2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有股票药明康德（占10.28%）：持股为66.98万，持仓市值为1.02亿；智飞生物（占9.05%）：持股为56.7万，持仓市值为9014万；泰格医药（占8.64%）：持股为49.44万，持仓市值为8602.44万；沃森生物（占7.78%）：持股为122.59万，持仓市值为7745.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%，合计净资产9.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.13%）、科学研究和技术服务业（28.75%）、卫生和社会工作（2.69%），同类平均分别为51.64%、2.74%、2.60%，比同类配置分别为多11.49%、多26.01%、多0.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新本期累计卖出金额为6399.68万元，占期初基金资产净值比例为9.13%；万泰生物本期累计卖出金额为1506.56万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；天坛生物本期累计卖出金额为1406.54万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；华大基因本期累计卖出金额为1389.92万元，占期初基金资产净值比例为1.98%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦弘一年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.0212，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0204。

易方达悦弘一年持有期混合A（011508）近一周收益0.08%，近一月收益0.5%，近三月收益1.04%。

基金介绍

该基金简称易方达悦弘一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月19日，基金规模为4.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.76亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)最新净值跌幅达0.86%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)最新公布单位净值0.116，累计净值0.116，最新估值0.117，净值增长率跌0.86%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金（基金代码：007978）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.44%（2021年第三季度）、涨3.42%（2021年第二季度）、跌11.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为203名、163名、303名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰华债券C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达丰华债券C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络本期累计卖出金额为5748.96万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；柏楚电子本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；联化科技本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；南网能源本期累计卖出金额为700元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达丰华债券型证券投资基金，以下简称易方达丰华债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日易方达中债3-5年国开行债券指数A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.0972，最新市场表现：公布单位净值1.0087，净值增长率跌0.03%，最新估值1.009。

基金近1月来表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A近1月来收益0.7%，阶段平均收益0.47%，表现优秀，同类基金排274名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）涨1.52%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日易方达瑞祺混合E基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达瑞祺混合E（001748）最新公布单位净值1.575，累计净值1.637，最新估值1.573，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

易方达瑞祺混合E今年以来收益7.34%，近一月收益1.16%，近三月收益2.56%，近一年收益11.73%。

基金财务费用

易方达瑞祺混合E基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬279.91元，托管费46.65元，交易费93.71元，销售服务费12.46元，费用合计706.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）截至12月2日，最新单位净值1.624，累计净值1.624，最新估值1.652，净值增长率跌1.7%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新鑫混合E基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日易方达新鑫混合E一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达新鑫混合E（001286）最新市场表现：公布单位净值1.335，累计净值1.518，净值增长率涨0.08%，最新估值1.334。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益56.42%，今年以来收益6.05%，近一月收益0.6%，近一年收益6.54%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月2日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.596，累计净值2.606，净值增长率跌0.19%，最新估值1.599。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合基金成立以来收益222.87%，今年以来收益26.3%，近一月收益9.97%，近一年收益22.43%，近三年收益53.01%。

基金现任经理

大成竞争优势混合的现任基金经理是朱文辉，任职时间为2011-06-04~2013-11-08，任职期间回报4.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}易方达沪深300非银ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日易方达沪深300非银ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为6889.17万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；新华保险（601336）本期累计卖出金额为350.59万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；东方证券（600958）本期累计卖出金额为338.07万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接（000950）持有股票基金：中国平安、中金公司、中信证券、中国太保等，持仓比分别0.11%、0.08%、0.03%、0.02%等，持股数分别为2.02万、2.5万、1.58万、6400，持仓市值158.97万、118.34万、37.75万、24.22万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成产业升级股票(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日大成产业升级股票(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月2日，累计净值5.225，最新单位净值3.239，净值增长率跌0.43%，最新估值3.253。

大成产业升级股票(LOF)成立以来收益207.15%，近一月收益13.19%，近一年收益47.73%，近三年收益241.7%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行、应流股份、中国中车、银轮股份等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%、6.08%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万、192.98万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万、1964.54万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国联通（600050）、金发科技（600143）、圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例分别为12.38%、4.26%、4.26%，本期累计买入金额分别为3754.19万元、1291.52万元、1291.92万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.6304，累计净值1.6304，最新估值1.6279，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接扣除费用合计21.39万元，其中具体费用方面，管理人报酬8104.74元，托管费8104.74元，销售服务费5.29万元，交易费用7182.1元，其他费用10.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日易方达沪深300非银ETF联接C最新单位净值为0.9698元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达沪深300非银ETF联接C市场表现：累计净值0.9698，最新单位净值0.9698，净值增长率涨0.58%，最新估值0.9642。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300非银ETF联接C基金负债合计3937.52万元，应付证券清算款2805.37万元，应付赎回款1008.66万元，应付管理人报酬6.69万元，应付托管费1.34万元，应付销售服务费3.79万元，应付税费4.57万元，其他负债31.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新单位净值为1.0428元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E（001497）市场表现：累计净值1.0428，最新公布单位净值1.0428，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08元，基金本期净收益盈利1.27元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成尊享18月定开混合A近三月以来收益0.46%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日大成尊享18月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成尊享18月定开混合A（009493）市场表现：截至12月2日，累计净值1.0743，最新公布单位净值1.0743，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0742。

基金阶段涨跌幅

大成尊享18月定开混合A今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近三月收益0.46%，近一年收益3.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A基金行业配置合计为14.73%，同类平均为58.18%，比同类配置少43.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.78%）、金融业（3.51%）、房地产业（1.45%），同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少35.98%、少1.9%、少1.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达深证100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.9034，累计净值1.9034，净值增长率涨0.25%，最新估值1.8986。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达深证100ETF联接A基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.73%，比同类配置少76.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为2.54%、0.45%、0.13%，同类平均分别为51.41%、16.92%、6.30%，比同类配置分别为少48.87%、少16.47%、少6.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成景瑞稳健配置混合A一年来收益5.49%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景瑞稳健配置混合A今年以来收益4.48%，近一月收益0.66%，近三月收益1.57%，近一年收益5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均41.76%，比同类配置少31.9%；采矿业行业基金配置2.26%，同类平均3.16%，比同类配置少0.9%；金融业行业基金配置1.49%，同类平均5.41%，比同类配置少3.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）基金资产配置详情如下，股票占净比14.87%，债券占净比80.85%，现金占净比1.44%，合计净资产4.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均41.76%，比同类配置少31.9%；采矿业行业基金配置2.26%，同类平均3.16%，比同类配置少0.9%；金融业行业基金配置1.49%，同类平均5.41%，比同类配置少3.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）持有债券：债券19洋河01（债券代码：155314）、债券19京投02（债券代码：155131）、债券19皖投02（债券代码：152278）等，持仓比分别6.49%、6.41%、6.41%等，持仓市值3085.8万、3047.4万、3045.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景旭纯债债券C近三月来在同类基金中上升64名，以下是为您整理的12月2日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券C截至12月2日，最新公布单位净值1.0716，累计净值1.4366，最新估值1.0717，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1460名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成丰享回报混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日大成丰享回报混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0489，累计净值1.0489，最新估值1.0476，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.76%，今年以来收益3.57%，近一年收益4.34%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0441，净值增长率涨0.01%，最新估值1.015。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（基金代码：010471）成立以来收益4.44%，近一月收益0.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金收入合计1,159.10元；债券收入-65.16元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年易方达优质精选混合(QDII)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中小盘混合持有详情，总份额3.55亿份，机构投资者持有占1.49%，个人投资者持有占98.51%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有3.5亿份额。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值9.0055，最新市场表现：单位净值7.2155，净值增长率涨0.42%，最新估值7.1856。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日易方达瑞恒混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日易方达瑞恒混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞恒混合（001832）市场表现：截至12月2日，累计净值2.398，最新单位净值2.398，净值增长率涨0.34%，最新估值2.39。

易方达瑞恒混合今年以来下降6.05%，近一月下降0.42%，近三月收益2.93%，近一年收益4.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞恒混合（001832）持有股票贵州茅台（占9.23%）：持股为11.87万，持仓市值为2.17亿；五粮液（占8.78%）：持股为94.07万，持仓市值为2.06亿；山西汾酒（占8.06%）：持股为60.08万，持仓市值为1.9亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日大成科技消费股票A一个月来收益1.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成科技消费股票A最新市场表现：单位净值0.9967，累计净值0.9967，最新估值1.0056，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票A（基金代码：008934）成立以来收益0.7%，今年以来下降7.78%，近一月收益1.15%，近一年下降0.95%。

同公司基金

截至2021年12月2日，大成科技消费股票A（一般股票型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0530，累计净值4.4530，日增长率-0.12%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7410，累计净值3.7410，日增长率-0.80%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7280，累计净值3.7280，日增长率-0.77%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.0911，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0137。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.09%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A持有详情，机构投资者持有占39.51%，个人投资者持有占60.49%，机构投资者持有6010万份额，个人投资者持有9200万份额，总份额1.52亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日易方达瑞程混合A一个月来收益8.86%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达瑞程混合A（003961）最新公布单位净值4.0484，累计净值4.0484，净值增长率涨0.02%，最新估值4.0478。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益304.78%，今年以来收益28.26%，近一年收益38.26%，近三年收益333.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为81.73%、6.10%、2.44%，同类平均分别为41.84%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.89%、多2.93%、少0.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科益混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月2日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C（010390）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.1034，累计净值1.1034，最新估值1.1008，净值增长率涨0.24%。

基金近一年来来排名

易方达科益混合C（基金代码：010390）近1年来收益9.2%，阶段平均收益16.96%，表现一般，同类基金排928名，相对上升58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科益混合C持有详情，总份额510万份，个人投资者持有510万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新单位净值2.951，累计净值2.951，净值增长率涨0.17%，最新估值2.946。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益194.6%，近一月收益0.17%，近一年收益19.37%，近三年收益70.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)收入合计1239.04万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元。投资收益1043.2万元，公允价值变动收益207.33万元，汇兑亏20.05万元，其他收入6.82万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月3日年易方达悦弘一年持有期混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C持有详情，总份额3.35亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有3.35亿份额，个人投资者持有占99.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）基金资产配置详情如下，合计净资产82亿元，股票占净比12.74%，债券占净比104.96%，现金占净比1.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.23%，同类平均为58.26%，比同类配置少46.03%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD067、债券21招商银行CD047等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成价值增长混合基金累计分红3.4453元/份，以下是为您整理的12月2日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成价值增长混合（090001）最新市场表现：单位净值1.1631，累计净值4.6084，净值增长率跌1.24%，最新估值1.1777。

基金分红

大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红10次，累计分红3.4453元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1245.67%，今年以来收益9.03%，近一年收益23.51%，近三年收益102.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日易方达创新成长混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达创新成长混合（009808）最新市场表现：单位净值1.2753，累计净值1.2753，最新估值1.2676，净值增长率涨0.61%。

基金近一周来表现

易方达创新成长混合（基金代码：009808）近一周收益0.21%，阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排921名，相对上升234名。

同公司基金

QDII，最新单位净值为7.2155，累计净值9.0055，日增长率0.42%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0670，累计净值12.8470，日增长率-0.03%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0200，累计净值6.0200，日增长率0.67%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。