易方达科顺定开混合(LOF)买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达科顺定开混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占17.23%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占82.77%，个人投资者持有2410万份额，总份额2920万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为4323.9万元，占期初基金资产净值比例为6.50%；铁建重工（688425）本期累计买入金额为25.66万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达科顺定开混合(LOF)，该基金成立于2018年10月26日，基金规模为5750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2917万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是萧楠。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景尚灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A基金截至11月19日，累计净值1.3787，最新市场表现：公布单位净值1.1679，净值涨0.14%，最新估值1.1663。

近6月来表现

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近6月来收益2.98%，阶段平均收益7.75%，表现一般，同类基金排1166名，相对下降59名。

2021年第三季度表现

大成景尚灵活配置混合A基金（基金代码：003692）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.28%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨0.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为686名、1596名、808名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证500指数量化增强C最新净值涨幅达1.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C（012081）截至11月19日，最新单位净值0.9979，累计净值0.9979，最新估值0.987，净值增长率涨1.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强C（012081）基金资产配置详情如下，合计净资产8.17亿元，股票占净比55.09%，现金占净比11.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达港股通红利混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合（005583）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0923，最新公布单位净值1.0923，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0913。

易方达港股通红利混合基金成立以来收益9.23%，今年以来下降12.8%，近一月下降2.61%，近一年下降3.81%，近三年收益38.23%。

基金现任经理

易方达港股通红利混合的现任基金经理是杨添琦，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报-2.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达改革红利混合累计净值为1.785元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达改革红利混合基金截至11月19日，最新单位净值1.785，累计净值1.785，最新估值1.769，净值涨0.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1236.06万元，占期初基金资产净值比例为5.29%；农业银行本期累计卖出金额为413.35万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；正泰电器本期累计卖出金额为396.82万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成尊享18月定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0648，累计净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。

大成尊享18月定开混合C成立以来收益6.48%，近一月下降0.16%，近一年收益4.88%。

基金介绍

该基金全名是大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称大成尊享18月定开混合C，该基金成立于2020年9月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达易百智能量化策略混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达易百智能量化策略混合C（005438）最新市场表现：单位净值1.5056，累计净值1.5056，最新估值1.4897，净值增长率涨1.07%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占15.11%，总份额230万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C（基金代码：005438）涨8.31%，同类平均跌1.2%，排224名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达安心回报债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月19日易方达安心回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A（110027）截至11月19日，累计净值3.072，最新单位净值1.973，净值增长率涨0.31%，最新估值1.967。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金详情介绍

基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金，以下简称易方达安心回报债券A，该基金成立于2011年6月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）截至11月19日，累计净值1.3564，最新公布单位净值0.9542，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9553。

基金阶段表现

易方达生物科技指数分级近1月来下降3.19%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1503名，相对下降456名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元：利息收入117.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元，公允价值变动收益5569.61万元，其他收入168.25万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景旭纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0698，累计净值1.4348，最新估值1.0698。

大成景旭纯债债券C（000153）成立以来收益48.14%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.59%，近三月收益0.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景旭纯债债券C负债和所有者权益合计49.27亿，所有者权益合计43.22亿元，其中所有者权益实收基金40.62亿；基金负债合计6.05亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。

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2021年第一季度易方达价值精选混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合基金（110009）持有债券洋丰转债（占0.14%），持仓市值为508.33万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.84%，同类平均为58.31%，比同类配置多11.53%。

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11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值1.0013，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9878。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金资产总计2.85亿元，银行存款2887.64万元，结算备付金887.82万元，存出保证金589.92万元，交易性金融资产2.34亿元。

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11月19日易方达消费行业股票近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票截至11月19日，累计净值4.608，最新公布单位净值4.608，净值增长率涨0.48%，最新估值4.586。

基金阶段涨跌幅

易方达消费行业股票（110022）成立以来收益360.8%，今年以来下降12.63%，近一月下降1.01%，近三月收益4.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金资产总计324.14亿元，银行存款44亿元，结算备付金28.07万元，存出保证金234.26万元，交易性金融资产276.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资276.73亿元。

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11月19日易方达深证100ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.9093，累计净值1.9093，最新估值1.8899，净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达深证100ETF联接A今年以来收益0.32%，近一月收益0.94%，近三月收益2.03%，近一年收益7.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金股票收入占比10.90%，债券收入占比0.20%，股利收入占比0.35%，基金收入合计9,129.44元。

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大成景荣债券C基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成景荣债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.137，累计净值1.137，最新估值1.137。

大成景荣债券C（002645）成立以来收益13.7%，今年以来收益7.77%，近一月收益0.98%，近三月收益4.31%。

基金介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份（601799）、江山欧派（603208）、宏发股份（600885）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成睿鑫股票C基金怎么样？为您整理的11月19日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.166，最新公布单位净值1.166，净值增长率涨2.1%，最新估值1.142。

大成睿鑫股票C（009070）成立以来收益16.6%，今年以来收益8.17%，近一月收益6.59%，近三月收益12.5%。

基金介绍

该基金全名是大成睿鑫股票型证券投资基金，以下简称大成睿鑫股票C，该基金成立于2020年8月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞康混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达瑞康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A截至11月19日，最新单位净值1.0309，累计净值1.0309，最新估值1.028，净值增长率涨0.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有占98.83%，机构投资者持有6250万份额，个人投资者持有占1.17%，个人投资者持有70万份额。

基金现任经理

易方达瑞康混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报1.95%。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4195，累计净值1.4195，最新估值1.4092，净值增长率涨0.73%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.95%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.51%，近一年收益9.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C扣除费用合计300.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬182.46万元，托管费182.46万元，销售服务费6.14万元，交易费用76.52万元，其他费用11.02万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达量化策略精选混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达量化策略精选混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）、分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例分别为2.27%、1.42%、1.41%，本期累计卖出金额分别为662.36万元、413.72万元、411.84万元。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.912，累计净值1.912，最新估值1.895，净值增长率涨0.9%。

自基金成立以来收益91.2%，今年以来收益4.6%，近一年收益15.46%，近三年收益150.92%。

基金介绍

基金简称易方达量化策略精选混合A，该基金成立于2017年12月19日，基金规模为1440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达743万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杜才鸣。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，大成优选混合(LOF)最新市场表现：单位净值4.01，累计净值3.495，净值增长率涨0.88%，最新估值3.975。

大成优选混合(LOF)（160916）成立以来收益380.82%，今年以来下降3.33%，近一月收益1.85%，近三月收益1.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）持有债券：债券20附息国债15、债券21贴现国债37等，持仓比分别2.38%、1.19%等，持仓市值4004.8万、1991.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金股票收入60,160.08元，债券收入256.44元，股利收入1,199.74元，收入合计14,434.29元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9516，最新单位净值0.9516，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9527。

基金季度利润

自基金成立以来收益3.55%，今年以来下降3.38%。

2021年第三季度表现

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金（基金代码：010572）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.01%（2021年第三季度）、涨16.6%（2021年第二季度）、跌0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1283名、198名、387名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达瑞信混合E一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达瑞信混合E（001442）最新市场表现：公布单位净值1.421，累计净值1.479，最新估值1.417，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合E（001442）近一周收益0.14%，近一月收益0.5%，近三月收益1.32%，近一年收益7.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达中证800ETF发起式联接C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证800ETF发起式联接C（007857）11月19日净值涨1.04%。当前基金单位净值为1.4688元，累计净值为1.4688元。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证800ETF发起式联接C收入合计139.94万元：利息收入5337.62元，其中利息收入方面，存款利息收入5337.62元。投资收益180.87万元，公允价值变动亏41.96万元，其他收入5018.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）最新市场表现：单位净值1.0159，累计净值1.0159，最新估值1.0162，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，机构投资者持有占28.08%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占71.92%，个人投资者持有310万份额，总份额430万份。

2020年度资产负债

截至2020年，大成月添利债券A负债和所有者权益合计4566.28万，所有者权益合计4541.05万元，其中所有者权益实收基金4506.73万；基金负债合计25.22万元，其中负债方面，应付管理人报酬1.14万元，应付托管费3364.83元，应付销售服务费1.02万元，其他负债21.93万元。

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11月19日易方达上证中盘ETF联接A累计净值为2.0168元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达上证中盘ETF联接A（110021）最新市场表现：单位净值2.0168，累计净值2.0168，净值增长率涨0.92%，最新估值1.9985。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1245.86万元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A收入合计1141.12万元：利息收入2.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.17万元，债券利息收入33.46元。投资收益849.94万元，公允价值变动收益284.27万元，其他收入4.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新单位净值为0.1418元，以下是为您整理的截至11月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.1418，最新公布单位净值0.1418，净值增长率涨0.28%，最新估值0.1414。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值0.83元。

基金详情

该基金简称易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇，该基金成立于2016年12月19日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4090万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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易方达科翔混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科翔混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达科翔混合（110013）累计净值12.75，最新单位净值5.995，净值增长率涨0.82%，最新估值5.946。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科翔混合基金负债合计1.01亿元，应付证券清算款6154.83万元，应付赎回款2581.97万元，应付管理人报酬680.67万元，应付托管费113.45万元，应付税费81.31万元，其他负债143.45万元。

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易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祥混合I截至11月19日市场表现：累计净值1.401，最新单位净值1.348，净值增长率涨0.3%，最新估值1.344。

易方达瑞祥混合I（001835）近一周收益0.22%，近一月收益0.37%，近三月收益1.39%，近一年收益6.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。

基金财务费用

易方达瑞祥混合I基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬268.89元，占比44.71%；托管费44.81元，占比7.45%；交易费11.73元，占比1.95%；销售服务费19.55元，占比3.25%，费用合计601.46元。

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11月19日大成元吉增利债券C最新单位净值为1.0073元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成元吉增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成元吉增利债券C（010928）最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0069。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成元吉增利债券C基金收入合计16,053.65元，股票收入-3,864.66元，债券收入26.82元，股利收入329.24元。

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2021年第三季度大成汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成汇享一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.0792，最新估值1.0776，净值涨0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C基金收入合计-20.26元，股票收入77.39元，债券收入-921.27元，股利收入70.87元。

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