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大成民稳增长混合A基金累计净值为1.1246元，以下是为您整理的截至12月3日大成民稳增长混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成民稳增长混合A最新市场表现：公布单位净值1.1246，累计净值1.1246，最新估值1.122，净值增长率涨0.23%。
基金季度利润
基金详情
基金简称大成民稳增长混合A，该基金成立于2020年3月31日，基金规模为2000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1797万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 12月3日易方达磐恒九个月持有混合A一年来收益8.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）最新单位净值1.0858，累计净值1.0858，最新估值1.0842，净值增长率涨0.15%。
基金阶段涨跌幅
易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益5.9%，近一月收益0.65%，近三月收益0.93%，近一年收益8.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）基金资产配置详情如下，股票占净比12.87%，债券占净比102.83%，现金占净比2.26%，合计净资产48.23亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 大成惠祥纯债债券基金共分红9次，累计分红0.163元/份，以下是为您整理的12月3日大成惠祥纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，大成惠祥纯债债券市场表现：累计净值1.1772，最新公布单位净值1.0142，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0141。
基金阶段涨跌幅
大成惠祥纯债债券成立以来收益18.95%，近一月收益0.23%，近一年收益3.34%，近三年收益9.89%。
基金分红详情
大成惠祥纯债债券基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红9次，累计分红0.163元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 2021年第二季度大成债券A/B有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月3日大成债券A/B基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：福能股份、歌尔股份、永创智能、山鹰国际，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元、148.1万元，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%、0.10%。
基金分红
大成债券A/B基金成立于2003年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8840万元，基金总8174万份额，上市流通8174万份额，共分红37次，累计分红1.2377元/份。
基金阶段涨跌幅
大成债券A/B（090002）近一周收益1.03%，近一月收益2.98%，近三月收益2.6%，近一年收益10.85%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 易方达瑞兴混合E基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞兴混合E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称易方达瑞兴混合E，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达813万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E持有详情，总份额810万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有810万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达瑞兴混合E基金资产总计11.82亿元，银行存款7424.8万元，结算备付金1008.26万元，存出保证金4.27万元，交易性金融资产10.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.6亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 12月3日易方达商业模式优选混合C最新净值涨幅达0.59%，以下是为您整理的12月3日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达商业模式优选混合C截至12月3日市场表现：累计净值1.0182，最新公布单位净值1.0182，净值增长率涨0.59%，最新估值1.0122。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1.82%，近一月收益1.47%。
基金详情介绍
基金简称易方达商业模式优选混合C，该基金成立于2021年8月3日，基金规模为600万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。
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银发披肩的振 12月3日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.0737，最新估值1.0518，净值增长率涨0.18%。
自基金成立以来收益7.43%，今年以来收益5.09%，近一年收益7.26%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（009901）持有股票古井贡酒（占1.38%）：持股为30.5万，持仓市值为6761.55万；海康威视（占1.06%）：持股为94.23万，持仓市值为5182.65万；美的集团（占0.64%）：持股为44.71万，持仓市值为3111.82万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为6429.73万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为343.65万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为40.34万元等。
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眼睛斜视的哑铃 12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值0.73，最新公布单位净值0.73，净值增长率跌1.08%，最新估值0.738。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.78元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-1,597.69元。
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邪眉邪眼的香菇 易方达中小企业100指数(LOF)A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日易方达中小企业100指数(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.6186，最新公布单位净值1.6186，净值增长率涨0.94%，最新估值1.6036。
基金阶段涨跌表现
易方达中小板指数分级（基金代码：161118）成立以来收益110.29%，今年以来收益5.51%，近一月收益0.4%，近一年收益9.33%，近三年收益90.78%。
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娥眉凤目的瀑布 易方达裕景添利6个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）最新公布单位净值1.277，累计净值1.39，最新估值1.276，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益40.07%，今年以来收益8.31%，近一年收益7.95%，近三年收益24.51%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达裕景添利6个月定期开放债（基金代码：002600）涨2.65%，同类平均涨1.39%，排96名，整体来说表现优秀。
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二目凛凛的勤 易方达安悦超短债债券A截至2021年12月4日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金简称易方达安悦超短债债券A，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为7330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7211万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券A（006662）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0134，累计净值1.0924，最新估值1.0134。
同公司基金
截至2021年12月3日，易方达安悦超短债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2930，累计净值9.0830，日增长率1.07%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1580，累计净值12.9690，日增长率1.50%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0990，累计净值6.0990，日增长率1.31%等。
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池小蝌蚪 大成正向回报灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成正向回报灵活配置混合（001365）截至12月3日，最新单位净值1.653，累计净值1.653，最新估值1.642，净值增长率涨0.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2238.92万元，基金本期净收益盈利543.05万元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金2020年利润
截至2020年，大成正向回报灵活配置混合收入合计8014.44万元，扣除费用337.15万元，利润总额7677.29万元，最后净利润7677.29万元。
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两鬓雪白的石榴 12月3日易方达富华纯债债券A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日易方达富华纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达富华纯债债券A（005099）累计净值1.0282，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0136。
该基金成立以来收益2.83%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.45%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金经理业绩
该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达恒久添利1年定开债A，回报率6.63%。现任基金资产总规模6.63%，现任最佳基金回报175.67亿元。
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目光明亮的轮 12月3日易方达创新驱动混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月3日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值2.564，累计净值2.564，最新估值2.569，净值增长率跌0.2%。
基金季度利润
易方达创新驱动混合（基金代码：000603）成立以来收益156.4%，今年以来收益53.07%，近一月收益2.23%，近一年收益67.14%，近三年收益246.49%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
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大方的凤 12月3日易方达鑫转增利混合C近三月以来收益6.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值2.2383，累计净值2.2383，最新估值2.2254，净值增长率涨0.58%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益123.83%，今年以来收益36.51%，近一年收益44.73%，近三年收益123.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C收入合计1759.78万元，扣除费用121.64万元，利润总额1638.14万元，最后净利润1638.14万元。
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水汪汪的的脆皮肠 12月3日易方达瑞富混合I近三月以来收益1.26%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达瑞富混合I（001745）最新市场表现：单位净值1.281，累计净值1.421，净值增长率涨0.16%，最新估值1.279。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞富混合I今年以来收益7.38%，近一月收益1.03%，近三月收益1.26%，近一年收益8.34%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达瑞富混合I扣除费用合计783.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬294.21万元，托管费294.21万元，销售服务费10.06万元，交易费用42.73万元，利息支出358.66万元，卖出回购金融资产支出358.66万元，其他费用23.33万元。
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通西红柿 2021年第三季度易方达新兴成长混合基金行业怎么配置？为您整理的12月3日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值6.099，累计净值6.099，最新估值6.02，净值增长率涨1.31%。
易方达新兴成长混合今年以来收益31.05%，近一月收益6.01%，近三月收益12.8%，近一年收益45.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.46%）、批发和零售业（4.70%）、金融业（3.59%），同类平均分别为41.80%、0.44%、5.39%，比同类配置分别为多37.66%、多4.26%、少1.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 易方达新享混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日易方达新享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达新享混合C（001343）市场表现：累计净值1.528，最新单位净值1.183，净值增长率涨0.17%，最新估值1.181。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益57.94%，今年以来收益6.29%，近一年收益6.83%，近三年收益39.78%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计670.04元，其中管理人报酬267.69元，占比39.95%；托管费89.23元，占比13.32%；交易费12.65元，占比1.89%；销售服务费19.43元，占比2.90%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 12月3日易方达上证50ETF联接发起式A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达上证50ETF联接发起式A市场表现：累计净值1.2955，最新单位净值1.2955，净值增长率涨0.91%，最新估值1.2838。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计负201.3万元，扣除费用22.22万元，利润总额负223.52万元，最后净利润负223.52万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 12月3日大成沪深300指数A累计净值为2.9916元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成沪深300指数A（519300）最新市场表现：单位净值1.162，累计净值2.9916，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1525。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4978.63万元，基金本期净收益盈利4615.53万元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.96%）、金融业（23.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.27%），同类平均分别为51.67%、16.87%、6.17%，比同类配置分别为少2.71%、多6.16%、少2.9%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 大成景禄灵活配置混合C近一年来在同类基金中上升64名，以下是为您整理的12月3日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景禄灵活配置混合C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.5148，累计净值1.5148，最新估值1.5048，净值增长率涨0.67%。
基金近一年来排名
大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近1年来收益8.35%，阶段平均收益16.27%，表现一般，同类基金排1158名，相对上升64名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C持有详情，总份额2290万份，其中机构投资者持有占99.58%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有占0.42%，个人投资者持有10万份额。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 12月3日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C截至12月3日，最新单位净值1.0072，累计净值1.0302，最新估值1.0071，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.04%，今年以来收益4.7%，近一年收益5.45%。
2021年第三季度表现
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：009293）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨1.42%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为662名、321名、133名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 易方达中证800ETF发起式联接A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中证800ETF发起式联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达中证800ETF发起式联接A最新单位净值1.4809，累计净值1.4809，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4681。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中证800ETF发起式联接A扣除费用合计15.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬5425.4元，托管费5425.4元，销售服务费1.66万元，交易费用4.94万元，其他费用7.35万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 12月3日易方达量化策略精选混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达量化策略精选混合C累计净值1.891，最新公布单位净值1.891，净值增长率涨1.18%，最新估值1.869。
基金近三年来表现
易方达量化策略精选混合C（基金代码：002217）近三年来收益152.81%，阶段平均收益98.6%，表现优秀，同类基金排385名，相对上升5名。
2021年第三季度表现
易方达量化策略精选混合C基金（基金代码：002217）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.14%（2021年第三季度）、涨18.08%（2021年第二季度）、跌8.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1413名、351名、1783名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。
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死眉塌眼的杯子 易方达瑞享混合I基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月3日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值2.864，最新公布单位净值2.864，净值增长率涨0.95%，最新估值2.837。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元。
基金详情介绍
该基金全名是易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞享混合I，该基金成立于2015年6月26日，基金规模为2350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达902万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是武阳。
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鬓发斑白的热带鱼 12月2日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来下降12.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：单位净值1.515，累计净值1.515，最新估值1.4817，净值增长率涨2.25%。
基金阶段涨跌幅
易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益51.5%，今年以来下降19.47%，近一月下降12.33%，近一年下降15.36%，近三年收益22.34%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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