11月30日大成睿裕六月持有股票C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月30日大成睿裕六月持有股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿裕六月持有股票C截至11月30日市场表现：累计净值1.313，最新单位净值1.313，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3065。

大成睿裕六月持有股票C基金成立以来收益30.65%，今年以来收益7.21%，近一月收益3%，近一年收益9.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票C（008872）持有股票凌霄泵业（占9.64%）：持股为29.16万，持仓市值为631.56万；海容冷链（占9.62%）：持股为15.53万，持仓市值为630.48万；正泰电器（占9.34%）：持股为10.81万，持仓市值为612.02万；艾华集团（占9.08%）：持股为18.35万，持仓市值为594.78万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：顺鑫农业、伟星新材、捷昌驱动、传音控股，本期累计卖出金额分别为2320.32万元、483.22万元、303.77万元、298.71万元，占期初基金资产净值比例分别为9.94%、2.07%、1.30%、1.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C一个月来收益0.25%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日大成景盛一年定期开放债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景盛一年定期开放债券C截至11月30日，最新公布单位净值1.1651，累计净值1.1651，最新估值1.165，净值增长率涨0.01%。

基金阶段收益

大成景盛一年定期开放债券C今年以来收益6.06%，近一月收益0.25%，近三月收益0.62%，近一年收益6.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）涨3.28%，同类平均涨1.39%，排156名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月30日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新公布单位净值1.27，累计净值0.853，最新估值1.2692，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达证券公司分级成立以来下降13.15%，近一月下降0.11%，近一年下降6.26%，近三年收益56.13%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日大成恒享春晓一年定开混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0149，累计净值1.0149，净值增长率涨0.19%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金收入合计-88.00元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦通一年持有混合A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦通一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行（601939）、金禾实业（002597）、联化科技（002250），占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.34%、0.31%，本期累计卖出金额分别为1491.8万元、461.81万元、417.8万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（009810）持有债券：债券21国开10、债券21中信银行CD105、债券21光大银行CD042、债券19中电国际MTN001等，持仓比分别7.11%、6.81%、6.80%、3.52%等，持仓市值1.02亿、9728万、9715万、5032.5万等。

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2021年第二季度易方达瑞享混合E基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月30日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品、用友网络、广联达，本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技本期累计卖出金额为2313.64万元，占期初基金资产净值比例为9.23%；新奥股份本期累计卖出金额为894.99万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；广联达本期累计卖出金额为550.28万元，占期初基金资产净值比例为2.20%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）持有股票基金：恒生电子、用友网络、宝信软件、石基信息等，持仓比分别9.90%、9.88%、9.49%、9.46%等，持股数分别为43.16万、74.45万、35.92万、92.71万，持仓市值2472.26万、2466.57万、2370.75万、2362.28万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合E（001438）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.8452，累计净值1.8452，最新估值1.8235，净值增长率涨1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，基金本期净收益盈利86.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5.21亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。

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2021年第三季度大成价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成价值增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：应流股份、蓝晓科技、金域医学等，持仓比分别8.67%、7.55%、5.08%等，持股数分别为601.82万、161.35万、77.83万，持仓市值1.36亿、1.18亿、7971.43万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有债券：债券21贴现国债44（债券代码：219944）、债券21贴现国债43（债券代码：219943）、债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别5.71%、3.81%、2.54%等，持仓市值8957.7万、5971.2万、3980.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成价值增长混合收入合计2.94亿元，扣除费用1726.11万元，利润总额2.77亿元，最后净利润2.77亿元。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月30日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.1425，最新市场表现：单位净值0.1425，净值增长率跌1.45%，最新估值0.1446。

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞基金成立以来下降9.81%，今年以来下降19.99%，近一月下降6.56%，近一年下降18.76%，近三年下降16.18%。

基金介绍

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

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大成全球美元债债券(QDII)C美元近6月来在同类基金中排182名，以下是为您整理的11月29日大成全球美元债债券(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成全球美元债债券(QDII)C美元最新公布单位净值0.1531，累计净值0.1554，净值增长率涨0.13%，最新估值0.1529。

基金近一周来表现

大成全球美元债债券(QDII)C美元（基金代码：011941）近6月来下降6.83%，阶段平均下降2.25%，表现一般，同类基金排182名，相对上升19名。

基金持有人结构

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）最新市场表现：公布单位净值1.0137，累计净值1.0909，净值增长率跌0.03%，最新估值1.014。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入元671.24万元。投资收益507.18万元，公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

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易方达中证银行指数(LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中证银行指数(LOF)A截至11月30日市场表现：累计净值1.238，最新单位净值1.1218，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1246。

自基金成立以来收益27.98%，今年以来收益0.18%，近一年下降2.6%，近三年收益33.08%。

基金经理表现

易方达中证银行指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理刘树荣管理，该基金经理从业1549天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%。现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级（161121）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.32%等，持仓市值564.3万等。

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大成景泰纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月30日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成景泰纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.0444，最新估值1.0445，净值增长率跌0.01%。

大成景泰纯债债券C（基金代码：008748）成立以来收益4.45%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.12%，近一年收益2.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景泰纯债债券C基金负债合计13.55万元，应付赎回款3115.87元，应付管理人报酬3.36万元，应付托管费9600.69元，应付销售服务费3538.39元，应付税费1492.43元，其他负债7.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日大成景荣债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日大成景荣债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.15，累计净值1.15，最新估值1.15。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.99万元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景荣债券A基金资产总计1731.19万元，银行存款60.35万元，结算备付金22.2万元，存出保证金6819.82元，交易性金融资产1471.56万元，其中交易性金融资产方面：股票投资36.92万元。

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11月30日易方达科融混合近三月以来下降0.96%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达科融混合（006533）11月30日净值涨0.97%。当前基金单位净值为3.3314元，累计净值为3.3314元。

基金阶段涨跌幅

易方达科融混合基金成立以来收益233.14%，今年以来收益59.53%，近一月收益6.22%，近一年收益80.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金资产总计5.56亿元，银行存款5548.6万元，结算备付金45.77万元，存出保证金19.29万元，交易性金融资产4.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.91亿元。

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易方达恒盛3个月定开混合发起式分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月30日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达恒盛3个月定开混合基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红2次，累计分红0.103元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为1499.42万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；美的集团本期累计卖出金额为167.32万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；平安银行本期累计卖出金额为147.84万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；格力电器本期累计卖出金额为145.9万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

基金阶段涨跌幅

易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）近一周下降0.24%，近一月下降0.07%，近三月收益1.16%，近一年收益9.2%。

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11月30日易方达新利混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新利混合截至11月30日，最新公布单位净值1.55，累计净值1.612，最新估值1.551，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

易方达新利混合（基金代码：001249）成立以来收益61.22%，今年以来收益6.35%，近一月收益0.52%，近一年收益7.34%，近三年收益40.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.35%），同类平均41.84%，比同类配置少33.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.45%），同类平均2.20%，比同类配置少0.75%；采矿业（1.28%），同类平均3.09%，比同类配置少1.81%。

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11月30日易方达裕景添利6个月定期开放债券最新单位净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.389，最新单位净值1.276，净值增长率涨0.08%，最新估值1.275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值58.64亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达裕景添利6个月定期开放债基金资产总计74.08亿元，银行存款860.96万元，结算备付金1.15亿元，存出保证金20.89万元，交易性金融资产71.67亿元。

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11月30日易方达新兴成长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月30日，累计净值5.997，最新公布单位净值5.997，净值增长率涨0.17%，最新估值5.987。

基金阶段涨跌幅

易方达新兴成长混合成立以来收益499.7%，近一月收益3.4%，近一年收益45.28%，近三年收益259.75%。

同公司基金

截至2021年11月30日，易方达新兴成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，日增长率0.15%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.7060，日增长率0.25%等。

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易方达大健康主题混合近一年来在同类基金中排1529名，以下是为您整理的11月30日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值2.163，最新市场表现：单位净值2.163，净值增长率跌0.83%，最新估值2.181。

基金近一年来排名

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近1年来收益5.31%，阶段平均收益17.53%，表现不佳，同类基金排1529名，相对下降37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3430万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，总份额3440万份。

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2021年第三季度大成优势企业混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成优势企业混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成优势企业混合A最新市场表现：单位净值1.9697，累计净值1.9697，最新估值1.9717，净值增长率跌0.1%。

自基金成立以来收益96.97%，今年以来收益16.51%，近一年收益22.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.33%，同类平均为58.32%，比同类配置多27.01%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、圣农发展（002299）、富安娜（002327）、海尔智家（600690），本期累计卖出金额分别为2202.14万元、788.07万元、713.34万元、598.55万元，占期初基金资产净值比例分别为4.55%、1.63%、1.47%、1.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月30日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A（006704）最新市场表现：公布单位净值1.6266，累计净值1.6266，最新估值1.6309，净值增长率跌0.26%。

基金一年来收益详情

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006704）成立以来收益62.66%，今年以来收益4.3%，近一月下降0.31%，近三月收益2.66%。

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11月30日大成景荣债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C截至11月30日，累计净值1.139，最新公布单位净值1.139，最新估值1.139。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.9%，今年以来收益7.96%，近一年收益8.48%，近三年收益17.18%。

基金财务费用

大成景荣债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计12.86元，其中管理人报酬占比31.56%；托管占比9.02%；交易费占比10.80%；销售服务费占比0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成创业板两年定开混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成创业板两年定开混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成创业板两年定开混合C最新公布单位净值1.4569，累计净值1.4569，最新估值1.4599，净值增长率跌0.21%。

大成创业板两年定开混合C今年以来收益21.14%，近一月收益2.07%，近三月收益9.29%，近一年收益41.81%。

基金介绍

基金全名是大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金，以下简称大成创业板两年定开混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是邹建等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航光电（002179）、圣邦股份（300661）、药明生物（02269），本期累计卖出金额分别为3.68亿元、1.73亿元、1.56亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.29%、4.84%、4.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日大成通嘉三年定开债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月30日大成通嘉三年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成通嘉三年定开债券C（008004）最新单位净值1.0281，累计净值1.0547，最新估值1.0281。

基金季度利润方面

基金现任经理

大成通嘉三年定开债券C的现任基金经理是李富强，任职时间为2019-11-25~至今，任职期间回报5.07%。

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易方达瑞恒混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月30日易方达瑞恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，总份额1.05亿份，其中机构投资者持有770万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有9710万份额，个人投资者持有占92.66%。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁波银行（002142）、国盾量子（688027）、华利集团（300979）、电气风电（688660），本期累计卖出金额分别为5907.5万元、68.51万元、69.11万元、57.79万元，占期初基金资产净值比例分别为4.65%、0.05%、0.05%、0.05%。

基金详情介绍

易方达瑞恒混合基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

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易方达科益混合C累计净值为1.104元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日易方达科益混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C（010390）市场表现：截至11月30日，累计净值1.104，最新公布单位净值1.104，净值增长率涨0.61%，最新估值1.0973。

基金季度利润

2021年第三季度表现

易方达科益混合C基金（基金代码：010390）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.69%（2021年第三季度）、涨6.56%（2021年第二季度）、跌2.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为931名、1259名、689名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度易方达科润混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达科润混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票福斯特（占4.07%）：持股为105.09万，持仓市值为1.33亿；隆基股份（占3.75%）：持股为148.59万，持仓市值为1.23亿；贵州茅台（占2.95%）：持股为5.27万，持仓市值为9643.92万；香港交易所（占2.51%）：持股为20.51万，持仓市值为8197.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12、债券20交通银行CD065、债券20中国银行CD019等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月29日易原油(QDII-LOF-FOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8269，累计净值0.8269，净值增长率涨0.23%，最新估值0.825。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1568.88万，应付管理人报酬46.39万，应付托管费11.6万，应付销售服务费4.7万，负债合计1648.31万。

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