11月12日易方达裕富债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月12日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕富债券C最新市场表现：单位净值1.1061，累计净值1.1061，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1062。

基金近一周来表现

易方达裕富债券C（基金代码：008557）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.65%，表现一般，同类基金排592名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均涨1.71%，排645名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排103名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.51%，同类平均涨0.42%，排78名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有430万份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。

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11月12日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.1756，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠祥纯债债券基金资产总计24.58亿元，银行存款78.72万元，交易性金融资产24.22亿元。

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11月12日易方达裕祥回报债券一个月来收益3.07%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：单位净值1.714，累计净值1.714，净值增长率涨0.35%，最新估值1.708。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益71.4%，今年以来收益7.87%，近一月收益3.07%，近一年收益8.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券收入合计14.1亿元：利息收入5.83亿元，其中利息收入方面，存款利息收入334.97万元，债券利息收入5.68亿元，资产支持证券利息收入元1086.9万元。投资收益15.1亿元，公允价值变动亏6.98亿元，其他收入1476.37万元。

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11月12日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）截至11月12日，累计净值1.039，最新单位净值1.012，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0113。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）成立以来收益3.93%，近一月收益0.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值0.3741，最新公布单位净值0.3741，净值增长率涨0.3%，最新估值0.373。

基金季度利润

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（基金代码：003722）成立以来收益155.18%，今年以来收益22.98%，近一月收益8.59%，近一年收益32.75%，近三年收益115%。

基金详情介绍

基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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大成成长进取混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日大成成长进取混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成成长进取混合A最新市场表现：单位净值1.2194，累计净值1.2194，最新估值1.2082，净值增长率涨0.93%。

基金一年来收益详情

大成成长进取混合A（010371）近一周收益2.45%，近一月收益5.32%，近三月收益1.08%。

基金现任经理

大成成长进取混合A的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2020-11-30~至今，任职期间回报17.60%。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0877，最新估值1.01，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.06%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.32%，近一年收益4.04%。

2021年第三季度表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007169）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1744名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.13%，同类平均涨1.55%，排833名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排1255名，整体表现一般。

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11月12日大成优势企业混合A累计净值为1.9537元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合A（008271）市场表现：截至11月12日，累计净值1.9537，最新公布单位净值1.9537，净值增长率涨1.45%，最新估值1.9257。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A基金股票收入占比197.99%，股利收入占比21.68%，基金收入合计2,317.53元。

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易方达磐固六个月持有混合C分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、和辉光电（688538），本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.93%，今年以来收益4.6%，近一年收益6.53%。

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大成新锐产业混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成新锐产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合持有详情，总份额8710万份，其中机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占29.95%，个人投资者持有6100万份额，个人投资者持有占70.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成新锐产业混合（090018）基金资产配置详情如下，合计净资产130.97亿元，股票占净比90.63%，债券占净比0.53%，现金占净比8.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成新锐产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.38%）、采矿业（18.07%）、金融业（12.94%），同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为多16.62%、多14.91%、多7.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赛轮轮胎（601058）、广汇能源（600256）、鲁西化工（000830），本期累计买入金额分别为2.59亿元、1.14亿元、1.14亿元，占期初基金资产净值比例分别为28.97%、12.75%、12.73%。

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易方达鑫转添利混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转添利混合C市场表现：累计净值1.6584，最新公布单位净值1.6584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6543。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C持有详情，机构投资者持有占70.03%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占29.97%，个人投资者持有10万份额，总份额40万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）涨0.06%，同类平均跌1.2%，排585名，整体来说表现一般。

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易方达纯债1年定期开放债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日易方达纯债1年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券C（000112）截至11月12日，累计净值1.422，最新单位净值1.041，最新估值1.041。

基金一年来收益详情

易方达纯债1年定期开放债券C成立以来收益49.04%，近一月收益0.39%，近一年收益4.41%，近三年收益12.83%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达纯债1年定期开放债券C基金资产总计30.89亿元，银行存款109.32万元，结算备付金4791.66万元，存出保证金5.88万元，交易性金融资产29.94亿元。

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2021年11月15日年易方达医疗保健行业混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有占93.45%，总份额1.11亿份。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达医疗保健行业混合最新市场表现：单位净值3.727，累计净值3.727，净值增长率涨0.57%，最新估值3.706。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日易方达瑞弘混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日易方达瑞弘混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞弘混合C（003883）市场表现：截至11月12日，累计净值1.8728，最新公布单位净值1.8728，净值增长率涨0.6%，最新估值1.8617。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.25亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金财务费用

易方达瑞弘混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计747.3元，其中管理人报酬占比45.28%；托管占比7.55%；交易费占比7.45%；销售服务费占比1.12%。

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11月12日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.6259，最新市场表现：单位净值1.6259，净值增长率跌0.15%，最新估值1.6283。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金成立以来收益62.59%，今年以来收益4.26%，近一月收益1.35%，近一年收益11.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达安盈回报混合近一周来在同类基金中排20名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合（001603）市场表现：截至11月12日，累计净值2.666，最新公布单位净值2.468，净值增长率涨0.33%，最新估值2.46。

基金近一周来排名

易方达安盈回报混合（基金代码：001603）近一周收益2.11%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

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11月12日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3871元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值61.53亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.03%，同类平均8.09%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置2.18%，同类平均1.61%，比同类配置多0.57%；建筑业行业基金配置1.08%，同类平均0.49%，比同类配置多0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，合计净资产432.02亿元，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A基金（110007）持有债券21国开02（占5.89%），持仓市值为25.44亿；债券招路转债（占0.32%），持仓市值为1.37亿；债券核能转债（占0.28%），持仓市值为1.21亿等。

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11月12日大成投资严选六月持有混合C最新单位净值为0.9975元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成投资严选六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成投资严选六月持有混合C（011835）最新市场表现：单位净值0.9975，累计净值0.9975，最新估值0.9986，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月12日易方达逆向投资混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1438，最新公布单位净值1.1438，净值增长率涨1.24%，最新估值1.1298。

基金阶段涨跌幅

易方达逆向投资混合A成立以来收益14.38%，近一月收益6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A收入合计3785.83万元：利息收入153.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.19万元，债券利息收入82.39元。投资收益1040.87万元，公允价值变动收益2580.36万元，其他收入11.57万元。

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11月12日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？一个月来收益0.75%，以下是为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成卓享一年持有混合A（010369）最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.0233，最新估值1.0239，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合A今年以来收益1.74%，近一月收益0.75%，近三月收益0.05%。

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2021年第二季度大成中证红利指数A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为44.49%、14.20%、10.57%，同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份（601003）本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团（002601）本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际（688981）、苏宁环球（000718）、大东方（600327），占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、134.71万元、121.08万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票兖州煤业（占4.50%）：持股为479.01万，持仓市值为1.39亿；永兴材料（占3.05%）：持股为99.85万，持仓市值为9393.89万；淮北矿业（占2.73%）：持股为553.88万，持仓市值为8407.83万；鲁阳节能（占2.50%）：持股为236.39万，持仓市值为7718.05万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A截至11月12日，最新公布单位净值1.5379，累计净值0.9556，最新估值1.5368，净值增长率涨0.07%。

易方达国企改革分级（502006）近一周收益1.73%，近一月收益0.91%，近三月收益0.79%，近一年收益9.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）持有股票基金：长江电力（600900）、中国中免（601888）、五粮液（000858）、海康威视（002415）等，持仓比分别3.15%、3.07%、2.99%、2.95%等，持股数分别为16.92万、1.4万、1.61万、6.34万，持仓市值372.24万、362.78万、353.22万、348.7万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计买入金额为249.71万元；鲁西化工（000830），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为48.78万元；振华科技（000733），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为50.11万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为44.23万元等。

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11月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至11月11日，最新公布单位净值0.2719，累计净值0.2719，最新估值0.2725，净值增长率跌0.22%。

基金阶段表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美近1月来收益3.9%，阶段平均收益2.25%，表现良好，同类基金排105名，相对下降1名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值1.8499，最新单位净值1.8499，净值增长率涨0.34%，最新估值1.8437。

易标普500指数(QDII-LOF)成立以来收益84.99%，近一月收益5.81%，近一年收益25.33%，近三年收益51.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)（161125）持有股票基金：苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）等，持仓比分别5.57%、5.31%、3.59%等，持股数分别为3.45万、1.65万、1000，持仓市值3167.66万、3020.09万、2038.87万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：苹果（AAPL）、特斯拉（TSLA）、菲利尔系统（FLIR）、强生（JNJ），本期累计卖出金额分别为45.95万元、12.45万元、9.22万元、9.25万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.04%、0.03%、0.03%。

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大成行业轮动混合近6月来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的11月12日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成行业轮动混合累计净值3.732，最新公布单位净值3.732，净值增长率涨0.84%，最新估值3.701。

基金近6月来排名

大成行业轮动混合（基金代码：090009）近6月来收益25.91%，阶段平均收益9.08%，表现优秀，同类基金排322名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合持有详情，总份额460万份，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占99.79%。

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大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成纳斯达克100指数(QDII)基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）市场表现：截至11月11日，累计净值3.53，最新单位净值3.53，净值增长率涨0.6%，最新估值3.509。

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）近一周下降1.59%，近一月收益8.32%，近三月收益5.4%，近一年收益30.35%。

基金介绍

基金简称大成纳斯达克100指数(QDII)，该基金成立于2014年11月13日，基金规模为1.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4310万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：苹果（AAPL）、康卡斯特（CMCSA）、奈飞（NFLX），本期累计买入金额分别为1089.2万元、228.87万元、217.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.19%、0.18%。

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11月10日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)截至11月10日市场表现：累计净值1.4345，最新单位净值1.4345，最新估值1.4345。

基金季度利润

易方达汇诚养老2043三年持有混合今年以来收益3.93%，近一月收益1.11%，近三月下降1.03%，近一年收益7.27%。

基金财务费用

易方达汇诚养老2043三年持有混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计203.6元，其中管理人报酬135.86元，占比66.73%；托管费41.87元，占比20.57%；交易费16.55元，占比8.13%。

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大成核心价值甄选混合A近三月以来收益3.62%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大成核心价值甄选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合A（010929）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0861，最新单位净值1.0861，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0818。

基金阶段表现

大成核心价值甄选混合A成立以来收益8.61%，近一月收益2.74%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

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