易方达科益混合A最新单位净值为1.1136元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日易方达科益混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达科益混合A最新公布单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1068，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（基金代码：010389）跌2.49%，同类平均跌1.2%，排915名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达龙头优选两年持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月26日易方达龙头优选两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达龙头优选两年持有混合C（011688）截至11月26日，累计净值0.9984，最新公布单位净值0.9984，净值增长率跌0.16%，最新估值1。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.16%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一个月来收益1.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)（118002）截至11月29日，最新单位净值2.98，累计净值2.98，最新估值2.929，净值增长率涨1.74%。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）近一周下降3.37%，近一月收益1.33%，近三月收益6.93%，近一年收益19.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.126，累计净值1.434，净值增长率跌0.09%，最新估值1.127。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有占84.28%，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有7370万份额，总份额8740万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券C（000148）基金资产配置详情如下，合计净资产90.22亿元，债券占净比122.40%，现金占净比1.36%。

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11月30日大成灵活配置混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值4.063，累计净值4.463，净值增长率涨0.07%，最新估值4.06。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2360.06万元。

基金2020年利润

截至2020年，大成灵活配置混合收入合计1.01亿元：利息收入24.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.79万元，债券利息收入443.85元。投资收益9291.69万元，公允价值变动收益783.46万元，其他收入8.85万元。

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11月30日大成互联网思维混合累计净值为1.641元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.641，累计净值1.641，最新估值1.644，净值跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度大成多策略混合(LOF)有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的大成多策略混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.634，最新单位净值1.277，净值增长率涨0.16%，最新估值1.275。

该基金成立以来收益70.05%，今年以来收益1.83%，近一月收益1.67%，近一年收益6.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成多策略混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺丰控股、回盛生物、鲁阳节能，占期初基金资产净值比例分别为7.60%、2.59%、2.09%，本期累计买入金额分别为3746.18万元、1276.47万元、1029.4万元。

基金基本费率

基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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易方达安盈回报混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安盈回报混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒生电子（600570）、金禾实业（002597）、三峡能源（600905），本期累计卖出金额分别为2430.63万元、285.48万元、256.85万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、0.32%、0.29%。

基金详情介绍

基金全名是易方达安盈回报混合型证券投资基金，以下简称易方达安盈回报混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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11月30日易方达双债增强债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月30日易方达双债增强债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，易方达双债增强债券A（110035）最新市场表现：公布单位净值1.652，累计净值2.162，净值增长率涨0.06%，最新估值1.651。

易方达双债增强债券A（110035）成立以来收益130.56%，今年以来收益17.96%，近一月收益3.06%，近三月收益4.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学、永冠新材、裕同科技、星宇股份等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%、0.55%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万、12.88万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万、2331.59万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三六零本期累计卖出金额为3500万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；星宇股份本期累计卖出金额为2844.03万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；永创智能本期累计卖出金额为2126.69万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；蓝帆医疗本期累计卖出金额为751.82万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立于2021年1月6日，基金规模为3910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3839万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A持有详情，总份额3840万份，其中机构投资者持有3800万份额，机构投资者持有占98.98%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月30日大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日大成睿鑫股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14.22%，今年以来收益5.97%，近一月收益4.4%，近一年收益8.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）基金资产配置详情如下，合计净资产5.87亿元，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.01%），同类平均51.64%，比同类配置多18.37%；采矿业（6.86%），同类平均5.68%，比同类配置多1.18%；水利、环境和公共设施管理业（0.09%），同类平均0.38%，比同类配置少0.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：人福医药、海容冷链、艾华集团，占期初基金资产净值比例分别为5.63%、2.46%、2.26%，本期累计卖出金额分别为1.04亿元、4535.86万元、4179.43万元。

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大成景禄灵活配置混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景禄灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合A扣除费用合计935.01万元，其中具体费用方面，管理人报酬245.12万元，托管费245.12万元，销售服务费31.07万元，交易费用539.64万元，利息支出38.18万元，卖出回购金融资产支出38.18万元，其他费用18.91万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月30日大成恒享春晓一年定开混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.0149，最新公布单位净值1.0149，净值增长率涨0.19%，最新估值1.013。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金资产总计8.1亿元，银行存款16.95万元，结算备付金390.49万元，存出保证金29.65万元，交易性金融资产7.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6286.66万元。

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11月30日易方达稳泰一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日易方达稳泰一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0108，最新估值1.0109，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

易方达稳泰一年持有混合A基金成立以来收益1.07%，近一月收益0.55%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计172.16元，其中管理人报酬占比53.33%；托管费占比9.70%；交易费占比7.09%；销售服务费占比1.82%。

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大成优势企业混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月30日大成优势企业混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9395，累计净值1.9395，最新估值1.9415，净值增长率跌0.1%。

大成优势企业混合C（008272）成立以来收益93.95%，今年以来收益15.66%，近一月收益6.73%，近三月收益7.17%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0630，日增长率0.07%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7690，日增长率-0.03%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7550，日增长率-0.03%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.6150，日增长率0.89%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5510，日增长率0.67%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伟星新材（002372）本期累计买入金额为3864.7万元，占期初基金资产净值比例为7.99%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为882.54万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；捷昌驱动（603583）本期累计买入金额为786.33万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；国光股份（002749）本期累计买入金额为701.47万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

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易方达恒益定开债券发起式一年来收益5.41%，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日易方达恒益定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.1855，最新单位净值1.0155，最新估值1.0155。

基金一年来收益详情

易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）成立以来收益19.97%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.56%，近一年收益5.41%，近三年收益12.29%。

同公司基金

截至2021年11月30日，易方达恒益定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，累计净值8.9375，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，累计净值12.8870，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9970，累计净值5.9970，日增长率0.17%等。

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2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达创业板ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、温氏股份、沃森生物，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%，本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金（004744）持有债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万；债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万等。

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2021年第三季度易方达宁易一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达宁易一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0229，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0215。

易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益2.29%，近一月收益0.81%，近三月收益1.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）基金资产配置详情如下，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%，合计净资产12.77亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行（000001）、海康威视（002415）、宋城演艺（300144）、华鲁恒升（600426），本期累计买入金额分别为1261.1万元、1164.15万元、254.37万元、252.48万元。

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11月30日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）市场表现：累计净值1.0303，最新公布单位净值1.0073，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0072。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.04%，今年以来收益4.7%，近一月收益0.19%，近一年收益5.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-4,980.03元，收入合计8,246.61元。

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易方达悦盈一年持有期混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0167，最新市场表现：单位净值1.0167，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0158。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C基金资产总计50.45亿元，银行存款304.55万元，结算备付金1089.68万元，存出保证金72.17万元，交易性金融资产49.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.59亿元。

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11月30日易方达上证50ETF联接发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日易方达上证50ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A截至11月30日市场表现：累计净值1.2744，最新公布单位净值1.2744，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2822。

基金季度利润方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.15亿，其中，资产支持证券投资2.15亿，应收利息1262.2，应收申购款508.32万，资产总计2.34亿。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C近1月来在同类基金中上升131名，以下是为您整理的11月30日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.9781，累计净值0.9781，最新估值0.9832，净值增长率跌0.52%。

基金近1月来排名

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C近1月来收益0.96%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排641名，相对上升131名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（基金代码：010572）跌12.01%，同类平均跌1.93%，排1283名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.4666，累计净值0.4666，最新估值0.4581，净值增长率涨1.86%。

该基金成立以来收益99.15%，今年以来收益17.77%，近一月收益1.39%，近一年收益22.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：耐克、阿里巴巴-SW、LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE，占期初基金资产净值比例分别为18.36%、9.61%、9.32%，本期累计买入金额分别为1184.77万元、620.36万元、601.29万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金收入合计1,239.04元，股票收入占比80.79%，股利收入占比3.40%。

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易方达上证科创板50联接A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月30日易方达上证科创板50联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接A持有详情，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有占99.47%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1.43亿份额，总份额1.44亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中微公司、天奈科技、沪硅产业，本期累计卖出金额分别为490.44万元、212.98万元、234.22万元。

基金详情介绍

易方达上证科创板50联接A基金成立于2021年3月1日，基金规模为1.52亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.44亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。

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大成卓享一年持有混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成卓享一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成卓享一年持有混合A，该基金成立于2020年11月16日，基金规模为4.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.57亿份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A持有详情，总份额4.57亿份，个人投资者持有4.57亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.29%），同类平均41.76%，比同类配置少30.47%；采矿业（1.65%），同类平均3.16%，比同类配置少1.51%；金融业（1.00%），同类平均5.41%，比同类配置少4.41%。

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易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，该基金累计净值1.1652，最新市场表现：公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益17.33%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.5%，近三月收益0.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式基金（006112）持有债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)（占9.13%），持仓市值为1.02亿；债券16青岛地铁MTN001（占9.07%），持仓市值为1.01亿；债券21大唐集MTN001（占9.03%），持仓市值为1亿等。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金最新净值涨幅达2.28%，以下是为您整理的11月29日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新单位净值0.382，累计净值0.382，最新估值0.3735，净值增长率涨2.28%。

基金详细介绍

基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)，该基金成立于2021年7月23日，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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11月30日易方达悦兴一年持有期混合C一个月来下降0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.0752，累计净值1.0752，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0762。

基金阶段涨跌幅

易方达悦兴一年持有期混合C今年以来收益5.7%，近一月下降0.19%，近三月收益0.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金收入合计197,278.92元，股票收入占比12.79%，债券收入占比0.29%，股利收入占比2.12%。

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大成沪深300指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日大成沪深300指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1467，累计净值2.9763，最新估值1.1511，净值增长率跌0.38%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益298.66%，今年以来下降4.01%，近一年下降0.75%，近三年收益58.89%。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2021年第三季度大成MSCI价值100ETF联接C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月30日大成MSCI价值100ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新市场表现：单位净值1.2649，累计净值1.2649，最新估值1.2699，净值增长率跌0.39%。

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）成立以来收益26.49%，今年以来下降7.4%，近一月下降1.95%，近三月下降0.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.31%）、金融业（0.67%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.28%），同类平均分别为51.48%、17.22%、2.63%，比同类配置分别为少50.17%、少16.55%、少2.35%。

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是大成MSCI中国A股质优价值100ETF，回报率20.77%。现任基金资产总规模20.77%，现任最佳基金回报34.61亿元。

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