小蓝眼睛的伏特加 
大成景禄灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日大成景禄灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.5048，最新公布单位净值1.5048，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5028。
基金阶段表现方面
大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）成立以来收益50.48%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.35%，近一年收益8.89%，近三年收益73.82%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 易方达安和中短债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日易方达安和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达安和中短债债券C（110050）最新单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0207，净值增长率涨0.02%。
易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.09%，今年以来收益1.71%，近一月收益0.13%，近三月收益0.34%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 11月15日易方达价值精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达价值精选混合市场表现：累计净值4.0261，最新公布单位净值1.6551，净值增长率跌1.01%，最新估值1.6719。
基金近三年来表现
易方达价值精选混合（基金代码：110009）近三年来收益144.82%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排287名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（基金代码：110009）涨3.99%，同类平均跌1.2%，排404名，整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 易方达纯债1年定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纯债1年定期开放债券A（000111）市场表现：截至11月15日，累计净值1.454，最新公布单位净值1.044，最新估值1.044。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益53.34%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.48%，近一年收益5.1%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券A（基金代码：000111）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1154名，整体来说表现良好。
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家伦 大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，大成国企改革灵活配置混合（002258）最新市场表现：公布单位净值3.517，累计净值3.517，最新估值3.557，净值增长率跌1.13%。
大成国企改革灵活配置混合基金成立以来收益251.7%，今年以来收益80.64%，近一月收益5.33%，近一年收益99.6%，近三年收益323.73%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成国企改革灵活配置混合基金（002258）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为3.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合扣除费用合计132.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬48.79万元，托管费48.79万元，交易费用68.78万元，其他费用7.12万元。
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长方脸的云 大成新锐产业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成新锐产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月15日，累计净值6.909，最新公布单位净值6.409，净值增长率跌1.08%，最新估值6.479。
大成新锐产业混合（090018）成立以来收益783.19%，今年以来收益77.63%，近一月收益3.76%，近三月收益11.29%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金（090018）持有债券21进出685（占0.23%），持仓市值为2988万；债券21贴现国债35（占0.15%），持仓市值为1991.4万；债券21进出684（占0.15%），持仓市值为1991.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润33.42亿，所有者权益合计42.13亿。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年第二季度易方达鑫转增利混合A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转增利混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为320.72万元，占期初基金资产净值比例为3.53%；和而泰本期累计卖出金额为55.07万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；中国平安本期累计卖出金额为53.2万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。
基金现任经理
易方达鑫转增利混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2019-11-07~至今，任职期间回报90.50%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新单位净值为3.036元，以下是为您整理的截至11月12日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值3.036，累计净值3.036，最新估值2.997，净值增长率涨1.3%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金详情
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。
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咸双杠 2021年第三季度易方达战略新兴产业股票A基金资产怎么配置？为您整理的11月15日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达战略新兴产业股票A（010391）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0825，最新单位净值1.0825，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0898。
易方达战略新兴产业股票A基金成立以来收益8.98%，近一月收益9.7%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%，合计净资产61.79亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 2021年第三季度易方达悦享一年持有混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0869，累计净值1.0869，最新估值1.0878，净值增长率跌0.08%。
易方达悦享一年持有混合A基金成立以来收益8.78%，今年以来收益6.33%，近一月收益0.86%，近一年收益8.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.54%）、金融业（1.44%）、科学研究和技术服务业（0.53%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少31.26%、少3.95%、少1.88%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：农业银行、贵州茅台、九阳股份、恒生电子，本期累计卖出金额分别为3.11亿元、2044.45万元、1670.25万元、1418.8万元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、0.22%、0.18%、0.15%。
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血盆大口的人字拖 2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦弘一年持有期混合C（011509）截至11月12日，最新公布单位净值1.015，累计净值1.015，最新估值1.0142，净值增长率涨0.08%。
易方达悦弘一年持有期混合C基金成立以来收益1.5%，近一月收益0.46%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宋城演艺（300144），本期累计买入金额为2461.66万元；三一重工（600031），本期累计买入金额为1621.37万元；隆基股份（601012），本期累计买入金额为1.14亿元等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金股票收入694.12元，债券收入435.65元，股利收入329.10元，收入合计16,626.92元。
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秀发蓬松的俊 2021年第二季度大成趋势回报灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.79%、1.92%、1.86%、1.66%等，持股数分别为6万、5000、120万、3.6万，持仓市值1329.48万、915万、884.4万、789.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有债券：债券20国债02、债券19金茂投、债券19朝纾01等，持仓比分别9.38%、7.37%、6.35%等，持仓市值4466.46万、3509.45万、3021.9万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼（300999）、中信证券（600030）、赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为4.89%、1.71%、1.64%，本期累计卖出金额分别为3551.16万元、1244.94万元、1187.67万元。
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剑眉凤眼的红豆 11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.3125，累计净值1.3125，最新估值1.3026，净值增长率涨0.76%。
基金近一周来表现
易方达汇诚养老2033三年持有混合（基金代码：006859）近一周收益0.47%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排74名，相对上升31名。
2021年第三季度表现
易方达汇诚养老2033三年持有混合基金（基金代码：006859）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均跌1.2%，排105名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.18%，同类平均涨9.3%，排97名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.27%，同类平均跌2.02%，排63名，整体表现良好。
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二目凛凛的勤 11月15日易方达安心回报债券B近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券B截至11月15日，最新公布单位净值1.945，累计净值2.992，最新估值1.946，净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益258.89%，今年以来收益6.07%，近一月收益0.4%，近一年收益9.83%。
基金现任经理
易方达安心回报债券B的现任基金经理是张清华，任职时间为2013-12-23~至今，任职期间回报224.64%。
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银发披肩的振 易方达裕祥回报债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排62名，以下是为您整理的11月15日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.714，最新市场表现：单位净值1.714，最新估值1.714。
基金近两年来排名
易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）近2年来收益28.1%，阶段平均收益15.64%，表现优秀，同类基金排62名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
易方达裕祥回报债券基金（基金代码：002351）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.97%，同类平均涨1.71%，排478名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.99%，同类平均涨1.55%，排164名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.42%，排148名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 2021年第三季度易方达瑞享混合I基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达瑞享混合I基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金累计净值2.681，最新市场表现：公布单位净值2.681，净值增长率涨0.04%，最新估值2.68。
易方达瑞享混合I基金成立以来收益168.1%，今年以来收益11.52%，近一月收益4%，近一年收益22.09%，近三年收益134.56%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）持有股票恒生电子（占9.90%）：持股为43.16万，持仓市值为2472.26万；用友网络（占9.88%）：持股为74.45万，持仓市值为2466.57万；宝信软件（占9.49%）：持股为35.92万，持仓市值为2370.75万；石基信息（占9.46%）：持股为92.71万，持仓市值为2362.28万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技（300113）本期累计卖出金额为2313.64万元，占期初基金资产净值比例为9.23%；新奥股份（600803）本期累计卖出金额为894.99万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；广联达（002410）本期累计卖出金额为550.28万元，占期初基金资产净值比例为2.20%等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 2021年第二季度易方达双债增强债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度易方达双债增强债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永创智能（603901）本期累计卖出金额为2593.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为15.23万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；金冠电气（688517）本期累计卖出金额为7600元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达双债增强债券C（110036）累计净值2.074，最新公布单位净值1.602，净值增长率涨0.25%，最新估值1.598。
易方达双债增强债券C今年以来收益16.62%，近一月收益2.69%，近三月收益4.21%，近一年收益13.73%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C基金行业配置合计为3.74%，同类平均为11.62%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.64%）、建筑业（1.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.09%、0.49%、0.33%，比同类配置分别为少5.45%、多0.61%、少0.33%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 易方达科益混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日易方达科益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科益混合C（010390）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0794，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0803。
基金一年来收益详情
易方达科益混合C（010390）成立以来收益8.03%，今年以来收益5.85%，近一月收益4.5%，近三月收益3.53%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 2021年第三季度易方达安心回馈混合表现如何？最新净值涨幅达0.04%以下是为您整理的11月15日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值2.571，最新市场表现：公布单位净值2.571，净值增长率涨0.04%，最新估值2.57。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.43元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傅光 11月15日易方达投资级信用债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达投资级信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达投资级信用债债券C市场表现：累计净值1.462，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利131.54万元。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9120，日增长率0.25%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，日增长率1.48%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 11月15日易方达科润混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月15日易方达科润混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1704，累计净值1.1704，最新估值1.1769，净值增长率跌0.55%。
基金阶段涨跌表现
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（基金代码：161131）成立以来收益17.69%，今年以来收益3.55%，近一月收益1.82%，近一年收益4.85%，近三年收益15.95%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达磐固六个月持有混合A截至11月15日，最新单位净值1.0558，累计净值1.0758，最新估值1.0564，净值增长率跌0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.7%，今年以来收益5.15%，近一年收益7.18%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 大成产业升级股票(LOF)基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新市场表现：单位净值3.018，累计净值5.004，净值增长率跌0.17%，最新估值3.023。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 大成可转债增强债券基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成可转债增强债券基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.719，累计净值1.729，最新估值1.733，净值增长率跌0.81%。
大成可转债增强债券基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%，近三年收益68.04%。
基金介绍
基金全名是大成可转债增强债券型证券投资基金，以下简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为5.66%，本期累计卖出金额为122.87万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计卖出金额为55.62万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为2.50%，本期累计卖出金额为54.21万元等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 易方达竞争优势企业混合C近1月来在同类基金中排1625名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9302，累计净值0.9302，净值增长率跌0.19%，最新估值0.932。
基金近1月来排名
易方达竞争优势企业混合C近1月来收益2.08%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1625名，相对下降364名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月15日大成中证360互联网+大数据100指数A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月15日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）最新市场表现：公布单位净值1.656，累计净值1.656，最新估值1.631，净值增长率涨1.53%。
基金近一年来表现
大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近1年来收益16.37%，阶段平均收益11.27%，表现优秀，同类基金排276名，相对上升65名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）涨4.06%，同类平均跌1.93%，排384名，整体来说表现良好。
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咸啄木鸟 易方达中证500ETF联接发起式C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.5355，最新公布单位净值1.5355，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5474。
该基金成立以来收益53.55%，今年以来收益15.3%，近一月收益1.1%，近一年收益17.15%。
基金介绍
基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1644万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇最新单位净值为0.1394元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值0.1394，最新市场表现：公布单位净值0.1394，净值增长率跌0.36%，最新估值0.1399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.89亿元。
基金现任经理
易方达原油C类美元汇的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-3.80%。
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灰色眼睛的妹 易方达核心优势股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达核心优势股票C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达核心优势股票C基金截至11月15日，累计净值0.8579，最新市场表现：公布单位净值0.8579，净值涨0.32%，最新估值0.8552。
该基金成立以来下降14.48%，近一月下降2.65%。
基金经理表现
易方达核心优势股票C基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%。现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C（010197）持有股票贵州茅台（占9.89%）：持股为40.19万，持仓市值为7.36亿；五粮液（占9.32%）：持股为316.08万，持仓市值为6.93亿；泸州老窖（占8.14%）：持股为273.22万，持仓市值为6.05亿等。
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