易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达消费精选股票（009265）最新市场表现：单位净值1.2176，累计净值1.2176，最新估值1.218，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，总份额6.03亿份，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金资产总计87.53亿元，银行存款7.53亿元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产79.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资79.86亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达医疗保健行业混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月15日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.21亿元，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.94%，同类平均41.80%，比同类配置多16.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置18.19%，同类平均2.41%，比同类配置多15.78%；卫生和社会工作行业基金配置10.72%，同类平均2.89%，比同类配置多7.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：复星医药、博腾股份、一心堂，占期初基金资产净值比例分别为3.61%、1.03%、1.01%，本期累计买入金额分别为1.92亿元、5472.96万元、5349.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、南微医学（688029）、美年健康（002044）、司太立（603520），本期累计卖出金额分别为2.75亿元、8066.39万元、7857.22万元、7821.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.52%、1.48%、1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票药明康德（占9.60%）：持股为271.55万，持仓市值为4.15亿；南微医学（占9.21%）：持股为154.17万，持仓市值为3.98亿；爱尔眼科（占5.33%）：持股为431.6万，持仓市值为2.3亿；长春高新（占5.25%）：持股为82.51万，持仓市值为2.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券一品转债（债券代码：123098）等，持仓比分别0.17%、0.07%、0.07%等，持仓市值732.4万、284.5万、290.67万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达瑞和混合一个月来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞和混合最新单位净值1.614，累计净值1.677，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞和混合（基金代码：001562）成立以来收益67.73%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.5%，近一年收益6.56%，近三年收益79.97%。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排786名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.24%，同类平均涨9.3%，排1549名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.44%，同类平均跌2.02%，排753名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达深证100ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计卖出金额为2609.59万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为964.15万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为875.92万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为863.45万元等。

基金详情介绍

易方达深证100ETF联接A基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月15日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安悦超短债债券A累计净值1.0911，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0118。

近3月来表现

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排179名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

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大成惠明纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升231名，以下是为您整理的11月15日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成惠明纯债债券（004389）最新市场表现：公布单位净值1.1958，累计净值1.1958，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1953。

基金近1月来排名

大成惠明定开纯债债券近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1109名，相对上升231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1797名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、药明康德、德方纳米、同花顺，本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达平稳增长混合最新市场表现：单位净值5.547，累计净值6.882，净值增长率跌0.45%，最新估值5.572。

易方达平稳增长混合成立以来收益1337.73%，近一月收益1.85%，近一年收益30.27%，近三年收益123.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%，合计净资产34.6亿元。

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易方达丰惠混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达丰惠混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达丰惠混合收入合计6609.47万元：利息收入1859.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.49万元，债券利息收入1785.3万元，资产支持证券利息收入42.77万元。投资收益3091.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益2710.63万元，债券投资收益35.75万元，股利收益345.02万元。公允价值变动收益1625.85万元，其他收入32.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为439.42万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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大成价值增长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合截至11月15日市场表现：累计净值4.5771，最新公布单位净值1.1318，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.051，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率跌0.66%，最新估值1.058。

基金一年来收益详情

近一月下降1.95%，近三月下降8.16%，近一年下降1.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日大成竞争优势混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.546，最新市场表现：公布单位净值1.536，净值增长率涨0.59%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益210.15%，今年以来收益21.33%，近一年收益17.97%，近三年收益43.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成竞争优势混合基金负债合计94.24万元，应付赎回款23.58万元，应付管理人报酬33.2万元，应付托管费5.53万元，应付税费6.4万元，其他负债18.06万元。

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大成行业轮动混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合基金截至11月15日，最新公布单位净值3.718，累计净值3.718，最新估值3.732，净值增长率跌0.38%。

大成行业轮动混合（090009）成立以来收益271.8%，今年以来收益20.99%，近一月收益4.73%，近三月收益9.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金股票收入占比98.72%，股利收入占比2.43%，基金收入合计1,725.25元。

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2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成尊享18月定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0717。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%，合计净资产2.42亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金资产总计3.06亿元，银行存款31.24万元，结算备付金409.25万元，存出保证金6.48万元，交易性金融资产2.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6356.57万元。

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大成债券A/B买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成债券A/B最新公布单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B扣除费用合计870.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬426.78万元，托管费426.78万元，销售服务费40.48万元，交易费用31.16万元，利息支出227.4万元，卖出回购金融资产支出227.4万元，其他费用14.84万元。

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大成景恒混合A该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景恒混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利79.13万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸（002404）本期累计买入金额为168.79万元，占期初基金资产净值比例为3.74%；塞力医疗（603716）本期累计买入金额为106.16万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；佳讯飞鸿（300213）本期累计买入金额为104.13万元，占期初基金资产净值比例为2.31%；中国重工（601989）本期累计买入金额为100.86万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

基金详情介绍

该基金简称大成景恒混合A，该基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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大成景阳领先混合近三年来在同类基金中排517名，以下是为您整理的11月15日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景阳领先混合最新公布单位净值1.067，累计净值4.732，净值增长率跌1.57%，最新估值1.084。

基金近三月来排名

大成景阳领先混合（基金代码：519019）近三年来收益94.36%，阶段平均收益130%，表现不佳，同类基金排517名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，机构投资者持有占0.79%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.21%，个人投资者持有7530万份额，总份额7590万份。

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大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0887，最新单位净值1.0327，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0397。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值18.34亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

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2021年第二季度大成中华沪深港300指数(LOF)A有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成中华沪深港300指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）最新公布单位净值1.2359，累计净值1.2359，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2365。

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益23.65%，今年以来下降6.38%，近一月收益0.82%，近一年下降1.79%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：李宁、金山办公、药明生物、爱美客，占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.15%、0.13%、0.12%，本期累计买入金额分别为59.37万元、19.58万元、17.44万元、15.67万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果、PayPalHoldingsInc、奥多比，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为641.77万元、101.74万元、95.02万元。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月12日，累计净值3.562，最新单位净值3.562，净值增长率涨0.91%，最新估值3.53。

大成纳斯达克100指数(QDII)基金成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月收益9.77%，近一年收益31.97%，近三年收益108.91%。

基金介绍

该基金全名是大成纳斯达克100指数证券投资基金，以下简称大成纳斯达克100指数(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

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2021年第二季度大成2020生命周期混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月15日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）基金资产配置详情如下，股票占净比15.65%，债券占净比73.76%，现金占净比0.23%，合计净资产14.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合基金行业配置合计为15.65%，同类平均为58.32%，比同类配置少42.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为8.77%、2.96%、1.59%，同类平均分别为41.87%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少33.1%、少2.43%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、完美世界（002624）、中国平安（601318）、紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、东方财富、天齐锂业、海大集团，本期累计卖出金额分别为8970.36万元、763.88万元、647.58万元、586.87万元，占期初基金资产净值比例分别为5.37%、0.46%、0.39%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票基金：赛轮轮胎、中国化学、招商银行等，持仓比分别0.93%、0.78%、0.78%等，持股数分别为119.51万、105.99万、22.66万，持仓市值1369.58万、1144.7万、1143.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有债券：债券19国开15（债券代码：190215）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别3.45%、0.03%、0.02%等，持仓市值5058.5万、40.33万、26.11万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成2020生命周期混合收入合计2.81亿元：利息收入5165.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.88万元，债券利息收入4994.05万元。投资收益1.59亿元，公允价值变动收益6970.85万元，其他收入35.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日大成景禄灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2790万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.18%，总份额2790万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、格力电器、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.75%、1.70%，本期累计卖出金额分别为3646.48万元、1280.61万元、1244.94万元。

基金详情介绍

基金简称大成景禄灵活配置混合A，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2793万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

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大成景尚灵活配置混合A近一年来在同类基金中上升21名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月15日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A截至11月15日，最新单位净值1.1653，累计净值1.3761，最新估值1.1657，净值增长率跌0.03%。

基金近一年来排名

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近1年来收益6.37%，阶段平均收益15.61%，表现一般，同类基金排1403名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

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大成债券A/B基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成债券投资基金，以下简称大成债券A/B，该基金成立于2003年6月12日，基金规模为8840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8174万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，总份额8170万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，合计净资产15.96亿元，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%。

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2021年11月16日年大成惠祥纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.03%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0129，累计净值1.1759，最新估值1.0126，净值增长率涨0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近三月以来下降0.74%，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）最新公布单位净值1.1534，累计净值1.1534，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1478。

基金阶段表现

自基金成立以来收益14.78%，今年以来收益3.79%，近一年收益8.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（基金代码：008753）跌0.92%，同类平均跌1.2%，排115名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日大成景荣债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景荣债券C（002645）累计净值1.135，最新公布单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金一年来收益详情

大成景荣债券C（002645）成立以来收益13.5%，今年以来收益7.58%，近一月收益1.89%，近三月收益1.7%。

2021年第三季度表现

大成景荣债券C基金（基金代码：002645）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.39%，同类平均涨1.71%，排92名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.86%，同类平均涨1.55%，排42名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.26%，同类平均涨0.42%，排674名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日大成景优中短债债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月15日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券A（008686）截至11月15日，最新公布单位净值1.1324，累计净值1.2124，最新估值1.1323，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

大成景优中短债债券A（基金代码：008686）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排295名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券A持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有3.06亿份额，个人投资者持有占0.01%。

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大成睿景灵活配置混合C最新净值跌幅达1.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成睿景灵活配置混合C（001301）11月15日净值跌1.25%。当前基金单位净值为2.376元，累计净值为2.376元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1亿元，基金本期净收益盈利3359.79万元，期末基金资产净值9.77亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日易方达瑞和混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：单位净值1.614，累计净值1.677，最新估值1.614。

基金近三年来表现

易方达瑞和混合（基金代码：001562）近三年来收益80.94%，阶段平均收益98.12%，表现良好，同类基金排853名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（基金代码：001562）涨0.96%，同类平均跌1.2%，排786名，整体来说表现良好。

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