大成动态量化配置策略混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成动态量化配置策略混合（003147）累计净值1.5279，最新公布单位净值1.5279，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5305。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.97亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金2020年利润

截至2020年，大成动态量化配置策略混合收入合计1700.59万元：利息收入21.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入4.03万元。投资收益1596.09万元，公允价值变动收益66.81万元，其他收入16.27万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月16日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达上证科创板50联接C（011609）11月16日净值跌0.76%。当前基金单位净值为1.0991元，累计净值为1.0991元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有3.88亿份额，机构投资者持有占2.67%，个人投资者持有占97.33%。

基金详情介绍

基金全名是易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达上证科创板50联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成创新成长混合(LOF)有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成创新成长混合(LOF)最新公布单位净值1.277，累计净值3.054，净值增长率涨0.39%，最新估值1.272。

大成创新成长混合(LOF)（基金代码：160910）成立以来收益104.05%，今年以来收益9.13%，近一月收益6.82%，近一年收益10.7%，近三年收益97.29%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海晨股份（300873）、万达电影（002739）、艾华集团（603989），占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.67%、1.65%，本期累计买入金额分别为8657.89万元、3119.96万元、3083.76万元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C市场表现：累计净值1.063，最新单位净值1.063，净值增长率涨1.34%，最新估值1.049。

基金阶段表现

该基金成立以来收益5.6%，今年以来下降5.8%，近一月下降1.95%，近一年下降1.12%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C（基金代码：008972）跌10.14%，同类平均跌6.1%，排224名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达新鑫混合E基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.326，累计净值1.509，最新估值1.328，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润

自基金成立以来收益55.48%，今年以来收益5.41%，近一年收益6.39%，近三年收益29.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达新收益混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.26%，（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日易方达新收益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值3.867，累计净值4.19，最新估值3.857，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益319.24%，今年以来收益11.77%，近一月收益0.36%，近一年收益23.42%。

2021年第三季度表现

易方达新收益混合A基金（基金代码：001216）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.32%（2021年第三季度）、涨19.17%（2021年第二季度）、涨0.69%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1803名、305名、680名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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2021年第三季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值2.4131，最新单位净值2.4131，净值增长率跌0.34%，最新估值2.4212。

该基金成立以来收益139.93%，今年以来收益20.89%，近一月收益8.04%，近一年收益28.86%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)（161130）持有股票基金：苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）等，持仓比分别10.13%、9.02%、7.10%等，持股数分别为10.38万、4.64万、3100，持仓市值9525.29万、8475.56万、6672.66万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苹果本期累计卖出金额为1904.48万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；康卡斯特本期累计卖出金额为376.78万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；奥多比本期累计卖出金额为323.71万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；奈飞本期累计卖出金额为310.7万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

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11月16日易方达科翔混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达科翔混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达科翔混合最新市场表现：公布单位净值5.904，累计净值12.628，净值增长率跌0.35%，最新估值5.925。

基金阶段表现

易方达科翔混合近1月来收益1.2%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排1128名，相对下降22名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达上证50增强A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证50增强A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值230.52亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、长春高新（000661）、五粮液（000858）、上汽集团（600104），本期累计买入金额分别为5.08亿元、1.5亿元、1.42亿元、1.3亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.54%、0.51%、0.47%。

基金详情介绍

易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，基金规模为21.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.45亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张胜记。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年大成健康产业混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成健康产业混合持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占4.86%，个人投资者持有1910万份额，个人投资者持有占95.14%，总份额2010万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置合计为89.84%，同类平均为58.18%，比同类配置多31.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、卫生和社会工作（8.57%）、科学研究和技术服务业（7.18%），同类平均分别为41.76%、2.88%、2.35%，比同类配置分别为多32.28%、多5.69%、多4.83%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠祥纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月16日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.1759，最新单位净值1.0129，最新估值1.0129。

基金近一周来表现

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降223名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2181名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300量化增强最新净值涨幅达0.23%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强截至11月16日市场表现：累计净值3.2706，最新公布单位净值3.2706，净值增长率涨0.23%，最新估值3.2631。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9485万元，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300量化增强基金负债和所有者权益合计14.89亿，基金负债合计743.98万元，所有者权益合计14.81亿元，其中所有者权益实收基金4.36亿。

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11月16日大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新市场表现：公布单位净值3.024，累计净值5.01，净值增长率涨0.2%，最新估值3.018。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)基金成立以来收益185.43%，今年以来收益27.07%，近一月收益12.55%，近一年收益40.67%，近三年收益212.29%。

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大成景盛一年定期开放债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.1802，最新市场表现：单位净值1.1802，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1813。

近一月收益0.78%，近三月收益1.42%，近一年收益6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票基金：国电南瑞（600406）、福能股份（600483）、中国巨石（600176）等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01、债券福能转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

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11月16日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为1.1702元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1702，累计净值1.1702，最新估值1.1704，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，期末基金资产净值285.2亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日大成惠享一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成惠享一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0223，累计净值1.0223，最新估值1.022，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

大成惠享一年定开债券（008628）成立以来收益2.17%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.54%，近三月收益0.49%。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠享一年定开债券收入合计13.7万元：利息收入9.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3285.85元，债券利息收入5.06万元。投资收益3.35万元，公允价值变动收益8319元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达环保主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值4.188，累计净值4.188，最新估值4.268，净值增长率跌1.87%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益326.8%，今年以来收益36.88%，近一年收益53.8%，近三年收益354.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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11月16日大成沪深300增强发起式A累计净值为0.9297元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成沪深300增强发起式A最新单位净值0.9297，累计净值0.9297，最新估值0.9277，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达大健康主题混合近6月来在同类基金中排1927名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.132，最新单位净值2.132，净值增长率涨2.45%，最新估值2.081。

基金近一周来表现

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近6月来下降11.3%，阶段平均收益8.33%，表现不佳，同类基金排1927名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达大健康主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A累计净值为1.0898元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）截至11月16日，最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0898，最新估值1.0124，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月16日，最新单位净值1.0256，累计净值1.0573，最新估值1.0255，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A基金负债合计4854.41万元，卖出回购金融资产款4799.97万元，应付赎回款2.07元，应付管理人报酬14.4万元，应付托管费4.8万元，应付销售服务费0.62元，应付利息3298.88元，其他负债32.91万元。

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大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A（090010）截至11月16日，最新公布单位净值2.067，累计净值2.223，最新估值2.078，净值增长率跌0.53%。

大成中证红利指数（090010）成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近三月下降2.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：淮北矿业、双汇发展、柳钢股份、龙佰集团，本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元、484.91万元，占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%、0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一个月来收益0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）市场表现：截至11月16日，累计净值1.0836，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.57%，今年以来收益4.65%，近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年易方达瑞富混合E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比13.81%，债券占净比104.95%，现金占净比1.64%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1150万份额。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达瑞富混合E（001746）最新单位净值1.268，累计净值1.408，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达创新成长混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月16日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达创新成长混合（009808）最新单位净值1.2551，累计净值1.2551，最新估值1.26，净值增长率跌0.39%。

基金近1月来表现

易方达创新成长混合近1月来收益12.74%，阶段平均收益5.2%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.89亿份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，总份额4.91亿份。

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11月16日易方达恒兴3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）截至11月16日，最新单位净值1.0081，累计净值1.0641，最新估值1.0079，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）近一周下降0.01%，近一月收益0.36%，近三月收益0.51%，近一年收益3.53%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达上证科创板50联接C一个月来收益8.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0991，累计净值1.0991，最新估值1.1075，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.3%，近一月收益8.61%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8970，目前开放申购。

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2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1481，累计净值1.1481，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1466。

基金现任经理

大成睿鑫股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报9.20%。

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大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日大成行业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A（008274）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.6807，累计净值1.6807，最新估值1.6798，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

大成行业先锋混合A成立以来收益68.34%，近一月收益2.97%，近一年收益17.66%。

2021年第三季度表现

大成行业先锋混合A基金（基金代码：008274）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.27%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.93%，同类平均涨9.3%，排383名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.12%，同类平均跌2.02%，排1390名，整体表现不佳。

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2021年第三季度易方达新享混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达新享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值2.082，最新估值1.439，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%，合计净资产10.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。

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