11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，最新估值1.063，净值增长率涨0.54%。

易海外互联网50ETF联接(QDII)C基金成立以来收益5.98%，今年以来下降32.16%，近一月下降11.08%，近一年下降34.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计168.36元，其中管理人报酬58.06元，占比34.49%；托管费24.19元，占比14.37%；交易费8.18元，占比4.86%；销售服务费66.81元，占比39.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)近一周来在同类基金中上升274名，以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至11月26日，累计净值0.1458，最新公布单位净值0.1458，净值增长率跌2.48%，最新估值0.1495。

基金近一周来排名

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（基金代码：110033）近一周下降4.17%，阶段平均下降1.3%，表现良好，同类基金排25名，相对上升274名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞持有详情，机构投资者持有占2.03%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占97.97%，个人投资者持有9700万份额，总份额9900万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月26日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成债券C最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值2.275，最新估值1.1143，净值增长率涨0.14%。

基金近6月来表现

大成债券C（基金代码：092002）近6月来收益7.66%，阶段平均收益4.64%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成债券C持有详情，机构投资者持有占43.66%，个人投资者持有占56.34%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有1380万份额，总份额2450万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证银行指数(LOF)A近1月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月26日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证银行指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.1291，累计净值1.2453，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1376。

基金近1月来排名

易方达银行指数分级近1月来下降3.8%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排1551名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

易方达银行指数分级基金（基金代码：161121）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.53%（2021年第三季度）、跌1.91%（2021年第二季度）、涨10.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为950名、1179名、43名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成景尚灵活配置混合A一个月来收益0.98%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1732，累计净值1.384，最新估值1.1732。

基金阶段涨跌幅

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）成立以来收益42.01%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.98%，近一年收益6.76%，近三年收益30.12%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

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11月26日易方达瑞安混合发起式C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.052，累计净值1.052，最新估值1.052。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞安混合发起式C（010840）成立以来收益5.24%，近一月收益0.8%，近三月收益1.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式C（010840）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金截至11月26日，累计净值1.0427，最新市场表现：公布单位净值1.0427，净值涨0.03%，最新估值1.0424。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成月添利债券E持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成月添利债券E基金收入合计46.83元；债券收入-11.89元。

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11月26日易方达上证50指数(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达上证50指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证50指数(LOF)C（012875）最新公布单位净值1.1821，累计净值1.1821，最新估值1.1921，净值增长率跌0.84%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降2.85%，近一月下降1.23%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

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易方达瑞程混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞程混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）市场表现：截至11月26日，累计净值3.935，最新公布单位净值3.935，净值增长率涨0.04%，最新估值3.9335。

基金一年来收益详情

易方达瑞程混合A（003961）近一周收益1.27%，近一月收益10.57%，近三月收益10.44%，近一年收益33.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达上证50增强C近一周来在同类基金中上升330名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C截至11月26日，最新单位净值2.1695，累计净值2.2695，最新估值2.1927，净值增长率跌1.06%。

基金近一周来排名

易方达上证50指数C（基金代码：004746）近一周收益0.7%，阶段平均收益0.98%，表现一般，同类基金排1001名，相对上升330名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2640、6.0590、5.8790，日增长率分别为-1.66%、-0.41%、-0.83%。

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易方达金融行业股票发起式基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日易方达金融行业股票发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2677，最新市场表现：公布单位净值1.2677，净值增长率跌1.28%，最新估值1.2841。

基金阶段表现方面

易方达金融行业股票发起式（008283）成立以来收益28.7%，今年以来下降0.33%，近一月下降3.7%，近三月下降2.02%。

基金详情介绍

基金简称易方达金融行业股票发起式，该基金成立于2020年5月7日，基金规模为2.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.85亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林高榜。

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11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1697，累计净值0.1697，净值增长率涨0.41%，最新估值0.169。

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金成立以来收益13.94%，今年以来下降30.53%，近一月下降10.9%，近一年下降32.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金资产总计56.61亿元，银行存款2.9亿元，结算备付金1983.07万元，存出保证金518.13万元，交易性金融资产51.55亿元，基金投资51.55亿元。

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易方达安瑞短债债券C近三月来在同类基金中排284名，以下是为您整理的11月26日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0847，最新市场表现：单位净值1.0077，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0075。

基金近三月来排名

易方达安瑞短债债券C（基金代码：006320）近3月来收益0.51%，阶段平均收益0.69%，表现一般，同类基金排284名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券C持有详情，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有3500万份额，总份额5220万份。

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易方达上证50指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日易方达上证50指数(LOF)C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称易方达上证50指数(LOF)C，该基金成立于2021年7月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林伟斌等。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1821，累计净值1.1821，最新估值1.1921，净值增长率跌0.84%。

易方达上证50指数(LOF)C（012875）近一周下降0.26%，近一月下降1.23%，近三月收益2.32%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近三年来在同类基金中排75名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9798，累计净值1.3912，最新估值0.978，净值涨0.18%。

基金近三月来排名

易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）近三年来收益141.8%，阶段平均收益82.07%，表现优秀，同类基金排75名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

易方达生物科技指数分级基金（基金代码：161122）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.95%，同类平均跌1.93%，排1280名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.69%，同类平均涨9.4%，排195名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.67%，同类平均跌2.17%，排378名，整体表现良好。

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11月26日大成创新趋势混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的11月26日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0032，最新单位净值1.0032，净值增长率涨0.44%，最新估值0.9988。

基金季度利润

大成创新趋势混合C成立以来收益0.26%，近一月收益2.88%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）最新单位净值1.8662，累计净值1.8662，最新估值1.8642，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，总份额3020万份，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%。

基金财务费用

易标普500指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬161.9元，托管费50.59元，交易费1.37元，费用合计247.17元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达招易一年持有期混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的11月26日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1135，累计净值1.1135，最新估值1.1136，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

易方达招易一年持有期混合C（基金代码：009413）成立以来收益11.39%，今年以来收益5.03%，近一月收益0.66%，近一年收益7.61%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第三季度易方达量化策略精选混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达量化策略精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达量化策略精选混合C市场表现：累计净值1.882，最新公布单位净值1.882，净值增长率跌0.37%，最新估值1.889。

易方达量化策略精选混合C成立以来收益88.2%，近一月下降1.77%，近一年收益15.6%，近三年收益160.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达量化策略精选混合C（002217）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别6.64%、5.56%、5.31%等，持股数分别为8400、5.87万、5.55万，持仓市值1537.2万、1287.69万、1229.77万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒瑞医药（600276）、东方雨虹（002271）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为1082.29万元、559.09万元、554.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.71%、1.92%、1.90%。

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大成纳斯达克100指数(QDII)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月25日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月25日市场表现：累计净值3.594，最新单位净值3.594，净值增长率涨0.14%，最新估值3.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.2亿元，基金本期净收益盈利1515.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值3.24元。

2021年第三季度表现

大成纳斯达克100指数(QDII)基金（基金代码：000834）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.17%（2021年第三季度）、涨9.14%（2021年第二季度）、涨2.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为43名、76名、131名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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2021年第三季度易方达竞争优势企业混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日易方达竞争优势企业混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9326，累计净值0.9326，最新估值0.941，净值增长率跌0.89%。

易方达竞争优势企业混合C基金成立以来下降5.53%，近一月收益1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为48.94%、2.53%、1.05%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.18%，比同类配置分别为多7.14%、少2.86%、少1.13%。

基金经理业绩

易方达竞争优势企业混合C基金由易方达基金公司的基金经理冯波管理，该基金经理从业4305天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是易方达行业领先混合，回报率347.33%。现任基金资产总规模347.33%，现任最佳基金回报584.89亿元。

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2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、益丰药房、诺泰生物、可靠股份，本期累计卖出金额分别为7817.32万元、1.12亿元、38.68万元、19.55万元。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0642，最新市场表现：单位净值1.0642，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0752。

易方达战略新兴产业股票C（010392）成立以来收益7.93%，近一月收益3.55%，近三月下降0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.99%，同类平均51.41%，比同类配置多14.58%；金融业行业基金配置2.76%，同类平均16.92%，比同类配置少14.16%；批发和零售业行业基金配置1.98%，同类平均0.91%，比同类配置多1.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.3817，累计净值0.3817，最新估值0.3817。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1698万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金股票收入1,643.20元，股利收入262.22元，收入合计9,885.86元。

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11月26日易方达瑞信混合I一年来收益7.83%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I截至11月26日，累计净值1.492，最新单位净值1.434，最新估值1.434。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合I（001441）成立以来收益49.24%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.56%，近三月收益1.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。

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大成积极成长混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成积极成长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成积极成长混合负债和所有者权益合计13.93亿，所有者权益合计13.32亿元，其中所有者权益实收基金7.55亿；基金负债合计6114.04万元，其中负债方面，应付证券清算款5282.44万元，应付赎回款144.26万元，应付管理人报酬160.4万元，应付托管费26.73万元，应付税费12.64元，其他负债340.81万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖、西藏矿业、隆基股份、蓝思科技，占期初基金资产净值比例分别为7.74%、4.68%、4.52%、4.39%，本期累计买入金额分别为1.03亿元、6227.64万元、6017.6万元、5850.33万元。

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11月26日易方达产业升级一年封闭运作混合A最新单位净值为1.0028元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达产业升级一年封闭运作混合A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0028，最新估值1.0123，净值增长率跌0.94%。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达产业升级一年封闭混合A的现任基金经理是祁禾，任职时间为2021-07-23~至今，任职期间回报-2.08%。

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易方达投资级信用债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.145，累计净值1.485，最新估值1.144，净值涨0.09%。

基金近一周来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排919名，相对上升577名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，总份额3.91亿份，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%。

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易方达ESG责任投资股票发起式同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月26日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.7538，最新市场表现：公布单位净值1.7538，净值增长率跌1.15%，最新估值1.7742。

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）成立以来收益77.34%，今年以来下降6.57%，近一月下降0.5%，近三月收益7.34%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洋河股份（002304）、香港交易所（00388）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为4403.04万元、2470.45万元、2461.85万元，占期初基金资产净值比例分别为7.27%、4.08%、4.06%。

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易方达裕祥回报债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达裕祥回报债券基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金资产总计433.16亿元，银行存款1137.77万元，结算备付金3.02亿元，存出保证金266.78万元，交易性金融资产422.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资76.18亿元。

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大成元吉增利债券A最新单位净值为1.0105元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日大成元吉增利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成元吉增利债券A（010927）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.0098，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。