易方达高端制造混合发起式基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达高端制造混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达高端制造混合发起式，该基金成立于2020年3月16日，基金规模为5.51亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.84亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式持有详情，总份额2.84亿份，机构投资者持有占14.07%，个人投资者持有占85.93%，机构投资者持有4000万份额，个人投资者持有2.44亿份额。

基金财务费用

易方达高端制造混合发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5465.75元，其中管理人报酬3603.03元，托管费600.5元，交易费1,251.10元。

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大成睿享混合A近1月来在同类基金中排2247名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成睿享混合A最新公布单位净值1.41，累计净值1.41，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4057。

基金近1月来排名

大成睿享混合A近1月来下降2.11%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2247名，相对下降129名。

2021年第三季度表现

大成睿享混合A基金（基金代码：008269）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.61%（2021年第三季度）、涨3.83%（2021年第二季度）、涨11.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为258名、1479名、11名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月12日大成创新趋势混合A累计净值为0.9889元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成创新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新趋势混合A基金截至11月12日，最新单位净值0.9889，累计净值0.9889，最新估值0.9778，净值涨1.14%。

基金盈利方面

基金现任经理

大成创新趋势混合A的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报-2.30%。

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2021年第二季度大成卓享一年持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.29%），同类平均41.76%，比同类配置少30.47%；采矿业（1.65%），同类平均3.16%，比同类配置少1.51%；金融业（1.00%），同类平均5.41%，比同类配置少4.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、分众传媒、华友钴业，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.70%、0.68%，本期累计买入金额分别为1.14亿元、3699.07万元、3579.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、汇顶科技、西藏矿业，本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3090.32万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有股票基金：中国巨石、华友钴业、三利谱等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有债券：债券21附息国债05、债券20进出14、债券18农发12等，持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%等，持仓市值1.8亿、1亿、1亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：单位净值1.012，累计净值1.0892，最新估值1.0119，净值增长率涨0.01%。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（基金代码：007997）成立以来收益9.22%，今年以来收益4.91%，近一月收益0.65%，近一年收益4.99%。

基金经理表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%。现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金（007997）持有债券21农业银行CD056（占5.50%），持仓市值为1.26亿；债券19国开08（占4.42%），持仓市值为1.02亿；债券21国开02（占4.37%），持仓市值为1.01亿；债券21光大银行CD118（占4.23%），持仓市值为9730万等。

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大成行业轮动混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日大成行业轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成行业轮动混合（090009）最新市场表现：公布单位净值3.732，累计净值3.732，最新估值3.701，净值增长率涨0.84%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2507.99万元，基金本期净收益盈利1213.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末单位基金资产净值3.4元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（基金代码：090009）涨0.53%，同类平均跌1.2%，排627名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达增强回报债券B基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排709名，以下是为您整理的11月12日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达增强回报债券B市场表现：累计净值2.334，最新公布单位净值1.361，净值增长率涨0.07%，最新估值1.36。

基金近1月来排名

易方达增强回报债券B近1月来收益0.22%，阶段平均收益1.51%，表现不佳，同类基金排709名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券B基金（基金代码：110018）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.57%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为372名、623名、70名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成民稳增长混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月12日大成民稳增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1113，累计净值1.1113，最新估值1.1085，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称大成民稳增长混合A，该基金成立于2020年3月31日，基金规模为2000万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

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易方达上证50ETF联接发起式A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，总份额970万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有870万份额，个人投资者持有占89.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）基金资产配置详情如下，合计净资产3.4亿元，现金占净比5.86%。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.44%、0.00%、0.00%，同类平均分别为78.10%、2.03%、3.81%，比同类配置分别为少77.66%、少2.03%、少3.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为10.49%、1.69%、1.69%，本期累计买入金额分别为1590.83万元、255.48万元、256.95万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值0.8977，最新单位净值0.8977，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.97万元，基金本期净收益亏1.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值1.89亿元。

基金财务费用

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计503.02元，其中管理人报酬347.81元，托管费86.95元，交易费22.19元，销售服务费31.46元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月15日年大成彭博农发行债券1-3年指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成彭博农发行债券1-3年指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

讯 大成彭博农发行债券1-3年指数C（009220）11月12日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0082元，累计净值为1.0437元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成彭博农发行债券1-3年指数C基金负债合计2.01亿元，应付赎回款2亿元，应付管理人报酬20.55万元，应付托管费6.85万元，应付销售服务费0.52元，其他负债34.89万元。

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易方达优质精选混合(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达优质精选混合(QDII)最新公布单位净值7.2896，累计净值9.0796，最新估值7.2894。

基金盈利方面

截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.27元。

基金财务费用

易方达中小盘混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3.88万元，其中管理人报酬2.61万元，托管费4354.91元，交易费8,333.04元。

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11月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2692，累计净值1.2692，最新估值1.2695，净值增长率跌0.02%。

基金近三年来表现

阶段平均收益32.91%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升98名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%，排220名，整体来说表现一般。

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11月12日易方达鑫转招利混合A一个月来收益3.25%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A基金成立以来收益70.93%，今年以来收益10.96%，近一月收益3.25%，近一年收益14.91%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券青农转债（债券代码：128129）等，持仓比分别4.87%、0.42%、0.33%等，持仓市值5494.5万、478.38万、376.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置合计为27.31%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.81%、1.17%、0.76%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少17.99%、少4.22%、少1.44%。

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易方达消费行业股票基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排458名，以下是为您整理的11月12日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值4.505，累计净值4.505，净值增长率跌0.16%，最新估值4.512。

基金近一年来排名

易方达消费行业股票（基金代码：110022）近1年来下降2.59%，阶段平均收益18.83%，表现不佳，同类基金排458名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（基金代码：110022）跌11.61%，同类平均跌2.16%，排544名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成尊享18月定开混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成尊享18月定开混合C截至11月12日，累计净值1.0645，最新公布单位净值1.0645，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0636。

基金近1月来表现

大成尊享18月定开混合C近1月来收益0.37%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排718名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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11月12日易方达新收益混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值4.071，最新单位净值3.753，净值增长率跌0.16%，最新估值3.759。

近3月来涨跌

易方达新收益混合C（基金代码：001217）近3月来下降4.95%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排1854名，相对下降84名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。

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大成汇享一年持有混合A最新净值涨幅达0.32%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至11月12日，最新单位净值1.078，累计净值1.078，最新估值1.0746，净值增长率涨0.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（基金代码：009796）涨6.51%，同类平均跌1.2%，排20名，整体来说表现优秀。

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2021年11月15日年易方达新鑫混合I基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，机构投资者持有5700万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有占5.69%，总份额6040万份。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I（001285）截至11月12日，最新单位净值1.347，累计净值1.54，最新估值1.347。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新鑫混合I基金负债和所有者权益合计11.1亿，基金负债合计2.33亿元，所有者权益合计8.77亿元，其中所有者权益实收基金6.64亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中债1-3年国开债指数A市场表现：累计净值1.0566，最新单位净值1.0249，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0247。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数A收入合计1100.71万元：利息收入992.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入7834.97元，债券利息收入973.17万元。投资亏271.1万元，公允价值变动收益379.13万元。

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11月12日易方达中证红利ETF联接发起式C累计净值为1.1722元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）最新单位净值1.1252，累计净值1.1722，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1322。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%，同类平均为2.34%，比同类配置少2.33%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成景旭纯债债券A一年来收益4.04%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景旭纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.4686，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0704。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券A今年以来收益3.03%，近一月收益0.38%，近三月收益0.56%，近一年收益4.04%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景旭纯债债券A扣除费用合计3032.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬1312.39万元，托管费1312.39万元，销售服务费3.27万元，交易费用19.67万元，利息支出1231.44万元，卖出回购金融资产支出1231.44万元，其他费用28.67万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达稳健收益债券B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达稳健收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有股票基金：招商银行（600036）、牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为8007.97万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为3000.42万元；招商轮船（601872），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为2621.79万元等。

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大成中证红利指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中证红利指数A（090010）最新单位净值2.074，累计净值2.23，净值增长率跌0.67%，最新估值2.088。

基金分红

大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.85亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.156元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数（090010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

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11月12日易方达稳健收益债券A一年来收益7.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳健收益债券A（110007）最新市场表现：公布单位净值1.4165，累计净值2.3871，最新估值1.4161，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券A（110007）成立以来收益210.44%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.5%，近三月收益1.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金股票收入24,269.09元，债券收入3,888.74元，股利收入3,223.55元，收入合计96,994.73元。

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大成灵活配置混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（基金代码：000587）涨8.95%，同类平均跌1.2%，排203名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占5.63%，个人投资者持有占94.37%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有410万份额，总份额430万份。

基金市场表现

截至11月12日，大成灵活配置混合（000587）累计净值4.271，最新公布单位净值3.871，净值增长率跌0.13%，最新估值3.876。

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易方达创新成长混合买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日易方达创新成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，总份额4.91亿份，其中机构投资者持有占0.30%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.70%，个人投资者持有4.89亿份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为10.14%，本期累计卖出金额为8.57亿元；金蝶国际（00268），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为1.82亿元；鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计卖出金额为1.7亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为1.5亿元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达创新成长混合型证券投资基金，以下简称易方达创新成长混合，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为5.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近两年来在同类基金中排39名，以下是为您整理的11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值2.9057，累计净值2.9057，净值增长率涨0.81%，最新估值2.8824。

基金近两年来排名

易标普信息科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161128）近2年来收益67.49%，阶段平均收益20.79%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有占3.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占96.37%，个人投资者持有2810万份额。

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11月12日大成中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中债1-3年国开债指数A（007946）最新单位净值1.0249，累计净值1.0566，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A收入合计1.47亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入969.59万元，债券利息收入1.26亿元。投资收益148.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益148.56万元。公允价值变动收益负1188.87万元，其他收入50.03万元。

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11月12日易方达裕富债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达裕富债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕富债券A（008556）市场表现：累计净值1.1133，最新单位净值1.1133，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1134。

易方达裕富债券A成立以来收益11.33%，近一月收益1.11%，近一年收益5.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕富债券A收入合计4700.21万元：利息收入1746.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.83万元，债券利息收入1662.83万元，资产支持证券利息收入元27.36万元。投资收益1925.7万元，公允价值变动收益995.12万元，其他收入32.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。