12月3日易方达悦安一年持有期债券A一个月来收益0.63%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日易方达悦安一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达悦安一年持有期债券A（基金代码：011298）成立以来收益1.13%，近一月收益0.63%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）持有债券：债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21农业银行CD018（债券代码：112103018）等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）基金资产配置详情如下，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%，合计净资产140.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为7.42%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.12%，以下是为您整理的截至12月3日易方达瑞和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞和混合最新公布单位净值1.624，累计净值1.687，净值增长率涨0.12%，最新估值1.622。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞和混合（001562）成立以来收益68.77%，今年以来收益5.28%，近一月收益1.06%，近三月收益1.49%。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞和混合，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8193万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日大成中华沪深港300指数(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.2115，累计净值1.2115，最新估值1.2071，净值增长率涨0.37%。

基金阶段表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）成立以来收益14.49%，今年以来下降8.25%，近一月下降0.57%，近三月下降1.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）跌9.4%，同类平均跌1.93%，排1177名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景泰纯债债券A近一年来在同类基金中下降374名，以下是为您整理的12月3日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景泰纯债债券A（008747）市场表现：累计净值1.0509，最新单位净值1.0509，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0508。

基金近一年来排名

大成景泰纯债债券A（基金代码：008747）近1年来收益3.1%，阶段平均收益4.74%，表现不佳，同类基金排2061名，相对下降374名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券A持有详情，机构投资者持有占93.85%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占6.15%，个人投资者持有30万份额，总份额530万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿景灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成睿景灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

大成睿景灵活配置混合C基金（基金代码：001301）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨32.38%，同类平均跌1.2%，排8名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.64%，同类平均涨9.3%，排600名，整体表现良好；2021年第一季度涨15.47%，同类平均跌2.02%，排12名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C持有详情，总份额5460万份，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有3700万份额，机构投资者持有占32.19%，个人投资者持有占67.81%。

基金市场表现

截至12月3日，该基金公布单位净值2.399，累计净值2.399，净值增长率跌0.33%，最新估值2.407。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达瑞选混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.849，最新单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

易方达瑞选混合E（001444）近一周收益0.56%，近一月收益1.78%，近三月收益3.09%，近一年收益11.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合E基金（001444）持有债券21国信证券CP008（占3.87%），持仓市值为4004万；债券大参转债（占0.04%），持仓市值为44.81万；债券海澜转债（占0.01%），持仓市值为11.91万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E基金资产总计13.09亿元，银行存款107.77万元，结算备付金2966.29万元，存出保证金23.77万元，交易性金融资产12.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达双债增强债券A有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达双债增强债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达双债增强债券A（110035）最新单位净值1.659，累计净值2.169，最新估值1.655，净值增长率涨0.24%。

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）成立以来收益131.54%，今年以来收益18.46%，近一月收益2.85%，近一年收益14.71%，近三年收益57.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三六零、星宇股份、永创智能，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A收入合计2.68亿元：利息收入1957.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.87万元，债券利息收入1899.84万元。投资收益6756.12万元，公允价值变动收益1.78亿元，其他收入276.99万元。

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易方达瑞兴混合I基金怎么样？近三月以来收益1.21%，以下是为您整理的12月3日易方达瑞兴混合I近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）市场表现：截至12月3日，累计净值1.37，最新公布单位净值1.318，净值增长率涨0.23%，最新估值1.315。

基金阶段表现

易方达瑞兴混合I（001817）近一周收益0.53%，近一月收益1.07%，近三月收益1.21%，近一年收益7.23%。

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12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值跌幅达1.08%，以下是为您整理的12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）截至12月2日，累计净值0.73，最新单位净值0.73，净值增长率跌1.08%，最新估值0.738。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（161116）近一周下降3.95%，近一月下降2.67%，近三月下降5.68%，近一年下降14.12%。

基金详情介绍

该基金简称易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)，该基金成立于2011年5月6日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2186万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是周宇。

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12月3日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.1061，累计净值1.4361，净值增长率涨0.01%，最新估值1.106。

易方达纯债债券C（110038）成立以来收益49.01%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.24%，近三月收益0.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成MSCI价值100ETF联接C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新市场表现：公布单位净值1.2752，累计净值1.2752，最新估值1.2649，净值增长率涨0.81%。

自基金成立以来收益27.52%，今年以来下降6.65%，近一年下降5.94%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：温氏股份本期累计买入金额为5.61万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；行动教育本期累计买入金额为2.76万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

基金财务费用

大成MSCI价值100ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬0.29元，占比8.13%；托管费0.06元，占比1.63%；交易费0.68元，占比18.79%；销售服务费0.26元，占比7.09%，费用合计3.61元。

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易方达宁易一年持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.0244，最新市场表现：公布单位净值1.0244，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0229。

易方达宁易一年持有期混合A基金成立以来收益2.44%，近一月收益0.78%。

基金经理表现

易方达宁易一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行、五粮液等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%、0.65%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万、3.8万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万、833.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

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12月2日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来下降9.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至12月2日，累计净值1.671，最新单位净值1.671，净值增长率涨1.13%，最新估值1.6524。

基金阶段涨跌幅

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）近一周下降2.68%，近一月下降4.97%，近三月下降9.08%，近一年收益10.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金收入合计463.77元，股票收入占比30.84%，股利收入占比3.78%。

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2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：人福医药、海容冷链、艾华集团，本期累计卖出金额分别为1.04亿元、4535.86万元、4179.43万元，占期初基金资产净值比例分别为5.63%、2.46%、2.26%

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1696，最新公布单位净值1.1696，净值增长率涨1.62%，最新估值1.151。

自基金成立以来收益16.96%，今年以来收益8.34%，近一年收益11.85%。

基金介绍

该基金全名是大成睿鑫股票型证券投资基金，以下简称大成睿鑫股票A，该基金成立于2020年8月11日，基金规模为8890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8141万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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大成睿享混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日大成睿享混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成睿享混合A最新公布单位净值1.4884，累计净值1.4884，净值增长率涨0.9%，最新估值1.4751。

自基金成立以来收益48.84%，今年以来收益28.92%，近一年收益23.66%。

基金经理业绩

大成睿享混合A基金由大成基金公司的基金经理徐彦管理，该基金经理从业2795天，管理过6只基金有：大成睿享混合A、大成睿享混合C、大成投资严选六月持有混合A、大成投资严选六月持有混合C、大成策略回报混合等。其中最佳回报基金是大成策略回报混合，回报率55.10%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报23.74亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：纽威股份、金科股份、瑞芯微、乐鑫科技，本期累计买入金额分别为5461.04万元、729.46万元、655.36万元、435.9万元，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、0.73%、0.66%、0.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成科技创新混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成科技创新混合C市场表现：累计净值1.8374，最新公布单位净值1.8374，净值增长率涨0.56%，最新估值1.8271。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合C（基金代码：008989）成立以来收益83.74%，今年以来收益22.93%，近一月收益3.61%，近一年收益37.59%。

2021年第三季度表现

大成科技创新混合C基金（基金代码：008989）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.75%（2021年第三季度）、涨25.64%（2021年第二季度）、跌2.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1041名、169名、656名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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2021年第三季度易方达安心回报债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达安心回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有股票基金：隆基股份（601012）、福斯特（603806）、海康威视（002415）等，持仓比分别2.26%、2.13%、2.12%等，持股数分别为829.33万、507.48万、1165.28万，持仓市值6.84亿、6.43亿、6.41亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有债券：债券苏银转债、债券盛虹转债、债券财通转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金110.69亿，未分配利润124.19亿，所有者权益合计234.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达富财纯债债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达富财纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达富财纯债的现任基金经理是杨真，任职时间为2021-06-12~至今，任职期间回报1.26%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达优质企业三年持有混合最新单位净值为1.2642元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质企业三年持有混合截至12月3日市场表现：累计净值1.2642，最新单位净值1.2642，净值增长率涨1.31%，最新估值1.2479。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达优质企业三年持有期混合的现任基金经理是张坤，任职时间为2020-06-17~至今，任职期间回报28.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年度易方达瑞享混合E资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞享混合E基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞享混合E基金负债合计219.6万元，应付赎回款156.04万元，应付管理人报酬16.34万元，应付托管费3.06万元，应付销售服务费5434.31元，其他负债28.12万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转增利混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日易方达鑫转增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.2816，累计净值2.2816，最新估值2.2685，净值增长率涨0.58%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2930，累计净值9.0830；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1580，累计净值12.9690；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0990，累计净值6.0990等。

基金一年来收益详情

易方达鑫转增利混合A（基金代码：005876）成立以来收益128.16%，今年以来收益37.26%，近一月收益8.79%，近一年收益45.59%，近三年收益128.09%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达中证500ETF联接发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A截至12月3日市场表现：累计净值1.5846，最新单位净值1.5846，净值增长率涨0.93%，最新估值1.57。

基金阶段表现

易方达中证500ETF联接发起式A近1月来收益4.02%，阶段平均收益2.84%，表现良好，同类基金排478名，相对下降28名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达投资级信用债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日易方达投资级信用债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.465，最新公布单位净值1.143，最新估值1.143。

基金阶段表现方面

易方达投资级信用债债券C（000206）成立以来收益52.59%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.35%，近三月收益0.71%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2930、6.1580、6.0990，日增长率分别为1.07%、1.50%、1.31%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C市场表现：累计净值1.0975，最新单位净值1.0065，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0068。

基金一年来收益详情

易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金成立以来收益10.13%，今年以来收益4.52%，近一月收益0.12%，近一年收益5.29%。

2021年第三季度表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金（基金代码：007526）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.47%，同类平均涨1.39%，排560名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.25%，排411名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.83%，排256名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成景泰纯债债券A一个月来收益0.16%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景泰纯债债券A（008747）最新市场表现：公布单位净值1.0509，累计净值1.0509，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0508。

基金阶段涨跌幅

大成景泰纯债债券A基金成立以来收益5.09%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.16%，近一年收益3.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景泰纯债债券A（008747）基金资产配置详情如下，债券占净比110.17%，现金占净比2.14%，合计净资产5700万元。

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12月3日易方达安瑞短债债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0907，最新公布单位净值1.0087，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0086。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.01亿元。

2021年第三季度表现

易方达安瑞短债债券A基金（基金代码：006319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、219名、143名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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12月3日大成丰享回报混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日大成丰享回报混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0489，净值增长率涨0.23%。

基金阶段表现

大成丰享回报混合A近1月来收益1.62%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排224名，相对上升59名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，日增长率0.81%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7830，日增长率1.12%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690，日增长率1.10%，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占12.08%，个人投资者持有2160万份额，个人投资者持有占87.92%，总份额2450万份。

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易方达沪深300医药ETF联接A该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300医药ETF联接A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒瑞医药、同仁堂、安图生物，本期累计买入金额分别为2686.9万元、123.88万元、115.46万元，占期初基金资产净值比例分别为6.95%、0.32%、0.30%。

基金详情介绍

基金简称易方达沪深300医药ETF联接A，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为2270万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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易方达恒惠定开债券发起式基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达恒惠定开债券发起式，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9899万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式持有详情，机构投资者持有9900万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9900万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式扣除费用合计684.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.58万元，托管费152.58万元，交易费用5777.5元，利息支出460.02万元，卖出回购金融资产支出460.02万元，其他费用11.84万元。

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