易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、扬农化工（600486）、四川路桥（600039）、中国联通（600050），本期累计买入金额分别为11.91万元、6.41万元、6.4万元、6.08万元，占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.25%、0.24%、0.23%。

基金详情介绍

基金简称易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C，该基金成立于2020年1月21日，基金规模为70万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达安心回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达安心回报债券A（110027）市场表现：累计净值3.077，最新单位净值1.978，净值增长率跌0.05%，最新估值1.979。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达ESG责任投资股票发起式基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达ESG责任投资股票发起式基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）基金资产配置详情如下，股票占净比84.58%，现金占净比18.36%，合计净资产3.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.08%）、金融业（6.44%）、卫生和社会工作（3.02%），同类平均分别为51.41%、16.92%、2.64%，比同类配置分别为少0.33%、少10.48%、多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份（002304）、香港交易所（00388）、贵州茅台（600519）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为7.27%、4.08%、4.06%、3.82%，本期累计买入金额分别为4403.04万元、2470.45万元、2461.85万元、2315.13万元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3865，累计净值9.1765，日增长率0.16%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656，日增长率-0.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583，日增长率1.15%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金ETF联接A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日易方达黄金ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达黄金ETF联接A最新市场表现：单位净值1.2779，累计净值1.2779，最新估值1.2786，净值增长率跌0.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接A持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占5.06%，个人投资者持有5070万份额，个人投资者持有占94.94%，总份额5340万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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易方达龙头优选两年持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月22日易方达龙头优选两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1，最新市场表现：单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称易方达龙头优选两年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

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易方达战略新兴产业股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月25日易方达战略新兴产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达战略新兴产业股票A（010391）累计净值1.0789，最新单位净值1.0789，净值增长率跌0.38%，最新估值1.083。

基金一年来收益详情

易方达战略新兴产业股票A成立以来收益8.3%，近一月收益3.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成景瑞稳健配置混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成景瑞稳健配置混合C市场表现：累计净值1.117，最新公布单位净值1.117，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1177。

基金近一年来来排名

大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）近1年来收益5.47%，阶段平均收益6.96%，表现一般，同类基金排310名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C持有详情，机构投资者持有占58.00%，个人投资者持有占42.00%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有440万份额，总份额1050万份。

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2021年第二季度易方达瑞祥混合E基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日易方达瑞祥混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.343，累计净值1.396，最新估值1.345，净值增长率跌0.15%。

自基金成立以来收益39.83%，今年以来收益6.01%，近一年收益6.9%，近三年收益42.25%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、华侨城A（000069），本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%。

基金经理业绩

易方达瑞祥混合E基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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易方达新经济混合近6月来在同类基金中排248名，以下是为您整理的11月25日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新经济混合截至11月25日，最新单位净值4.432，累计净值4.432，最新估值4.442，净值增长率跌0.23%。

基金近一周来表现

易方达新经济混合（基金代码：001018）近6月来收益21.49%，阶段平均收益6.13%，表现优秀，同类基金排248名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新经济混合持有详情，总份额9030万份，机构投资者持有1180万份额，个人投资者持有7850万份额，机构投资者持有占13.03%，个人投资者持有占86.97%。

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11月25日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E（001497）最新单位净值1.0424，累计净值1.0424，最新估值1.0424。

基金阶段表现

大成月添利债券E近1月来收益0.04%，阶段平均收益0.34%，表现不佳，同类基金排397名，相对上升1名。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元。

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11月24日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月24日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）市场表现：截至11月24日，累计净值1.7151，最新单位净值1.7151，净值增长率跌0.11%，最新估值1.717。

近3月来表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（基金代码：161126）近3月来下降5.24%，阶段平均下降0.73%，表现不佳，同类基金排297名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)持有详情，总份额300万份，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达投资级信用债债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日易方达投资级信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达投资级信用债债券A（000205）市场表现：累计净值1.484，最新公布单位净值1.144，最新估值1.144。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值44.56亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

易方达投资级信用债债券A基金（基金代码：000205）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为957名、406名、541名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C累计净值1.066，最新公布单位净值1.066，净值增长率涨0.95%，最新估值1.056。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C（008972）近一周下降1.03%，近一月下降4.09%，近三月下降6.22%，近一年下降3.47%。

基金介绍

该基金全名是大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)，以下简称大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C，该基金成立于2020年3月3日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家本期累计卖出金额为15.47万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；民生银行本期累计卖出金额为5.4万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；金山软件本期累计卖出金额为5.25万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；长城汽车本期累计卖出金额为5.04万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕如混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕如混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、百克生物（688276）、翔宇医疗（688626）、聚石化学（688669），占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为343.65万元、12.67万元、10.53万元、9.83万元。

基金详情介绍

基金全名是易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达裕如混合，该基金成立于2015年3月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达新益混合E基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新益混合E基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计卖出金额为2002.48万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为1330.03万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计卖出金额为1312.09万元等。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达新益混合E（001315）最新公布单位净值2.964，累计净值3.076，最新估值2.97，净值增长率跌0.2%。

易方达新益混合E成立以来收益207.93%，近一月收益1.06%，近一年收益12.92%，近三年收益68.08%。

基金介绍

基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合E，该基金成立于2015年6月16日，基金规模为1520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达527万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0346，最新市场表现：单位净值1.0076，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0073。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）基金资产配置详情如下，合计净资产16.86亿元，债券占净比136.69%，现金占净比3.13%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产总计25.41亿元，银行存款294.76万元，结算备付金3145.78万元，存出保证金206.09万元，交易性金融资产24.71亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月25日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新公布单位净值1.0149，累计净值1.1849，最新估值1.0146，净值增长率涨0.03%。

易方达恒益定开债券发起式基金成立以来收益19.86%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.71%，近一年收益5.43%，近三年收益12.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金负债合计9.16亿元，卖出回购金融资产款9.14亿元，应付管理人报酬100.9万元，应付托管费33.63万元，应付税费53.9万元，应付利息负26.03万元，其他负债22.8万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成睿景灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月25日大成睿景灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.522，最新公布单位净值2.522，净值增长率跌0.16%，最新估值2.526。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益152.2%，今年以来收益74.9%，近一月下降1.75%，近一年收益83.28%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）涨32.55%，同类平均跌1.2%，排7名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达悦兴一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合C基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0762，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦兴一年持有期混合C（基金代码：009813）成立以来收益7.62%，今年以来收益5.72%，近一月下降0.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成MSCI价值100ETF联接C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2825，累计净值1.2825，最新估值1.2812，净值增长率涨0.1%。

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）成立以来收益28.12%，今年以来下降6.21%，近一月下降0.9%，近三月下降0.32%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：温氏股份（300498），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为5.61万元；行动教育（605098），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计买入金额为2.76万元等。

基金分红负债

其中。

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易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月25日易方达中小企业100指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1470万份额，机构投资者持有占15.37%，个人投资者持有占84.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天赐材料、中公教育、荣盛石化、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.40%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为397.18万元、111.01万元、104.32万元、102.19万元。

基金详情介绍

基金简称易方达中小企业100指数(LOF)A，该基金成立于2012年9月20日，基金规模为2720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1738万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日大成核心趋势混合A基金近三月以来收益13.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心趋势混合A（012519）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.2429，累计净值1.2429，最新估值1.2438，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

大成核心趋势混合A基金成立以来收益24.91%，近一月收益1.51%。

2021年第三季度表现

大成核心趋势混合A基金（基金代码：012519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.9%，同类平均跌1.2%，排52名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成卓享一年持有混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合A（010369）成立以来收益2.78%，今年以来收益2.19%，近一月收益0.68%，近三月收益0.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.29%、1.65%、1.00%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少30.47%、少1.51%、少4.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有股票基金：中国巨石（600176）、华友钴业（603799）、三利谱（002876）、格力电器（000651）等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%、0.61%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万、84.84万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万、3287.45万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）截至11月25日，最新单位净值1.0125，累计净值1.0845，最新估值1.0127，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益8.74%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.7%，近一年收益5.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿裕六月持有股票A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排313名，以下是为您整理的11月25日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A（008871）截至11月25日，最新公布单位净值1.3371，累计净值1.3371，最新估值1.3464，净值增长率跌0.69%。

基金近一年来排名

大成睿裕六月持有股票A（基金代码：008871）近1年来收益11.45%，阶段平均收益19.32%，表现一般，同类基金排313名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

大成睿裕六月持有股票A基金（基金代码：008871）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.19%（2021年第三季度）、跌2.19%（2021年第二季度）、涨2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为140名、566名、89名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成安汇金融债债券E一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0517，累计净值1.0517，最新估值1.0516，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.16%，今年以来收益3.16%，近一年收益4.72%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成月月盈短期理财债券E基金资产总计8308.88万元，银行存款196.5万元，交易性金融资产7005.3万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中证500ETF联接发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）累计净值1.5701，最新单位净值1.5701，净值增长率跌0.27%，最新估值1.5744。

基金阶段表现

易方达中证500ETF联接发起式A近1月来收益3.33%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排433名，相对上升95名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款487.28万，应付赎回款577.73万，应付管理人报酬5966.11，应付托管费1988.71，应付销售服务费1.88万，应付交易费用4.6万，应交税费9.55万，负债合计1089万。

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易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达易百智能量化策略混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是殷明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，总份额230万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有占15.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.24亿，其中，股票投资1.24亿，应收利息1195.76，应收申购款6842.49，资产总计1.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日易方达瑞康混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月25日易方达瑞康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合C基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0291，累计净值1.0291，最新估值1.0308，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.24%，同类平均为58.59%，比同类配置少43.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.54%，同类平均41.99%，比同类配置少32.45%；金融业行业基金配置1.78%，同类平均5.44%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.48%，同类平均2.22%，比同类配置少0.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。