大成睿景灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称大成睿景灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月26日，基金规模为1.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6711万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成睿景灵活配置混合A最新公布单位净值2.536，累计净值2.536，净值增长率涨1.2%，最新估值2.506。

该基金成立以来收益153.6%，今年以来收益75.87%，近一月收益5.27%，近一年收益87.16%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达中债新综指发起式(LOF)A一个月来收益0.62%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A截至11月12日，最新公布单位净值1.5029，累计净值1.5029，最新估值1.5027，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债新综指发起式(LOF)A成立以来收益50.29%，近一月收益0.62%，近一年收益5.02%，近三年收益14.18%。

基金财务费用

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计266.51元，其中管理人报酬占比31.06%；托管占比10.35%；交易费占比0.43%；销售服务费占比1.89%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成国家安全主题灵活配置混合最新公布单位净值1.961，累计净值1.961，净值增长率涨2.08%，最新估值1.921。

基金季度利润

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）成立以来收益96.1%，今年以来收益22.33%，近一月收益8.58%，近一年收益30.91%，近三年收益165%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2.29万，应付管理人报酬2.85万，应付托管费4756.39，应付交易费用2.9万，负债合计15.51万。

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11月12日易方达中小企业100指数(LOF)A累计净值为1.6366元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）市场表现：截至11月12日，累计净值1.6366，最新公布单位净值1.6366，净值增长率涨0.42%，最新估值1.6297。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，基金本期净收益盈利1206.13万元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证万得并购重组指数(LOF)近一周来在同类基金中上升647名，以下是为您整理的11月12日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新单位净值1.3056，累计净值0.526，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2988。

基金近一周来排名

易方达重组指数分级（基金代码：161123）近一周收益2.58%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排376名，相对上升647名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级持有详情，总份额4340万份，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有占98.36%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有4270万份额。

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易方达新鑫混合E累计净值为1.511元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达新鑫混合E市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合E（001286）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.328，累计净值1.511，最新估值1.328。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.29亿元。

2021年第三季度表现

易方达新鑫混合E基金（基金代码：001286）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨1.66%（2021年第二季度）、涨1.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为530名、1668名、383名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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2021年第二季度}大成盛世精选混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日大成盛世精选混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份、洋河股份、海大集团、阳光电源，本期累计卖出金额分别为1657.1万元、1040.16万元、1037.12万元、1006.45万元，占期初基金资产净值比例分别为6.16%、3.87%、3.86%、3.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成盛世精选混合（002945）持有股票东方财富（占7.30%）：持股为40.25万，持仓市值为1383.32万；泸州老窖（占4.84%）：持股为4.14万，持仓市值为917.47万；博腾股份（占4.58%）：持股为9.12万，持仓市值为868.77万；贵州茅台（占4.54%）：持股为4700，持仓市值为860.1万等。

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易方达信用债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达信用债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达信用债债券A（000032）最新市场表现：单位净值1.1072，累计净值1.4642，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1069。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A持有详情，总份额4.96亿份，其中机构投资者持有占88.72%，机构投资者持有4.4亿份额，个人投资者持有占11.28%，个人投资者持有5600万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A收入合计1.33亿元，扣除费用2710.21万元，利润总额1.06亿元，最后净利润1.06亿元。

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易方达悦享一年持有混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月12日易方达悦享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦享一年持有混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.0827，最新单位净值1.0827，净值增长率跌0.03%，最新估值1.083。

自基金成立以来收益8.27%，今年以来收益5.96%，近一年收益7.9%。

基金介绍

基金简称易方达悦享一年持有混合C，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为7460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6945万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

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2021年第二季度大成创新成长混合(LOF)有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月12日大成创新成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海晨股份本期累计买入金额为8657.89万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；万达电影本期累计买入金额为3119.96万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；艾华集团本期累计买入金额为3083.76万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金分红

大成创新成长混合(LOF)基金成立于2007年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.28亿份额，上市流通1.28亿份额，共分红4次，累计分红0.5657元/份。

基金阶段涨跌幅

大成创新成长混合(LOF)（160910）成立以来收益104.05%，今年以来收益9.13%，近一月收益6.82%，近三月收益2.42%。

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11月12日易方达瑞享混合I最新单位净值为2.68元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞享混合I最新单位净值2.68，累计净值2.68，最新估值2.683，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2.18亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日大成高新技术产业股票C基金怎么样？以下是为您整理的11月12日大成高新技术产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.75，最新公布单位净值3.75，净值增长率涨1.27%，最新估值3.703。

基金季度利润

大成高新技术产业股票C（011066）近一周收益2.63%，近一月收益8.54%，近三月收益8.66%。

基金详情介绍

基金全名是大成高新技术产业股票型证券投资基金，以下简称大成高新技术产业股票C，该基金成立于2020年12月25日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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11月12日易方达稳健增长混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达稳健增长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳健增长混合C市场表现：累计净值0.9948，最新公布单位净值0.9948，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9951。

基金阶段涨跌表现

近一月收益1.18%，近三月收益0.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C扣除费用合计591.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬440.72万元，托管费440.72万元，销售服务费5.42万元，交易费用51.07万元，其他费用2.37万元。

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11月12日易方达稳健增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健增利混合C截至11月12日，累计净值1.0044，最新公布单位净值1.0044，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0045。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C基金（012176）持有债券20国开12（占12.54%），持仓市值为2.33亿；债券20国开08（占10.74%），持仓市值为2亿；债券21国开02（占9.19%），持仓市值为1.71亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合C（012176）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合C基金行业配置合计为24.47%，同类平均为58.26%，比同类配置少33.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.47%）、金融业（3.02%）、交通运输、仓储和邮政业（0.98%），同类平均分别为41.80%、5.39%、1.78%，比同类配置分别为少21.33%、少2.37%、少0.8%。

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易方达价值成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值3.1267，最新市场表现：单位净值2.5427，净值增长率涨0.2%，最新估值2.5377。

易方达价值成长混合（110010）成立以来收益241.26%，今年以来收益3.54%，近一月收益3.13%，近三月下降1.14%。

2021年第三季度表现

易方达价值成长混合基金（基金代码：110010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.65%，同类平均涨9.3%，排760名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.31%，同类平均跌2.02%，排1679名，整体表现不佳。

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2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学、永冠新材、裕同科技、星宇股份等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%、0.55%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万、12.88万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万、2331.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三六零（601360）、星宇股份（601799）、永创智能（603901）、蓝帆医疗（002382），占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%、0.23%，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元、751.82万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成科技创新混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成科技创新混合C，该基金成立于2020年4月29日，基金规模为1760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达993万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是郭玮羚等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C持有详情，总份额990万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有990万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.34%）、金融业（8.36%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.93%），同类平均分别为41.76%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为多28.58%、多2.95%、少1.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达中证500ETF联接发起式A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.552，累计净值1.552，最新估值1.5441，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来表现

易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）近一周收益2.21%，阶段平均收益1.7%，表现良好，同类基金排572名，相对上升367名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占2.33%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占97.67%，个人投资者持有4230万份额，总份额4330万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）涨5.48%，同类平均跌1.93%，排271名，整体来说表现优秀。

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大成中证红利指数C近三月来在同类基金中下降401名，以下是为您整理的11月12日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.067，累计净值2.067，最新估值2.08，净值增长率跌0.63%。

基金近三月来排名

大成中证红利指数C（基金代码：007801）近3月来下降2.13%，阶段平均下降0.14%，表现一般，同类基金排1076名，相对下降401名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C持有详情，机构投资者持有占21.17%，个人投资者持有占78.83%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有270万份额，总份额340万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景恒混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成景恒混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.961，累计净值1.961，最新估值1.947，净值增长率涨0.72%。

大成景恒混合C（006038）近一周收益4.03%，近一月收益2.99%，近三月收益3.65%，近一年收益12.57%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸（002404），占期初基金资产净值比例为3.74%，本期累计买入金额为168.79万元；塞力医疗（603716），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为106.16万元；佳讯飞鸿（300213），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计买入金额为104.13万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景恒混合C基金资产总计4562.72万元，银行存款263.68万元，结算备付金25.5万元，存出保证金18.79万元，交易性金融资产4140.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4140.8万元。

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11月12日易方达富华纯债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.028，最新市场表现：单位净值1.01，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。

基金季度利润

易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）成立以来收益2.81%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.55%，近三月收益0.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A基金资产总计2.34亿元，银行存款1367.4万元，结算备付金59.2万元，存出保证金2846.11元，交易性金融资产2.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景恒混合A一年来收益13.26%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日大成景恒混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合A（090019）市场表现：截至11月12日，累计净值2.584，最新公布单位净值1.93，净值增长率涨0.73%，最新估值1.916。

基金一年来收益详情

大成景恒混合A（090019）近一周收益4.04%，近一月收益3.04%，近三月收益3.82%，近一年收益13.26%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930，日增长率-0.21%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.6259，累计净值1.6259，净值增长率跌0.15%，最新估值1.6283。

基金阶段表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（基金代码：006704）成立以来收益62.59%，今年以来收益4.26%，近一月收益1.35%，近一年收益11.91%。

2021年第三季度表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（基金代码：006704）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.63%，同类平均跌1.93%，排586名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.73%，同类平均涨9.4%，排606名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.37%，同类平均跌2.17%，排627名，整体表现一般。

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大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，大成国企改革灵活配置混合（002258）最新市场表现：单位净值3.557，累计净值3.557，最新估值3.506，净值增长率涨1.46%。

大成国企改革灵活配置混合今年以来收益82.69%，近一月收益7.33%，近三月收益14.52%，近一年收益100.39%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）持有股票基金：赛轮轮胎、广汇能源、明泰铝业等，持仓比分别9.89%、8.08%、7.65%等，持股数分别为1459.67万、1575.3万、374.66万，持仓市值1.67亿、1.37亿、1.29亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值3.4万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达量化策略精选混合C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.856，累计净值1.856，净值增长率跌0.7%，最新估值1.869。

基金近三年来表现

易方达量化策略精选混合C（基金代码：002217）近三年来收益148.79%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排399名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

易方达量化策略精选混合C基金（基金代码：002217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.14%，同类平均跌1.2%，排1413名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.08%，同类平均涨9.3%，排351名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.72%，同类平均跌2.02%，排1783名，整体表现不佳。

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易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新单位净值1.0127，累计净值1.1827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金资产总计49.07亿元，银行存款309.06万元，结算备付金1.29亿元，存出保证金15.94万元，交易性金融资产46.45亿元。

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易方达上证中盘ETF联接C一年来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日易方达上证中盘ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.0576，累计净值2.0576，最新估值2.054，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

易方达上证中盘ETF联接C基金成立以来收益66.02%，今年以来收益7.93%，近一月收益0.75%，近一年收益14.66%，近三年收益76.75%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。

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11月12日易方达优质企业三年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达优质企业三年持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达优质企业三年持有混合（009342）最新市场表现：公布单位净值1.2544，累计净值1.2544，最新估值1.2685，净值增长率跌1.11%。

基金阶段涨跌表现

易方达优质企业三年持有混合（009342）成立以来收益25.44%，今年以来下降8.15%，近一月下降2.42%，近三月收益1.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金股票收入占比92.64%，股利收入占比3.54%，基金收入合计100,945.00元。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？一个月来收益8.57%，以下是为您整理的截至11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金截至11月11日，最新单位净值0.3738，累计净值0.3738，最新估值0.3727，净值涨0.3%。

基金阶段收益

近一月收益8.57%，近三月收益6.25%。

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易方达瑞程混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞程混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值3.8421，累计净值3.8421，最新估值3.7679，净值增长率涨1.97%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，基金本期净收益盈利3258.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值3.43元。

基金经理业绩

易方达瑞程混合C基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%。现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

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