2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月16日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%，合计净资产32.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为31.94%，同类平均为60.11%，比同类配置少28.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为27.78%、3.95%、0.19%，同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份、贝泰妮、华利集团，本期累计买入金额分别为1.6亿元、40.34万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行本期累计卖出金额为26.05亿元，占期初基金资产净值比例为9.37%；海康威视本期累计卖出金额为2.14亿元，占期初基金资产净值比例为0.77%；云南白药本期累计卖出金额为1.96亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票基金：福斯特、隆基股份、贵州茅台等，持仓比分别4.07%、3.75%、2.95%等，持股数分别为105.09万、148.59万、5.27万，持仓市值1.33亿、1.23亿、9643.92万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金（161131）持有债券18国开12（占6.58%），持仓市值为18.7亿；债券20交通银行CD065（占3.46%），持仓市值为9.82亿；债券20中国银行CD019（占3.46%），持仓市值为9.82亿；债券21浦发银行CD081（占3.45%），持仓市值为9.78亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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11月16日易方达瑞财混合I近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日易方达瑞财混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.113元，累计净值为1.41元。

基金阶段表现

易方达瑞财混合I近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1150名，相对上升387名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。

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大成有色金属期货ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月16日大成有色金属期货ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成有色金属期货ETF联接C市场表现：累计净值1.1657，最新公布单位净值1.1657，净值增长率跌0.98%，最新估值1.1772。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.98%，今年以来收益11.18%，近一年收益17.39%。

基金财务费用

大成有色金属期货ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬8.56元，托管费1.43元，交易费6.30元，销售服务费26.46元，费用合计54.33元。

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11月16日易方达中债新综指发起式(LOF)C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4666，累计净值1.4666，最新估值1.4664，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值分别为1.8240、1.8240、1.6257。

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11月16日大成沪深300指数A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.158，累计净值2.9876，最新估值1.1579，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数A基金成立以来收益302.52%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.15%，近一年收益1.57%，近三年收益58.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达双债增强债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达双债增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达双债增强债券C（110036）最新市场表现：单位净值1.597，累计净值2.069，净值增长率跌0.31%，最新估值1.602。

自基金成立以来收益120.45%，今年以来收益16.62%，近一年收益13.73%，近三年收益55.31%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三六零本期累计买入金额为3500万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；星宇股份本期累计买入金额为2844.03万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；永创智能本期累计买入金额为2126.69万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；蓝帆医疗本期累计买入金额为751.82万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

基金经理业绩

易方达双债增强债券C基金由易方达基金公司的基金经理胡文伯管理，该基金经理从业363天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是易方达双债增强债券A，回报率9.89%。现任基金资产总规模9.89%，现任最佳基金回报34.71亿元。

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易方达环保主题混合最新净值跌幅达1.87%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合截至11月16日，累计净值4.188，最新公布单位净值4.188，净值增长率跌1.87%，最新估值4.268。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，基金本期净收益盈利1.45亿元，期末基金资产净值35.77亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日大成景安短融债券E基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日大成景安短融债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E截至11月16日市场表现：累计净值1.4255，最新单位净值1.2185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2184。

大成景安短融债券E今年以来收益2.19%，近一月收益0.21%，近三月收益0.45%，近一年收益2.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.14元，销售服务费0.1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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大成精选增值混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月16日大成精选增值混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合（090004）截至11月16日，累计净值4.1195，最新公布单位净值1.6985，净值增长率跌0.24%，最新估值1.7025。

该基金成立以来收益1189.3%，今年以来下降5.53%，近一月收益2.5%，近一年收益1.42%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计卖出金额为5969.6万元；南极电商（002127），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为2757.48万元；韵达股份（002120），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为2476.08万元；洪都航空（600316），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为1847.32万元等。

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11月16日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成投资严选六月持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.0089，净值增长率涨0.67%，最新估值1.0022。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益0.01%。

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11月16日大成行业轮动混合近三月以来收益9.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值3.695，累计净值3.695，最新估值3.718，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

大成行业轮动混合（090009）成立以来收益271.8%，今年以来收益20.99%，近一月收益4.73%，近三月收益9.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.88万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.58亿。

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2021年第三季度大成科技创新混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日大成科技创新混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.8324，最新市场表现：公布单位净值1.8324，净值增长率涨0.55%，最新估值1.8223。

自基金成立以来收益83.79%，今年以来收益22.63%，近一年收益39.83%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）持有股票基金：宁德时代、欧普康视、东方财富等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达深证100ETF联接C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.8967，最新市场表现：单位净值1.8967，净值增长率涨0.22%，最新估值1.8925。

自基金成立以来收益86%，今年以来下降0.55%，近一年收益6.89%，近三年收益107.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达国企改革混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达国企改革混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达国企改革混合（001382）截至11月16日，最新单位净值2.312，累计净值2.312，最新估值2.275，净值增长率涨1.63%。

基金阶段表现

易方达国企改革混合近1月来下降2.65%，阶段平均收益1.26%，表现不佳，同类基金排2067名，相对上升138名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达核心优势股票C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达核心优势股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心优势股票C基金截至11月16日，累计净值0.8745，最新市场表现：公布单位净值0.8745，净值涨1.94%，最新估值0.8579。

基金阶段表现

近一月下降2.65%，近三月下降0.97%。

2021年第三季度表现

易方达核心优势股票C基金（基金代码：010197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.09%，同类平均跌2.16%，排559名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.08%，同类平均涨10.8%，排511名，整体表现不佳；同类平均跌2.38%。

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11月16日易方达安源中短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安源中短债债券C市场表现：累计净值1.0765，最新单位净值1.0765，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0764。

基金阶段涨跌幅

易方达安源中短债债券C（110052）近一周收益0.05%，近一月收益0.26%，近三月收益0.6%，近一年收益3.79%。

基金现任经理

易方达安源中短债债券C的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~2019-05-28，任职期间回报0.00%。

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2021年第二季度易方达战略新兴产业股票A有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达战略新兴产业股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.0819，最新市场表现：单位净值1.0819，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0825。

易方达战略新兴产业股票A成立以来收益8.98%，近一月收益9.7%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三花智控、迈瑞医疗、金域医学，本期累计买入金额分别为7.48亿元、1.19亿元、2.87亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月16日大成国家安全主题灵活配置混合累计净值为1.917元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率跌1.44%，最新估值1.945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金现任经理

大成国家安全主题混合的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2019-08-06~2020-11-13，任职期间回报79.86%。

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2021年第二季度易方达瑞祺混合E有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达瑞祺混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.62，最新公布单位净值1.558，净值增长率跌0.26%，最新估值1.562。

易方达瑞祺混合E今年以来收益6.58%，近一月收益0.84%，近三月收益1.46%，近一年收益11.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、银泰黄金、万华化学，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.65%、0.65%，本期累计买入金额分别为1464.68万元、610.59万元、606.77万元。

基金现任经理

易方达瑞祺灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-10-17~至今，任职期间回报41.77%。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为419.33万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；和辉光电本期累计卖出金额为130.66万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；承德露露本期累计卖出金额为110.15万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）市场表现：截至11月16日，累计净值1.359，最新公布单位净值1.307，净值增长率跌0.08%，最新估值1.308。

易方达瑞兴混合I（001817）近一周收益0.15%，近一月收益0.38%，近三月收益1.12%，近一年收益7.17%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞享混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合I（001437）市场表现：截至11月16日，累计净值2.668，最新公布单位净值2.668，净值增长率跌0.49%，最新估值2.681。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，基金本期净收益盈利841.49万元，期末基金资产净值2.18亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.2679，最新单位净值1.1517，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1584。

该基金成立以来收益31.46%，今年以来收益2.9%，近一月下降1.71%，近一年收益5.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行等，持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%等，持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万，持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金（161121）持有债券南银转债（占0.32%），持仓市值为564.3万等。

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易方达鑫转招利混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转招利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达鑫转招利混合C（006014）累计净值1.6789，最新公布单位净值1.6139，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6207。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C持有详情，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有占32.26%，总份额440万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金收入合计6,580.55元，股票收入4,169.80元，占比63.37%；债券收入10.65元，占比0.16%；股利收入177.68元，占比2.70%。

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11月16日大成民稳增长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0986，最新市场表现：单位净值1.0986，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0981。

基金阶段涨跌幅

大成民稳增长混合C（基金代码：008847）成立以来收益10.23%，今年以来收益1.65%，近一月收益0.34%，近一年收益2.94%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计381.24元，其中管理人报酬190.75元，占比50.03%；托管费35.77元，占比9.38%；交易费58.43元，占比15.33%；销售服务费43.16元，占比11.32%。

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2021年第三季度易方达纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A截至11月16日，累计净值1.4765，最新单位净值1.1055，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1054。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达纯债债券A（110037）基金资产配置详情如下，债券占净比107.68%，现金占净比2.11%，合计净资产52.95亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达纯债债券A基金收入合计13,684.53元，债券收入-1,290.91元。

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11月16日易方达安悦超短债债券C最新单位净值为1.0105元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安悦超短债债券C累计净值1.0875，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.4262、7.2873、7.2417，日增长率分别为1.45%、-0.70%、-0.63%。

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11月16日大成核心价值甄选混合A基金怎么样？近三月以来收益3.62%，以下是为您整理的11月16日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成核心价值甄选混合A（010929）市场表现：累计净值1.0823，最新公布单位净值1.0823，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0845。

基金阶段涨跌幅

大成核心价值甄选混合A基金成立以来收益8.61%，近一月收益2.74%。

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11月16日易方达策略成长混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达策略成长混合（110002）市场表现：累计净值6.946，最新单位净值5.043，净值增长率跌0.73%，最新估值5.08。

基金近一年来表现

易方达策略成长混合（基金代码：110002）近1年来收益22.14%，阶段平均收益16.39%，表现良好，同类基金排461名，相对下降24名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日易方达安瑞短债债券C一个月来收益0.21%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安瑞短债债券C市场表现：累计净值1.084，最新公布单位净值1.007，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0069。

基金阶段涨跌幅

易方达安瑞短债债券C成立以来收益8.69%，近一月收益0.21%，近一年收益2.66%，近三年收益8.69%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券C基金资产总计37.79亿元，银行存款136.92万元，结算备付金675.56万元，存出保证金4309.85元，交易性金融资产36.97亿元。

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大成策略回报混合买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日大成策略回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成策略回报混合持有详情，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有5690万份额，机构投资者持有占3.85%，个人投资者持有占96.15%，总份额5920万份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛（600352）、华夏幸福（600340）、超图软件（300036），本期累计卖出金额分别为4191.81万元、1062.1万元、987.57万元，占期初基金资产净值比例分别为5.12%、1.30%、1.21%。

基金详情介绍

基金全名是大成策略回报混合型证券投资基金，以下简称大成策略回报混合，该基金成立于2008年11月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

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