易方达创新成长混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达创新成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达创新成长混合，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为5.66亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，机构投资者持有占0.30%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.70%，个人投资者持有4.89亿份额，总份额4.91亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达创新成长混合负债和所有者权益合计92.78亿，所有者权益合计84.57亿元，其中所有者权益实收基金78.38亿；基金负债合计8.21亿元，其中负债方面，应付证券清算款6.57亿元，应付赎回款1.47亿元，应付管理人报酬1063.9万元，应付托管费177.32万元，其他负债42.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达核心优势股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达核心优势股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达核心优势股票C累计净值0.8695，最新单位净值0.8695，净值增长率跌1.1%，最新估值0.8792。

基金阶段涨跌表现

易方达核心优势股票C成立以来下降12.05%，近一月下降1.12%。

基金财务费用

易方达核心优势股票C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬5978.53元，占比73.44%；托管费996.42元，占比12.24%；交易费850.89元，占比10.45%；销售服务费308.78元，占比3.79%，费用合计8140.22元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成动态量化配置策略混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日大成动态量化配置策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.5355，累计净值1.5355，最新估值1.5393，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1875.11万元，基金本期净收益盈利833万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.51元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成动态量化配置策略混合基金资产总计3.45亿元，银行存款1155.81万元，结算备付金48.54万元，存出保证金1.81万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9425.17万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达新常态混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达新常态混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新常态混合（001184）最新公布单位净值0.752，累计净值0.752，最新估值0.754，净值增长率跌0.27%。

易方达新常态混合（001184）近一周收益0.27%，近一月下降1.05%，近三月收益4.74%，近一年收益13.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、立讯精密、宝丰能源，占期初基金资产净值比例分别为5.14%、0.97%、0.95%，本期累计买入金额分别为1.71亿元、3246.95万元、3167.35万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新常态混合负债和所有者权益合计33.78亿，所有者权益合计33.36亿元，其中所有者权益实收基金45.26亿；基金负债合计4128.52万元，其中负债方面，应付证券清算款2905.2万元，应付赎回款632.62万元，应付管理人报酬400.58万元，应付托管费66.76万元，应付税费17.14元，其他负债22.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达科技创新混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科技创新混合（007346）持有股票基金：宁德时代、科达利、金蝶国际、三花智控等，持仓比分别9.04%、8.74%、8.03%、7.83%等，持股数分别为16.72万、65.21万、360万、334.71万，持仓市值8790万、8497.36万、7812.44万、7618.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达科技创新混合（007346）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值367.19万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、北方华创（002371）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为8.59%、3.35%、3.20%，本期累计买入金额分别为7220.3万元、2820.06万元、2692.13万元。

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11月26日易方达恒久1年定期债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.036，累计净值1.365，最新估值1.035，净值涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2201万元，基金本期净收益盈利1421.22万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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大成竞争优势混合近一年来在同类基金中上升17名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.575，最新单位净值1.565，净值增长率跌0.32%，最新估值1.57。

基金近一年来排名

大成竞争优势混合（基金代码：090013）近1年来收益20.37%，阶段平均收益17.18%，表现良好，同类基金排544名，相对上升17名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达沪深300医药ETF联接A累计净值为1.5835元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）累计净值1.5835，最新公布单位净值1.5835，净值增长率跌0.18%，最新估值1.5863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金财务费用

易方达沪深300医药ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.56元，其中管理人报酬5.49元，占比13.20%；托管费1.1元，占比2.64%；交易费9.16元，占比22.04%；销售服务费6.42元，占比15.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成汇享一年持有混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的大成汇享一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0817，最新市场表现：单位净值1.0817，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0786。

大成汇享一年持有混合C（009797）近一周收益0.27%，近一月收益0.54%，近三月收益2.66%，近一年收益6.27%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物、日月股份、中国化学、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%、1.33%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元、639.63万元。

基金现任经理

大成汇享一年持有混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报7.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达丰和债券（002969）11月26日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.3538元，累计净值为1.4628元。

基金季度利润

易方达丰和债券（002969）成立以来收益46.54%，今年以来收益5.45%，近一月收益0.91%，近三月收益0.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产204.95亿，其中，股票投资34.91亿，债券投资163亿，基金投资7.04亿，买入返售金融资产1.08亿，应收证券清算款3838.47万，应收利息2.46亿，应收申购款1.13亿，资产总计212.99亿。

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2021年第二季度大成卓享一年持有混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成卓享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有股票基金：中国巨石（600176）、华友钴业（603799）、三利谱（002876）、格力电器（000651）等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%、0.61%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万、84.84万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万、3287.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金（010369）持有债券21附息国债05（占3.35%），持仓市值为1.8亿；债券18农发12（占1.87%），持仓市值为1亿；债券20进出14（占1.87%），持仓市值为1亿；债券20中信银行CD313（占1.81%），持仓市值为9699万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、汇顶科技、中航西飞、通威股份，本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3083.56万元、3108.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%、0.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成沪深300指数C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成沪深300指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成沪深300指数证券投资基金，以下简称大成沪深300指数C，该基金成立于2019年3月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合E该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞信混合E基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利386.47万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：久立特材本期累计买入金额为666.18万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；伊利股份本期累计买入金额为401.81万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；淮北矿业本期累计买入金额为399.46万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；大秦铁路本期累计买入金额为398.24万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞信混合E，该基金成立于2018年1月30日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1612万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达丰华债券A一个月来收益1.25%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达丰华债券A累计净值1.5178，最新单位净值1.304，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3037。

基金阶段涨跌幅

易方达丰华债券A（基金代码：000189）成立以来收益54.46%，今年以来收益8.34%，近一月收益1.25%，近一年收益12.45%，近三年收益41.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.53%，比同类配置多5.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.66%，同类平均8.02%，比同类配置多6.64%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.07%，同类平均0.99%，比同类配置多0.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.86%，同类平均0.57%，比同类配置多0.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成安诚债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日大成安诚债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0549，最新单位净值1.0189，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0183。

基金季度利润方面

基金现任经理

大成安诚债券A的现任基金经理是方锐，任职时间为2021-06-04~至今，任职期间回报1.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成核心双动力混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日大成核心双动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.585，累计净值2.185，净值增长率跌0.31%，最新估值1.59。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年第三季度易方达鑫转添利混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月26日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新公布单位净值1.6939，累计净值1.6939，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6945。

易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）成立以来收益69.7%，今年以来收益1.64%，近一月收益0.71%，近一年下降2.85%，近三年收益65.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合A（005955）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比6.33%，债券占净比108.19%，现金占净比3.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达策略成长混合近1月来在同类基金中排177名，以下是为您整理的11月26日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达策略成长混合（110002）最新市场表现：单位净值5.062，累计净值6.965，净值增长率跌0.73%，最新估值5.099。

基金近1月来排名

易方达策略成长混合近1月来收益8.49%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排177名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达策略成长混合持有详情，机构投资者持有占3.04%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占96.96%，个人投资者持有2580万份额，总份额2660万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}大成2020生命周期混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成2020生命周期混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业、完美世界、中国平安、紫光国微，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票基金：赛轮轮胎、中国化学、招商银行、兴发集团等，持仓比分别0.93%、0.78%、0.78%、0.72%等，持股数分别为119.51万、105.99万、22.66万、23.43万，持仓市值1369.58万、1144.7万、1143.28万、1050.84万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安源中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排94名，以下是为您整理的11月26日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A（110053）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0852，累计净值1.0852，最新估值1.0851，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）近1年来收益4.15%，阶段平均收益3.72%，表现良好，同类基金排94名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排141名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月26日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）市场表现：累计净值1.0348，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0076。

基金详细介绍

基金全名是易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A，该基金成立于2020年4月27日，基金规模为1.62亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新单位净值0.1427，累计净值0.1427，净值增长率跌0.21%，最新估值0.143。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降1.45%，今年以来收益63.34%，近一年收益81.66%，近三年下降3.12%。

2021年第三季度表现

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金（基金代码：003322）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.38%（2021年第三季度）、涨19.7%（2021年第二季度）、涨22.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为12名、9名、15名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月27日年易方达科融混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科融混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.47%，同类平均42.08%，比同类配置多29.39%；采矿业行业基金配置5.98%，同类平均3.08%，比同类配置多2.90%；批发和零售业行业基金配置2.81%，同类平均0.45%，比同类配置多2.36%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科融混合持有详情，总份额2210万份，个人投资者持有2210万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科融混合最新单位净值3.2458，累计净值3.2458，净值增长率涨0.12%，最新估值3.2419。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成创新趋势混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成创新趋势混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0032，累计净值1.0032，净值增长率涨0.44%，最新估值0.9988。

基金阶段涨跌表现

大成创新趋势混合C（012185）近一周收益1.58%，近一月收益2.88%，近三月下降0.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成创新趋势混合C基金收入合计28,113.93元，股票收入38,157.22元，债券收入250.30元，股利收入270.78元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成灵活配置混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日大成灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成灵活配置混合（000587）市场表现：累计净值4.427，最新公布单位净值4.027，净值增长率跌0.59%，最新估值4.051。

基金分红

大成灵活配置混合基金成立于2014年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1600万元，基金总430万份额，上市流通430万份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，目前限大额。

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易方达恒兴3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至11月26日，累计净值1.0663，最新市场表现：公布单位净值1.0103，净值涨0.06%，最新估值1.0097。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计3979.26万元：利息收入4893.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.94万元，债券利息收入4703.24万元，资产支持证券利息收入元146.45万元。投资收益465.6万元，公允价值变动收益负1380.13万元。

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大成中债3-5年国开债指数C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金市场表现

大成中债3-5年国开债指数C（007508）截至11月26日，累计净值1.089，最新公布单位净值1.036，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0348。

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11月26日易方达瑞通混合A一年来收益13.15%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞通混合A（003839）最新市场表现：单位净值1.9006，累计净值1.9006，净值增长率跌0.03%，最新估值1.9011。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益90.13%，今年以来收益9.29%，近一年收益13.15%，近三年收益66.15%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计496.85元，其中管理人报酬267.51元，托管费44.59元，交易费47.61元，销售服务费5.13元。

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易方达优质企业三年持有混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2479，累计净值1.2479，净值增长率跌1.46%，最新估值1.2664。

基金一年来收益详情

易方达优质企业三年持有混合（009342）近一周收益0.96%，近一月下降3.8%，近三月收益0.02%，近一年收益3.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合基金行业配置合计为71.57%，同类平均为58.38%，比同类配置多13.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为55.14%、16.31%、0.06%，同类平均分别为41.88%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为多13.26%、多10.90%、少2.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。