易方达蓝筹精选混合近三年来在同类基金中排191名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达蓝筹精选混合（005827）最新市场表现：公布单位净值2.591，累计净值2.591，净值增长率涨0.34%，最新估值2.5823。

基金近三月来排名

易方达蓝筹精选混合（基金代码：005827）近三年来收益168.28%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排191名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达远见成长混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日易方达远见成长混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达远见成长混合C（011412）11月15日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.117元，累计净值为1.117元。

易方达远见成长混合C（011412）近一周收益0.06%，近一月收益5.64%，近三月收益4.88%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：雅克科技（002409）本期累计卖出金额为2292.3万元；信达生物（01801）本期累计卖出金额为2058.55万元；药明生物（02269）本期累计卖出金额为1537.25万元；康基医疗（09997）本期累计卖出金额为2276万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大成正向回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，大成正向回报灵活配置混合（001365）累计净值1.584，最新公布单位净值1.584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.58。

大成正向回报灵活配置混合成立以来收益58.4%，近一月下降3.24%，近一年收益15.2%，近三年收益143.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.23%等，持仓市值21.82万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成健康产业混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日大成健康产业混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成健康产业混合（090020）最新单位净值1.989，累计净值1.989，净值增长率涨0.66%，最新估值1.976。

基金阶段表现方面

大成健康产业混合（090020）成立以来收益98.9%，今年以来收益8.22%，近一月下降2.64%，近三月下降9.18%。

2021年第三季度表现

大成健康产业混合基金（基金代码：090020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.15%，同类平均跌1.2%，排2099名，整体表现不佳；2021年第二季度涨28.14%，同类平均涨9.3%，排116名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.43%，同类平均跌2.02%，排120名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达大健康主题混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达大健康主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.081，最新市场表现：单位净值2.081，净值增长率涨0.58%，最新估值2.069。

易方达大健康主题混合今年以来下降11.52%，近一月下降2.35%，近三月下降7.63%，近一年下降2.25%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山东赫达（002810）本期累计买入金额为4404.68万元，占期初基金资产净值比例为5.13%；百克生物（688276）本期累计买入金额为1520.21万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1005.85万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金股票收入占比455.68%，股利收入占比4.69%，基金收入合计4,707.58元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达瑞享混合I基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月15日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合I基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.681，累计净值2.681，最新估值2.68，净值涨0.04%。

基金季度利润

自基金成立以来收益168.1%，今年以来收益11.52%，近一年收益22.09%，近三年收益134.56%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景禄灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）持有股票基金：泸州老窖、三峡能源、贵州茅台等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%等，持股数分别为9万、200万、7000，持仓市值1994.22万、1474万、1281万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C收入合计3800.6万元：利息收入1066.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入1021.82万元。投资收益3584.01万元，公允价值变动亏859.94万元，其他收入9.94万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞川混合发起式C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有股票海康威视（占2.07%）：持股为34.44万，持仓市值为1893.93万；星宇股份（占1.77%）：持股为8.94万，持仓市值为1618.14万；新泉股份（占1.74%）：持股为55.46万，持仓市值为1592.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团、长盈精密、银泰黄金、玲珑轮胎，本期累计买入金额分别为1486.73万元、752.2万元、751.21万元、748.98万元，占期初基金资产净值比例分别为1.75%、0.88%、0.88%、0.88%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成港股精选混合(QDII)C近1月来在同类基金中排283名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成港股精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.8528，累计净值0.8528，最新估值0.8479，净值增长率涨0.58%。

基金近1月来排名

大成港股精选混合(QDII)C近1月来下降1.6%，阶段平均收益2.25%，表现不佳，同类基金排283名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

大成港股精选混合(QDII)C基金（基金代码：011584）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.14%，同类平均跌6.1%，排246名，整体表现一般；同类平均涨5.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达新收益混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日易方达新收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新收益混合C（001217）最新市场表现：单位净值3.758，累计净值4.076，最新估值3.753，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.69亿元，基金本期净收益盈利768.06万元，期末基金资产净值35.45亿元，期末单位基金资产净值4.39元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达裕如混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达裕如混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达裕如混合，该基金成立于2015年3月24日，基金规模为6050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4807万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合持有详情，总份额4810万份，其中机构投资者持有占98.47%，机构投资者持有4730万份额，个人投资者持有占1.53%，个人投资者持有70万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.87亿，其中，股票投资9372.65万，债券投资5.44亿，基金投资4941.22万，应收证券清算款96.53万，应收利息1116.03万，应收申购款17.81万，资产总计7.07亿。

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易方达裕富债券C近一年来在同类基金中排432名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕富债券C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1057，累计净值1.1057，最新估值1.1061，净值增长率跌0.04%。

基金近一年来排名

易方达裕富债券C（基金代码：008557）近1年来收益4.66%，阶段平均收益6.47%，表现一般，同类基金排432名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均涨1.71%，排645名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排103名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.51%，同类平均涨0.42%，排78名，整体表现优秀。

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易方达新收益混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新收益混合A最新市场表现：公布单位净值3.857，累计净值4.18，最新估值3.852，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.31亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.76元，期末单位基金资产净值4.5元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐固六个月持有混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.0758，最新单位净值1.0558，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0564。

易方达磐固六个月持有混合A成立以来收益7.7%，近一月收益0.67%，近一年收益7.18%。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达磐固六个月持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.63%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.25%，开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为6429.73万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为40.34万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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11月15日易方达创业板ETF联接C最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月15日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达创业板ETF联接C最新单位净值3.3534，累计净值3.3534，最新估值3.3802，净值增长率跌0.79%。

基金近三年来表现

易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）近三年来收益127.78%，阶段平均收益73.41%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C持有详情，总份额2680万份，机构投资者持有占31.48%，个人投资者持有占68.52%，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有1840万份额。

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11月15日大成行业先锋混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日大成行业先锋混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合C（008275）截至11月15日，累计净值1.6686，最新公布单位净值1.6686，净值增长率跌0.22%，最新估值1.6723。

基金阶段表现

大成行业先锋混合C近1月来收益2.94%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1507名，相对上升86名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.45%，同类平均41.81%，比同类配置多13.64%；金融业行业基金配置8.67%，同类平均5.41%，比同类配置多3.26%；综合行业基金配置4.07%，同类平均1.35%，比同类配置多2.72%。

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11月15日易方达瑞富混合I累计净值为1.413元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I截至11月15日，累计净值1.413，最新单位净值1.273，最新估值1.273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.83万元，基金本期净收益盈利2819.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.01亿元。

基金现任经理

易方达瑞富灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2021-06-09~至今，任职期间回报2.57%。

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2021年第二季度大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：VARIANMEDICALSYSTEMSINC（VARUN）、康菲石油（COP）、TeledyneTechnologiesInc（TDY）、蒂芙尼（TIF），本期累计卖出金额分别为65.17万元、44.78万元、43.05万元、41.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.20%、0.20%、0.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)收入合计4035.31万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.53万元。投资收益1153.12万元，公允价值变动收益2890.42万元，汇兑亏27.18万元，其他收入17.41万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）最新市场表现：公布单位净值1.7511，累计净值1.7511，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7443。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.86万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计124.33万，所有者权益合计5030.47万，负债和所有者权益总计5154.8万。

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11月15日易方达稳健收益债券B最新单位净值为1.4218元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.4414，最新市场表现：公布单位净值1.4218，最新估值1.4218。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.52亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达稳健收益债券B基金资产总计224.79亿元，银行存款384.57万元，结算备付金2.76亿元，存出保证金83.45万元，交易性金融资产214.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资34.79亿元。

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11月15日易方达科益混合A最新净值跌幅达0.08%，以下是为您整理的11月15日易方达科益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达科益混合A最新单位净值1.0884，累计净值1.0884，最新估值1.0893，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

易方达科益混合A（基金代码：010389）成立以来收益8.93%，今年以来收益6.6%，近一月收益4.58%，近一年收益8.8%。

基金详情介绍

基金全名是易方达科益混合型证券投资基金，以下简称易方达科益混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨嘉文。

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11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值0.8932，累计净值0.8932，最新估值0.8977，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C成立以来下降10.68%，近一月下降0.83%，近一年收益80.48%，近三年下降23.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润-1.16亿，所有者权益合计5.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景恒混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景恒混合A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉欣丝绸（002404）、天地科技（600582）、弘业股份（600128）、中国重工（601989），本期累计卖出金额分别为187.99万元、110.57万元、105.43万元、102.46万元，占期初基金资产净值比例分别为4.17%、2.45%、2.34%、2.27%。

基金详情介绍

大成景恒混合A基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.9767，累计净值1.9767，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9684。

基金一年来收益详情

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）近一周收益0.3%，近一月下降0.77%，近三月下降0.14%，近一年下降2.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A（003358）市场表现：累计净值1.1736，最新单位净值1.1494，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1481。

基金近三年来表现

易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）近三年来收益16.16%，阶段平均收益13.03%，表现优秀，同类基金排130名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日大成安汇金融债债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的11月15日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成安汇金融债债券A最新公布单位净值1.0556，累计净值1.0556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。

基金季度利润

大成月月盈短期理财债券B基金成立以来收益5.56%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.9%，近一年收益4.98%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成一带一路灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新市场表现：公布单位净值2.131，累计净值2.211，最新估值2.139，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.15万元，基金本期净收益盈利305.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值5642.09万元，期末单位基金资产净值2.1元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930，日增长率-0.21%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证科创板50联接A最新单位净值为1.1082元，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日易方达上证科创板50联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A截至11月15日市场表现：累计净值1.1082，最新单位净值1.1082，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1138。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，累计净值5.9020；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8970，累计净值12.6190等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达信息行业精选股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达信息行业精选股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达信息行业精选股票（010013）累计净值1.1795，最新公布单位净值1.1795，净值增长率跌1.53%，最新估值1.1978。

基金阶段表现

易方达信息行业精选股票近1月来收益12.15%，阶段平均收益4.51%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升1名。

基金财务费用

易方达信息行业精选股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7148.73元，其中管理人报酬占比65.90%；托管费占比10.98%；交易费占比22.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日大成景安短融债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成景安短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景安短融债券B（000129）累计净值1.445，最新公布单位净值1.235，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2347。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.81%，今年以来收益2.29%，近一年收益2.94%，近三年收益9.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景安短融债券B基金资产总计91.27亿元，银行存款371.77万元，交易性金融资产70.3亿元。

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