11月25日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C一年来收益11.16%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）累计净值1.6308，最新公布单位净值1.6308，净值增长率跌0.26%，最新估值1.635。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（基金代码：006705）成立以来收益63.5%，今年以来收益5.27%，近一月收益0.45%，近一年收益11.16%。

2021年第三季度表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（基金代码：006705）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.66%，同类平均跌1.93%，排588名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.71%，同类平均涨9.4%，排607名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.4%，同类平均跌2.17%，排629名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达鑫转增利混合C（005877）最新市场表现：公布单位净值2.1759，累计净值2.1759，净值增长率跌0.3%，最新估值2.1824。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利251.04万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，合计净资产7.28亿元，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成安诚债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，大成安诚债券C（009397）最新市场表现：公布单位净值1.0175，累计净值1.0335，最新估值1.0173，净值增长率涨0.02%。

大成安诚债券C（009397）成立以来收益3.34%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.58%，近三月收益0.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成安诚债券C基金（009397）持有债券19国开03（占17.29%），持仓市值为9.62亿；债券20国开02（占12.44%），持仓市值为6.92亿；债券21农发02（占8.16%），持仓市值为4.54亿；债券15国开18（占7.94%），持仓市值为4.42亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，易方达上证50指数(LOF)A（502048）最新单位净值1.1934，累计净值1.2109，最新估值1.1981，净值增长率跌0.39%。

易方达上证50指数分级基金成立以来收益24.84%，今年以来下降6.54%，近一月下降2.4%，近一年下降1.31%，近三年收益55.38%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级（502048）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5.5万等。

基金现任经理

易方达上证50指数(LOF)A的现任基金经理是宋钊贤，任职时间为2021-01-16~至今，任职期间回报-10.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达策略成长二号混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达策略成长二号混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值3.802，最新市场表现：公布单位净值1.367，净值增长率跌0.73%，最新估值1.377。

基金阶段表现

易方达策略成长二号混合近1月来收益8.94%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排152名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合持有详情，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有8510万份额，总份额8530万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达环保主题混合累计净值为4.39元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，基金本期净收益盈利1.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值35.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置合计为92.23%，同类平均为58.31%，比同类配置多33.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为90.21%、2.01%、0.00%，同类平均分别为41.84%、2.20%、0.54%，比同类配置分别为多48.37%、少0.19%、少0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%，合计净资产63.9亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债（债券代码：113611）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成产业升级股票(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，该基金累计净值5.212，最新单位净值3.226，净值增长率涨0.84%，最新估值3.199。

大成产业升级股票(LOF)成立以来收益202.05%，近一月收益14.7%，近一年收益45.41%，近三年收益240.68%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金（160919）持有债券20国债10（占3.97%），持仓市值为1266.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0084，累计净值1.0969，最新估值1.0082，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.14%，表现优秀，同类基金排206名，相对上升414名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.3865、7.3756、7.3683。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成国企改革灵活配置混合最新公布单位净值3.546，累计净值3.546，最新估值3.549，净值增长率跌0.09%。

大成国企改革灵活配置混合（基金代码：002258）成立以来收益254.9%，今年以来收益82.28%，近一月收益1.14%，近一年收益102.22%，近三年收益337.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）基金资产配置详情如下，合计净资产16.92亿元，股票占净比92.60%，现金占净比6.78%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明泰铝业本期累计卖出金额为1037.57万元，占期初基金资产净值比例为19.01%；行动教育本期累计卖出金额为530.95万元，占期初基金资产净值比例为9.73%；兴发集团本期累计卖出金额为524.59万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；养元饮品本期累计卖出金额为492.23万元，占期初基金资产净值比例为9.02%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日大成惠享一年定开债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日大成惠享一年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠享一年定开债券截至11月25日市场表现：累计净值1.024，最新公布单位净值1.024，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0234。

基金阶段表现

大成惠享一年定开债券近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排671名，相对下降68名。

基金现任经理

大成惠享一年定开债券的现任基金经理是杨艳林，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-0.01%。

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易方达瑞富混合E基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞富混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1150万份额，总份额1150万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金资产总计8.4亿元，银行存款132.17万元，结算备付金947.69万元，存出保证金1.11万元，交易性金融资产7.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达改革红利混合近三月以来收益4.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达改革红利混合截至11月25日市场表现：累计净值1.803，最新公布单位净值1.803，净值增长率跌0.33%，最新估值1.809。

基金阶段涨跌幅

易方达改革红利混合基金成立以来收益80.3%，今年以来下降14.51%，近一月收益0.39%，近一年下降1.58%，近三年收益134.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达改革红利混合负债和所有者权益合计13.3亿，所有者权益合计13.05亿元，其中所有者权益实收基金6.19亿；基金负债合计2451.39万元，其中负债方面，应付证券清算款130.17万元，应付赎回款2070.07万元，应付管理人报酬152.67万元，应付托管费25.44万元，其他负债36.58万元。

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11月25日易方达中债3-5年期国债指数近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中债3-5年期国债指数（001512）累计净值1.229，最新单位净值1.229，最新估值1.229。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年期国债指数（001512）近一周收益0.16%，近一月收益0.57%，近三月收益0.49%，近一年收益3.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数（001512）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，债券占净比103.71%，现金占净比1.98%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新经济混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月25日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达新经济混合累计净值4.432，最新单位净值4.432，净值增长率跌0.23%，最新估值4.442。

易方达新经济混合成立以来收益343.2%，近一月收益6%，近一年收益49.43%，近三年收益247.34%。

基金介绍

基金全名是易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新经济混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

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易方达智造优势混合C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达智造优势混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达智造优势混合C（011301）11月25日净值跌0.92%。当前基金单位净值为1.1011元，累计净值为1.1011元。

该基金成立以来收益12.51%，近一月收益0.78%。

基金介绍

该基金全名是易方达智造优势混合型证券投资基金，以下简称易方达智造优势混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中环股份、南山铝业、阳光电源、万华化学，本期累计买入金额分别为2.57亿元、3.39亿元、4.04亿元、1.99亿元。

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11月25日易方达瑞选混合E累计净值为1.84元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E截至11月25日市场表现：累计净值1.84，最新单位净值1.593，净值增长率跌0.13%，最新估值1.595。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1337.6万元，基金本期净收益盈利1406.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.41亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E基金收入合计5,884.66元，股票收入占比342.05%，股利收入占比4.41%。

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11月25日易方达供给改革混合最新单位净值为2.4027元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达供给改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达供给改革混合（002910）最新单位净值2.4027，累计净值2.4027，最新估值2.3992，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.64亿元，基金本期净收益亏2805.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达供给改革混合（002910）基金资产配置详情如下，合计净资产43.48亿元，股票占净比93.91%，现金占净比8.80%。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近两年来在同类基金中排78名，以下是为您整理的11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.8642，累计净值1.8642，最新估值1.8607，净值增长率涨0.19%。

基金近两年来排名

易标普500指数(QDII-LOF)（基金代码：161125）近2年来收益33.9%，阶段平均收益20.65%，表现良好，同类基金排78名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)（基金代码：161125）涨0.67%，同类平均跌6.1%，排68名，整体来说表现优秀。

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11月25日易方达裕祥回报债券一年来收益10.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕祥回报债券（002351）截至11月25日，累计净值1.726，最新单位净值1.726，最新估值1.726。

基金阶段涨跌幅

易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）成立以来收益72.6%，今年以来收益8.62%，近一月收益2.43%，近一年收益10.85%，近三年收益54.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月25日大成景荣债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券A截至11月25日，累计净值1.149，最新单位净值1.149，最新估值1.149。

基金阶段涨跌表现

大成景荣债券A（002644）成立以来收益14.9%，今年以来收益8.29%，近一月收益1.86%，近三月收益2.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金收入合计4.63元，股票收入-27.51元；债券收入-11.38元；股利收入1.45元，占比31.32%。

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易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日易方达中证500指数量化增强C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C截至11月25日市场表现：累计净值1.0085，最新单位净值1.0085，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0098。

基金阶段涨跌幅

易方达中证500指数量化增强C（基金代码：012081）成立以来下降0.21%，近一月下降0.12%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是易方达中证500指数量化增强A，回报率-2.68%。现任基金资产总规模57.73%，现任最佳基金回报10.89亿元。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美基金（基金代码：006330）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌27.39%，同类平均跌6.1%，排319名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.74%，同类平均涨5.23%，排297名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.63%，同类平均涨3.22%，排253名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C美持有详情，机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占6.60%，个人投资者持有5010万份额，个人投资者持有占93.40%，总份额5360万份。

基金市场表现

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元截至11月24日市场表现：累计净值0.1663，最新公布单位净值0.1663，净值增长率涨0.3%，最新估值0.1658。

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11月25日易方达沪深300量化增强一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达沪深300量化增强基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值3.2712，累计净值3.2712，净值增长率跌0.44%，最新估值3.2856。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益228.56%，今年以来下降3.36%，近一年收益0.63%，近三年收益70.02%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强基金资产总计13.08亿元，银行存款7893.53万元，结算备付金941.8万元，存出保证金12.34万元，交易性金融资产12.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.17亿元。

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11月25日易方达金融行业股票发起式近1月来在同类基金中排666名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达金融行业股票发起式（008283）最新单位净值1.2841，累计净值1.2841，净值增长率跌0.23%，最新估值1.287。

基金近1月来排名

易方达金融行业股票发起式近1月来下降3.7%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排666名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3865，日增长率0.16%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0840，日增长率-0.13%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成安享得利六月持有混合A近1月来在同类基金中下降127名，以下是为您整理的11月25日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成安享得利六月持有混合A最新市场表现：单位净值1.0205，累计净值1.0205，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0206。

基金近1月来排名

大成安享得利六月持有混合A近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排782名，相对下降127名。

2021年第三季度表现

大成安享得利六月持有混合A基金（基金代码：010940）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.74%，同类平均跌1.2%，排402名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0123元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中债1-3年国开行债券指数A市场表现：累计净值1.0898，最新单位净值1.0123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0122。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款220.7万，存出保证金1533.75，交易性金融资产33.26亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成彭博农发行债券1-3年指数C近一年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月25日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.046，最新估值1.0105。

基金近一年来排名

大成彭博农发行债券1-3年指数C（基金代码：009220）近1年来收益4.1%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1270名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9430，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8200，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达上证中盘ETF联接C近三月以来下降0.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.0706，最新单位净值2.0706，净值增长率涨0.06%，最新估值2.0694。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接C基金成立以来收益66.97%，今年以来收益8.55%，近一月收益0.15%，近一年收益12.56%，近三年收益80.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成国企改革灵活配置混合近6月来在同类基金中排16名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成国企改革灵活配置混合（002258）11月25日净值跌0.09%。当前基金单位净值为3.546元，累计净值为3.546元。

基金近一周来表现

大成国企改革灵活配置混合（基金代码：002258）近6月来收益60.52%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排16名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成灵活配置混合基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为4.0510、3.9430、3.9040。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。