11月26日大成惠平一年定开债发起式累计净值为1.0357元，以下是为您整理的11月26日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠平一年定开债发起式截至11月26日，累计净值1.0357，最新公布单位净值1.0357，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0351。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称大成惠平一年定开债发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）截至11月25日，累计净值0.236，最新公布单位净值0.236，净值增长率涨0.68%，最新估值0.2344。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益60.08%，今年以来收益7.34%，近一月下降1.9%，近一年收益21.65%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景优中短债债券A近三月以来收益11.45%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日大成景优中短债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成景优中短债债券A市场表现：累计净值1.2146，最新公布单位净值1.1346，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1337。

基金阶段表现

大成景优中短债债券A（基金代码：008686）成立以来收益22.24%，今年以来收益20.72%，近一月收益0.18%，近一年收益22.08%。

2021年第三季度表现

大成景优中短债债券A基金（基金代码：008686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.45%，同类平均涨1.71%，排341名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.21%，同类平均涨1.55%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.56%，同类平均涨0.42%，排1245名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成景恒混合A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景恒混合A基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4138.35万元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉欣丝绸（002404），占期初基金资产净值比例为4.17%，本期累计卖出金额为187.99万元；天地科技（600582），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计卖出金额为110.57万元；弘业股份（600128），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为105.43万元等。

基金详情介绍

基金简称大成景恒混合A，该基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年度易方达瑞川混合发起式A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞川混合发起式A基金负债合计2.82亿元，卖出回购金融资产款2.81亿元，应付证券清算款3.22万元，应付赎回款105.86元，应付管理人报酬41.12万元，应付托管费6.85万元，应付销售服务费1391.7元，应付税费5.82万元，应付利息负9.84万元，其他负债6万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达瑞景混合一个月来收益0.52%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.538，累计净值1.6，最新估值1.538。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞景混合（001433）成立以来收益60.04%，今年以来收益6.2%，近一月收益0.52%，近三月收益1.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞景混合（基金代码：001433）涨2.19%，同类平均跌1.2%，排523名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，卖出变动股票有：微盟集团（02013）本期累计卖出金额为180.25万元，占期初基金资产净值比例为8.12%；信义能源（03868）本期累计卖出金额为39.12万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；爱康医疗（01789）本期累计卖出金额为36.71万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成核心价值甄选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合C（010930）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0783，累计净值1.0783，最新估值1.0799，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C基金资产总计28.9亿元，银行存款17.19亿元，结算备付金336.81万元，存出保证金14.61万元，交易性金融资产11.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.68亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）市场表现：累计净值1.2454，最新单位净值1.2454，净值增长率跌1.65%，最新估值1.2663。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达上证科创板50联接A最新单位净值为1.1282元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证科创板50联接A最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.1282，最新估值1.1341，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（基金代码：011608）跌12.99%，同类平均跌1.93%，排1323名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐固六个月持有混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达磐固六个月持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.0519，累计净值1.0719，最新估值1.0527，净值增长率跌0.08%。

易方达磐固六个月持有混合C成立以来收益7.38%，近一月收益0.68%，近一年收益7.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是易方达磐固六个月持有期混合A，回报率1.68%。现任基金资产总规模1.68%，现任最佳基金回报105.86亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达均衡成长股票一个月来收益2.37%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日易方达均衡成长股票一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.332，累计净值1.332，最新估值1.3432，净值增长率跌0.83%。

基金阶段收益

易方达均衡成长股票基金成立以来收益34.15%，今年以来收益11.58%，近一月收益2.37%，近一年收益21.51%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞康混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达瑞康混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0308，累计净值1.0308，最新估值1.0308。

易方达瑞康混合A成立以来收益3.09%，近一月收益0.84%。

基金经理业绩

易方达瑞康混合A基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金有：易方达鑫转增利混合A、易方达鑫转增利混合C、易方达鑫转招利混合A、易方达鑫转招利混合C、易方达瑞川混合A等。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%；现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三峡能源（600905），本期累计卖出金额为270.02万元；新益昌（688383），本期累计卖出金额为17.96万元；常熟汽饰（603035），本期累计卖出金额为160.59万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日大成灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占5.63%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占94.37%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1243.12万元，占期初基金资产净值比例为7.21%；隆基股份本期累计买入金额为735.53万元，占期初基金资产净值比例为4.26%；蓝思科技本期累计买入金额为704.59万元，占期初基金资产净值比例为4.08%；福斯特本期累计买入金额为694.33万元，占期初基金资产净值比例为4.02%等。

基金详情介绍

基金全名是大成灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成灵活配置混合，该基金成立于2014年5月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成安享得利六月持有混合A近三月以来收益0.91%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成安享得利六月持有混合A（010940）最新市场表现：单位净值1.0205，累计净值1.0205，最新估值1.0205。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合A（010940）近一周收益0.18%，近一月收益0.18%，近三月收益0.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.03%，同类平均为58.19%，比同类配置少47.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证红利ETF联接发起式C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C截至11月26日市场表现：累计净值1.1924，最新单位净值1.1454，净值增长率跌0.67%，最新估值1.1531。

自基金成立以来收益20.36%，今年以来收益16.89%，近一年收益9.09%。

基金介绍

基金简称易方达中证红利ETF联接发起式C，该基金成立于2020年7月8日，基金规模为1620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1319万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九号公司（689009）、广汇物流（600603）、中国石化（600028）、马钢股份（600808），本期累计卖出金额分别为704.4万元、289.36万元、264.38万元、268.86万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.42%、0.39%、0.39%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达稳健增长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达稳健增长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合A（011777）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海康威视等，持仓比分别4.82%、3.43%、3.21%等，持股数分别为4.78万、16.18万、105.99万，持仓市值8747.4万、6219.17万、5829.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合A（011777）持有债券：债券19国开08、债券20建设银行二级、债券21上海银行、债券21进出04等，持仓比分别11.20%、6.17%、5.51%、5.51%等，持仓市值2.03亿、1.12亿、1亿、9999万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团本期累计卖出金额为3249.77万元；腾讯控股本期累计卖出金额为5035.04万元；美团-W本期累计卖出金额为2204.03万元；贵州茅台本期累计卖出金额为3734.46万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达富财纯债债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0247，累计净值1.1147，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。

近3月来涨跌

易方达富财纯债债券（基金代码：005667）近3月来收益0.64%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1102名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达富财纯债债券持有详情，总份额4.56亿份，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有4.56亿份额，个人投资者持有10万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一个月来收益0.73%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）成立以来收益6.91%，今年以来收益5.05%，近一月收益0.73%，近三月收益0.99%。

基金财务费用

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬22.86元，占比34.97%；托管费28.79元，占比44.06%；交易费0.87元，占比1.34%；销售服务费2.70元，占比4.14%，费用合计65.35元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成丰享回报混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0428，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0423。

基金阶段涨跌幅

大成丰享回报混合C（009654）近一周收益0.78%，近一月收益0.77%，近三月收益1.85%，近一年收益4.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达港股通红利混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达港股通红利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达港股通红利混合最新市场表现：单位净值1.064，累计净值1.064，净值增长率跌1.69%，最新估值1.0823。

基金阶段表现

易方达港股通红利混合近1月来下降3.03%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1995名，相对下降32名。

基金现任经理

易方达港股通红利混合的现任基金经理是杨添琦，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报-2.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成中证红利指数C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.64%、5.68%、3.97%，比同类配置分别为少7.15%、多8.52%、多6.60%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：淮北矿业（600985）、双汇发展（000895）、柳钢股份（601003），占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%，本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际（688981）、贝泰妮（300957）、柳钢股份（601003），本期累计卖出金额分别为2759.13万元、133.5万元、118.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）持有股票基金：兖州煤业、永兴材料、淮北矿业等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数C基金（007801）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达裕富债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达裕富债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工（600486）本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A（000002）本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车（600066）本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券嘉友转债（债券代码：113599）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%、0.13%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万、102.97万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦通一年持有混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达悦通一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达悦通一年持有混合C（009811）最新市场表现：单位净值1.0545，累计净值1.0545，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0532。

易方达悦通一年持有混合C今年以来收益5.32%，近一月收益0.57%，近三月收益0.82%。

基金经理表现

易方达悦通一年持有混合C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达裕富债券A、易方达裕富债券C、易方达磐恒九个月持有混合A、易方达磐恒九个月持有混合C等。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%；现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）持有股票基金：海康威视、古井贡酒、招商银行、五粮液等，持仓比分别1.39%、1.09%、0.80%、0.65%等，持股数分别为36.25万、7万、22.65万、4.24万，持仓市值1993.59万、1551.83万、1142.69万、929.47万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦安一年持有期债券C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日易方达悦安一年持有期债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦安一年持有期债券C最新单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0087，净值增长率跌0.04%。

近一月收益0.73%，近三月收益0.58%。

基金经理业绩

易方达悦安一年持有期债券C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达裕富债券A、易方达裕富债券C、易方达磐恒九个月持有混合A、易方达磐恒九个月持有混合C等。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%；现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：铁建重工（688425），本期累计卖出金额为4000元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞选混合I基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.613，累计净值1.864，最新估值1.614，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4566.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.56亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金现任经理

易方达瑞选灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-08-03~至今，任职期间回报44.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日大成消费主题混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成消费主题混合市场表现：累计净值2.397，最新公布单位净值2.14，净值增长率涨0.75%，最新估值2.124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金2020年利润

截至2020年，大成消费主题混合收入合计4180.48万元：利息收入6.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元。投资收益2108.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益2079.4万元，股利收益28.63万元。公允价值变动收益2043.33万元，其他收入22.95万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300非银ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日易方达沪深300非银ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300非银ETF联接C市场表现：累计净值0.9598，最新单位净值0.9598，净值增长率跌0.89%，最新估值0.9684。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）成立以来下降3.47%，今年以来下降16.68%，近一月下降2.52%，近一年下降15.26%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300非银ETF联接C基金（基金代码：007882）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.93%（2021年第三季度）、跌2.02%（2021年第二季度）、跌11.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为671名、1188名、1124名，整体表现分别为良好、不佳、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）最新公布单位净值1.0103，累计净值1.0663，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0097。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（基金代码：007451）成立以来收益6.68%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.61%，近一年收益4.39%。

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