11月15日易方达量化策略精选混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日易方达量化策略精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达量化策略精选混合A（002216）最新市场表现：公布单位净值1.896，累计净值1.896，最新估值1.893，净值增长率涨0.16%。

易方达量化策略精选混合A（基金代码：002216）成立以来收益89.6%，今年以来收益3.72%，近一月下降2.82%，近一年收益14.15%，近三年收益150.79%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合A基金股票收入占比163.60%，股利收入占比7.57%，基金收入合计1,697.45元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安心回报债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安心回报债券A收入合计19.14亿元：利息收入3.54亿元，其中利息收入方面，存款利息收入470.02万元，债券利息收入3.35亿元，资产支持证券利息收入元1291.62万元。投资收益11.9亿元，公允价值变动收益3.6亿元，其他收入1030.11万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度易方达逆向投资混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的易方达逆向投资混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有股票基金：浙商中拓、平安银行、中牧股份、移远通信等，持仓比分别4.99%、3.24%、3.11%、2.94%等，持股数分别为335.08万、131.73万、201.91万、13.23万，持仓市值3635.61万、2361.92万、2265.43万、2147.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值125.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：旺能环境（002034），本期累计卖出金额为1552.57万元；复星医药（600196），本期累计卖出金额为59.21万元；特变电工（600089），本期累计卖出金额为1398.91万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成高新技术产业股票C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日大成高新技术产业股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票C持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有660万份额，机构投资者持有占96.89%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占3.11%。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成高新技术产业股票C最新公布单位净值3.74，累计净值3.74，最新估值3.75，净值增长率跌0.27%。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成高新技术产业股票C（一般股票型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达改革红利混合基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达改革红利混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达改革红利混合（001076）最新市场表现：公布单位净值1.761，累计净值1.761，净值增长率涨0.29%，最新估值1.756。

易方达改革红利混合基金成立以来收益76.1%，今年以来下降16.5%，近一月下降2.81%，近一年下降3.98%，近三年收益125.48%。

基金介绍

该基金全名是易方达改革红利混合型证券投资基金，以下简称易方达改革红利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为7333.36万元，占期初基金资产净值比例为5.62%；通策医疗本期累计买入金额为660.97万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；山西汾酒本期累计买入金额为532.51万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；贵州茅台本期累计买入金额为471.96万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦通一年持有混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦通一年持有混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C基金资产总计17.72亿元，银行存款83.77万元，结算备付金2672.45万元，存出保证金14.62万元，交易性金融资产17.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)C负债和所有者权益合计1.32亿，所有者权益合计1.29亿元，其中所有者权益实收基金9799.31万；基金负债合计224.26万元，其中负债方面，应付赎回款192.36万元，应付管理人报酬5.12万元，应付托管费1.02万元，应付销售服务费20.07元，其他负债20.61万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成元吉增利债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日大成元吉增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成元吉增利债券A最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0075，最新估值1.008，净值增长率跌0.05%。

基金一年来收益详情

大成元吉增利债券A（基金代码：010927）成立以来收益0.8%，近一月收益0.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成民稳增长混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1071，累计净值1.1071，最新估值1.1113，净值增长率跌0.38%。

大成民稳增长混合A今年以来收益2.09%，近一月收益0.38%，近三月下降0.28%，近一年收益3.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为8.09%、4.50%、1.10%，同类平均分别为41.76%、5.41%、3.16%，比同类配置分别为少33.67%、少0.91%、少2.06%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达恒惠定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1631，最新单位净值1.0281，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0277。

基金分红

易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9899万份额，上市流通9899万份额，共分红4次，累计分红0.135元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式扣除费用合计684.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.58万元，托管费152.58万元，交易费用5777.5元，利息支出460.02万元，卖出回购金融资产支出460.02万元，其他费用11.84万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达鑫转添利混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新公布单位净值1.6553，累计净值1.6553，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6584。

基金季度利润

易方达鑫转添利混合C成立以来收益65.53%，近一月收益0.37%，近一年下降1.97%，近三年收益62.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为6.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.31%、0.54%、3.09%，比同类配置分别为少51.98%、少0.54%、少3.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台、华友钴业、天华超净、通威股份等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%、5.71%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万、17.01万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万、866.63万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成灵活配置混合基金（000587）持有债券天合转债（占0.12%），持仓市值为17.65万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为11.66%，本期累计卖出金额为2012.16万元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计卖出金额为797.49万元；传音控股（688036），占期初基金资产净值比例为4.24%，本期累计卖出金额为730.89万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为707.42万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合I同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月15日易方达瑞信混合I基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，最新估值1.431。

自基金成立以来收益48.92%，今年以来收益5.17%，近一年收益7.29%，近三年收益78.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达瑞信混合I（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团（002601）、伊利股份（600887）、大秦铁路（601006）、淮北矿业（600985），本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日易方达新益混合E近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新益混合E累计净值3.066，最新公布单位净值2.954，净值增长率跌0.24%，最新估值2.961。

近6月来表现

易方达新益混合E（基金代码：001315）近6月来收益6.01%，阶段平均收益8.33%，表现良好，同类基金排837名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

易方达新益混合E基金（基金代码：001315）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.43%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1140名、1080名、928名，整体表现分别为一般、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达高质量严选三年持有混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日易方达高质量严选三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置合计为64.42%，同类平均为59.05%，比同类配置多5.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、扬农化工（600486）、美团-W（03690），占期初基金资产净值比例分别为7.67%、2.07%、2.06%，本期累计买入金额分别为11.77亿元、3.17亿元、3.16亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华润啤酒（00291）本期累计卖出金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为0.97%；中望软件（688083）本期累计卖出金额为80.26万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为144.34万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有股票基金：五粮液、贵州茅台、海康威视、李宁等，持仓比分别7.66%、7.15%、6.38%、6.31%等，持股数分别为471.9万、52.77万、1568.33万、1135.6万，持仓市值10.35亿、9.66亿、8.63亿、8.53亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.295，累计净值1.295，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2948。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，总份额970万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有870万份额，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有占89.74%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐泰一年持有混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日易方达磐泰一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.0812，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0808。

基金一年来收益详情

易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）成立以来收益8.08%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.33%，近一年收益7.12%。

2021年第三季度表现

易方达磐泰一年持有混合C基金（基金代码：009250）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨2.13%（2021年第二季度）、涨1.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为478名、317名、69名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达竞争优势企业混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月15日，最新单位净值0.9302，累计净值0.9302，最新估值0.932，净值增长率跌0.19%。

自基金成立以来下降6.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.94%，同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业行业基金配置2.53%，同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业行业基金配置1.05%，同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景荣债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份、江山欧派、宏发股份、宇通客车，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%。

基金详情介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成尊享18月定开混合C近三月来在同类基金中排67名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成尊享18月定开混合C累计净值1.0627，最新公布单位净值1.0627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0645。

基金近三月来排名

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近3月来收益2.54%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成景阳领先混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日大成景阳领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.067，累计净值4.732，净值增长率跌1.57%，最新估值1.084。

大成景阳领先混合（基金代码：519019）成立以来收益112.04%，今年以来收益9.93%，近一月收益3.14%，近一年收益23.97%，近三年收益94.36%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物（688526）本期累计买入金额为8364.14万元，占期初基金资产净值比例为9.17%；朗姿股份（002612）本期累计买入金额为4460.76万元，占期初基金资产净值比例为4.89%；海容冷链（603187）本期累计买入金额为4059.36万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；东方财富（300059）本期累计买入金额为3977.69万元，占期初基金资产净值比例为4.36%等。

基金经理业绩

大成景阳领先混合基金由大成基金公司的基金经理齐炜中管理，该基金经理从业619天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大成消费主题混合，回报率110.45%。现任基金资产总规模110.45%，现任最佳基金回报30.10亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日大成创新成长混合(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.272，累计净值3.049，净值增长率涨0.24%，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

大成创新成长混合(LOF)（160910）近一周收益2.42%，近一月收益6.82%，近三月收益2.42%，近一年收益10.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达鑫转添利混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C（005956）基金资产配置详情如下，股票占净比6.33%，债券占净比108.19%，现金占净比3.02%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为6.33%，同类平均为41.84%，比同类配置少35.51%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置6.33%，同类平均58.31%，比同类配置少51.98%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.09%，比同类配置少3.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：乐普医疗、格力电器、京东方A，本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达平稳增长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达平稳增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）持有股票五粮液（占7.89%）：持股为124.42万，持仓市值为2.73亿；华贸物流（占5.80%）：持股为1577.19万，持仓市值为2.01亿；胜宏科技（占5.09%）：持股为620万，持仓市值为1.76亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券20进出02（债券代码：200302）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别4.45%、4.33%、3.78%等，持仓市值1.54亿、1.5亿、1.31亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、药明康德（603259）、德方纳米（300769）、同花顺（300033），本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达新益混合E基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的易方达新益混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有股票基金：海康威视（002415）、星宇股份（601799）、新泉股份（603179）、奥特维（688516）等，持仓比分别1.96%、1.69%、1.63%、1.02%等，持股数分别为37.38万、9.75万、59.44万、5.56万，持仓市值2055.9万、1764.75万、1709.33万、1067.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、顺鑫农业、久立特材，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为1602.18万元、659.63万元、622.12万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证中盘ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证中盘ETF联接C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为94.23万元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为38.65万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为36.77万元；北京银行（601169），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为36.78万元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达上证中盘ETF联接C，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达52万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达现代服务业混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。

易方达现代服务业混合（001857）近一周收益0.05%，近一月下降3.82%，近三月下降4.93%，近一年收益3.77%。

基金介绍

该基金简称易方达现代服务业混合，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为7590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、扬农化工（600486）、古井贡酒（000596），本期累计卖出金额分别为9908.61万元、3381.76万元、2561.79万元，占期初基金资产净值比例分别为13.79%、4.71%、3.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）市场表现：截至11月15日，累计净值1.9767，最新单位净值1.9767，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9684。

基金季度利润

自基金成立以来收益96.84%，今年以来下降13.71%，近一年下降2.86%，近三年收益96.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科顺定开混合(LOF)基金负债合计119.38万元，应付证券清算款70.58元，应付管理人报酬78.63万元，应付托管费13.11万元，应付税费3.82元，其他负债18万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.7802，最新公布单位净值1.7802，净值增长率跌0.11%，最新估值1.7821。

易方达沪深300ETF联接A基金成立以来收益78.02%，今年以来下降3.63%，近一月下降0.87%，近一年收益3.13%，近三年收益58.37%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三一重工（600031）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.18%、0.17%，本期累计买入金额分别为4731.22万元、1134.74万元、1020.27万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金资产总计65.25亿元，银行存款2.01亿元，结算备付金1033.99万元，存出保证金292.56万元，交易性金融资产62.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元，基金投资60.05亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C（007897）最新市场表现：公布单位净值1.3699，累计净值1.3699，最新估值1.365，净值增长率涨0.36%。

基金阶段表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C近1月来收益3.91%，阶段平均收益5.2%，表现良好，同类基金排723名，相对上升62名。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金负债合计201.17万元，应付赎回款188.39万元，应付管理人报酬6.75万元，应付托管费1.16万元，应付销售服务费6174.03元，其他负债4.25万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。