易方达现代服务业混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。

基金近一周来排名

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近一周下降1.25%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2074名，相对下降121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合持有详情，总份额3560万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有3540万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有占99.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成中证360互联网+大数据100指数A基金成立于2016年2月3日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达395万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额400万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日易方达瑞程混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞程混合A（003961）最新公布单位净值3.8257，累计净值3.8257，最新估值3.8221，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

该基金成立以来收益282.21%，今年以来收益21.11%，近一月收益15.14%，近一年收益28.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐泰一年持有混合C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达磐泰一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达磐泰一年持有混合C，该基金成立于2020年8月14日，基金规模为1640万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1520万份额，总份额1520万份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达磐泰一年持有混合C基金负债和所有者权益合计23.06亿，基金负债合计5.6亿元，所有者权益合计17.46亿元，其中所有者权益实收基金16.9亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达创业板ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达创业板ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A基金截至11月15日，累计净值3.3889，最新市场表现：公布单位净值3.3889，净值跌0.79%，最新估值3.4159。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值49.76亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

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易方达瑞弘混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达瑞弘混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C持有详情，机构投资者持有占81.85%，个人投资者持有占18.15%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有230万份额，总份额1250万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为6.60%，本期累计卖出金额为7438.71万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计卖出金额为486.7万元；中天精装（002989），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为352.43万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为349.29万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞弘混合C，该基金成立于2017年1月11日，基金规模为2240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1246万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

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易方达瑞富混合E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.269，累计净值1.409，最新估值1.269。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款132.17万，结算备付金947.69万，存出保证金1.11万，交易性金融资产7.96亿。

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2021年第二季度大成民稳增长混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成民稳增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、闻泰科技（600745）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1692.89万元、396.98万元、374.65万元、374.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.65%、0.61%、0.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A基金（008846）持有债券21进出16（占5.27%），持仓市值为2991.3万；债券19中国银行永续债01（占3.62%），持仓市值为2057.8万；债券19工商银行永续债（占3.61%），持仓市值为2049万等。

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大成睿鑫股票C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日大成睿鑫股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成睿鑫股票C（009070）最新公布单位净值1.1408，累计净值1.1408，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1402。

大成睿鑫股票C（009070）成立以来收益14.02%，今年以来收益5.78%，近一月收益5.3%，近三月收益6.53%。

基金经理业绩

大成睿鑫股票C基金由大成基金公司的基金经理刘旭管理，该基金经理从业2269天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是大成高新技术产业股票A，回报率228.83%。现任基金资产总规模228.83%，现任最佳基金回报68.62亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、和辉光电、贝泰妮、华利集团，本期累计买入金额分别为8655.47万元、62.47万元、35.02万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.69%、0.03%、0.02%、0.02%。

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11月15日易方达量化策略精选混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达量化策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.896，累计净值1.896，最新估值1.893，净值增长率涨0.16%。

基金近一年来表现

易方达量化策略精选混合A（基金代码：002216）近1年来收益13.08%，阶段平均收益15.93%，表现良好，同类基金排795名，相对下降60名。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达量化策略精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.63%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.25%，开放申购等。

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11月15日易方达鑫转招利混合C最新净值跌幅达0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达鑫转招利混合C（006014）最新市场表现：单位净值1.6207，累计净值1.6857，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6287。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益69.51%，今年以来收益10.72%，近一年收益14.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达悦信一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达悦信一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达悦信一年持有混合A（011720）最新市场表现：公布单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0081。

基金阶段涨跌幅

易方达悦信一年持有混合A基金成立以来收益0.81%，近一月收益0.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.23%，同类平均为58.26%，比同类配置少52.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.40%，同类平均41.80%，比同类配置少36.4%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.33%，同类平均2.41%，比同类配置少2.08%；卫生和社会工作行业基金配置0.33%，同类平均2.89%，比同类配置少2.56%。

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易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，易方达纯债债券C（110038）累计净值1.4332，最新单位净值1.1032，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1029。

易方达纯债债券C（110038）近一周下降0.1%，近一月收益0.23%，近三月收益0.39%，近一年收益3.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（110038）持有债券：债券21国开06、债券19海运集装MTN001、债券21进出04等，持仓比分别3.21%、2.48%、2.08%等，持仓市值1.7亿、1.31亿、1.1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债债券C扣除费用合计2017.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬981.33万元，托管费981.33万元，销售服务费169.83万元，交易费用2.88万元，利息支出526.66万元，卖出回购金融资产支出526.66万元，其他费用15.36万元。

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易方达安源中短债债券A近两年来在同类基金中排75名，以下是为您整理的11月12日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达安源中短债债券A（110053）最新市场表现：单位净值1.0838，累计净值1.0838，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0837。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排141名，整体来说表现良好。

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大成沪深300增强发起式C近1月来在同类基金中排1470名，以下是为您整理的11月15日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成沪深300增强发起式C最新市场表现：单位净值0.925，累计净值0.925，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9241。

基金近1月来排名

大成沪深300增强发起式C近1月来下降3.32%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1470名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1940万份额，总份额1940万份。

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易方达科瑞灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1444元，以下是为您整理的截至11月15日易方达科瑞灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1444，累计净值5.6514，最新估值2.1399，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

易方达科瑞灵活配置混合基金（基金代码：003293）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排970名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.95%，同类平均涨9.3%，排735名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.89%，同类平均跌2.02%，排1045名，整体表现一般。

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易方达信用债债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月15日易方达信用债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至11月15日，累计净值1.423，最新单位净值1.106，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1054。

基金阶段表现方面

易方达信用债债券C今年以来收益3.72%，近一月收益0.6%，近三月收益0.63%，近一年收益4.01%。

基金详情介绍

易方达信用债债券C基金成立于2013年4月24日，基金规模为9560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8610万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成安诚债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成安诚债券A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成安诚债券A基金资产总计45.39亿元，银行存款431.86万元，交易性金融资产39.72亿元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排32名，以下是为您整理的11月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金截至11月15日，最新公布单位净值0.9965，累计净值0.9965，最新估值1.0022，净值增长率跌0.57%。

基金近一周来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）近一周收益3.11%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排32名，相对上升61名。

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有920万份额，机构投资者持有占69.28%，个人投资者持有占30.72%，总份额3010万份。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：005675）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.38%，同类平均跌6.1%，排280名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.41%，同类平均涨5.23%，排290名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.38%，同类平均涨3.22%，排120名，整体表现良好。

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.3125，最新单位净值1.3125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3026。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合持有详情，机构投资者持有占55.66%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占44.34%，个人投资者持有80万份额，总份额180万份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达汇诚养老2033三年持有混合负债和所有者权益合计1841.23万，所有者权益合计1838.35万元，其中所有者权益实收基金1464.34万；基金负债合计2.88万元，其中负债方面，应付管理人报酬6790.53元，应付托管费2017.65元，其他负债2万元。

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11月12日大成核心价值甄选混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成核心价值甄选混合A（010929）市场表现：累计净值1.0861，最新公布单位净值1.0861，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0818。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.61%，近一月收益2.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达新享混合A基金怎么样？一个月来收益0.42%，以下是为您整理的截至11月12日易方达新享混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.44，累计净值2.084，最新估值1.44。

基金阶段收益

易方达新享混合A（基金代码：001342）成立以来收益117%，今年以来收益5.82%，近一月收益0.42%，近一年收益6.76%，近三年收益43.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）持有股票基金：五粮液（000858）、浙商中拓（000906）、裕同科技（002831）、招商银行（600036）等，持仓比分别3.70%、3.62%、3.56%、3.41%等，持股数分别为11.22万、222.42万、79.34万、45.05万，持仓市值2461.56万、2413.26万、2370.54万、2272.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金（110012）持有债券南银转债（占0.19%），持仓市值为95.9万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为6.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汉钟精机、浙江龙盛、苏垦农发、索菲亚，本期累计卖出金额分别为1399.01万元、869.41万元、871.17万元、864.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.88%、1.88%、1.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日大成景安短融债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月15日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A截至11月15日，最新公布单位净值1.2059，累计净值1.4099，最新估值1.2056，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

大成景安短融债券A（基金代码：000128）近三年来收益8.44%，阶段平均收益10.53%，表现不佳，同类基金排46名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有占19.32%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有7690万份额。

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11月12日大成通嘉三年定开债券C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月12日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券C（008004）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0264，累计净值1.053，最新估值1.0263，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来表现

大成通嘉三年定开债券C近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2350名，相对下降493名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月12日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月12日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.1579，累计净值0.1579，最新估值0.157，净值增长率涨0.57%。

基金近一年来表现

易方达中短期美元债债券(QDII)A（基金代码：007362）近1年来收益1.03%，阶段平均收益9.15%，表现一般，同类基金排168名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有占53.87%，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有3480万份额，总份额6450万份。

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易方达沪深300ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月15日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.771，累计净值1.771，最新估值1.773，净值增长率跌0.11%。

易方达沪深300ETF联接C今年以来下降3.69%，近一月收益0.19%，近三月下降1.15%，近一年收益2.01%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为4731.22万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；三一重工本期累计买入金额为1134.74万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；万华化学本期累计买入金额为1020.27万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

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11月12日易方达安心回馈混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达安心回馈混合最新单位净值2.57，累计净值2.57，净值增长率涨0.78%，最新估值2.55。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安心回馈混合基金负债和所有者权益合计34.25亿，基金负债合计7.17亿元，所有者权益合计27.08亿元，其中所有者权益实收基金11.63亿。

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2021年第三季度易方达瑞锦混合发起式A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞锦混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞锦混合发起式A基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0527，累计净值1.0927，最新估值1.0534，净值增长率跌0.07%。

易方达瑞锦混合发起式A成立以来收益9.34%，近一月收益0.18%，近一年收益6.65%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）基金资产配置详情如下，合计净资产10.63亿元，股票占净比14.87%，债券占净比104.12%，现金占净比0.76%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成景润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有债券：债券19中核01（债券代码：155441）、债券19杭州银行债（债券代码：1920045）、债券19泸州窖MTN002（债券代码：101900547）等，持仓比分别5.05%、3.54%、3.38%等，持仓市值3018.3万、2116.59万、2020.8万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技、洛阳钼业、三七互娱、完美世界，本期累计买入金额分别为3042.6万元、1040.32万元、978.82万元、956.07万元，占期初基金资产净值比例分别为5.10%、1.74%、1.64%、1.60%。

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