11月15日易方达价值精选混合一年来收益27.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达价值精选混合（110009）最新市场表现：单位净值1.6551，累计净值4.0261，净值增长率跌1.01%，最新估值1.6719。

基金阶段涨跌幅

易方达价值精选混合今年以来收益18.15%，近一月收益8.03%，近三月收益6.95%，近一年收益27.82%。

2021年第三季度表现

易方达价值精选混合基金（基金代码：110009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.99%，同类平均跌1.2%，排404名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.1%，同类平均涨9.3%，排1522名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.81%，同类平均跌2.02%，排153名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达科益混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达科益混合C最新市场表现：单位净值1.0794，累计净值1.0794，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0803。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.03%，今年以来收益5.85%，近一年收益7.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金收入合计15,997.23元，股票收入占比49.04%，债券收入占比1.16%，股利收入占比13.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金累计分红0.0775元/份，以下是为您整理的11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月12日，最新单位净值1.0102，累计净值1.0877，最新估值1.01，净值涨0.02%。

基金分红

易方达中债1-3年国开债A基金成立于2019年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.33亿元，基金总3.27亿份额，上市流通3.27亿份额，共分红9次，累计分红0.0775元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.32%，近一年收益4.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成精选增值混合基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成精选增值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗（300760）、南极电商（002127）、韵达股份（002120）、洪都航空（600316），本期累计卖出金额分别为5969.6万元、2757.48万元、2476.08万元、1847.32万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、1.78%、1.60%、1.19%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成精选增值混合（090004）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别2.41%等，持仓市值2991.6万等。

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2021年第二季度易方达核心优势股票C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达核心优势股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团本期累计卖出金额为3.67亿元；华润啤酒本期累计卖出金额为8239.67万元；五粮液本期累计卖出金额为5.6亿元；爱尔眼科本期累计卖出金额为1.42亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达核心优势股票C基金（010197）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为52.66万等。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)扣除费用合计139.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬65.56万元，托管费65.56万元，销售服务费3.22万元，交易费用28.17万元，其他费用23.28万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为16.97%，本期累计卖出金额为1095.24万元；阿里巴巴（BABA），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为182.85万元；FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计卖出金额为172.33万元；MonclerSpA（MONCIM），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为147.96万元等。

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易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.0758，最新公布单位净值1.0558，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0564。

自基金成立以来收益7.7%，今年以来收益5.15%，近一年收益7.18%。

基金介绍

该基金全名是易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达磐固六个月持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达裕如混合有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达裕如混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕如混合最新市场表现：单位净值1.269，累计净值1.469，净值增长率涨0.08%，最新估值1.268。

易方达裕如混合（基金代码：001136）成立以来收益52.28%，今年以来收益7.64%，近一月收益0.95%，近一年收益8.25%，近三年收益29.35%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为343.65万元；百克生物（688276），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为12.67万元；翔宇医疗（688626），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为10.53万元；聚石化学（688669），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为9.83万元等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕如混合收入合计5768万元：利息收入3111.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入3025.52万元，资产支持证券利息收入元73.63万元。投资收益1942.93万元，公允价值变动收益713.13万元，其他收入397.11元。

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易方达逆向投资混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达逆向投资混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.1438，累计净值1.1438，最新估值1.1298，净值增长率涨1.24%。

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）成立以来收益14.38%，近一月收益6%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，累计净值5.9020；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8970，累计净值12.6190等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：旺能环境（002034）、复星医药（600196）、特变电工（600089），本期累计卖出金额分别为1552.57万元、59.21万元、1398.91万元。

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大成成长回报六个月持有混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日大成成长回报六个月持有混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长回报六个月持有混合A（012473）截至11月12日，最新公布单位净值1.0353，累计净值1.0353，最新估值1.0308，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

近一月收益3.96%，近三月收益3.49%。

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大成景禄灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.5014，累计净值1.5014，最新估值1.4994，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.5元。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合C收入合计1.17亿元：利息收入552.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.38万元，债券利息收入478.95万元。投资收益9875.69万元，公允价值变动收益1204.96万元，其他收入33.88万元。

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易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？一年来收益3.33%？以下是为您整理的截至11月15日易方达恒利3个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0897，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0073。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.21%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.66%，近一年收益3.33%。

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11月12日大成沪深300增强发起式A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成沪深300增强发起式A（010908）累计净值0.9267，最新单位净值0.9267，净值增长率跌0.57%，最新估值0.932。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300增强发起式A基金成立以来下降7.33%，近一月下降3.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成沪深300增强发起式A（指数型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%等。

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2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为4712.46万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；科顺股份本期累计卖出金额为410.57万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；金螳螂本期累计卖出金额为369.63万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C基金行业配置合计为27.83%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.72%）、建筑业（1.09%），同类平均分别为41.80%、3.17%、0.55%，比同类配置分别为少18.43%、少1.45%、多0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）基金资产配置详情如下，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%，合计净资产11.56亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）持有债券：债券17长发集团MTN001、债券胜达转债、债券上银转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%、0.04%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万、44.85万等。

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11月15日易方达新享混合C最新单位净值为1.175元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新享混合C最新单位净值1.175，累计净值1.52，最新估值1.175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.65万元，基金本期净收益盈利350.58万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计670.04元，其中管理人报酬267.69元，占比39.95%；托管费89.23元，占比13.32%；交易费12.65元，占比1.89%；销售服务费19.43元，占比2.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成策略回报混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）基金资产配置详情如下，股票占净比67.62%，现金占净比31.82%，合计净资产8.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成策略回报混合基金行业配置合计为67.62%，同类平均为58.18%，比同类配置多9.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.93%）、采矿业（11.72%）、批发和零售业（6.21%），同类平均分别为41.76%、3.16%、0.44%，比同类配置分别为多2.17%、多8.56%、多5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份（603699）、浙江龙盛（600352）、克明食品（002661），本期累计买入金额分别为5556.28万元、706.91万元、707.29万元，占期初基金资产净值比例分别为6.78%、0.86%、0.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为5.12%，本期累计卖出金额为4191.81万元；华夏幸福（600340），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1062.1万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为987.57万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票杰克股份（占8.10%）：持股为321.14万，持仓市值为6904.6万；纽威股份（占6.51%）：持股为499.88万，持仓市值为5548.69万；长缆科技（占6.31%）：持股为278.06万，持仓市值为5372.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月12日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成安享得利六月持有混合C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0144，净值增长率涨0.07%。

大成安享得利六月持有混合C成立以来收益1.51%，近一月收益0.38%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金（010941）持有债券21申证01（占5.05%），持仓市值为1612万；债券21附息国债05（占3.31%），持仓市值为1056万；债券17渝高01（占3.19%），持仓市值为1018.1万等。

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大成景兴信用债债券A近三月来在同类基金中下降14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.7356，最新市场表现：单位净值1.4356，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4328。

基金近三月来排名

大成景兴信用债债券A（基金代码：000130）近3月来收益2.3%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930。

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11月12日大成企业能力驱动混合C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月12日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.9389，最新单位净值0.9389，净值增长率涨1.09%，最新估值0.9288。

近3月来表现

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）近3月来下降0.14%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排1013名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合C持有详情，总份额1190万份，个人投资者持有1180万份额，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%。

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2021年第三季度大成丰享回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成丰享回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A（009653）持有股票基金：贵州茅台、华友钴业、通威股份等，持仓比分别2.90%、2.74%、2.18%等，持股数分别为3900、6.52万、10.55万，持仓市值713.7万、674.17万、537.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A基金（009653）持有债券17申证01（占8.18%），持仓市值为2012.4万；债券19建材07（占8.18%），持仓市值为2012.2万；债券19京能01（占8.17%），持仓市值为2011万等。

基金分红负债

其中。

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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）最新公布单位净值1.3008，累计净值0.8721，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3057。

基金阶段表现

易方达证券公司分级（502010）成立以来下降11.04%，今年以来下降4.4%，近一月收益0.96%，近三月收益5.56%。

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11月12日易方达上证50指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达上证50指数(LOF)A（502048）最新公布单位净值1.1948，累计净值1.2122，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1983。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利274.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金资产总计2.17亿元，银行存款1310.74万元，结算备付金14.52万元，存出保证金4.19万元，交易性金融资产2.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.03亿元。

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易方达瑞祺混合I基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祺混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：截至11月12日，累计净值1.64，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.16%，今年以来收益7.08%，近一月收益2.47%，近三月收益1.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金（001747）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、阿里巴巴（BABA）、FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例分别为16.97%、2.83%、2.67%，本期累计卖出金额分别为1095.24万元、182.85万元、172.33万元。

基金详情介绍

基金简称易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)，该基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证银行指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1516。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C持有详情，总份额3640万份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3330万份额，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）跌6.6%，同类平均跌1.93%，排966名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景瑞稳健配置混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合A（008629）截至11月12日，最新公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.122，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益12.21%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.96%，近一年收益5.59%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为3.66%，本期累计卖出金额为2526.87万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为1.14%，本期累计卖出金额为784.6万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为1.14%，本期累计卖出金额为785.81万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930等。

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11月12日大成核心双动力混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.202，最新市场表现：公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

基金季度利润

该基金成立以来收益160.55%，今年以来收益3.62%，近一月下降0.93%，近一年收益9.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰和债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达丰和债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达丰和债券最新公布单位净值1.3496，累计净值1.4586，最新估值1.3501，净值增长率跌0.04%。

该基金成立以来收益45.87%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.52%，近一年收益7.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金（002969）持有债券21国开10（占3.23%），持仓市值为7.82亿；债券国君转债（占0.21%），持仓市值为5189.71万；债券南航转债（占0.18%），持仓市值为4454.59万；债券青农转债（占0.17%），持仓市值为4002.9万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置合计为14.63%，同类平均为11.53%，比同类配置多3.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.09%）、卫生和社会工作（1.31%）、科学研究和技术服务业（1.16%），同类平均分别为7.99%、0.61%、0.57%，比同类配置分别为多4.10%、多0.70%、多0.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达磐泰一年持有混合A一年来收益7.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0889，累计净值1.0889，最新估值1.0891，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐泰一年持有混合A（009249）成立以来收益8.89%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.38%，近三月收益0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.99%），同类平均42.09%，比同类配置少39.1%；金融业（1.61%），同类平均5.49%，比同类配置少3.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.48%），同类平均2.27%，比同类配置少1.79%。

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11月12日易方达瑞财混合I最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞财混合I（001802）累计净值1.411，最新公布单位净值1.114，净值增长率涨0.09%，最新估值1.113。

基金近一周来表现

易方达瑞财混合I（基金代码：001802）近一周收益0.26%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1723名，相对下降229名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I持有详情，机构投资者持有1.08亿份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，总份额1.09亿份。

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