11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.442，最新市场表现：单位净值2.442，净值增长率涨0.12%，最新估值2.4392。

基金阶段表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)近1月来收益5.83%，阶段平均下降1.07%，表现优秀，同类基金排33名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)（基金代码：161130）涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度}易方达智造优势混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达智造优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华利集团（300979）本期累计卖出金额为77.64万元；兴发集团（600141）本期累计卖出金额为1036.81万元；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为5994.12万元；万华化学（600309）本期累计卖出金额为2597.42万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达智造优势混合A（011300）持有股票基金：阳光电源、通威股份、抚顺特钢、南山铝业等，持仓比分别9.76%、9.47%、7.71%、6.36%等，持股数分别为455.99万、1289.56万、2459.37万、1.01亿，持仓市值6.77亿、6.57亿、5.35亿、4.41亿等。

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大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0117，净值增长率涨0.2%。

大成恒享春晓一年定开混合A基金成立以来收益0.72%，近一月收益0.47%。

基金经理业绩

大成恒享春晓一年定开混合A基金由大成基金公司的基金经理冯佳管理，该基金经理从业364天，管理过11只基金有：大成惠裕定开纯债债券、大成惠福债券、大成恒享混合A、大成恒享混合C、大成景轩中高等级债券A等。其中最佳回报基金是大成惠裕定开纯债债券，回报率3.89%；现任基金资产总规模3.89%，现任最佳基金回报31.30亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、泸州老窖、洛阳钼业，本期累计卖出金额分别为598.28万元、308.43万元、510.38万元。

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2021年11月28日年易方达安心回馈混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合持有详情，机构投资者持有占55.25%，机构投资者持有1.37亿份额，个人投资者持有占44.75%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额2.49亿份。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合基金截至11月26日，最新公布单位净值2.6，累计净值2.6，最新估值2.6。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日易方达价值成长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达价值成长混合（110010）累计净值3.1616，最新公布单位净值2.5776，净值增长率跌0.08%，最新估值2.5797。

基金季度利润

易方达价值成长混合今年以来收益4.95%，近一月收益1.82%，近三月收益0.38%，近一年收益12.97%。

基金现任经理

易方达价值成长混合的现任基金经理是林高榜，任职时间为2018-03-23~至今，任职期间回报54.29%。

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2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD047、债券21招商银行CD067等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为3089.24万元；长春高新本期累计卖出金额为3378.07万元；万华化学本期累计卖出金额为3265.44万元；天坛生物本期累计卖出金额为2000.03万元。

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2021年11月28日年易方达积极成长混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，总份额2.82亿份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.82亿份额。

基金市场表现方面

易方达积极成长混合截至11月26日，最新公布单位净值0.9217，累计净值6.1564，最新估值0.9211，净值增长率涨0.07%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达科汇灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科汇灵活配置混合市场表现：累计净值7.617，最新单位净值2.877，净值增长率涨0.42%，最新估值2.865。

易方达科汇灵活配置混合今年以来收益19.54%，近一月收益6.1%，近三月收益6.69%，近一年收益21.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汉钟精机（002158）本期累计卖出金额为1399.01万元，占期初基金资产净值比例为3.02%；浙江龙盛（600352）本期累计卖出金额为869.41万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；苏垦农发（601952）本期累计卖出金额为871.17万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；索菲亚（002572）本期累计卖出金额为864.51万元，占期初基金资产净值比例为1.87%等。

基金经理业绩

易方达科汇灵活配置混合基金由易方达基金公司的基金经理杨嘉文管理，该基金经理从业1387天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。

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易方达安源中短债债券C截至2021年11月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称易方达安源中短债债券C，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1017万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有1010万份额，总份额1020万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0773。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2640、6.0590、5.8790，累计净值分别为9.0540、12.8360、5.8790，日增长率分别为-1.66%、-0.41%、-0.83%。

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大成消费主题混合近一年来在同类基金中排435名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合（090016）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.14，累计净值2.397，最新估值2.124，净值增长率涨0.75%。

基金近一年来排名

大成消费主题混合（基金代码：090016）近1年来收益24.59%，阶段平均收益17.18%，表现良好，同类基金排435名，相对上升48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成消费主题混合（基金代码：090016）跌1.41%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。

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易方达深证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.9044，累计净值1.9044，最新估值1.9128，净值增长率跌0.44%。

基金近一周来表现

易方达深证100ETF联接A（基金代码：110019）近一周收益0.68%，阶段平均收益0.98%，表现一般，同类基金排1023名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

易方达深证100ETF联接A基金（基金代码：110019）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.59%（2021年第三季度）、涨10.41%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1065名、464名、862名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A近两年来在同类基金中排155名，以下是为您整理的11月26日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1787，最新单位净值1.1545，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1525。

基金近两年来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）近2年来收益10.85%，阶段平均收益7.88%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

易方达中债7-10年期国开行债券指基金（基金代码：003358）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.35%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、192名、1232名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达科益混合C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达科益混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C截至11月26日，累计净值1.1147，最新单位净值1.1147，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1074。

自基金成立以来收益10.84%，今年以来收益8.6%，近一年收益10.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.28%，同类平均41.80%，比同类配置多4.48%；金融业行业基金配置7.59%，同类平均5.39%，比同类配置多2.20%；批发和零售业行业基金配置3.84%，同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务（02883），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计买入金额为1.17亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计买入金额为6985.79万元；浙商中拓（000906），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6696.41万元；浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6714.62万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达中债1-3年国开行债券指数C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0119，累计净值1.0874，最新估值1.0115，净值增长率涨0.04%。

近3月来表现

易方达中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007170）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1155名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达鑫转增利混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月26日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合A（005876）市场表现：截至11月26日，累计净值2.2247，最新单位净值2.2247，净值增长率涨0.31%，最新估值2.2178。

基金近一周来表现

易方达鑫转增利混合A（基金代码：005876）近一周收益2.41%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排8名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

易方达鑫转增利混合A基金（基金代码：005876）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.64%（2021年第三季度）、涨15.58%（2021年第二季度）、跌3.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为7名、1名、575名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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2021年第二季度易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（502048）持有股票贵州茅台（占14.49%）：持股为1.75万，持仓市值为3193.53万；招商银行（占7.88%）：持股为34.44万，持仓市值为1737.37万；中国平安（占6.61%）：持股为30.14万，持仓市值为1457.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级（502048）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.69%，本期累计卖出金额为1264.54万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为320.63万元；海天味业（603288），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为274.48万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.97%，本期累计卖出金额为260.12万元等。

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2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：圣农发展、火炬电子、松井股份，本期累计卖出金额分别为3596.52万元、1897.33万元、1763.07万元，占期初基金资产净值比例分别为11.86%、6.26%、5.82%

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值5.213，最新单位净值3.227，净值增长率涨0.03%，最新估值3.226。

大成产业升级股票(LOF)（160919）成立以来收益202.05%，今年以来收益34.47%，近一月收益14.7%，近三月收益3.83%。

基金介绍

基金简称大成产业升级股票(LOF)，该基金成立于2014年12月26日，基金规模为3340万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

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11月26日易方达鑫转招利混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.7038，最新公布单位净值1.6388，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6378。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）成立以来收益71.05%，今年以来收益11.04%，近一月收益1.68%，近一年收益15.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A扣除费用合计863.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬445.53万元，托管费445.53万元，销售服务费9.94万元，交易费用31.89万元，利息支出236.1万元，卖出回购金融资产支出236.1万元，其他费用12.01万元。

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11月26日易方达科润混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达科润混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.1612，累计净值1.1612，最新估值1.165，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)近1月来收益0.14%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1612名，相对下降179名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计147.49亿，所有者权益合计285.2亿，负债和所有者权益总计432.69亿。

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11月26日易方达瑞信混合E一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞信混合E（001442）最新市场表现：公布单位净值1.422，累计净值1.48，最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合E基金成立以来收益48.03%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.57%，近一年收益7.58%，近三年收益80.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.88亿，其中，股票投资2.01亿，债券投资13.37亿，基金投资4912.16万，应收证券清算款223.47万，应收利息1933.77万，应收申购款61.87万，资产总计16.28亿。

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11月26日易方达悦夏一年持有期混合A累计净值为1.0105元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达悦夏一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦夏一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0105，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.05%，最新估值1.01。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达悦夏一年持有混合A的现任基金经理是王成，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报0.29%。

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2021年第二季度易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金资产总计7.94亿元，银行存款5718.06万元，结算备付金213.62万元，存出保证金81.86万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.12亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成蓝筹稳健混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合基金截至11月26日，累计净值3.8981，最新市场表现：公布单位净值1.0353，净值跌0.28%，最新估值1.0382。

自基金成立以来收益473.04%，今年以来下降1.1%，近一年收益2.27%，近三年收益76.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.48%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为7092.14万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为6523.83万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成蓝筹稳健混合基金负债合计1819.27万元，应付赎回款1167.19万元，应付管理人报酬343.53万元，应付托管费57.26万元，其他负债52.31万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达远见成长混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日易方达远见成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达远见成长混合A（010115）最新市场表现：单位净值1.1078，累计净值1.1078，净值增长率跌1.09%，最新估值1.12。

易方达远见成长混合A（010115）成立以来收益12.14%，近一月收益2.27%，近三月收益2.65%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达瑞享混合I，回报率92.84%。现任基金资产总规模92.84%，现任最佳基金回报68.86亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410），本期累计卖出金额为1142.72万元；颐海国际（01579），本期累计卖出金额为4157.41万元；中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额为4936.35万元；药明生物（02269），本期累计卖出金额为1537.25万元等。

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大成惠泽一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大成惠泽一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠泽一年定开债券发起式截至11月26日，最新单位净值1.0212，累计净值1.0212，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。

基金现任经理

大成惠泽一年定开债券发起式的现任基金经理是李富强，任职时间为2021-04-13~至今，任职期间回报1.55%。

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11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月25日市场表现：累计净值1.587，最新公布单位净值1.587，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益57.52%，今年以来下降16.27%，近一月下降3.92%，近一年下降8.04%，近三年收益32.13%。

基金财务费用

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬55.69元，托管费17.4元，交易费6.57元，费用合计98.87元。

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11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2134，累计净值1.2134，净值增长率跌1.48%，最新估值1.2316。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)成立以来收益23.25%，近一月下降2.31%，近一年下降3.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计238.35万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.18亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达优质精选混合(QDII)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达优质精选混合(QDII)（110011）最新市场表现：单位净值7.264，累计净值9.054，最新估值7.3865，净值增长率跌1.66%。

近3月来涨跌

易方达中小盘混合（基金代码：110011）近3月来收益0.4%，阶段平均下降0.73%，表现优秀，同类基金排1名，相对上升164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中小盘混合持有详情，总份额3.55亿份，其中机构投资者持有占1.49%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占98.51%，个人投资者持有3.5亿份额。

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11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）最新市场表现：单位净值1.5098，累计净值1.5098，最新估值1.4979，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)成立以来收益48.72%，近一月下降2.03%，近一年收益18.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)收入合计4.8亿元：利息收入19.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.34万元，债券利息收入1334.31元。投资收益2.79亿元，公允价值变动收益2亿元，汇兑亏146.4万元，其他收入171.12万元。

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