大成动态量化配置策略混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为1827.55万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；同仁堂本期累计买入金额为730.96万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；韦尔股份本期累计买入金额为715.93万元，占期初基金资产净值比例为2.12%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日易方达新经济混合一个月来收益2.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新经济混合基金截至11月17日，最新公布单位净值4.33，累计净值4.33，最新估值4.277，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益327.7%，今年以来收益28.71%，近一年收益42.71%，近三年收益214.72%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新经济混合收入合计11.03亿元：利息收入166.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入140.26万元，债券利息收入26.59万元。投资收益7.31亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.17亿元，债券投资收益570.84万元，衍生工具收益负375.03万元，股利收益1229.25万元。公允价值变动收益3.61亿元，其他收入888.51万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.4131，累计净值2.4131，最新估值2.4212，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日大成景悦中短债债券C一年来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.047，最新市场表现：公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券C（008821）近一周收益0.05%，近一月收益0.17%，近三月收益0.4%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金（基金代码：008821）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为346名、1586名、64名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年易方达瑞康混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A持有详情，机构投资者持有6250万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.83%，个人投资者持有占1.17%，总份额6320万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.54%、1.78%、1.48%，同类平均分别为42.09%、5.48%、2.25%，比同类配置分别为少32.55%、少3.7%、少0.77%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金（011086）持有债券21国开06（占4.21%），持仓市值为4502.7万；债券20中海03（占3.76%），持仓市值为4022万；债券20海康01（占3.27%），持仓市值为3500万；债券18金隅02（占2.90%），持仓市值为3098.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，卖出变动股票有：微盟集团本期累计卖出金额为180.25万元，占期初基金资产净值比例为8.12%；信义能源本期累计卖出金额为39.12万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；爱康医疗本期累计卖出金额为36.71万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计319.41万元，扣除费用47.69万元，利润总额271.72万元，最后净利润271.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日易方达裕如混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕如混合（001136）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.268，累计净值1.468，最新估值1.268。

基金季度利润

易方达裕如混合（001136）成立以来收益52.16%，今年以来收益7.55%，近一月收益0.71%，近三月收益1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）基金资产配置详情如下，合计净资产12.04亿元，股票占净比13.89%，债券占净比104.60%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金行业配置合计为13.89%，同类平均为58.26%，比同类配置少44.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为7.42%、2.68%、1.06%，同类平均分别为41.80%、5.39%、0.55%，比同类配置分别为少34.38%、少2.71%、多0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）持有股票平安银行（占0.93%）：持股为62.5万，持仓市值为1120.63万；中国化学（占0.77%）：持股为94.12万，持仓市值为928.94万；宁波银行（占0.77%）：持股为26.26万，持仓市值为923.04万；福斯特（占0.76%）：持股为7.17万，持仓市值为909.27万等。

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大成科技消费股票A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成科技消费股票A（008934）最新单位净值1.0106，累计净值1.0106，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0018。

基金近一年来来排名

大成科技消费股票A（基金代码：008934）近1年来下降1.51%，阶段平均收益18.83%，表现不佳，同类基金排449名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1.52亿份额，总份额1.52亿份。

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2021年第二季度易方达新收益混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月16日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%，合计净资产99.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.70%）、卫生和社会工作（5.45%），同类平均分别为41.93%、3.14%、2.93%，比同类配置分别为多27.15%、多5.56%、多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、片仔癀（600436）、恒玄科技（688608）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为6.93亿元、2.28亿元、2.16亿元、1.71亿元，占期初基金资产净值比例分别为26.99%、8.89%、8.40%、6.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、新强联（300850）、贝达药业（300558）、盟升电子（688311），本期累计卖出金额分别为5525.34万元、1429.75万元、823.9万元、669.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.56%、0.32%、0.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%、0.54%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万、5304.24万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达信用债债券A近一周来在同类基金中排534名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达信用债债券A最新单位净值1.1081，累计净值1.4651，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1078。

基金近一周来排名

易方达信用债债券A（基金代码：000032）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排534名，相对上升647名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购。

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11月12日易方达优质企业三年持有混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质企业三年持有混合（009342）市场表现：截至11月12日，累计净值1.2544，最新公布单位净值1.2544，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2685。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.44%，今年以来下降8.15%，近一年收益3.4%。

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易方达裕鑫债券C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C（003134）截至11月17日，累计净值1.4857，最新公布单位净值1.4557，净值增长率涨0.39%，最新估值1.4501。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达裕鑫债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162，日增长率1.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%等。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、益丰药房，本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达产业升级一年封闭运作混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达产业升级一年封闭运作混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0202，最新单位净值1.0202，净值增长率涨1.36%，最新估值1.0065。

基金阶段涨跌幅

易方达产业升级一年封闭运作混合C（基金代码：011823）成立以来收益2.02%，近一月收益4.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达产业升级一年封闭运作混合C基金行业配置制造业为42.88%，同类平均为41.80%，比同类配置多1.08%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（42.88%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.26%、0.54%、3.09%，比同类配置分别为少15.38%、少0.54%、少3.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达价值精选混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.11%），同类平均41.84%，比同类配置多16.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.28%），同类平均3.17%，比同类配置多3.11%；租赁和商务服务业（4.27%），同类平均2.18%，比同类配置多2.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：用友网络、兴业银行、浙江医药，占期初基金资产净值比例分别为7.98%、2.21%、2.03%，本期累计买入金额分别为2.85亿元、7885.42万元、7241.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、平安银行（000001）、仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例分别为10.21%、2.25%、2.00%，本期累计卖出金额分别为3.64亿元、8018.81万元、7141.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票基金：石基信息（002153）、宏发股份（600885）、迈为股份（300751）等，持仓比分别6.28%、5.71%、5.51%等，持股数分别为936.65万、348.05万、34.37万，持仓市值2.39亿、2.17亿、2.1亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合（110009）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值508.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合收入合计2.53亿元：利息收入58.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入2097.74元。投资收益7.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.01亿元，债券投资收益176.52万元，股利收益2353.31万元。公允价值变动亏4.74亿元，其他收入41.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新经济混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新经济混合基金负债合计5458.73万元，应付证券清算款2644.47万元，应付赎回款2260.4万元，应付管理人报酬301.69万元，应付托管费50.28万元，其他负债26.96万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新经济混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、东方财富、德方纳米，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%，本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。

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11月16日大成恒享春晓一年定开混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成恒享春晓一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒享春晓一年定开混合A市场表现：累计净值1.0014，最新公布单位净值1.0014，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0038。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6780万份额，总份额6780万份。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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易方达中证500ETF联接发起式A该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：特变电工、安井食品、科沃斯，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元。

基金详情介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为6650万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成汇享一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、日月股份（603218）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元。

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大成丰享回报混合C基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是大成丰享回报混合型证券投资基金，以下简称大成丰享回报混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C持有详情，总份额370万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有370万份额。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C（009654）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0319，净值增长率涨0.34%。

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11月16日易方达鑫转添利混合A最新单位净值为1.6935元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A（005955）截至11月16日，累计净值1.6935，最新单位净值1.6935，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6967。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利287.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值4683.03万元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日易方达瑞富混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日易方达瑞富混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值2.0406，最新市场表现：单位净值2.0406，净值增长率跌0.33%，最新估值2.0474。

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）成立以来收益65.19%，今年以来收益7.4%，近一月下降0.39%，近一年收益14.94%，近三年收益72.57%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）持有股票基金：长江电力（600900）、交通银行（601328）、紫金矿业（601899）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别0.05%、0.04%、0.04%、0.03%等，持股数分别为4700、1.41万、7100、200，持仓市值10.08万、6.98万、6.83万、6.66万等。

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11月16日易方达环保主题混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值4.188，累计净值4.188，最新估值4.268，净值跌1.87%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益326.8%，今年以来收益36.88%，近一月下降0.61%，近一年收益53.8%，近三年收益354.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达环保主题混合基金负债和所有者权益合计28.08亿，基金负债合计1.6亿元，所有者权益合计26.47亿元，其中所有者权益实收基金8.49亿。

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易方达安源中短债债券A基金怎么样？为您整理的11月16日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安源中短债债券A最新单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。

该基金成立以来收益8.41%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.29%，近一年收益4.1%。

基金介绍

基金简称易方达安源中短债债券A，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达824万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

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易方达瑞信混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达瑞信混合I（001441）市场表现：累计净值1.488，最新单位净值1.43，净值增长率涨0.07%，最新估值1.429。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。

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2021年第三季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）最新市场表现：公布单位净值1.0192，累计净值1.0422，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金负债合计34.13亿元，卖出回购金融资产款34.11亿元，应付管理人报酬102.25万元，应付托管费34.08万元，应付利息63.99万元，其他负债6万元。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有9700万份额，个人投资者持有占97.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成高新技术产业股票A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日大成高新技术产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.751，累计净值3.751，最新估值3.753，净值增长率跌0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有3220万份额，个人投资者持有3460万份额，机构投资者持有占48.18%，个人投资者持有占51.82%，总份额6680万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成高新技术产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.15%）、采矿业（3.01%）、水利、环境和公共设施管理业（0.02%），同类平均分别为51.64%、5.72%、0.39%，比同类配置分别为多29.51%、少2.71%、少0.37%。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为44.49%、14.20%、10.57%，同类平均分别为51.64%、5.68%、3.97%，比同类配置分别为少7.15%、多8.52%、多6.60%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际（688981）、贝泰妮（300957）、柳钢股份（601003）、大东方（600327），本期累计卖出金额分别为2759.13万元、133.5万元、118.49万元、121.08万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%、0.05%。

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