12月3日易方达裕惠定开混合发起式累计净值为2.253元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式（000436）截至12月3日，最新单位净值1.773，累计净值2.253，最新估值1.769，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6778.7万元，基金本期净收益盈利4509.93万元，期末基金资产净值26.08亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金财务费用

易方达裕惠定开混合发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2070.9元，其中管理人报酬542.66元，托管费135.66元，交易费14.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达黄金ETF联接C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达黄金ETF联接C（002963）最新市场表现：单位净值1.2437，累计净值1.2437，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2453。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF联接C今年以来下降7.11%，近一月下降0.63%，近三月下降3.33%，近一年下降5.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达黄金ETF联接C基金负债和所有者权益合计29.49亿，基金负债合计1795.5万元，所有者权益合计29.31亿元，其中所有者权益实收基金21.81亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达策略成长混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长混合（110002）基金资产配置详情如下，股票占净比87.77%，债券占净比7.44%，现金占净比5.67%，合计净资产12.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.94%，同类平均41.80%，比同类配置多13.14%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置17.33%，同类平均3.17%，比同类配置多14.16%；金融业行业基金配置14.83%，同类平均5.39%，比同类配置多9.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达策略成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富（300059）、用友网络（600588）、晶方科技（603005）、道通科技（688208），占期初基金资产净值比例分别为6.29%、4.05%、3.65%、3.60%，本期累计买入金额分别为8093.59万元、5204.07万元、4692.89万元、4634.59万元。

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易方达环保主题混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达环保主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合（001856）市场表现：截至12月3日，累计净值4.406，最新公布单位净值4.406，净值增长率跌0.81%，最新估值4.442。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达环保主题混合基金负债合计1.6亿元，应付证券清算款1.42亿元，应付赎回款1294.52万元，应付管理人报酬242.03万元，应付托管费40.34万元，应付税费33.87元，其他负债19.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）市场表现：累计净值1.0221，最新单位净值1.0221，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0212。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金资产总计105.2亿元，银行存款534.35万元，结算备付金6142.06万元，存出保证金52万元，交易性金融资产102.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.17亿元。

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易方达瑞信混合I一年来收益7.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日易方达瑞信混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞信混合I最新公布单位净值1.44，累计净值1.498，净值增长率涨0.14%，最新估值1.438。

基金一年来收益详情

易方达瑞信混合I（001441）成立以来收益49.86%，今年以来收益5.83%，近一月收益1.05%，近三月收益1.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合I（基金代码：001441）涨0.8%，同类平均跌1.2%，排832名，整体来说表现良好。

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大成惠裕定开纯债债券近1月来在同类基金中下降236名，以下是为您整理的12月3日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1782，最新公布单位净值1.0532，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0533。

基金近1月来排名

大成惠裕定开纯债债券近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1094名，相对下降236名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券持有详情，机构投资者持有4780万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4780万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦享一年持有混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日易方达悦享一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦享一年持有混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0884，累计净值1.0884，最新估值1.0863，净值涨0.19%。

基金一年来收益详情

易方达悦享一年持有混合C（009903）近一周收益0.15%，近一月收益1.1%，近三月收益2.02%，近一年收益8.66%。

基金财务费用

易方达悦享一年持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5082.08元，其中管理人报酬占比46.08%；托管费占比13.82%；交易费占比4.37%；销售服务占比2.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日大成恒生科技ETF发起式联接A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日大成恒生科技ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成恒生科技ETF发起式联接A最新市场表现：公布单位净值0.9298，累计净值0.9298，最新估值0.9416，净值增长率跌1.25%。

基金近1月来表现

大成恒生科技ETF发起式联接A近1月来下降5.76%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排1703名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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12月3日易方达沪深300非银ETF联接A一年来下降19.89%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300非银ETF联接（000950）近一周收益1.46%，近一月收益1.91%，近三月下降3.06%，近一年下降19.89%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.35%，同类平均11.88%，比同类配置少11.53%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均32.52%，比同类配置少32.51%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接（000950）基金资产配置详情如下，现金占净比5.64%，合计净资产15.84亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.35%，同类平均11.88%，比同类配置少11.53%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均32.52%，比同类配置少32.51%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接（000950）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值43.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达现代服务业混合近三月来在同类基金中排1036名，以下是为您整理的12月3日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合基金截至12月3日，累计净值2.079，最新市场表现：公布单位净值2.079，净值涨1.66%，最新估值2.045。

基金近三月来排名

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近3月来收益2.11%，阶段平均收益2.96%，表现良好，同类基金排1036名，相对下降186名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有3540万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有占99.55%，总份额3560万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成景旭纯债债券B一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券B基金截至12月3日，累计净值1.2617，最新市场表现：公布单位净值1.0739，净值跌0.02%，最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券B基金成立以来收益10.91%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.44%，近一年收益4.24%，近三年收益10.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1000万元，直销增购最小购买金额1000万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日大成惠祥纯债债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成惠祥纯债债券（004117）最新公布单位净值1.0142，累计净值1.1772，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）成立以来收益18.95%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.23%，近一年收益3.34%，近三年收益9.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的易方达宁易一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21北控01等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、齐鲁银行、气派科技、凯立新材，本期累计卖出金额分别为853.22万元、7.01万元、14.5万元、16.16万元。

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12月3日大成景泰纯债债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0509，累计净值1.0509，最新估值1.0508，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

大成景泰纯债债券A（基金代码：008747）近3月来收益0.55%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1970名，相对下降327名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景泰纯债债券A（基金代码：008747）涨0.61%，同类平均涨1.71%，排2362名，整体来说表现不佳。

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易方达医药生物股票C近一周来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的12月3日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达医药生物股票C（010388）市场表现：累计净值0.8501，最新单位净值0.8501，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8472。

基金近一周来排名

易方达医药生物股票C（基金代码：010388）近一周下降4.34%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排716名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C持有详情，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，总份额3130万份。

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大成景禄灵活配置混合C最新净值涨幅达0.67%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景禄灵活配置混合C最新公布单位净值1.5148，累计净值1.5148，净值增长率涨0.67%，最新估值1.5048。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1335.7万元，基金本期净收益盈利805.03万元，期末基金资产净值3.43亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日易方达中债1-3年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）最新市场表现：单位净值1.0126，累计净值1.0901，最新估值1.0126。

基金一年来收益详情

易方达中债1-3年国开行债券指数A今年以来收益3.23%，近一月收益0.32%，近三月收益0.64%，近一年收益4.14%。

2021年第三季度表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007169）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.95%（2021年第三季度）、涨1.13%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1744名、833名、1255名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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12月3日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）12月3日净值涨1.17%。当前基金单位净值为1.4114元，累计净值为1.4114元。

基金阶段表现

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近1月来收益3.07%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排708名，相对上升49名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3.35元，其中管理人报酬0.14元，托管费0.05元，交易费1.05元，销售服务费0.21元。

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12月3日易方达科讯混合一个月来收益8.69%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达科讯混合市场表现：累计净值9.0641，最新单位净值2.1763，净值增长率涨1.35%，最新估值2.1473。

基金阶段涨跌幅

易方达科讯混合今年以来收益23.07%，近一月收益8.69%，近三月收益7.47%，近一年收益32.94%。

基金财务费用

易方达科讯混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4611.32元，其中管理人报酬占比72.77%；托管费占比12.13%；交易费占比14.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。