稳健混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成蓝筹稳健混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成蓝筹稳健混合最新单位净值1.0478，累计净值3.9106，最新估值1.058，净值增长率跌0.96%。

基金阶段表现

大成蓝筹稳健混合近1月来收益1.82%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排271名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

大成蓝筹稳健混合基金（基金代码：090003）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.57%（2021年第三季度）、跌2.23%（2021年第二季度）、跌0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为821名、1699名、446名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科瑞灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票五粮液（占4.96%）：持股为28.21万，持仓市值为6190.04万；裕同科技（占4.57%）：持股为190.97万，持仓市值为5706.11万；招商银行（占4.57%）：持股为112.92万，持仓市值为5696.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.10%、0.02%等，持仓市值121万、24.34万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达高等级信用债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日易方达高等级信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.449，最新市场表现：单位净值1.127，最新估值1.127。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利7259.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值73.67亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日易方达恒益定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达恒益定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0182，累计净值1.1882，最新估值1.018，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

易方达恒益定开债券发起式（005124）成立以来收益20.29%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.35%，近三月收益0.99%。

同公司基金

截至2021年12月22日，易方达恒益定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日大成景盛一年定期开放债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金240只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达上证中盘ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：单位净值2.0243，累计净值2.0243，最新估值2.0427，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.43%，今年以来收益8.66%，近一年收益13.12%，近三年收益84.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中证800ETF发起式联接A一年来收益4.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.4817，最新市场表现：公布单位净值1.4817，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4899。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接A（007856）近一周下降0.52%，近一月收益0.01%，近三月收益0.7%，近一年收益4.8%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券C近一年来在同类基金中下降300名，以下是为您整理的12月24日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高等级信用债债券C（000148）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.123，累计净值1.431，最新估值1.123。

基金近一年来排名

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近1年来收益3.66%，阶段平均收益4.51%，表现一般，同类基金排1596名，相对下降300名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有占84.28%，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有7370万份额，总份额8740万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）累计净值1.1824，最新公布单位净值1.1824，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1828。

该基金成立以来收益18.28%，今年以来下降5.99%，近一月下降5.72%，近一年下降3.47%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益负59.75万元，股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的12月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3237，累计净值1.3237，最新估值1.3193，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

易方达汇诚养老2033三年持有混合成立以来收益31.94%，近一月下降0.29%，近一年收益7.14%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日大成惠裕定开纯债债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月27日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0574，累计净值1.1824，最新估值1.0569，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成惠裕定开纯债债券（003841）近一周收益0.1%，近一月收益0.45%，近三月收益1.03%，近一年收益4.39%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值0.2933，最新公布单位净值0.2933，净值增长率涨0.58%，最新估值0.2916。

基金阶段涨跌幅

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇成立以来收益101.72%，近一月收益0.76%，近一年收益27.19%，近三年收益89.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值0.1347，最新市场表现：单位净值0.1347，净值增长率涨1.35%，最新估值0.1329。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金成立以来下降6.91%，今年以来收益54.3%，近一月下降5.54%，近一年收益55.9%，近三年收益2.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达磐恒九个月持有混合A累计净值为1.0881元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达磐恒九个月持有混合A（009247）12月24日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.0881元，累计净值为1.0881元。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.66%），同类平均41.80%，比同类配置少32.14%；金融业（1.38%），同类平均5.39%，比同类配置少4.01%；科学研究和技术服务业（0.63%），同类平均2.41%，比同类配置少1.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达信息行业精选股票近三月来在同类基金中排293名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达信息行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达信息行业精选股票最新单位净值1.139，累计净值1.139，最新估值1.1498，净值增长率跌0.94%。

基金近三月来排名

易方达信息行业精选股票（基金代码：010013）近3月来收益1.86%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排293名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成景恒混合A一个月来收益4.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景恒混合A市场表现：累计净值2.783，最新公布单位净值2.079，净值增长率跌1.19%，最新估值2.104。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合A（090019）成立以来收益178.32%，今年以来收益25.02%，近一月收益4.11%，近三月收益7.16%。

同公司基金

截至2021年12月20日，大成景恒混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，日增长率-1.29%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，日增长率-1.30%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日易方达安心回报债券B累计净值为3.004元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，基金本期净收益盈利3402.77万元，期末基金资产净值37.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%，合计净资产302.08亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金（110028）持有债券苏银转债（占3.37%），持仓市值为10.18亿；债券盛虹转债（占0.62%），持仓市值为1.87亿；债券财通转债（占0.59%），持仓市值为1.79亿；债券大秦转债（占0.53%），持仓市值为1.61亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达瑞程混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日易方达瑞程混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达瑞程混合A（003961）市场表现：累计净值3.9766，最新公布单位净值3.9766，净值增长率跌0.93%，最新估值4.0138。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞程混合A（基金代码：003961）成立以来收益301.38%，今年以来收益27.18%，近一月收益2.39%，近一年收益31.8%，近三年收益340.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转添利混合C基金怎么样？一个月来收益0.23%，以下是为您整理的截至12月24日易方达鑫转添利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达鑫转添利混合C（005956）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.6591，累计净值1.6591，最新估值1.6613，净值增长率跌0.13%。

基金阶段收益

易方达鑫转添利混合C（005956）成立以来收益65.91%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.23%，近三月收益1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦通一年持有混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦通一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达悦通一年持有混合A（009810）最新公布单位净值1.062，累计净值1.062，最新估值1.0627，净值增长率跌0.07%。

自基金成立以来收益6.2%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（009810）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21中信银行CD105（债券代码：112108105）、债券21光大银行CD042（债券代码：112117042）、债券19中电国际MTN001（债券代码：101901232）等，持仓比分别7.11%、6.81%、6.80%、3.52%等，持仓市值1.02亿、9728万、9715万、5032.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为0.9018元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）最新公布单位净值0.9018，累计净值0.9018，最新估值0.902，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负2010.9万元，扣除费用102.18万元，利润总额负2113.08万元，最后净利润负2113.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。