11月26日大成精选增值混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成精选增值混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.1241，最新市场表现：单位净值1.7031，净值增长率跌0.65%，最新估值1.7143。

基金阶段涨跌表现

大成精选增值混合今年以来下降4.2%，近一月收益4.4%，近三月收益2.48%，近一年收益2.05%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达上证中盘ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达上证中盘ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达上证中盘ETF联接A基金（基金代码：110021）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.35%（2021年第三季度）、涨6.75%（2021年第二季度）、跌1.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为410名、724名、443名，整体表现分别为良好、一般、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额980万份。

基金市场表现

易方达上证中盘ETF联接A基金截至11月26日，累计净值2.0186，最新市场表现：公布单位净值2.0186，净值跌0.46%，最新估值2.028。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF联接发起式A最新净值跌幅达0.17%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.5675，累计净值1.5675，最新估值1.5701，净值增长率跌0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.248，累计净值0.248，最新估值0.2481，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）成立以来收益71.15%，今年以来下降13.98%，近一月下降3.39%，近一年下降5.2%，近三年收益44.19%。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。

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11月26日易方达裕丰回报债券近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.895，累计净值2.18，净值增长率跌0.05%，最新估值1.896。

基金近一周来表现

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排487名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

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2021年第二季度易方达瑞享混合E基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天味食品（603317），占期初基金资产净值比例为9.82%，本期累计买入金额为2460.2万元；用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计买入金额为730.55万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计买入金额为666.3万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.13%，本期累计买入金额为533.2万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技（300113），占期初基金资产净值比例为9.23%，本期累计卖出金额为2313.64万元；新奥股份（600803），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为894.99万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为550.28万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为535.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）持有股票恒生电子（占9.90%）：持股为43.16万，持仓市值为2472.26万；用友网络（占9.88%）：持股为74.45万，持仓市值为2466.57万；宝信软件（占9.49%）：持股为35.92万，持仓市值为2370.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合E（001438）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。

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易方达纯债1年定期开放债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达纯债1年定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.045，累计净值1.455，最新估值1.045。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A持有详情，总份额1.89亿份，其中机构投资者持有1.85亿份额，机构投资者持有占98.02%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占1.98%。

基金现任经理

易方达纯债1年定开债A的现任基金经理是胡剑，任职时间为2013-07-30~2015-03-14，任职期间回报11.49%。

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11月26日大成景轩中高等级债券C累计净值为1.0339元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景轩中高等级债券C（009496）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0339，最新单位净值1.0339，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0326。

基金盈利方面

基金现任经理

大成景轩中高等级债券C的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-08-13~至今，任职期间回报0.28%。

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2021年第二季度易方达瑞享混合I有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞享混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞享混合I（001437）累计净值2.814，最新单位净值2.814，净值增长率涨0.07%，最新估值2.812。

易方达瑞享混合I今年以来收益17.05%，近一月收益8.99%，近三月收益7.12%，近一年收益32.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410）、道通科技（688208），占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%、2.13%，本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元、533.2万元。

基金财务费用

易方达瑞享混合I基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计180.34元，其中管理人报酬94.68元，托管费17.75元，交易费54.86元，销售服务费2.72元。

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11月26日易方达价值精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日易方达价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值4.0475，最新市场表现：单位净值1.6765，净值增长率跌0.43%，最新估值1.6837。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，基金本期净收益亏1.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金资产总计38.01亿元，银行存款5.43亿元，结算备付金401.61万元，存出保证金89.69万元，交易性金融资产32.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资32.51亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦享一年持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦享一年持有混合C最新单位净值1.0868，累计净值1.0868，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0875。

易方达悦享一年持有混合C基金成立以来收益8.84%，今年以来收益6.52%，近一月收益1.02%，近一年收益8.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为7371.85万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为343.65万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为99.42万元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，债券收入854.80元，股利收入764.71元。

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2021年第三季度易方达瑞富混合E基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞富混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E（001746）截至11月26日，累计净值1.412，最新单位净值1.272，最新估值1.272。

易方达瑞富混合E今年以来收益6.81%，近一月收益0.55%，近三月收益1.33%，近一年收益8.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.46%、1.81%、1.22%，同类平均分别为41.95%、5.44%、2.23%，比同类配置分别为少33.49%、少3.63%、少1.01%。

基金经理业绩

易方达瑞富混合E基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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易方达裕富债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月26日易方达裕富债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达裕富债券A最新市场表现：公布单位净值1.119，累计净值1.119，最新估值1.1196，净值增长率跌0.05%。

易方达裕富债券A今年以来收益5%，近一月收益0.86%，近三月收益0.59%，近一年收益6.22%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，日增长率-1.66%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，日增长率-0.41%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，日增长率-0.83%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6600，日增长率-0.33%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0620，日增长率-0.73%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工（600486）、万科A（000002）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为409.32万元、249.73万元、246.75万元。

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11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A累计净值为1.0163元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）市场表现：累计净值1.0163，最新单位净值1.0163，净值增长率涨0.03%，最新估值1.016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利10.29万元，期末基金资产净值4325.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成月添利债券A基金收入合计46.83元，债券收入-11.89元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成彭博农发行债券1-3年指数C最新单位净值为1.0109元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日大成彭博农发行债券1-3年指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成彭博农发行债券1-3年指数C最新公布单位净值1.0109，累计净值1.0464，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0105。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景泰纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日大成景泰纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C截至11月26日，累计净值1.0443，最新公布单位净值1.0443，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0446。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益4.47%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.16%，近一年收益2.99%。

2021年第三季度表现

大成景泰纯债债券C基金（基金代码：008748）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.56%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2389名、1787名、1399名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒裕一年定期开放债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达恒裕一年定期开放债券基金成立于2020年3月12日，基金规模为2.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券持有详情，总份额1.96亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券收入合计4300.16万元：利息收入3274.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.85万元，债券利息收入3172.16万元，资产支持证券利息收入元50.44万元。投资亏278.87万元，公允价值变动收益1304.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月26日易方达稳健收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）市场表现：截至11月26日，累计净值2.3873，最新公布单位净值1.4167，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4179。

易方达稳健收益债券A成立以来收益210.88%，近一月收益0.53%，近一年收益8.01%，近三年收益30.45%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，日增长率-1.66%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，日增长率-0.41%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，日增长率-0.83%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6600，日增长率-0.33%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为5.0620，日增长率-0.73%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：平安银行（000001）、汇川技术（300124）、招商轮船（601872）、新兴铸管（000778），本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元、2501.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%、0.14%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C截至11月26日，最新单位净值1.045，累计净值1.045，最新估值1.066，净值增长率跌1.97%。

基金阶段涨跌表现

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C成立以来收益5.6%，近一月下降4.09%，近一年下降3.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金收入合计106.16元，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达金融行业股票发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达金融行业股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达金融行业股票发起式市场表现：累计净值1.2677，最新单位净值1.2677，净值增长率跌1.28%，最新估值1.2841。

易方达金融行业股票发起式（008283）近一周下降0.17%，近一月下降3.7%，近三月下降2.02%，近一年收益1.66%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

基金财务费用

易方达金融行业股票发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2529.58元，其中管理人报酬1778.71元，占比70.32%；托管费296.45元，占比11.72%；交易费442.82元，占比17.51%。

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易方达沪深300ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达沪深300ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）基金资产配置详情如下，股票占净比2.16%，债券占净比2.38%，现金占净比3.05%，合计净资产63.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.85%，比同类配置少77.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.16%）、金融业（0.40%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.13%），同类平均分别为51.38%、17.01%、2.69%，比同类配置分别为少50.22%、少16.61%、少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为4731.22万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为1134.74万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为1020.27万元等。

基金经理业绩

易方达沪深300ETF联接A基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金有：易方达沪深300非银联接A、易方达沪深300医药联接A、易方达恒生国企ETF联接C、易方达中证海外50ETF联接人民币A、易方达中证海外50ETF联接人民币C等。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%；现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞程混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合C截至11月26日，最新单位净值3.9553，累计净值3.9553，最新估值3.9538，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）成立以来收益295.53%，今年以来收益24.46%，近一月收益8.33%，近一年收益37.7%，近三年收益336.95%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值0.248，最新单位净值0.248，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2481。

基金阶段涨跌表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（003720）成立以来收益71.15%，今年以来下降13.98%，近一月下降3.39%，近三月下降6.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞川混合发起式A（009215）截至11月26日，累计净值1.2231，最新单位净值1.1781，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1782。

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益22.66%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.41%，近一年收益10.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。

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11月26日易方达上证科创板50联接A一个月来收益5.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A（011608）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.1282，最新估值1.1341，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（011608）基金资产配置详情如下，股票占净比0.92%，现金占净比5.29%，合计净资产70.58亿元。

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11月26日大成创新成长混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成创新成长混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新成长混合(LOF)（160910）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.288，累计净值3.065，最新估值1.29，净值增长率跌0.16%。

基金阶段表现

大成创新成长混合(LOF)近1月来收益6.87%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排305名，相对上升94名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金88.24万元，存出保证金30.1万元，交易性金融资产14.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.73亿元。

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11月26日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0547，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0105。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.51%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.35%，近一年收益2.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒智63个月定开债券发起式累计净值1.0472，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0204。

基金阶段涨跌幅

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.95%，近一年收益3.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式基金收入合计19,459.63元。

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11月26日大成景瑞稳健配置混合C最新单位净值为1.1164元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合C（008630）截至11月26日，累计净值1.1164，最新单位净值1.1164，净值增长率跌0.05%，最新估值1.117。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）涨1.36%，同类平均跌1.2%，排277名，整体来说表现良好。

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