易方达科翔混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科翔混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达科翔混合型证券投资基金，以下简称易方达科翔混合，该基金成立于2008年11月13日，基金规模为5.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9390万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科翔混合持有详情，总份额9390万份，机构投资者持有占16.37%，个人投资者持有占83.63%，机构投资者持有1540万份额，个人投资者持有7850万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科翔混合基金负债合计1.01亿元，应付证券清算款6154.83万元，应付赎回款2581.97万元，应付管理人报酬680.67万元，应付托管费113.45万元，应付税费81.31万元，其他负债143.45万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达稳健收益债券C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳健收益债券C（008008）最新市场表现：单位净值1.4173，累计净值1.5633，最新估值1.4169，净值增长率涨0.03%。

基金近6月来表现

易方达稳健收益债券C（基金代码：008008）近6月来收益4.15%，阶段平均收益4.65%，表现良好，同类基金排300名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

易方达稳健收益债券C基金（基金代码：008008）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.51%（2021年第三季度）、涨1.83%（2021年第二季度）、涨2.19%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为241名、319名、29名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成绝对收益混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.817，最新公布单位净值0.817，净值增长率跌0.12%，最新估值0.818。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起C（001792）近一周收益0.12%，近一月下降3.43%，近三月下降6.52%，近一年下降12.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起C基金行业配置合计为79.85%，同类平均为58.18%，比同类配置多21.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.02%）、金融业（20.86%）、租赁和商务服务业（4.65%），同类平均分别为41.76%、5.41%、2.13%，比同类配置分别为少0.74%、多15.45%、多2.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日大成景荣债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日大成景荣债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景荣债券C市场表现：累计净值1.134，最新单位净值1.134，最新估值1.134。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金收入合计4.63元，股票收入-27.51元，债券收入-11.38元，股利收入1.45元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达上证中盘ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1083名，以下是为您整理的11月12日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：单位净值2.0152，累计净值2.0152，净值增长率涨0.18%，最新估值2.0116。

基金近一周来排名

易方达上证中盘ETF联接A（基金代码：110021）近一周收益1.09%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排1083名，相对上升311名。

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额980万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证中盘ETF联接A（基金代码：110021）涨3.35%，同类平均跌1.93%，排410名，整体来说表现良好。

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11月12日大成景旭纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.4686，最新估值1.0704，净值涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A收入合计4343.7万元：利息收入3978.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4894.2元，债券利息收入3978.11万元。投资收益520.97万元，其中投资收益方面，债券投资收益520.97万元。公允价值变动亏156.37万元，其他收入2573.62元。

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11月12日易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1481，累计净值1.1723，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1475。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5377.46万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）基金资产配置详情如下，债券占净比106.49%，现金占净比0.15%，合计净资产55.98亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成动态量化配置策略混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成动态量化配置策略混合（003147）最新公布单位净值1.5298，累计净值1.5298，最新估值1.5286，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成动态量化配置策略混合今年以来收益5.4%，近一月收益1.1%，近三月收益3.38%，近一年收益5.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成景悦中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景悦中短债债券C（008821）最新单位净值1.0468，累计净值1.0468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0467。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.67%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.85%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景悦中短债债券C收入合计642.76万元：利息收入559.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入250.61万元，债券利息收入103万元。投资收益40.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.15万元，衍生工具收益13.92万元。公允价值变动收益37.65万元，其他收入5.27万元。

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大成沪深300增强发起式A最新净值跌幅达0.57%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.9267，最新市场表现：单位净值0.9267，净值增长率跌0.57%，最新估值0.932。

基金现任经理

大成沪深300增强发起式A的现任基金经理是夏高，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报-3.37%。

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11月12日大成优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日大成优选混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，大成优选混合(LOF)最新公布单位净值3.977，累计净值3.47，净值增长率涨1.07%，最新估值3.935。

大成优选混合(LOF)（160916）近一周收益0.68%，近一月收益1.82%，近三月下降1.8%，近一年下降0.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、海大集团（002311）、海尔智家（600690）等，持仓比分别6.88%、6.82%、5.45%等，持股数分别为30万、170万、350万，持仓市值1.16亿、1.15亿、9152.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、中公教育、巴比食品，占期初基金资产净值比例分别为8.29%、2.59%、2.58%，本期累计卖出金额分别为3.58亿元、1.12亿元、1.11亿元。

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大成债券C最新净值涨幅达0.33%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1157，累计净值2.2639，最新估值1.112，净值增长率涨0.33%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利577.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金现任经理

大成债券C的现任基金经理是朱文辉，任职时间为2012-05-02~2012-10-07，任职期间回报1.52%。

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2021年第二季度易方达新丝路混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，合计净资产45.14亿元，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合基金行业配置合计为88.03%，同类平均为58.31%，比同类配置多29.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.04%）、采矿业（8.14%）、批发和零售业（1.67%），同类平均分别为41.84%、3.09%、0.44%，比同类配置分别为多36.20%、多5.05%、多1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、扬农化工、海康威视，本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.65亿元、1.51亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.11%、2.86%、2.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为10.48%，本期累计卖出金额为6.04亿元；华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计卖出金额为2.04亿元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为3.50%，本期累计卖出金额为2.02亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）持有股票阳光电源（占5.99%）：持股为182.15万，持仓市值为2.7亿；振华科技（占5.77%）：持股为259.9万，持仓市值为2.6亿；隆基股份（占5.12%）：持股为280.5万，持仓市值为2.31亿；通威股份（占4.66%）：持股为413.35万，持仓市值为2.11亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合（001373）持有债券：债券福20转债（债券代码：113611）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值432.63万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6687.21万，所有者权益合计47.05亿，负债和所有者权益总计47.72亿。

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2021年第二季度易方达瑞康混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，合计净资产10.7亿元，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.54%）、金融业（1.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.48%），同类平均分别为42.09%、5.48%、2.25%，比同类配置分别为少32.55%、少3.7%、少0.77%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有股票基金：奥特维（688516）、福斯特（603806）、长江电力（600900）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.97%、0.71%、0.69%、0.62%等，持股数分别为5.42万、5.96万、33.75万、8.03万，持仓市值1039.26万、756.24万、742.5万、662.48万等。

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11月12日大成行业先锋混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.6723，累计净值1.6723，最新估值1.6519，净值增长率涨1.24%。

基金近一周来表现

大成行业先锋混合C（基金代码：008275）近一周收益2.46%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排989名，相对上升343名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合C持有详情，总份额430万份，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成汇享一年持有混合C累计净值为1.0728元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为9.45%、3.97%、1.89%，同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少32.31%、少1.44%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%、0.32%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万、29.59万等。

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11月12日大成积极成长混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.986，最新市场表现：公布单位净值1.577，净值增长率跌0.06%，最新估值1.578。

基金阶段涨跌幅

大成积极成长混合（519017）成立以来收益497.56%，今年以来收益18.63%，近一月收益4.85%，近三月收益5.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成积极成长混合基金资产总计13.93亿元，银行存款3477.22万元，结算备付金261.62万元，存出保证金63.44万元，交易性金融资产12.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.6亿元。

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2021年11月15日年大成景盛一年定期开放债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A持有详情，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占88.18%，个人投资者持有占11.82%，总份额1110万份。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至11月12日，累计净值1.1844，最新公布单位净值1.1844，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1818。

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11月12日大成绝对收益混合发起A最新单位净值为0.856元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成绝对收益混合发起A（001791）市场表现：累计净值0.856，最新公布单位净值0.856，净值增长率跌0.23%，最新估值0.858。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。

基金2020年利润

截至2020年，大成绝对收益混合发起A收入合计负55.48万元：利息收入15.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.73万元。投资收益693.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益1220.4万元，衍生工具收益负588.21万元，股利收益61.36万元。公允价值变动收益负768.01万元，其他收入3.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达宁易一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达宁易一年持有期混合A（011347）截至11月12日，累计净值1.0183，最新公布单位净值1.0183，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0167。

近一月收益0.68%，近三月收益0.63%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成绝对收益混合发起C一年来下降12.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.817，累计净值0.817，最新估值0.818，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起C成立以来下降18.3%，近一月下降3.43%，近一年下降12.24%，近三年下降9.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C收入合计负107.51万元：利息收入7.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元，债券利息收入421.76元。投资亏358.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.19万元，债券投资收益180元，衍生工具亏1373.37万元，股利收益9.35万元。公允价值变动收益243.66万元，其他收入5924.19元。

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易方达恒茂39个月定开债券发起式近一周来在同类基金中排637名，以下是为您整理的11月12日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）截至11月12日，累计净值1.0422，最新公布单位净值1.0192，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0186。

基金近一周来排名

易方达恒茂39个月定开债券发起式（基金代码：009212）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排637名。

截至2021年第二季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式持有详情，总份额7.98亿份，其中机构投资者持有7.98亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.02%。

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11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）最新市场表现：公布单位净值1.1471，累计净值1.1471，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1472。

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来收益14.71%，今年以来收益3%，近一月收益0.53%，近一年收益4.68%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产总计2.48亿元，银行存款764.33万元，结算备付金4.88万元，存出保证金7878.42元，交易性金融资产2.38亿元，基金投资2.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日大成惠享一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0217，最新市场表现：公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0219。

基金一年来收益详情

大成惠享一年定开债券基金成立以来收益2.17%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.54%，近一年收益1.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成惠享一年定开债券基金收入合计11.24元，债券收入-1.47元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成中债3-5年国开债指数A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成中债3-5年国开债指数A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成景优中短债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券A（008686）截至11月12日，累计净值1.2123，最新公布单位净值1.1323，最新估值1.1323。

基金阶段涨跌幅

大成景优中短债债券A（基金代码：008686）成立以来收益22.14%，今年以来收益20.62%，近一月收益0.07%，近一年收益21.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景优中短债债券A（008686）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，债券占净比96.13%，现金占净比0.13%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达瑞祺混合I一个月来收益2.47%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞祺混合I（001747）累计净值1.64，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益64.16%，今年以来收益7.08%，近一月收益2.47%，近一年收益11.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比88.47%，现金占净比12.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.22%，同类平均51.48%，比同类配置多9.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.02%，同类平均6.24%，比同类配置多7.78%；金融业行业基金配置8.43%，同类平均17.22%，比同类配置少8.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国联通本期累计买入金额为3754.19万元，占期初基金资产净值比例为12.38%；金发科技本期累计买入金额为1291.52万元，占期初基金资产净值比例为4.26%；圣农发展本期累计买入金额为1291.92万元，占期初基金资产净值比例为4.26%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为11.86%，本期累计卖出金额为3596.52万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为6.26%，本期累计卖出金额为1897.33万元；松井股份（688157），占期初基金资产净值比例为5.82%，本期累计卖出金额为1763.07万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为5.73%，本期累计卖出金额为1736.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行、应流股份、中国中车等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别3.97%等，持仓市值1266.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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易方达瑞康混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日易方达瑞康混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0284，累计净值1.0284，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0264。

基金阶段表现

易方达瑞康混合C（011087）成立以来收益2.84%，近一月收益1.22%，近三月收益0.96%。

2021年第三季度表现

易方达瑞康混合C基金（基金代码：011087）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排708名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.88%，同类平均涨9.3%，排1434名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

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11月11日大成全球美元债债券(QDII)A人民币最新净值涨幅达0.62%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成全球美元债债券(QDII)A人民币最新市场表现：单位净值0.9423，累计净值0.9573，最新估值0.9365，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金成立以来下降4.42%，今年以来下降10.64%，近一月下降4.38%，近一年下降9.51%。

2021年第三季度表现

大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金（基金代码：008751）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.06%（2021年第三季度）、涨0.54%（2021年第二季度）、跌0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为124名、221名、216名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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