2021年第三季度易方达磐固六个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达磐固六个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（009901）持有股票古井贡酒（占1.38%）：持股为30.5万，持仓市值为6761.55万；海康威视（占1.06%）：持股为94.23万，持仓市值为5182.65万；美的集团（占0.64%）：持股为44.71万，持仓市值为3111.82万；隆基股份（占0.63%）：持股为37.13万，持仓市值为3062.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（009901）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21中信银行CD078（债券代码：112108078）、债券21农业银行CD022（债券代码：112103022）等，持仓比分别9.72%、4.69%、3.97%、3.97%等，持仓市值4.76亿、2.3亿、1.94亿、1.94亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。<

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日易方达纯债1年定期开放债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达纯债1年定期开放债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达纯债1年定期开放债券C最新公布单位净值1.043，累计净值1.424，最新估值1.042，净值增长率涨0.1%。

基金阶段表现

易方达纯债1年定期开放债券C近1月来收益0.48%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1721名，相对上升18名。

基金现任经理

易方达纯债1年定开债C的现任基金经理是胡剑，任职时间为2013-07-30~2015-03-14，任职期间回报10.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）最新市场表现：单位净值1.0803，累计净值1.0803，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0807。

自基金成立以来收益8.05%，今年以来收益6.1%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有股票基金：海康威视（002415）、隆基股份（601012）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.36%、4.99%、3.48%等，持股数分别为2077.24万、1289.87万、1471.3万，持仓市值11.42亿、10.64亿、7.42亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海康威视、龙佰集团、中国平安、鹏鼎控股，本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元、2303.1万元，占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%、0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中盘成长混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中盘成长混合（005875）市场表现：累计净值2.859，最新单位净值2.859，净值增长率跌1.09%，最新估值2.8905。

易方达中盘成长混合今年以来收益2.89%，近一月收益1.45%，近三月收益1.49%，近一年收益11.79%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中盘成长混合收入合计9.76亿元，扣除费用4134.69万元，利润总额9.34亿元，最后净利润9.34亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达新益混合E基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新益混合E（001315）市场表现：累计净值3.075，最新单位净值2.963，净值增长率跌0.03%，最新估值2.964。

基金季度利润

易方达新益混合E（001315）近一周收益0.17%，近一月收益0.95%，近三月收益2.13%，近一年收益13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金股票收入10,949.13元，债券收入-298.70元，股利收入142.30元，收入合计4,625.94元。

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11月26日易方达上证中盘ETF联接A近三月以来下降0.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.0186，累计净值2.0186，净值增长率跌0.46%，最新估值2.028。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接A（110021）成立以来收益102.69%，今年以来收益8.8%，近一月收益0.18%，近三月下降0.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成可转债增强债券最新单位净值为1.776元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成可转债增强债券最新市场表现：单位净值1.776，累计净值1.786，最新估值1.765，净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.72万元，基金本期净收益盈利41.19万元，期末基金资产净值2854.47万元。

基金2020年利润

截至2020年，大成可转债增强债券扣除费用合计60.33万元，其中具体费用方面，管理人报酬25.8万元，托管费25.8万元，交易费用7.81万元，利息支出15.49万元，卖出回购金融资产支出15.49万元，其他费用6.05万元。

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大成消费主题混合近三年来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成消费主题混合（090016）最新市场表现：单位净值2.14，累计净值2.397，最新估值2.124，净值增长率涨0.75%。

基金近三年来排名

大成消费主题混合（基金代码：090016）近三年来收益192.78%，阶段平均收益136.65%，表现优秀，同类基金排163名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0270，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8040，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7900，目前开放申购。

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易方达优质企业三年持有混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达优质企业三年持有混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达优质企业三年持有混合累计净值1.2479，最新单位净值1.2479，净值增长率跌1.46%，最新估值1.2664。

易方达优质企业三年持有混合（009342）成立以来收益26.64%，今年以来下降7.27%，近一月下降3.8%，近三月收益0.02%。

基金介绍

该基金简称易方达优质企业三年持有混合，该基金成立于2020年6月17日，基金规模为10.17亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、美年健康、五粮液，本期累计买入金额分别为9.05亿元、1.49亿元、1.45亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.37%、1.38%、1.35%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成精选增值混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日大成精选增值混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成精选增值混合持有详情，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7840万份额，总份额7950万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计卖出金额为5969.6万元；南极电商（002127），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为2757.48万元；韵达股份（002120），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为2476.08万元；洪都航空（600316），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为1847.32万元等。

基金详情介绍

基金简称大成精选增值混合，该基金成立于2004年12月15日，基金规模为1.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7952万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李博。

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易方达沪深300量化增强基金怎么样？近三月以来收益1.12%，以下是为您整理的11月26日易方达沪深300量化增强近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强（110030）市场表现：截至11月26日，累计净值3.2542，最新单位净值3.2542，净值增长率跌0.52%，最新估值3.2712。

基金阶段表现

易方达沪深300量化增强今年以来下降3.36%，近一月下降1.46%，近三月收益1.12%，近一年收益0.63%。

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大成恒享春晓一年定开混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成恒享春晓一年定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.0105，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0085。

大成恒享春晓一年定开混合C成立以来收益0.4%，近一月收益0.42%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洛阳钼业（603993）、华友钴业（603799）、长城汽车（601633），本期累计买入金额分别为688.78万元、344.45万元、599.65万元。

基金经理业绩

大成恒享春晓一年定开混合C基金由大成基金公司的基金经理冯佳管理，该基金经理从业364天，管理过11只基金有：大成惠裕定开纯债债券、大成惠福债券、大成恒享混合A、大成恒享混合C、大成景轩中高等级债券A等。其中最佳回报基金是大成惠裕定开纯债债券，回报率3.89%；现任基金资产总规模3.89%，现任最佳基金回报31.30亿元。

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2021年第二季度}易方达裕富债券A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达裕富债券A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工（600486）本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A（000002）本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车（600066）本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有股票基金：药明康德、隆基股份、福斯特等，持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%等，持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万，持仓市值989.04万、962.38万、862.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成尊享18月定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有股票基金：华能水电、招商银行、兴业银行等，持仓比分别1.13%、1.04%、0.98%等，持股数分别为32万、5万、13万，持仓市值273.28万、252.25万、237.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有债券：债券20中金09（债券代码：175190）、债券18国电MTN004（债券代码：101801483）、债券21招商局港MTN001（债券代码：102100703）、债券19长城债01(品种一)（债券代码：091900004）等，持仓比分别8.39%、8.36%、8.34%、8.33%等，持仓市值2029.6万、2020.4万、2016万、2015.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1375.64万元，占期初基金资产净值比例为5.89%；通威股份本期累计卖出金额为390.05万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；伊利股份本期累计卖出金额为385.24万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；海容冷链本期累计卖出金额为368.52万元，占期初基金资产净值比例为1.58%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月27日年大成高新技术产业股票A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有占48.18%，个人投资者持有占51.82%，机构投资者持有3220万份额，个人投资者持有3460万份额，总份额6680万份。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A截至11月26日，最新公布单位净值3.804，累计净值3.804，最新估值3.796，净值增长率涨0.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2761.76万，所有者权益合计24.19亿，负债和所有者权益总计24.47亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成优势企业混合C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度大成优势企业混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计卖出金额为2202.14万元；圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计卖出金额为788.07万元；富安娜（002327），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为713.34万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计卖出金额为598.55万元等。

基金现任经理

大成优势企业混合C的现任基金经理是刘旭，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报77.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦信一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达悦信一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达悦信一年持有混合C最新单位净值1.0099，累计净值1.0099，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0083。

近一月收益0.71%，近三月收益0.43%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦信一年持有混合C（011721）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.11%、0.70%、0.51%等，持股数分别为38.5万、64.99万、7.4万，持仓市值8535.07万、5360.54万、3890.4万等。

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2021年第三季度大成卓享一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的大成卓享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有股票中国巨石（占2.06%）：持股为628.63万，持仓市值为1.11亿；华友钴业（占1.45%）：持股为74.94万，持仓市值为7748.8万；三利谱（占0.67%）：持股为65.64万，持仓市值为3611.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券18农发12（债券代码：180412）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%等，持仓市值1.8亿、1亿、1亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.29%）、采矿业（1.65%）、金融业（1.00%），同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少30.47%、少1.51%、少4.41%。

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易方达消费行业股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达消费行业股票基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为14.6亿元，占期初基金资产净值比例为4.21%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为8722.16万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达消费行业股票型证券投资基金，以下简称易方达消费行业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月24日，最新公布单位净值1.4321，累计净值1.4321，最新估值1.4359，净值增长率跌0.27%。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C成立以来收益43.91%，近一月收益2.83%，近一年收益10.02%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计300.19元，其中管理人报酬占比60.78%；托管费占比8.01%；交易费占比25.49%；销售服务占比2.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日大成消费精选股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成消费精选股票C累计净值0.9782，最新单位净值0.9782，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9816。

基金阶段涨跌幅

大成消费精选股票C（011926）成立以来下降2.69%，近一月收益2.01%，近三月收益5.41%。

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易方达新享混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日易方达新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合A（001342）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.443，累计净值2.087，最新估值1.443。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1211名，相对上升368名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（基金代码：001342）涨2.18%，同类平均跌1.2%，排524名，整体来说表现优秀。

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2020年度易方达瑞祺混合E资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞祺混合E基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞祺混合E基金负债和所有者权益合计12.58亿，基金负债合计3.24亿元，所有者权益合计9.34亿元，其中所有者权益实收基金6.1亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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大成核心双动力混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日大成核心双动力混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成核心双动力混合（090011）最新市场表现：公布单位净值1.585，累计净值2.185，净值增长率跌0.31%，最新估值1.59。

大成核心双动力混合基金成立以来收益159.9%，今年以来收益3.36%，近一月下降2.44%，近一年收益7.32%，近三年收益94.64%。

同公司基金

截至2021年11月26日，大成核心双动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0270，累计净值4.4270；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8040，累计净值3.8040；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7900，累计净值3.7900等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计卖出金额为809.74万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.12%，本期累计卖出金额为555.43万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.09%，本期累计卖出金额为549.84万元等。

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11月26日易方达瑞信混合E一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合E基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.422，累计净值1.48，最新估值1.422。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益48.03%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.57%，近一年收益7.58%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞信混合E扣除费用合计1202.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬497.53万元，托管费497.53万元，销售服务费34.35万元，交易费用132.9万元，利息支出421.92万元，卖出回购金融资产支出421.92万元，其他费用23.95万元。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）市场表现：累计净值0.5289，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌0.56%，最新估值1.3211。

易方达重组指数分级（基金代码：161123）成立以来下降45.5%，今年以来收益10.76%，近一月下降0.95%，近一年收益8.35%，近三年收益68.91%。

基金介绍

基金简称易方达中证万得并购重组指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为5850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4343万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航西飞本期累计卖出金额为2783.71万元，占期初基金资产净值比例为4.43%；辽宁成大本期累计卖出金额为931.75万元，占期初基金资产净值比例为1.48%；玉龙股份本期累计卖出金额为910.12万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A截至11月26日，累计净值1.3768，最新单位净值1.3768，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3871。

基金近一周来排名

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（基金代码：007788）近一周收益2.04%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排348名，相对上升203名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%。

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11月26日大成中证360互联网+大数据100指数A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.676，最新单位净值1.676，净值增长率跌0.89%，最新估值1.691。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指今年以来收益29.22%，近一月收益8.62%，近三月收益6.55%，近一年收益19.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日大成丰享回报混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大成丰享回报混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0423，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.35%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.77%，近一年收益4.41%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计246.32元，其中管理人报酬占比57.31%；托管费占比10.75%；交易费占比20.10%；销售服务费占比4.11%。

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