大成睿享混合C近6月来在同类基金中下降25名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成睿享混合C累计净值1.449，最新公布单位净值1.449，净值增长率涨0.63%，最新估值1.4399。

基金近6月来排名

大成睿享混合C（基金代码：008270）近6月来收益9.8%，阶段平均收益6.54%，表现良好，同类基金排729名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月19日，大成睿享混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9430，日增长率1.44%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，日增长率1.56%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8200，日增长率1.51%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达瑞祥混合E一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达瑞祥混合E最新单位净值1.343，累计净值1.396，最新估值1.339，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E成立以来收益39.62%，近一月收益0.37%，近一年收益6.83%，近三年收益39.35%。

2021年第三季度表现

易方达瑞祥混合E基金（基金代码：001836）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、涨1.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为532名、1657名、414名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的11月18日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值3.078，累计净值3.078，净值增长率涨0.1%，最新估值3.075。

基金季度利润

易方达标普全球消费品指数(QDII)今年以来收益19.07%，近一月收益9.54%，近三月收益10.16%，近一年收益25.43%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度大成灵活配置混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：金域医学、杰瑞股份、传音控股、贵州茅台，本期累计卖出金额分别为2012.16万元、797.49万元、730.89万元、707.42万元，占期初基金资产净值比例分别为11.66%、4.62%、4.24%、4.10%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1321.57万，结算备付金45.62万，存出保证金7.25万，交易性金融资产1.35亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值0.9535，最新单位净值1.5344，净值增长率涨1.07%，最新估值1.5181。

易方达国企改革分级成立以来下降0.19%，近一月下降0.72%，近一年收益8.26%，近三年收益84.32%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）持有股票基金：长江电力（600900）、中国中免（601888）、五粮液（000858）、海康威视（002415）等，持仓比分别3.15%、3.07%、2.99%、2.95%等，持股数分别为16.92万、1.4万、1.61万、6.34万，持仓市值372.24万、362.78万、353.22万、348.7万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、长春高新、海螺水泥、万科A，本期累计卖出金额分别为465.22万元、251.64万元、243.33万元、233.26万元，占期初基金资产净值比例分别为2.18%、1.18%、1.14%、1.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003722）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.3844，累计净值0.3844，最新估值0.3804，净值增长率涨1.05%。

基金阶段涨跌幅

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（003722）近一周收益2.75%，近一月收益7.49%，近三月收益10.46%，近一年收益36.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达积极成长混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度易方达积极成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、复星医药（600196）、生物股份（600201），占期初基金资产净值比例分别为11.56%、5.16%、4.79%，本期累计卖出金额分别为2.62亿元、1.17亿元、1.08亿元。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值6.1653，最新单位净值0.9712，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9698。

易方达积极成长混合成立以来收益1150.08%，近一月收益9.49%，近一年收益44.18%，近三年收益143.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.43%，同类平均41.84%，比同类配置多51.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.22%，同类平均2.20%，比同类配置少1.98%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达供给改革混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达供给改革混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达供给改革混合，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为6.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.63亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨宗昌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达供给改革混合持有详情，总份额2.63亿份，机构投资者持有占46.05%，个人投资者持有占53.95%，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有1.42亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成互联网思维混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成互联网思维混合（001144）最新市场表现：单位净值1.666，累计净值1.666，最新估值1.64，净值增长率涨1.59%。

基金阶段涨跌幅

大成互联网思维混合（001144）成立以来收益66.6%，今年以来收益0.06%，近一月收益4.71%，近三月收益2.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）基金资产配置详情如下，合计净资产3.34亿元，股票占净比85.53%，债券占净比2.99%，现金占净比9.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达恒益定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1836，最新单位净值1.0136，最新估值1.0136。

基金阶段涨跌表现

易方达恒益定开债券发起式基金成立以来收益19.74%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.74%，近一年收益5.02%，近三年收益12.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成安享得利六月持有混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C（010941）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0151，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现

大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降125名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）涨0.72%，同类平均跌1.2%，排407名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成债券A/B基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成债券A/B基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，大成债券A/B（090002）最新市场表现：公布单位净值1.105，累计净值2.3317，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1015。

大成债券A/B基金成立以来收益243.27%，今年以来收益8.56%，近一月收益1.57%，近一年收益9.41%，近三年收益18.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有股票紫金矿业（占0.78%）：持股为122.79万，持仓市值为1238.91万；海容冷链（占0.47%）：持股为18.67万，持仓市值为758.05万；运达股份（占0.37%）：持股为11.22万，持仓市值为586.84万；鹏辉能源（占0.36%）：持股为20.79万，持仓市值为569.53万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达信息产业混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达信息产业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信息产业混合（001513）截至11月19日，最新市场表现：单位净值3.11，累计净值3.11，最新估值3.087，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌表现

易方达信息产业混合（001513）成立以来收益211%，今年以来收益26.17%，近一月收益7.76%，近三月收益5.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合收入合计5.67亿元，扣除费用6029.15万元，利润总额5.07亿元，最后净利润5.07亿元。

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11月19日易方达鑫转添利混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日易方达鑫转添利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达鑫转添利混合C市场表现：累计净值1.654，最新公布单位净值1.654，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6523。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.46万元，基金本期净收益盈利39.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值642.74万元。

基金财务费用

易方达鑫转添利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬23.85元，占比41.76%；托管费5.96元，占比10.44%；交易费7.09元，占比12.41%；销售服务费2.32元，占比4.07%，费用合计57.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至11月18日，最新公布单位净值2.4526，累计净值2.4526，最新估值2.4323，净值增长率涨0.84%。

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金成立以来收益145.24%，今年以来收益23.57%，近一月收益6.67%，近一年收益32.58%，近三年收益107.94%。

基金介绍

基金全名是易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苹果（AAPL），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为804.37万元；PayPalHoldingsInc（PYPL），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为141.83万元；奥多比（ADBE），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为139.32万元；奈飞（NFLX），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计卖出金额为115.09万元等。

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易方达科技创新混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科技创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达科技创新混合基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有3520万份额，总份额3530万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒久1年定期债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒久1年定期债券A收入合计6105.99万元，扣除费用2012.02万元，利润总额4093.98万元，最后净利润4093.98万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证红利ETF联接发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升11名，以下是为您整理的11月19日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1927，最新市场表现：公布单位净值1.1457，净值增长率涨1.32%，最新估值1.1308。

基金近1月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式A近1月来下降3.54%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1529名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

易方达中证红利ETF联接发起式A基金（基金代码：009051）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.63%（2021年第三季度）、涨9.06%（2021年第二季度）、涨4.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为330名、587名、134名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达新丝路混合（001373）最新单位净值2.075，累计净值2.075，净值增长率涨0.44%，最新估值2.066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值47.05亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（基金代码：001373）涨7.62%，同类平均跌1.2%，排249名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日大成绝对收益混合发起C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.817，累计净值0.817，最新估值0.815，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降18.3%，今年以来下降9.72%，近一年下降11.68%，近三年下降9.92%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为3.9430、3.9040、3.8870，日增长率分别为1.44%、1.56%、-0.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300医药ETF联接A近三年来在同类基金中排358名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达沪深300医药ETF联接A最新公布单位净值1.5678，累计净值1.5678，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5726。

基金近三月来排名

易方达沪深300医药ETF联接（基金代码：001344）近三年来收益62.96%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排358名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.3756、7.3683、7.2844，累计净值分别为9.1656、9.1583、9.0744，日增长率分别为-0.68%、1.15%、-1.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达逆向投资混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达逆向投资混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达逆向投资混合C，该基金成立于2021年4月1日，基金规模为2020万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨嘉文。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合C持有详情，总份额1850万份，个人投资者持有1850万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合C基金资产总计6.47亿元，银行存款2.8亿元，结算备付金1759.87万元，存出保证金27.07万元，交易性金融资产2.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.17亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合C近两年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的11月19日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达新享混合C最新市场表现：公布单位净值1.177，累计净值1.522，最新估值1.174，净值增长率涨0.26%。

基金近两年来排名

易方达新享混合C（基金代码：001343）近2年来收益21.55%，阶段平均收益58.1%，表现不佳，同类基金排1540名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新享混合C持有详情，总份额1640万份，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有160万份额，机构投资者持有占89.99%，个人投资者持有占10.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达黄金ETF联接C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达黄金ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金ETF联接C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3029，累计净值1.3029，最新估值1.3025，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7447.81万元，基金本期净收益盈利625.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值30.49亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C收入合计负1.8亿元，扣除费用507.18万元，利润总额负1.85亿元，最后净利润负1.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利577.78万元，基金本期净收益盈利112.71万元，期末基金资产净值2.58亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份（600483）、歌尔股份（002241）、永创智能（603901），占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。

基金详情介绍

该基金全名是大成债券投资基金，以下简称大成债券C，该基金成立于2006年4月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞兴混合I买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达瑞兴混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）市场表现：截至11月19日，累计净值1.363，最新单位净值1.311，净值增长率涨0.23%，最新估值1.308。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I持有详情，机构投资者持有6310万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额6310万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金资产总计11.43亿元，银行存款133.28万元，结算备付金1325.23万元，存出保证金2.07万元，交易性金融资产10.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1282名，以下是为您整理的11月19日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成彭博农发行债券1-3年指数A最新市场表现：公布单位净值1.0106，累计净值1.0461，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

大成彭博农发行债券1-3年指数A（基金代码：009219）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排1282名，相对下降360名。

2021年第三季度表现

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金（基金代码：009219）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1769名、1073名、1192名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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11月19日易方达增强回报债券B累计净值为2.337元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达增强回报债券B（110018）市场表现：累计净值2.337，最新公布单位净值1.364，净值增长率涨0.29%，最新估值1.36。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.62万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金151.84亿，未分配利润51.7亿，所有者权益合计203.54亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达ESG责任投资股票发起式一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月19日易方达ESG责任投资股票发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）市场表现：截至11月19日，累计净值1.7604，最新单位净值1.7604，净值增长率涨0.8%，最新估值1.7464。

基金一年来收益详情

易方达ESG责任投资股票发起式今年以来下降7.26%，近一月收益0.34%，近三月收益7.11%，近一年收益4.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率涨1.55%，最新估值0.9577。

该基金成立以来下降2.75%，今年以来下降16.92%，近一月下降1.4%，近一年下降15.36%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为6.36%，本期累计买入金额为1.31亿元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为684.4万元；东方证券（600958），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计买入金额为644.35万元；方正证券（601901），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为608.4万元等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，日增长率-1.24%，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。