12月2日易方达科顺定开混合(LOF)累计净值为1.9789元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）最新单位净值1.9789，累计净值1.9789，净值增长率涨0.21%，最新估值1.9747。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3046.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞祥混合I基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日易方达瑞祥混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达瑞祥混合I最新公布单位净值1.352，累计净值1.405，净值增长率涨0.07%，最新估值1.351。

易方达瑞祥混合I（001835）近一周收益0.07%，近一月收益0.6%，近三月收益0.96%，近一年收益6.8%。

基金经理业绩

易方达瑞祥混合I基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达均衡成长股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降37名，以下是为您整理的12月2日易方达均衡成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.3298，最新公布单位净值1.3298，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3263。

基金近1月来排名

易方达均衡成长股票近1月来收益2.46%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排300名，相对下降37名。

2021年第三季度表现

易方达均衡成长股票基金（基金代码：009341）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.57%（2021年第三季度）、涨10.93%（2021年第二季度）、跌2.93%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为245名、331名、265名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，卖出变动前三股票有：李宁（02331）、微创医疗（00853）、万科企业（02202），占期初基金资产净值比例分别为3.22%、0.58%、0.56%，本期累计卖出金额分别为45.28万元、8.2万元、7.86万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成民稳增长混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成民稳增长混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、陕西煤业（601225）、海尔智家（600690）、赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为1646.24万元、506.3万元、495.31万元、465.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.69%、0.83%、0.81%、0.76%。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成民稳增长混合C累计净值1.1127，最新公布单位净值1.1127，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1115。

大成民稳增长混合C（基金代码：008847）成立以来收益11.15%，今年以来收益2.5%，近一月收益1.21%，近一年收益3.33%。

基金介绍

该基金全名是大成民稳增长混合型证券投资基金，以下简称大成民稳增长混合C，该基金成立于2020年3月31日，基金规模为1760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1595万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成民稳增长混合A基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成民稳增长混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，大成民稳增长混合A收入合计5362.74万元，扣除费用478.6万元，利润总额4884.14万元，最后净利润4884.14万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、中国平安、闻泰科技，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.65%、0.61%，本期累计买入金额分别为1692.89万元、396.98万元、374.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日易方达中证银行指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达中证银行指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.1331，累计净值1.2493，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1292。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益28.82%，今年以来收益0.84%，近一月下降4.09%，近一年下降4.43%。

基金现任经理

易方达中证银行指数(LOF)A的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2017-07-18~至今，任职期间回报31.62%。

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2021年第三季度易方达磐泰一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达磐泰一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有股票基金：建设银行（601939）、招商银行（600036）、宇通客车（600066）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.76%、0.71%、0.41%、0.37%等，持股数分别为695.11万、77.2万、198.47万、1.09万，持仓市值4149.82万、3894.74万、2248.67万、1994.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有债券：债券21国开06、债券上银转债、债券18京投09等，持仓比分别4.67%、0.04%、2.81%等，持仓市值2.55亿、198.21万、1.54亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）基金资产配置详情如下，股票占净比6.24%，债券占净比112.18%，现金占净比1.60%，合计净资产54.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.24%，同类平均为58.82%，比同类配置少52.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为6506.17万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为546.46万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为540.09万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

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12月2日大成核心双动力混合一年来收益4.75%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合截至12月2日市场表现：累计净值2.191，最新单位净值1.591，净值增长率涨0.19%，最新估值1.588。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益158.28%，今年以来收益2.72%，近一月下降1.85%，近一年收益4.75%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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12月2日易方达瑞弘混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.9084，累计净值1.9084，净值增长率涨0.2%，最新估值1.9046。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合C（003883）近一周收益0.73%，近一月收益2.47%，近三月收益4.42%，近一年收益12.39%。

2021年第三季度表现

易方达瑞弘混合C基金（基金代码：003883）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.03%（2021年第三季度）、涨2.92%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1039名、1430名、558名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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12月2日大成科技消费股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日大成科技消费股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成科技消费股票A（008934）截至12月2日，累计净值0.9967，最新公布单位净值0.9967，净值增长率跌0.89%，最新估值1.0056。

大成科技消费股票A今年以来下降7.78%，近一月收益1.15%，近三月收益2.42%，近一年下降0.95%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

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易方达行业领先混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达行业领先混合，该基金成立于2009年3月26日，基金规模为2.23亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占3.23%，个人投资者持有4700万份额，个人投资者持有占96.77%，总份额4860万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月2日大成睿鑫股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成睿鑫股票C最新单位净值1.145，累计净值1.145，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1492。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.92%，今年以来收益6.61%，近一月收益4.49%，近一年收益9.69%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成睿鑫股票C负债和所有者权益合计18.88亿，所有者权益合计18.47亿元，其中所有者权益实收基金17.11亿；基金负债合计4098.63万元，其中负债方面，应付证券清算款2443.98万元，应付赎回款1278.12万元，应付管理人报酬247.37万元，应付托管费41.23万元，应付销售服务费4.3万元，其他负债15.8万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.31%，（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日易方达上证50指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50指数(LOF)A基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1839，累计净值1.2018，最新估值1.1803，净值涨0.31%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.99%，今年以来下降7.93%，近一月下降2.05%，近一年下降5.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（基金代码：502048）跌6.03%，同类平均跌1.93%，排893名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学、华友钴业等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%、0.90%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万、2.79万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万、288.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01（债券代码：149425）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券17渝高01（债券代码：143291）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金收入合计218.29元，股票收入113.10元，债券收入-9.22元，股利收入9.65元。

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易方达纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排553名，以下是为您整理的12月2日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A截至12月2日，最新单位净值1.1084，累计净值1.4794，最新估值1.1083，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

易方达纯债债券A（基金代码：110037）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排553名，相对上升186名。

截至2021年第二季度，易方达纯债债券A持有详情，机构投资者持有3.59亿份额，机构投资者持有占82.68%，个人投资者持有7510万份额，个人投资者持有占17.32%，总份额4.34亿份。

2021年第三季度表现

易方达纯债债券A基金（基金代码：110037）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为774名、660名、495名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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12月2日易方达安悦超短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0886，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.63万元，基金本期净收益盈利294.84万元，期末基金资产净值4.38亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.97亿，其中，债券投资14.39亿，基金投资5825.54万，应收利息1684.54万，应收申购款4431.66万，资产总计15.61亿。

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大成标普500等权重指数(QDII)美元近一周来在同类基金中排268名，以下是为您整理的12月1日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值0.342，最新市场表现：单位净值0.342，净值增长率跌1.16%，最新估值0.346。

基金近一周来排名

大成标普500等权重指数(QDII)美元（基金代码：013404）近一周下降4.16%，阶段平均下降2.75%，表现一般，同类基金排268名，相对下降88名。

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易方达新经济混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月2日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新经济混合截至12月2日，最新单位净值4.423，累计净值4.423，最新估值4.436，净值增长率跌0.29%。

易方达新经济混合基金成立以来收益343.6%，今年以来收益33.49%，近一月收益6.05%，近一年收益46.84%，近三年收益242.28%。

基金介绍

易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日，基金规模为3.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9026万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

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2021年第三季度易方达上证50指数(LOF)C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达上证50指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达上证50指数(LOF)C（012875）最新公布单位净值1.182，累计净值1.182，最新估值1.1785，净值增长率涨0.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数(LOF)C基金行业配置合计为94.23%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为44.10%、33.23%、4.64%，同类平均分别为51.48%、17.22%、5.71%，比同类配置分别为少7.38%、多16.01%、少1.07%。

同公司基金

截至2021年12月2日，易方达上证50指数(LOF)C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.42%，暂停申购；易方达科翔混合基金，日增长率-0.03%，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率0.67%，开放申购等。

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12月2日易方达裕如混合累计净值为1.47元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达裕如混合（001136）最新公布单位净值1.27，累计净值1.47，最新估值1.269，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，基金本期净收益盈利991.14万元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金收入合计3,326.59元，股票收入1,046.03元，债券收入-509.24元，股利收入93.26元。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？一个月来下降6.58%，以下是为您整理的截至12月1日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至12月1日，累计净值1.4817，最新市场表现：公布单位净值1.4817，净值跌3.54%，最新估值1.536。

基金阶段收益

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）成立以来收益53.6%，今年以来下降18.35%，近一月下降6.58%，近一年下降14.63%，近三年收益24.03%。

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易方达招易一年持有期混合A近1月来在同类基金中下降17名，以下是为您整理的12月2日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A（009412）市场表现：截至12月2日，累计净值1.1183，最新公布单位净值1.1183，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1189。

基金近1月来排名

易方达招易一年持有期混合A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排533名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合A持有详情，总份额1.43亿份，个人投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达丰和债券基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达丰和债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券（002969）截至12月2日，累计净值1.4609，最新单位净值1.3519，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3538。

易方达丰和债券成立以来收益46.32%，近一月收益0.4%，近一年收益8.41%，近三年收益30.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰和债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为2.31亿元，占期初基金资产净值比例为1.54%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为8.48万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为6600元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成新锐产业混合累计净值为7.001元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日大成新锐产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成新锐产业混合（090018）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值6.501，累计净值7.001，最新估值6.549，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利4506.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值42.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.63%，同类平均为58.18%，比同类配置多32.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.38%，同类平均41.76%，比同类配置多16.62%；采矿业行业基金配置18.07%，同类平均3.16%，比同类配置多14.91%；金融业行业基金配置12.94%，同类平均5.41%，比同类配置多7.53%。

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2021年12月3日年易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）最新市场表现：公布单位净值1.2071，累计净值1.2071，净值增长率跌0.57%，最新估值1.214。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计319.41万元，扣除费用47.69万元，利润总额271.72万元，最后净利润271.72万元。

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2021年12月3日年易方达悦通一年持有混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.3亿份额，总份额1.3亿份。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达悦通一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0587，累计净值1.0587，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0585。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日易方达磐固六个月持有混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达磐固六个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0597，累计净值1.0797，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0604。

基金阶段表现

易方达磐固六个月持有混合A（009900）近一周下降0.06%，近一月收益0.45%，近三月收益0.96%，近一年收益7.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日大成精选增值混合最新单位净值为1.6761元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合（090004）截至12月2日，最新公布单位净值1.6761，累计净值4.0971，最新估值1.6882，净值增长率跌0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值14.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置合计为83.55%，同类平均为58.32%，比同类配置多25.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为74.34%、3.85%、2.30%，同类平均分别为41.87%、2.17%、0.30%，比同类配置分别为多32.47%、多1.68%、多2.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。