大成有色金属期货ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成有色金属期货ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.1752，最新市场表现：公布单位净值1.1752，净值增长率跌0.98%，最新估值1.1868。

基金一年来收益详情

大成有色金属期货ETF联接A今年以来收益11.56%，近一月下降2.55%，近三月收益0.26%，近一年收益17.87%。

2021年第三季度表现

大成有色金属期货ETF联接A基金（基金代码：007910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.12%，同类平均跌1.2%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.19%，同类平均涨9.3%，排5名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.83%，同类平均跌2.02%，排5名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A近一年来在同类基金中上升14名，以下是为您整理的11月12日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金截至11月12日，累计净值1.4366，最新市场表现：公布单位净值1.4366，净值涨0.41%，最新估值1.4307。

基金近一年来排名

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（基金代码：007297）近1年来收益8.79%，阶段平均收益9.23%，表现良好，同类基金排66名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情，总份额2460万份，机构投资者持有占20.20%，个人投资者持有占79.80%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有1960万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景轩中高等级债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景轩中高等级债券C截至11月16日，累计净值1.0308，最新公布单位净值1.0308，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0305。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称大成景轩中高等级债券C，该基金成立于2020年9月1日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达31万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.34%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占96.66%，总份额250万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动前三股票有：保利协鑫能源、雅迪控股、康龙化成，占期初基金资产净值比例分别为7.82%、3.07%、2.85%，本期累计买入金额分别为173.49万元、68.14万元、63.22万元。

基金详情介绍

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达249万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达价值精选混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值精选混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.6407，累计净值4.0117，最新估值1.6551，净值跌0.87%。

基金阶段表现

易方达价值精选混合近1月来收益2.72%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排760名，相对下降48名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐恒九个月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达磐恒九个月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达磐恒九个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0822，累计净值1.0822，最新估值1.0813，净值增长率涨0.08%。

易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益5.49%，近一月收益0.46%，近三月收益0.24%，近一年收益7.41%。

基金经理业绩

易方达磐恒九个月持有混合A基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、太阳纸业（002078）、保利地产（600048），占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.21%、0.20%、0.20%，本期累计买入金额分别为5924.44万元、1523.2万元、1492.16万元、1495.19万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合E基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞智混合E近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.222，累计净值1.272，最新估值1.223，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

易方达瑞智混合E（001807）近一周收益0.16%，近一月收益0.25%，近三月收益1.03%，近一年收益6.7%。

2021年第三季度表现

易方达瑞智混合E基金（基金代码：001807）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.16%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、涨1.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为525名、1659名、420名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

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11月16日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A（006704）最新单位净值1.621，累计净值1.621，最新估值1.6204，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006704）成立以来收益62.04%，今年以来收益3.91%，近一月下降0.53%，近三月收益0.62%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.4262，日增长率1.45%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9120，日增长率0.25%，目前开放申购等。

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易方达磐恒九个月持有混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达磐恒九个月持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合C（009248）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.0767，最新估值1.0758，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C持有详情，总份额3860万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3860万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月16日易方达安心回馈混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合（001182）市场表现：截至11月16日，累计净值2.566，最新公布单位净值2.566，净值增长率跌0.19%，最新估值2.571。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安心回馈混合基金负债合计7.17亿元，卖出回购金融资产款7.03亿元，应付证券清算款71.88万元，应付赎回款1081.58万元，应付管理人报酬126.39万元，应付托管费52.66万元，应付税费18.11万元，应付利息负23.26万元，其他负债23.57万元。

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11月16日易方达消费精选股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达消费精选股票（009265）最新公布单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2176，净值增长率涨2.06%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金收入合计29,774.76元，股票收入65,023.53元，股利收入3,787.19元。

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2021年第二季度大成高新技术产业股票A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度大成高新技术产业股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：顺鑫农业（000860）、马应龙（600993）、陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例分别为9.80%、2.43%、2.00%，本期累计卖出金额分别为2.03亿元、5033.4万元、4144.48万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2301.98元，其中管理人报酬1600.12元，托管费266.69元，交易费385.08元，销售服务费36.44元。

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易方达瑞祥混合E基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞祥混合E基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、华侨城A（000069）、金融街（000402），本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元、82.53万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%、0.10%。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞祥混合E，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为2010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1500万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有300万份额，总份额300万份。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.7349，累计净值1.7349，最新估值1.7511，净值跌0.93%。

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2021年第二季度}大成景恒混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日大成景恒混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉欣丝绸本期累计卖出金额为187.99万元，占期初基金资产净值比例为4.17%；天地科技本期累计卖出金额为110.57万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；弘业股份本期累计卖出金额为105.43万元，占期初基金资产净值比例为2.34%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景恒混合C（006038）持有股票基金：柳工（000528）、设研院（300732）、浙江交科（002061）、先河环保（300137）等，持仓比分别2.56%、2.25%、2.24%、2.11%等，持股数分别为16.12万、9.37万、21.33万、13.42万，持仓市值126.86万、111.22万、110.92万、104.14万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成MSCI价值100ETF联接C近1月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的11月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接C截至11月16日，累计净值1.2837，最新公布单位净值1.2837，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2841。

基金近1月来排名

大成MSCI价值100ETF联接C近1月来下降2.12%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1398名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达稳泰一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0071，最新市场表现：单位净值1.0071，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0072。

易方达稳泰一年持有混合C（011780）近一周收益0.11%，近一月收益0.5%，近三月收益0.38%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、太阳纸业、扬农化工、工商银行，本期累计买入金额分别为969.61万元、290.77万元、470.7万元、3307.42万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金收入合计405.86元，股票收入21.82元，债券收入8.20元，股利收入109.04元。

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2021年第三季度易方达瑞康混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

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11月15日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A累计净值为1.1652元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.1652，累计净值1.1652，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1678。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6035.1万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金（基金代码：006327）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌27.05%，同类平均跌6.1%，排316名，整体表现不佳；2021年第二季度跌5.26%，同类平均涨5.23%，排301名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.84%，同类平均涨3.22%，排233名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，大成景尚灵活配置混合A（003692）最新市场表现：单位净值1.1651，累计净值1.3759，最新估值1.1653，净值增长率跌0.02%。

大成景尚灵活配置混合A（003692）近一周收益0.02%，近一月收益0.23%，近三月收益0.94%，近一年收益6.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有债券：债券21国开05、债券18名城建设MTN003、债券19南昌轨交MTN001、债券19中电投MTN015B等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%、4.17%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万、4057.2万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

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易方达新鑫混合I基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日，基金规模为8130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6040万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，机构投资者持有占94.31%，机构投资者持有5700万份额，个人投资者持有占5.69%，个人投资者持有340万份额，总份额6040万份。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.345，累计净值1.538，最新估值1.347，净值增长率跌0.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月16日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.5011，累计净值1.5011，最新估值1.5034，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.43亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金详情介绍

基金全名是大成景禄灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景禄灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

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2021年第二季度大成景润灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为5.94%，本期累计卖出金额为3548.04万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计卖出金额为995.9万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为988.02万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有债券：债券19中核01（债券代码：155441）、债券19杭州银行债（债券代码：1920045）、债券19泸州窖MTN002（债券代码：101900547）、债券19沪港务MTN002（债券代码：101900611）等，持仓比分别5.05%、3.54%、3.38%、3.37%等，持仓市值3018.3万、2116.59万、2020.8万、2012.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达深证100ETF联接C近两年来在同类基金中排278名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达深证100ETF联接C（004742）最新市场表现：公布单位净值1.8967，累计净值1.8967，净值增长率涨0.22%，最新估值1.8925。

基金近两年来排名

易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）近2年来收益56.43%，阶段平均收益48.73%，表现良好，同类基金排278名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达深证100ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日易方达瑞智混合I最新单位净值为1.244元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.244，累计净值1.294，净值增长率跌0.16%，最新估值1.246。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1287.42万元，基金本期净收益盈利1314.08万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达信用债债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达信用债债券A最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.4651，最新估值1.1078，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A基金资产总计69.76亿元，银行存款159.29万元，结算备付金4145.49万元，存出保证金2.05万元，交易性金融资产67.29亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达丰和债券基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达丰和债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有股票基金：隆基股份、海康威视、福斯特、长春高新等，持仓比分别2.16%、1.97%、1.41%、1.24%等，持股数分别为634.59万、868.58万、269.14万、109.55万，持仓市值5.23亿、4.78亿、3.41亿、3.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债、债券青农转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。<

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11月16日易方达中证红利ETF联接发起式C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）最新市场表现：公布单位净值1.1212，累计净值1.1682，最新估值1.1269，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证红利ETF联接发起式C基金成立以来收益16.98%，今年以来收益13.6%，近一月下降3.91%，近一年收益9.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）基金资产配置详情如下，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%，合计净资产5.33亿元。

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11月16日大成恒享春晓一年定开混合A累计净值为1.0014元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.0014，累计净值1.0014，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0038。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.38%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.18%）、科学研究和技术服务业（1.17%），同类平均分别为41.76%、2.18%、2.35%，比同类配置分别为少28.38%、少1%、少1.18%。

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大成景旭纯债债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月16日大成景旭纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.0719，累计净值1.4697，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0716。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是大成景旭纯债债券型证券投资基金，以下简称大成景旭纯债债券A，该基金成立于2013年7月23日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达66万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

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